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1 AUDITORIA ELETRÔNICA DE ORGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO Desenvolvendo um projeto.

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Apresentação em tema: "1 AUDITORIA ELETRÔNICA DE ORGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO Desenvolvendo um projeto."— Transcrição da apresentação:

1 1 AUDITORIA ELETRÔNICA DE ORGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO Desenvolvendo um projeto

2 2 Agenda Duração: 45 minutos Onde estamos Audesp Pilotos Roteiro Demonstração Próximos passos Perguntas

3 3 X Visão da primeira fase Dados Contábeis e Planejamento Atos de Pessoal Auxílios, Subvenções e Contribuições Licitações e Contratos Acompanhamento da Gestão Fiscal Acompanhamento dos Atos Administrativos Consultas via WEB

4 4 Histórico do Audesp Fonte: Análise da equipe Entendimento dos problemas da atividade-fim Transferência de conhecimento para o DTI e documentação dos problemas X soluções Visitas técnicas a outros Tribunais de Contas e validação da tecnologia Especificação Técnica do sistema Elaboração dos Manuais, Procedimentos, Demonstrativos, Regras e reuniões com participantes do Piloto Desenvolvimento do Sistema Operacionalização do Sistema 2005 Estamos aqui Meta: Operar a partir de Obrigatoriedade de utilização do Sistema Piloto 1ª divulgação externa do projeto - ACOPESP

5 5 X O TCE deseja... Fonte: Análise da equipe Planejamento /Execução Análises Transparência BD Um banco de dados único contendo as peças de planejamento e os dados contábeis de todos os Órgãos em alto grau de detalhamento Qualidade nos dados armazenados. Ferramentas automatizadas de validação e análise dos dados coletados dos Órgãos Planejamento eficaz da auditoria, permi- tindo maior eficiência na auditoria concomitante e a posteriori Padronização das informações e dos procedimentos de fiscalização Portal único para informar aos Órgãos sobre sua situação perante o TCESP e para a publicação de recibos de prestação de contas, inconsistências dos dados enviados e alertas emitidos. Portal para prestar contas à sociedade

6 6 X Os Órgãos devem... Fonte: Análise da equipe Órgãos Jurisdicionados Planejamento Dados Contábeis Sistema informatizado Cada órgão elabora sua contabilidade de forma conjunta ou individualizada Nos casos de contabilidade individual, a prefeitura deverá elaborar a consolidação contábil Peças de Planejamento, tais como PPA, LDO e LOA devem estar interligadas entre si e com os dados contábeis Os órgãos de um município devem interagir para produção de planejamento integrado Os sistemas informatizados de planejamento orçamentário e escrituração contábil devem ter funcionalidades que permitam a integração

7 7 X Solução proposta Fonte: Análise da equipe Órgãos Jurisdicionados Planejamento Dados Contábeis Sistema informatizado Planejamento /Execução Análises Transparência BD

8 8 Esquema para geração do XML Contadores Utilizam os sistemas Sistemas de Planejamento orçamentário e escrituração contábil desenvolvidos internamente ou terceirizado Técnicos do órgão ou empresas terceirizadas Alteram os sistemas para que se adequem ao Audesp Arquivos XML que serão transmitidos para o TCESP por meio do Coletor de Dados do Audesp Nova funcionalidade deverá permitir a exportação de dados no formato XML

9 9 Pilotos Fonte: Análise da equipe Inscreveram-se no Piloto: 42 empresas que desenvolvem sistemas de contabilidade 8 órgãos jurisdicionados A representatividade dos órgãos jurisdicionados, no Piloto atinge aproximadamente 71%; Piloto durou de Outubro de 2005 a Janeiro de 2007

10 10 Pilotos - Resultados Fonte: Análise da equipe Confidencial Cerca de 200 pessoas inscritas no grupo de discussão; Mais de 800 perguntas e respostas na base de conhecimento criada pelo Grupo de Discussão; (Isto gerou a base para alimentarmos a nossa ferramenta de perguntas e respostas) Conseguiram enviar dados pelo Audesp: 16 empresas que desenvolvem sistemas de contabilidade 1 Órgão jurisdicionado P.M.PRESIDENTE PRUDENTE

