Uma operadora de assistência à saúde para chamar de sua!

Apresentação em tema: "Uma operadora de assistência à saúde para chamar de sua!"— Transcrição da apresentação:

1 Uma operadora de assistência à saúde para chamar de sua!

2 BALANCETE - MARÇO / 2014 ATIVO CIRCULANTE 160.721.084,58 Caixa e Bancos Conta Movimento 9.852.830,78 Aplicações Financeiras 149.284.162,01 Iss a Recuperar 600,50 Bens e Títulos a Receber 1.492.166,88 Despesas Antecipadas 91.324,41 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.748.978,71 Aplicações Realizável a Longo Prazo 827.920,75 Imobilizado 1.434.153,85 Intangível 2.486.904,11 TOTAL DO ATIVO 165.470.063,29 ATIVO

3 BALANCETE - MARÇO / 2014 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE 160.870.968,23 Provisões Técnicas de Oper de Assist Méd-Hosp 26.326.481,80 Provisões Técnicas de Oper de Assist Odontológica 405.725,86 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 1.867.182,42 Obrigações com Pessoal 1.013.182,64 Fornecedores 887.392,56 Outros Débitos a Pagar 130.371.002,95 PATRIMÔNIO SOCIAL 6.178.016,00 TOTAL DO PASSIVO 167.048.984,23

4 BALANCETE - MARÇO / 2014 RECEITAS 101.792.003,77 Receitas Com Operações De Assistência A Saúde 77.323.921,41 Receitas Assist Saúde Não Relac com Plano Saúde Da Operad 22.749.207,43 Receitas Financeiras 1.718.874,93

5 BALANCETE - MARÇO / 2014 DESPESAS EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS 76.683.605,05 Eventos Assist a Saúde Med Hosp 75.282.355,14 Reembolso 2.550,00 Glosas -1.602,04 Eventos de Assistência Odontológica 1.400.301,95 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.978.656,95 Outras Desp Operac com Planos de Assist à Saúde da Operad 628.574,31 Outras Desp Oper Assist Saúde Não Relac Plano Saúde da Oper 11.350.082,64 DESPESAS FINANCEIRAS 10.182,13 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14.698.480,58 Despesas com Pessoal Próprio 2.701.726,86 Despesas com Serviços de Terceiros 7.499.805,95 Despesas com Localização e Funcionamento 3.184.557,50 Despesas com Publicidade e Propaganda 764.197,12 Despesas com Tributos 467.018,67 Despesas Administrativas Diversas 81.174,48 TOTAL DAS DESPESAS 103.370.924,71

6 QUADRO DA EVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS Foram adquiridas máquinas para estação de trabalho da DELL Computadores, totalizando R$ 355.107 e elevando o valor do grupo de Equipamentos Hardware expressos na Demonstração. Foram adquiridos também R$ 294.095 em móveis da AG Móveis para Escritório, o que eleva o valor expresso na Demonstração do Grupo Móveis e Utensílios.

7 QUADRO DA EVOLUÇÃO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO DA REDE CONTRATADA/CREDENCIADA O aumento verificado em 31 de Março de 2014, se comparados com os valores apresentados nos meses anteriores, deve- se ao fato da efetivação da sucessão de Carteira de Prestadores e Conveniados provenientes da ECT.

8 QUADRO DA EVOLUÇÃO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO DA REDE CONTRATADA/CREDENCIADA O aumento verificado em 31 de Março de 2014, principalmente nos procedimentos odontológicos se comparados com os valores apresentados nos meses anteriores, deve- se ao fato efetivação da sucessão da Carteira de Prestadores e Conveniados provenientes da ECT.

9 QUADRO DA CONSTITUIÇÃO DOS VALORES A PAGAR A FORNECEDORES E ADIANTAMENTO

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