ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO MARÇO ACUMULADO 2012.

Apresentação em tema: "ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO MARÇO ACUMULADO 2012."— Transcrição da apresentação:

1 ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO MARÇO ACUMULADO 2012

2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em milhares de reais)

3 RECEITAS: CONTRIBUIÇÕES DE R$ 1.547 MIL, R$ 4 MIL (0,3%) ABAIXO DO ORÇADO DESLIGAMENTOS (extinção) SUPREV UNIPREV ISENÇÃO/DESCONTO (intervenção) URANUS PORTUS INGRESSOS (em carência) FUTURA II RAIZPREV PREVIHONDA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES 

4 RECEITAS: RATEIOS PROJETOS ESPECIAIS DE R$ 148 MIL NÃO ORÇADOS AÇÃO OFNDs R$ 80 MIL: HONORÁRIOS FIGUEIREDO & SILVA ADVOGADOS PROJETO IGMI-C R$ 63 MIL: HONORÁRIOS FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS FUNDOS PROJETO CDP, EXPURGO INFLACIONÁRIO E VI ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA R$ 5 MIL: RECEITAS FINANCEIRAS DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES 

5 RECEITAS DE RATEIOS DE PROJETOS ESPECIAIS DE R$ 148 MIL AÇÃO OFNDs RECEITAS: R$ 80 MIL SERVIÇOS DE TERCEIROS: R$ 80 MIL (HONORÁRIOS FIGUEIREDO & SILVA ADVOGADOS DESPESAS GERAIS: R$ 1 MIL (NÃO REPASSADOS) PROJETO IGMI-C RECEITAS: R$ 63 MIL SERVIÇOS DE TERCEIROS: R$ 63 MIL (HONORÁRIOS FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS) FUNDO PROJETO CDP RECEITAS FINANCEIRAS: R$ 3 MIL FUNDO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECEITAS FINANCEIRAS: R$ 1 MIL FUNDO VI ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA RECEITAS FINANCEIRAS: R$ 1 MIL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORIGENS RATEIOS PROJETOS ESPECIAIS 

6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS: PESSOAL DE R$ 1.791 MIL, R$ 96 MIL (5,7%) ACIMA DO ORÇADO GASTOS NÃO ORÇADOS: R$ (68) MIL: FGTS INDENIZADO R$ (22) MIL: AVISO PRÉVIO INDENIZADO R$ (6) MIL: FÉRIAS ORÇADAS E NÃO GOZADAS E OUTROS ITENS  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES

7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS DE R$ 454 MIL, R$ 190 MIL (29,5%) ABAIXO ORÇADO TOTAL REALIZADO: R$ 454 MIL (-) PROJETOS ESPECIAIS RATEADOS: R$ 143 MIL (*) TOTAL REALIZADO AJUSTADO: R$ 311 MIL TOTAL ORÇADO: R$ 644 MIL (-) PROJETOS ESPECIAIS RATEADOS R$ 19 MIL TOTAL ORÇADO AJUSTADO: R$ 625 MIL (*) R$ 80 MIL: AÇÃO OFNDs (HONORÁRIOS FIGUEIREDO & SILVA) R$ 63 MIL: PROJETO IGMI-C (HONORÁRIOS FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS) SERVIÇOS DE TERCEIROS DE R$ 311 MIL, R$ 314 MIL (50,2%) ABAIXO ORÇADO HONORÁRIOS ORÇADOS E NÃO REALIZADOS: R$ 119 MIL: PRODUÇÃO CURSOS ONLINE (PROJETO EaD) R$ 32 MIL: COORDENAÇÃO CEJUPREV R$ 30 MIL: MIGRAÇÃO NOVO SISTEMA CONTÁBIL E CUSTOMIZAÇÃO RELATÓRIOS R$ 19 MIL: MANUTENÇÃO PORTAL FUNDOS PENSÃO R$ 19 MIL: REFORMA SEDE R$ 18 MIL: PRODUÇÃO RELATÓRIOS DE VOTOS PROCESSOS CRPC R$ 14 MIL: MANUTENÇÃO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS R$ 63 MIL: OUTROS ITENS (LÍQUIDO) DE MENOR RELEVÂNCIA  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES

8  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES CURSOS: SUPERÁVIT DE R$ 67 MIL, R$ 26 MIL (63,4%) ACIMA DO ORÇADO (+) CURSOS IN COMPANY: SUPERÁVIT DE R$ 27 MIL ORÇADOS A MENOR REALIZADO 11 CURSOS COM SUPERÁVIT DE R$ 41 MIL ORÇADO 9 CURSOS COM SUPERÁVIT DE R$ 14 MIL (-) CURSOS CONVENCIONAIS: SUPERÁVIT DE R$ 4 MIL ORÇADOS A MAIOR REALIZADO 4 CURSOS COM SUPERÁVIT DE R$ 24 MIL ORÇADO 6 CURSOS COM SUPERÁVIT DE R$ 28 MIL (+) APOIO INSTITUCIONAL: SUPERÁVIT DE R$ 3 MIL NÃO ORÇADOS REALIZADO R$ 3 MIL

9  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES OUTROS EVENTOS: SUPERÁVIT DE R$ 2 MIL, CONTRA DÉFICIT DE R$ 59 MIL ORÇADOS, PORTANTO, VARIAÇÃO POSITIVA (FAVORÁVEL) DE R$ 61 MIL

10 BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais) Índice de Liquidez (ajustado) = 2,92 em março 2012 (1,85 em março 2011)

11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ 3.627 MIL R$ 1.069 MIL: FUNDO DE RENDA FIXA BANCO ITAÚ UNIBANCO R$ 856 MIL: FUNDO DE RENDA FIXA BANCO DO BRASIL R$ 767 MIL: OPERAÇÃO COMPROMISSADA BANCO BRADESCO R$ 673 MIL: CDB BANCO SANTANDER R$ 262 MIL: FUNDO DE RENDA FIXA BANCO SANTANDER  BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES

12 CONTAS A RECEBER DE R$ 1.578 MIL R$ 950 MIL: PATROCÍNIOS 33º. CONGRESSO R$ 75 MIL: PATROCÍNIOS SEMINÁRIO NA WHARTON SCHOOL R$ 65 MIL: PATROCÍNIOS ENCONTROS REGIONAIS R$ 1.090 MIL R$ 176 MIL: ASSINATURAS REDE DE CREDENCIADOS R$ 121 MIL: INSCRIÇÕES CURSOS R$ 102 MIL: RATEIOS PROJETOS ESPECIAIS R$ 54 MIL: REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS R$ 35 MIL: ALUGUEL E REEMBOLSO TAXA CONDOMÍNIO R$ 1.578 MIL DISTRIBUIÇÃO POR VENCIMENTO: R$ 1.576 MIL: A VENCER (99,9%) R$ 2 MIL: VENCIDOS DE 1 A 30 DIAS (0,1%) R$ 1.578 MIL: TOTAL (100,0%)  BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES

13 DESPESAS ANTECIPADAS DE R$ 533 MIL R$ 450 MIL: GASTOS ORGANIZAÇÃO 33º. CONGRESSO R$ 48 MIL: GASTOS ORGANIZAÇÃO ENCONTROS REGIONAIS R$ 22 MIL: VALE-REFEIÇÃO E VALE-TRANSPORTE R$ 13 MIL: OUTROS ITENS  BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES

14  IMOBILIZADO DE R$ 5.950 MIL R$ 5.979 MIL: SALDO EM 31/12/2011 R$ 19 MIL: AQUISIÇÕES DE EQUIPS. INFORMÁTICA E SOFTWARES (1) R$ 3 MIL: AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (2) R$ (1)MIL: BAIXAS LÍQUIDAS (CUSTO-DEPRECIAÇÃO ACUMULADA) R$ (50)MIL: DEPRECIAÇÕES DO PERÍODO R$ 5.950 MIL: SALDO EM 31/03/2012 (1) R$ 12 MIL COM SOFTWARES, R$ 5 MIL COM COMPUTADORES DESKTOPS E R$ 2 MIL COM EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA BACKUP (2) R$ 2 MIL COM APARELHO CELULAR E R$ 1 MIL COM RACK PARA SALA DE TI

15 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE R$ 763 MIL R$ 547 MIL: PROVISÃO PARA FÉRIAS R$ 136 MIL: ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO (INSS, FGTS, IRRF etc.) R$ 80 MIL: PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES

16 RECEITAS ANTECIPADAS DE R$ 1.594 MIL R$ 1.026 MIL: PATROCÍNIOS 33º. CONGRESSO R$ 246 MIL: ASSINATURAS REDE DE CREDENCIADOS R$ 135 MIL: PATROCÍNIOS ENCONTROS REGIONAIS R$ 92 MIL: INSCRIÇÕES CURSOS R$ 80 MIL: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS R$ 15 MIL: OUTROS ITENS  BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES

17 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais) Caixa médio no semestre = R$ 3.277 mil Saídas médio = R$ 1.283 mil Relação caixa médio/saídas médio = 2,6 meses

18 CURSOS CONVENCIONAIS REALIZADOS: 4 (24 EM 2011) PÚBLICO TOTAL: 123 (860 EM 2011) CURSOS IN COMPANY REALIZADOS: 11 (20 EM 2011) PÚBLICO TOTAL: 385 (738 EM 2011) CURSOS ONLINE (PROJETO EaD) LANÇAMENTOS: 0 (0 EM 2011) PARTICIPANTES: 405 ATÉ MARÇO 2012 (398 ATÉ DEZEMBRO 2011) CERTIFICADOS: 332 ATÉ MARÇO 2012 (328 ATÉ DEZEMBRO 2011) EVENTOS REALIZADOS: 3 (20 EM 2011) PÚBLICO TOTAL: 393 (5.581 EM 2011) QUADRO ASSOCIATIVO INGRESSOS (3): FUTURA II, RAIZPREV E PREVHONDA (5 EM 2011) DESLIGAMENTOS (2): UNIPREV E SUPREV (3 EM 2011) TOTAL DE ASSOCIADAS: 269 (268 EM DEZEMBRO 2011) CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS: R$ 516 MIL POR MÊS INDICADORES DE DESEMPENHO DESTAQUES

19 COMUNICAÇÃO CONSULTAS ABRAPP ATENDE: 710 (4.588 EM 2011) PESQUISAS CDI: 192 (835 EM 2011) ACESSOS PORTAL FUNDOS DE PENSÃO: 31.596 (151.935 EM 2011) OUTROS PRODUTOS/SERVIÇOS SISTEMA IDG: 139 ADESÕES (139 EM DEZEMBRO 2011) SISTEMA IGI: 158 ADESÕES (154 EM DEZEMBRO 2011) CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES: 209 ADESÕES (206 EM DEZEMBRO 2011) ASSINATURAS REVISTA FUNDOS DE PENSÃO: 123 (122 EM DEZEMBRO 2011) ASSINATURAS LEGNORMAS ELETRÔNICO: 15 (13 EM DEZEMBRO 2011) ASSINATURAS REDE DE CREDENCIADOS: 28 (26 EM DEZEMBRO 2011) COMISSÕES TÉCNICAS NACIONAIS REUNIÕES REALIZADAS: 17 (69 EM 2011) COMISSÕES TÉCNICAS REGIONAIS REUNIÕES REALIZADAS: 32 (137 EM 2011) INDICADORES DE DESEMPENHO DESTAQUES