Elisabeth A. Furtado de Mendonça – Pró-Reitora de Planejamento ELABORAÇÃO: SUPERVISÃO DE ORÇAMENTO - Deluce Mariana de Sousa Moreira -Aline Beatriz Mucellini -- Jonny Pablo Jacomini Bez Batti PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 25/04/2012

 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DO TESOURO (LOA DE 10/02/2011) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

EXECUÇÃO CUSTEIO LOA UFMT Fonte: SIAFI, Total Custeio Tesouro 2011: R$ ,13 3

DETALHAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - TESOURO Fonte: SIAFI, Total Serviços P. J. Tesouro 2011: R$ ,07 4

COMPARATIVO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIROS PJ 2010 X 2011 Execução em 2011 : 99,31% de

6 EXECUÇÃO LOA 2011 – Pagamento de Pessoal Terceirizado no custeio Total Execução do Tesouro 2011: R$ Fonte: SIAFI, 2011.

GASTOS COM PESSOAL TERCEIRIZADO NO CUSTEIO Total Pagamentos de Pessoal no Custeio 2011: R$ ,51 7

EXECUÇÃO RECURSOS DE CAPITAL FONTE TESOURO EM 2011 Fonte: SIAFI, Total Capital Tesouro 2011: R$ ,24 8

 DISTRIBUIÇÃO POR GRUPO DA DESPESA  DETALHAMENTO DAS AÇÕES LOA UFMT

10 72,75% 7,55% 8,35% 5,73% 3,12% 2,50% Total Orçamento 2012: R$ Pessoal R$ Ações Específicas R$ Benefícios R$ Despesas Fixas R$ Custeio Livre R$ Capital R$ TODO O CUSTEIO = 19,70% DISTRIBUIÇÃO LOA POR GRUPO DA DESPESA

DETALHAMENTO DE PESSOAL Total Pessoal 2012: R$

DETALHAMENTO DE CUSTEIO 12 ESPECIFICAÇÃOTESOUROR. PRÓPRIATOTAL% OUTROS DESPESAS CORRENTES ,7 OUTROS CUSTEIOS ,84 AÇÕES ESPECIFICAS ,73 PNAES ,93 PROMISSAES ,01 INCLUIR ,01 PROEXT ,21 ANDIFES ,01 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA ,70 UAD ,01 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ,04 PÓS-GRADUAÇÃO ,10 PESQUISA ,16 HOVET ,11 STI ,8 PASEP ,43 EMENDA REUNI ,16 Cumprimento de Débitos judiciais ,002 BENEFÍCIOS ,12 Assistência Médica-Odontológica ,00 Assistência Pré-Escolar ,05 Auxílio Transporte ,02 Auxílio Alimentação ,98 Exames Periódicos ,05

CUSTEIO - DESPESAS FIXAS 2012 NATUREZA DA DESPESATESOURO% Material de Consumo ,46% - Aquisição de água mineral Alimento para animais Ração/medicamentos para uso veterinário Serviços de Terceiros Pessoa física ,57% - Estagiários Locação de Imóveis Serviços eventuais Locação de Mão de Obra ,93% - Serviço de segurança Serviço de apoio administrativo Serviço de portaria Serviço de motorista Serviços de Terceiros P. Jurídica ,57% - Manutenção e Conservação de Veículos Serviços de Energia elétrica Serviços de Água e Esgoto Serviços de comunicação em geral Hospedagens e alimentação Serviços de cópias e reprod. Doc Serviços de Telefonia Serviços de limpeza e conservação RU – Rondonópolis Serviço de fornecimento de combustivel Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica Serviços de publicidade legal ,13% Contribuições Previdenciárias ,33% Contribuição para o PIS/PASEP contribuições previdenciárias - Serv. Terceiros Total % 13

