Prestação de contas da execução orçamentária e financeira de 2005 (janeiro a julho) Prestação de contas da execução orçamentária e financeira de 2005 (janeiro.

Apresentação em tema: "Prestação de contas da execução orçamentária e financeira de 2005 (janeiro a julho) Prestação de contas da execução orçamentária e financeira de 2005 (janeiro."— Transcrição da apresentação:

1 Prestação de contas da execução orçamentária e financeira de 2005 (janeiro a julho) Prestação de contas da execução orçamentária e financeira de 2005 (janeiro a julho) PROAD PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA Conselho de Administração

2 Orçamento aprovado 2005 (aprovado pela ALPr) Fonte: DIFI/QDD2005 (Valores em R$1,00)

3 Custeio Janeiro a julho Fonte: DIFI2005 Aumentou em relação a 2004 Diminuiu em relação a 2004

4 Fonte: DIFI2005 1.847.691,00 3.165.957,00 520.860,00 Custeio por fonte janeiro a julho de 2005 TesouroPrópriosConvênios

5 Custeio (Material de consumo) Janeiro a julho Fonte: DIFI2005

6 Custeio (Passagens) Janeiro a julho Fonte: DIFI2005

7 Custeio (Pessoa física) Janeiro a julho Fonte: DIFI2005

8 Custeio (Pessoa jurídica) Janeiro a julho Fonte: DIFI2005

9 Custeio – Ranking das despesas Janeiro a julho Fonte: DIFI2005

10 Custeio (Próprios + Tesouro) Fonte: DIFI2005

11 Fonte: COP/2005 Investimentos Obras: CIPPR$ 40.000,00 Lab. de ÁguasR$ 56.000,00 Aditivo ÁticoR$ 5.000,00 Equipamentos: InformáticaR$ 130.000,00 LaptopsR$ 40.000,00 Monta-cargaR$ 10.000,00 FarmáciaR$ 8.500,00 Outros R$ 32.288,00

12 Resumo da receita Janeiro a julho Fonte: DIFI/2005 Média mensal próprios = R$ 353.588,43

13 Receita - Tesouro Fonte: DIFI2005 previsão

14 Receita – Convênios Janeiro a julho Fonte: DIFI2005 Previsão de emendas e convênios agosto a dezembro: Lap tops 200.000,00 Recursos hídricos280.000,00 BICEN (livros) 33.491,00 CEFORTEC675.136,00 COPEL980.000,00 CIPP412.800,00 Equipamentos para Jornalismo200.000,00 Construção do LIMED1.000.000,00

15 Receita - Próprios Fonte: DIFI2005 Média mensal próprios = R$ 426.843,25

16 Receita - Diversas Fonte: DIFI2005 Média mensal = R$ 288.646,58

17 Receita - Serviços Fonte: DIFI2005 Média mensal = R$ 55.299,17

18 Ranking da Receita Fonte: DIFI2005

19 Razões para a redução da receita própria Janeiro a julho de 2005 Queda nos preços dos produtos agrícolas (soja, trigo e milho); quebra na safra de verão devido intempéries; paralização da produção de medicamentos pelo LIMED; transferência do LUAC; Queda na prestação de serviços; inadimplência das prefeituras dos Campi.

20 Recursos orçamentários descentralizados Fonte: COPI2005 Ascom - Publicidade institucional Bicen - Livros e periódicos Editora e Livraria PRORH - Trein./EPI/Estagiário Setores - Eventos PROPESP - Bolsas pesquisa PROGRAD – Monitoria CPD FESCON PRECAM 180.000,00 230.000,00 70.000,00 415.000,00 90.000,00 100.000,00 20.000,00 45.000,00 235.648,00 70.000,00

21 Plano de aplicação dos recursos em publicidade institucional Saldo de 2004 45.000,00 vestibular105.000,00 PSS (vestibulinho) 3.000,00 Teste de habilidade específica (Artes) 6.000,00 Festival Univ. da Canção (FUC) 7.000,00 Encontros de Corais 4.000,00 Jogos da Primavera 8.000,00 Festival de Teatro (FENATA) 9.000,00 Outros eventos 13.500,00 Contingenciado para 2006 24.500,00 R$

22 Ranking das Licitações Fonte: DIMAPA2005

23 Ranking dos Investimentos Fonte: DIMAPA2005 Obras Equipamentos

24 Contingenciamento Dependem de projetos em órgãos de fomento * * * * *

25 Receita X Despesa 2005 (próprios + tesouro) Fonte: DIFI2005 executada prevista

26 PROAD PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS Pró-Reitor Prof. Carlos Luciano S. Vargas Chefe Divisão de Serviços Bortolo Moro Chefe Divisão Financeira Profª Alcione Madalozzo Vieira Chefe da Divisão de Material e Patrimônio José Vinicius Volpi Coordenadora de Orçamento e Programação Neida Schwab Secretária Eliane Maria Fidélis Assessor Antonio Alberto Krause www.uepg.br/proad