11 11 O que acontecerá em 2007 Fonte: Análise da equipe Senhas serão distribuídas aos Órgãos jurisdicionados que nos encaminharem as planilhas com o cadastro de entidades; As senhas acessarão o nosso ambiente de homologação; Quando o TCESP identificar que um Órgão enviou os cadastros contábeis, as peças de planejamento e um balancete de forma correta, o TCESP emitirá nova senha de acesso ao ambiente de produção; O Órgão deverá retransmitir as informações aceitas no ambiente de produção. Por isso sugerimos que os pacotes sejam guardados. Uma vez que o Órgão tenha posse de senha no ambiente de produção, não precisará mais enviar dados para o ambiente de homologação;

12 12 O que acontecerá em 2007 Fonte: Análise da equipe Os auditores analisarão os dados enviados no ambiente de produção e assim que sinalizarem conformidade, comunicarão ao Órgão que ele poderá, trocar a forma tradicional de prestação de contas pela eletrônica; Se o Órgão manifestar interesse em trocar a forma de prestação de contas, deverá enviar o Termo de Opção ou apenas comunicar seu interesse ao TCESP caso já o tenha enviado o Termo. Sabendo que o Órgão está apto a prestar contas de forma eletrônica e com posse do Termo de Opção devidamente assinado pelo responsável, o TCESP comunicará oficialmente ao Órgão que ele será dispensado da forma tradicional de prestação de contas e passará a ser exigido que preste contas eletronicamente, baseado nas exigências do Audesp.

13 13 Roteiro de Transmissão Fonte: Análise da equipe Pré-requisitos Possuir nome de usuário e senha; Gerar os documentos no formato XML conforme descritos neste roteiro. Os documentos XML deverão atender as especificações dos seus respectivos arquivos XSDs; Instalar a última versão disponível do Coletor; Tipos de pacotes Planejamento-inicial Planejamento-atual Movimentos-contábeis Leis-decretos-docs Ensino LRF Saúde Diversos tipos de documentos Diversos tipos de XSDs

14 14 Roteiro de Transmissão Fonte: Análise da equipe Primeiro Transmitir pacote com Movimentos-contábeis com o arquivo de Cadastros contábeis Segundo Transmitir pacote com Planejamento-inicial Terceiro Transmitir Movimentos-contábeis com o arquivo de balancete

15 15 Roteiro de Transmissão Fonte: Análise da equipe 1ª. SEQÜÊNCIA DE TRANSMISSÕES (PARA O PRIMEIRO MÊS DO ANO) Opção pelo balancete conjuntoOpção pelo balancete isolado + consolidado PrefeituraDemais EntidadesPrefeituraDemais Entidades 1 Transmitir: Pacote MOVIMENTOS- CONTABEIS com CADASTROS- CONTABEIS Transmitir: Pacote MOVIMENTOS- CONTABEIS com CADASTROS- CONTABEIS (*) Transmitir: Pacote MOVIMENTOS- CONTABEIS com CADASTROS- CONTABEIS Transmitir: Pacote MOVIMENTOS- CONTABEIS com CADASTROS- CONTABEIS 2 Transmitir: Pacote PLANEJAMENTO- INICIAL com os arquivos PPA-INICIAL (**), LDO-INICIAL, LOA- INICIAL. Não transmite peças de planejamento Transmitir: Pacote PLANEJAMENTO- INICIAL com os arquivos PPA-INICIAL (**), LDO- INICIAL, LOA-INICIAL. Não transmite peças de planejamento 3 Transmitir: Pacote PLANEJAMENTO- INICIAL com os arquivos PPA-LEI, LDO- LEI, LOA-LEI. Não transmite peças de planejamento Transmitir: Pacote PLANEJAMENTO- INICIAL com os arquivos PPA-LEI, LDO-LEI, LOA- LEI. Não transmite peças de planejamento (**) transmitido de quatro em quatro anos