CUSTEIO – DESPESAS VARIÁVEIS UGR EM CADA NATUREZA DA DESPESATESOURO% Diárias , Pró-Reitoria de SINOP REITORIA VICE-REITORIA PROCEV PROEG Pró-Reitoria do Médio Araguaia PROPLAN PROAD Pró-Reitoria de Rondonópolis Bolsas , PROEG Material de Consumo , Encargos Gerais Passagens e locomoção , Pró-Reitoria de SINOP REITORIA VICE-REITORIA PROCEV PROEG Pró-Reitoria do Médio Araguaia PROPLAN PROAD Pró-Reitoria de Rondonópolis Consultoria , Secretaria de tecnologia da Informação Serviço de terceiro - Pessoa Física , Encargos Gerais REITORIA PROCEV PROEG Locação de Mão de obra , Secretaria de tecnologia da Informação Serviço de terceiro - Pessoa jurídica , Encargos Gerais REITORIA Secretaria de tecnologia da Informação PROCEV PROEG PROPLAN Obrigações tributárias e Contributivas , Encargos Gerais REITORIA PROCEV PROEG5.496 Total ,00

DETALHAMENTO DE CAPITAL 15 ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS TOTAL% TESOUROR. PRÓPRIA DESPESAS DE CAPITAL ,55% Investimento - UFMT ,02% Outros Investimentos ,30% Acervo Bibliográfico ,37% PROEXT ,04% STI ,30% REUNI ,85% EMENDAS ,67%

 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO DA UFMT  MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS – MIAR  AULAS DE CAMPO  DIÁRIAS E PASSAGENS (CONTINGENCIAMENTO) ORÇAMENTO DE CUSTO UFMT 16

DISTRIB. DO ORÇAMENTO DE CUSTO 17 1) ORÇAMENTO PARA CUSTEIO (TESOURO LOA) R$ CONTINGENCIAMENTO (F.100) R$ ; ORÇAMENTO PARA CUSTEIO (TESOURO LOA) R$ CONTINGENCIAMENTO (F.100) R$ ; 2) A COLUNA "MANUTENÇÃO" É A SOMA DOS REC. DO FUNCIONAMENTO DA GRADUAÇÃO E DO REUNI A COLUNA "MANUTENÇÃO" É A SOMA DOS REC. DO FUNCIONAMENTO DA GRADUAÇÃO E DO REUNI ELEMENTO DA DESPESATOTALAção Específica MANUTENÇÃO DAS IFES ComprometidoDespesas Auxilio Creche Diárias Auxílio Financeiro a Estudantes Material de Consumo Passagens Consultoria Serv. de Terceiro – P. Física Locação de Mão de Obra Serv. de Terceiro – P. Jurídica Auxilio Alimentação Serv. de Terc. - PJ (intra- governo) Obrig. Tributárias Contributivas Auxilio Transporte Indenizações e Restituições TOTAL DE DESPESA PREVISTA TOTAL DE CUSTEIO (LOA) RESULTADO (LOA – DESPESA) 0

18 DIÁRIAS E PASSAGENS SOLICITADAS UGR UNIDADESSolicitadoPORTARIA% SINOP ,64% Médio Araguaia ,64% Rondonópolis ,64% REITORIA ,75% Gabinete ,48% PARFOR ,88% UAB ,39% VICE-REITORIA ,78% PROPEQ ,59% PROCEV ,80% Gabinete ,35% PROEXT ,45% PROEG ,19% Gabinete ,58% Aula de Campo ,34% Institutos e Faculdades ,28% PROPLAN ,86% PROPG ,63% PROAD ,19% Gabinete ,58% Capacitação ,60% TOTAL ,71% o O Ministério da Educação publicou a Portaria nº 362 em 10/04/2012, e Portaria nº 574 de 16/04/2012 limitando as despesas com locomoção das Universidades. O Ministério da Educação publicou a Portaria nº 362 em 10/04/2012, e Portaria nº 574 de 16/04/2012 limitando as despesas com locomoção das Universidades. o O limite do contingenciamento de despesas estipulado para a UFMT foi de R$ Valor 25% menor do que o limitado em O limite do contingenciamento de despesas estipulado para a UFMT foi de R$ Valor 25% menor do que o limitado em 2011.

