PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE 1º TRIMESTRE DE 2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA.

Apresentação em tema: "PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE 1º TRIMESTRE DE 2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA."— Transcrição da apresentação:

1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE 1º TRIMESTRE DE 2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 R$ 55.764.000,00 TOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOS R$ 55.764.000,00

4  RECURSOS PRÓPRIOS INICIAL R$ 31.402.000,00 ATUALIZADADO R$ 30.776.000,00  RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DA UNIÃO INICIAL R$ 15.320.000,00 ATUALIZADADO R$ 17.026.000,00  DEMAIS RECURSOS DO ESTADO INICIAL R$ 9.042.000,00 ATUALIZADADO R$ 7.962.000,00

5  ARRECADAÇÃO TOTAL  16,50% DESTINADOS A SAÚDE

6 RECEITAS ARRECADADO NO TRIMESTRE ARRECADADO NO ANO IPTU495.258,56 ITBI684.155,74 ISS10.676.570,24 IRRF969.284,13 DÍVIDA ATIVA2.911.784,88 TOTAL 15.737.053,55

7 RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% SAÚDE NO ANO IPTU81.717,66 ITBI112.885,70 ISS1.761.634,09 IRRF159.931,88 DÍVIDA ATIVA 480.444,51 TOTAL2.596.613,84

8 RECEITASARRECADADO NO TRIMESTRE ARRECADADO NO ANO ICMS16.021.793,68 IPVA1.416.879,55 IPI582.025,39 FUNDAP5.482.006,80 TOTAL23.502.705,42

9 RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% SAÚDE NO ANO ICMS2.643.595,96 IPVA233.785,13 IPI96.034,19 FUNDAP904.531,12 TOTAL3.877.946,39 16,50% DESTINADOS A SAÚDE

10 RECEITASARRECADADO NO TRIMESTRE ARRECADADO NO ANO FPM11.684.894,53 ITR985,44 DESONERAÇÃO227.481,15 TOTAL 11.913.361,12

11 RECEITAS16,50% A SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% A SAÚDE NO ANO FPM1.928.007,60 ITR162,60 DESONERAÇÃO 37.534,39 TOTAL1.965.704,58

12 RECEITASARRECADADO NO TRIMESTRE ARRECADADO NO ANO MUNICÍPIO 15.737.053,55 ESTADO23.502.705,42 UNIÃO11.913.361,12 TOTAL51.153.120,09

13 RECEITAS 16,50% A SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% A SAÚDE NO ANO MUNICÍPIO 2.596.613,84 ESTADO3.877.946,39 UNIÃO1.965.704,58 RENDIMENTOS FINANCEIROS 40.296,50 TOTAL 8.480.561,31

14 RECURSOS PRÓPRIOS

15 DESPESASNO TRIMESTRE NO ANO PESSOAL 4.248.412,31 CUSTEIO 309.375,05 INVESTIMENTO 494.435,11 TOTAL 5.052.222,47 Recursos Próprios

16 DESCRIÇÃONO TRIMESTRE NO ANO Contratado 2.904.053,09 Salário Família 24.899,86 Pessoal Fixo 545.257,04 Obrigações Patronais 770.653,56 Despesas Exerc. Anteriores 3.548,76 TOTAL 4.248.412,31

17 DESCRIÇÃONO TRIMESTRE NO ANO Mat. Consumo 109.624,03 Serviços de Consultoria 5.700,00 Serviços PF 7.295,96 Locação de Mão de Obra 10.809,66 Serviços PJ 34.404,39 Desp. Exec. Ant. 141.541,01 TOTAL 309.375,05 Recursos Próprios

18 DESCRIÇÃONO TRIMESTRE NO ANO Obras e Instalações 389.082,02 Desp. Exec. Ant. 105.063,09 TOTAL 494.145,11 Recursos Próprios

19 9,88% RECURSOS PRÓPRIOS

20 9,88% RECURSOS PRÓPRIOS

21 RECURSOS ESTADO E UNIÃO

22 DESPESASNO TRIMESTRE NO ANO PESSOAL 2.993.127,82 CUSTEIO 601.355,13 INVESTIMENTO 38.790,24 TOTAL 3.633.273,19 Recursos Estado e União

23 DESCRIÇÃONO TRIMESTRE NO ANO Contratado 2.854.499,88 Salário Família 253,66 Pessoal Fixo 138.374,28 TOTAL 2.993.127,82 Recursos Estado e União

24 DESCRIÇÃONO TRIMESTRE NO ANO Mat. Consumo 37.566,99 Material Distribuição Gratuita 21.509,80 Serviços PF 21.623,09 Locação de Mao-de-Obra 35.054,54 Serviços PJ 209.387,07 Desp. Exerc. Anter. 276.213,64 TOTAL 601.355,13 Recursos Estado e União

25 DESCRIÇÃONO TRIMESTRE NO ANO Equipamentos e Mat. Permanente 38.790,24 TOTAL 38.790,24 Recursos Estado e União

26 DEMAIS RECURSOS DO ESTADO

27 DESPESASNO TRIMESTRE NO ANO CUSTEIO 341.373,79 INVESTIMENTO 358.538,67 TOTAL 699.912,46 Demais Recursos do Estado

28 DESCRIÇÃONO TRIMESTRE NO ANO Serviços de PJ 124.041,84 Desp. Exercícios Anteriores 217.331,95 TOTAL 341.373,79 Demais Recursos do Estado

29 DESCRIÇÃONO TRIMESTRE NO ANO Obras e Instalações 358.538,67 TOTAL 358.538,67 Demais Recursos do Estado

30 CONTASSALDO Hanseníase 9,51 PNSE-Olho no Olho 582,54 ECD 1.361,58 Diretoria Executiva FNS 0,01 PAB 273.198,72 Farmácia Básica 2.371.789,77 SUS 2.786.718,51 PMC/SESA Unid. Saúde Santa Fé 234.083,09 Farmácia Básica Municipal 2.195.807,14

31 CONTASSALDO US Pe. Gabriel e Vila Prudêncio 40.507,46 Apreensão de Animais 17.850,54 Proj. Construção do PA Trevo de Alto Laje 2.968,79 U.S Bairro Val Paraíso 38.167,54 U.S Bairro São Francisco 313.623,32 U.S Bairro Porto de Santana 313.623,32 Const. Centro Tratam Toxiomano 411.995,80 AIDS 537.703,48 BLAFB 7.791.617,50

32 CONTASSALDO BLATB 93.234,87 BLGES 258.403,50 BLVGS 427.432,97 FARPOP 805.854,89 FOPAG FUNDO MUNICIPAL 669.303,86 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.428,30 FMS RECURSO PRÓPRIO 2010 1.475.139,44 FMS RECURSO PRÓPRIO 2010 3.798.449,67 TOTAL GERAL24.860.856,12

33 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE