AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO 2013 LAPA PREVI RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Contribuições Sociais Contribuição do Servidor.

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2 AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO 2013 LAPA PREVI RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Contribuições Sociais Contribuição do Servidor Ativo CivilR$ 1.718.141,45 Contribuição do Servidor Inativo CivilR$ 2.489,28 Compensação Prev. entre RGPS e RPPSR$ 754.773,38 SubTotalR$ 2.475.404,11

3 AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO 2013 LAPA PREVI RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Intra Orçamentárias Contribuição do Patronal Servidor Ativo CivilR$ 2.531.681,71 Contrib. para Amortização Passivo AtuarialR$ 904.684,37 Receita de Parcelamento de Débito Amortização Imóvel Lapa Previ R$ 487.098,26 69.350,36 Sub Total R$ 3.992.814,70

4 AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO 2013 LAPA PREVI RECEITAS CORRENTES Receita Patrimonial Receita de Valores Mobiliários Rendimentos Aplicação Financeira Renda FixaR$ 1.253.264,71 Sub TotalR$ 1.253.264,71

5 AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO 2013 LAPA PREVI RECEITAS CORRENTES Outras Receitas Corrente Receita Diversas Outras Receitas Arrecadas RPPSR$64.707,96 Sub TotalR$64.707,96 Total GeralR$ 7.786.191,48

6 AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO 2013 LAPA PREVI DESPESAS CORRENTES Aposentadoria e ReformasR$2.834.653,77 PensõesR$648.287,41 Salário FamíliaR$1.004,48 DiáriasR$0,00 Material de ConsumoR$7.455,63 Serviços de ConsultoriaR$10.800,00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa.FísicaR$1.034,00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa.JurídicaR$48.434,35 Sub TotalR$3.551.669,64

7 AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO 2013 LAPA PREVI DESPESAS CAPITAL Equipamento e Material PermanenteR$2.354,00 TOTALR$3.554.023,64

8 AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO 2013 LAPA PREVI RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTESR$3.728.668,82 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAR$3.992.814,70 RECEITAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAR$64.707,96 DESPESAS CORRENTE DESPESAS CAPITAL R$ 3.551.669,64 2.354,00 SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIOR$4.232.167,84

9 AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO 2013 LAPA PREVI DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/08/2013 BANCOS CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES BANCO BRASIL FUNDO FINANCEIROR$15.935.822,01 BANCO BRASIL FUNDO CAPITALIZADOR$1.329.357,04 CEF CONTA APLICAÇÃOR$7.671.040,75 CEF REGIME CAPITALIZADOR$10.303.266,97 C E F FLUXO DE CAIXA63.096,81 CEF COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAR$6.149.360,61 CEF ADMINISTRAÇÃOR$20.740,71 BCO BRASIL INST PREV TERRENOR$354.040,16 CEF CONSIGNAÇÕESR$0,00 TOTALR$41.826.725,06