16 16 Roteiro de Transmissão Fonte: Análise da equipe 2ª. SEQÜÊNCIA DE TRANSMISSÕES (PARA TODOS OS MESES DO ANO) Opção pelo balancete conjuntoOpção pelo balancete isolado + consolidado PrefeituraDemais EntidadesPrefeituraDemais Entidades 1 Transmitir: Pacote MOVIMENTOS- CONTABEIS com CADASTROS- CONTABEIS Transmitir: Pacote MOVIMENTOS- CONTABEIS com CADASTROS- CONTABEIS (*) Transmitir: Pacote MOVIMENTOS- CONTABEIS com CADASTROS-CONTABEIS Transmitir: Pacote MOVIMENTOS- CONTABEIS com CADASTROS- CONTABEIS 2 Se existirem alterações, transmitir: Pacote PLANEJAMENTO com os arquivos PPA, LDO, LOA e suas respectivas leis. Não transmite peças de planejamento Se existirem alterações, transmitir: Pacote PLANEJAMENTO com os arquivos PPA, LDO, LOA e suas respectivas leis. Não transmite peças de planejamento 3 Transmitir: Pacote MOVIMENTOS- CONTABEIS com os arquivos de balancete conjunto de conta contábil e conta corrente Não transmite balancetes Transmitir: Pacote MOVIMENTOS- CONTABEIS com os arquivos de balancete isolado e consolidado de conta contábil e conta corrente Transmitir: Pacote MOVIMENTOS- CONTABEIS com os arquivos de balancete isolado de conta contábil e conta corrente (*) No caso da prefeitura optar pelo balancete conjunto, ela poderá enviar também os cadastros contábeis no lugar das demais entidades. Para isso será necessário entrar em contato com a DSIS para acerto de autorização de acesso.

17 17 Roteiro de Transmissão Fonte: Análise da equipe Prazos de envio Os órgãos públicos deverão encaminhar os dados contábeis mensalmente, até o dia 20 (vinte) do primeiro mês subseqüente ao encerramento do período a que se referirem as informações, iniciando a partir do mês de janeiro de As peças de planejamento e suas respectivas leis, assim como os cadastros contábeis, deverão ser enviadas antes do primeiro envio de dados contábeis As alterações das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) deverão ser encaminhadas até o dia 20 do mês subseqüente à alteração, porém antes do envio dos dados contábeis do período em questão

18 18 Coletor Fonte: Análise da equipe

19 19 Coletor Fonte: Análise da equipe

20 20 Coletor Fonte: Análise da equipe

21 21 Coletor Fonte: Análise da equipe

22 22 Coletor Fonte: Análise da equipe

23 23 Coletor Fonte: Análise da equipe

24 24 Coletor Fonte: Análise da equipe

25 25 Coletor Fonte: Análise da equipe

26 26 Coletor Fonte: Análise da equipe

27 27 Coletor Fonte: Análise da equipe

28 28 Coletor Fonte: Análise da equipe

29 29 Coletor Fonte: Análise da equipe

30 30 Coletor Fonte: Análise da equipe

31 31 Coletor Fonte: Análise da equipe

32 32 Coletor Fonte: Análise da equipe

33 33 Coletor Fonte: Análise da equipe

34 34 Coletor Fonte: Análise da equipe

35 35 Coletor Fonte: Análise da equipe

36 36 Coletor Fonte: Análise da equipe

37 37 Coletor Fonte: Análise da equipe

38 38 Coletor Fonte: Análise da equipe

39 39 Coletor Fonte: Análise da equipe

40 40 Coletor Fonte: Análise da equipe

41 41 Coletor Fonte: Análise da equipe Internet

42 42 Coletor Fonte: Análise da equipe

43 43 Coletor Fonte: Análise da equipe

44 44 Coletor Fonte: Análise da equipe

45 45 Coletor Fonte: Análise da equipe

46 46 Coletor Fonte: Análise da equipe Impeditivo

47 47 Coletor Fonte: Análise da equipe Fim do exemplo Documento recebido

48 48 Próximos Passos Fonte: Análise da equipe Módulo corporativo para Cadastro de órgãos e autoridades Recepção e controle dos dados relativos às Contas Anuais Recepção e controle dos dados relativos a Atos de pessoal Gerenciamento do Quadro de Pessoal dos Órgãos por meio do recebimento das movimentações dos funcionários. Análise de Atos de Admissão, Aposentadoria e Pensão.

49 49 Obrigado pela atenção ! Perguntas? FIM


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