DIÁRIAS E PASSAGENS UFMT UGR UNIDADES DIÁRIASPASSAGENSTOTAL SINOP Médio Araguaia Rondonópolis REITORIA Gabinete PARFOR UAB VICE-REITORIA PROPEQ PROCEV Gabinete PROEXT PROEG Gabinete Aula de Campo Institutos e Faculdades PROPLAN PROPG PROAD Gabinete Capacitação TOTAL o Reservou-se R$ para Diárias a colaboradores ( ), totalizando o limite de R$ Reservou-se R$ para Diárias a colaboradores ( ), totalizando o limite de R$

INSTITUTOS E FACULDADES CAMPUSUGRUNIDADEVETORDIARIASPASSAGENSTOTAL CUIABÁ C. COMPUTAÇÃO1, F. ECONOMIA1, FISICA1, ICHS6, IL4, IE3, FACC2, FD1, FAMEV6, FENF1, ICET6, FAET4, IB2, ISC1, F. MEDICINA4, FANUT1, FEF2, FAEN1, CUR ICAT/CUR3, ICHS/CUR7, ICEN/CUR3, CUA ICET/CUA5, ICHS/CUA3, ICBS/CUA6, CUS ICAA/CUS6, ICS/CUS5, ICNHS/CUS1, TOTAL100,

AULAS DE CAMPO 2012 UGRUNIDADE AULA DE CAMPO DIÁRIAS Auxílio Aula de Campo TOTAL ICAA/CUS ICS/CUS ICHS IE FAMEV FENF ICET FAET IB ISC ICHS/CUR ICAT/CUR ICEN/CUR ICET/CUA ICBS/CUA ICHS/CUA TOTAL o Os valores de diárias de aula de campo sofreram um acréscimo de 43,70% em relação ao valor executado em (R$ ) Os valores de diárias de aula de campo sofreram um acréscimo de 43,70% em relação ao valor executado em (R$ )

ORÇAMENTO HUJM ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS TOTAL% TESOURO RENDA PRÓPRIA DESPESAS CORRENTES ,109 PESSOAL ,991 Ativo ,724 Inativo ,015 Obrigações Patronais ,252 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,119 OUTROS CUSTEIOS ,411 BENEFÍCIOS ,301 Assistência Médica-Odontológica ,891 Assistência Pré-Escolar ,074 Auxílio Transporte ,045 Auxílio Alimentação ,228 Exames Periódicos ,063 AÇÕES ESPECIFICAS ,407 PASEP ,407 DESPESAS DE CAPITAL ,891 Investimento - HUJM ,619 Outros Investimentos ,619 REUF ,519 EMENDA REUF ,753 TOTAL ,00 Participação Percentual 94,970 5,030

ORÇAMENTO ANUAL Lei nº , de 19/01/ PROGRAMA/AÇÕES TOTAL DESPESAS PESSOALCUSTEIOCAPITAL PREVIDÊNCIA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES ASSISTENCIA PRÉ-ESCOLAR (AUXILIO-CRECHE) AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS EXAMES PERIÓDICOS CAPACITAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS FEDERAIS CONTR. DA UNIÃO PARA PREV. DOS SERV. PÚBLICOS ANDIFES OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONTR. DA UNIÃO DE SUAS AUT. E FUND. P/ REGIME DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS FEDERAL CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS, DEVIDOS PELA UNIÃO EDUCAÇÃO BÁSICA APOIO À CAPACITAÇÃO E FORM. INICIAL E CONTINUADA À DISTÂNCIA

ORÇAMENTO ANUAL Lei nº , de 19/01/ PROGRAMA/AÇÕES TOTAL DESPESAS PESSOALCUSTEIOCAPITAL EDUCAÇÃO SUPERIOR SERV. SOCIAIS À COM. POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO ACERVO BIBLIOGRAFICO PESQ. UNIVERS. E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS ASSISTÊNCIA AO ED. DO ENSINO DE GRADUAÇÃO PROMISSAES INCLUIR UAB REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO das UFS EMENDA REUNI T O T A L

Contato Supervisão de Orçamento: Tel: s: 25