EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2003 REUNIÃO CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE 30/08/2003

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 ORÇAMENTO TOTAL SMS R$ 1.407.508.807,00 sendo: Fonte 100 (Tesouro Municipal) R$ 574.028.666,00 40,78% Fonte 194 (Transferências do SUS) R$ 751.137.728,00 53,37% Fonte 108 (Convênios com o Ministério da Saúde) R$ 15.158.582,00 1,08% Fonte 167 (Contribuições para Seguridade Social - FUNPREVI) R$ 64.223.029,00 4,56% Fonte 113 (Outras – Construção Maternidade Lourenço Jorge) R$ 2.960.802,00 0,21%

Pessoal R$ 612.068.050,00 43,48% Custeio R$ 715.259.182,00 50,82% EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 Como estão alocados os Recursos Orçamentários da SMS TOTAL R$ 1.407.508.807,00 Pessoal R$ 612.068.050,00 43,48% Custeio R$ 715.259.182,00 50,82% Material Permanente R$ 21.783.847,00 1,55% Investimento / Obras R$ 58.397.728,00 4,15%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS DO SUS – FONTE 194 Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 TRANSFERÊNCIAS DO SUS – FONTE 194 TOTAL R$ 751.137.728,00 Pagamento às UPS (Públicas, Privadas, Filantrópicas e Pessoa Física) R$ 294.140.000,00 39% Custeio da Rede (Unidades Municipais e Municipalizadas) R$ 456.997.728,00 61%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE – FONTE 108 Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE – FONTE 108 TOTAL R$ 15.158.582,00 SIGER R$ 6.905.127,00 Combate a DST/AIDS R$ 1.300.000,00 Desospitalização do Idoso R$ 758.900,00 Controle do Câncer Cérvico-Uterino “Programa Viva Mulher” R$ 644.958,00 Projeto de Enfermagem em Saúde Mental R$ 62.871,00 Implant. de Rede de Referência p/ Atend. de Crianças e Adolescentes com Cursos de Capacitação Contra a Violência Intrafamiliar R$ 61.529,00 Obras R$ 5.425.197,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2003 Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE – (Fonte 108) OBRAS Reforma do Sistema Elétrico do Inst. Phillipe Pinel R$ 482.129,72 Reforma do Hospital do Andaraí R$ 1.592.122,28 Reforma dos Sistemas Elétrico do HM Raphael de Paula e Souza e da Mat. Leila Diniz R$ 346.902,05 Reforma do Sist. Elétrico do IMAS Nise da Silveira R$ 399.617,00 Reforma do Sistema Elétrico do Hospital da Lagoa R$ 468.424,95 Reforma do Serviço de Terapia Intensiva do H.M. de Ipanema R$ 157.425,12 P. 1

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2003 Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE – (Fonte 108) OBRAS Construção do Novo Prédio da Mat. Leila Diniz R$ 711.034,46 Reforma do Sist. Elétrico do HM Cardoso Fontes R$ 534.169,46 Reforma do Sist. Elétrico do Hospital da Piedade R$ 355.328,18 Construção de Centros de Parto Natural R$ 65.043,78 Desospitalização do Idoso (Reforma do IGG Miguel Pedro e Reforma do Pavilhão Dr. Vianna do Castelo R$ 313.000,00 P. 2

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 ORÇAMENTO TOTAL SMS R$ 1.407.508.807,00 Reservado R$ 1.145.658.911,67 81,40% Empenhado R$ 1.134.389.192,22 80,60% Liquidado R$ 846.875.952,19 60,17% Pago R$ 728.075.798,43 51,73% O percentual de liquidação em relação ao Orçamento Total (60,17%) está compatível com 08 meses de execução orçamentária, percentual este que seria 66%.

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ZONA OESTE TOTAL APORTADO PELA FONTE 100 – TESOURO MUNICIPAL PESSOAL R$ 40.448.400,00 (incluindo terceirizados) CUSTEIO R$ 13.070.000,00 TOTAL R$ 53.518.400,00 TOTAL APORTADO PELA FONTE 194 – SUS PESSOAL R$ 6.490.600,00 (incluindo terceirizados) CUSTEIO R$ 561.971,00 MATERIAL PERMANENTE R$ 570.429,00 TOTAL R$ 7.623.000,00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – ZONA OESTE R$ 61.141.400,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE P.T. 1801.1042201292.219 DOTAÇÃO INICIAL RESERVADO DISPONÍVEL Material de Consumo 90.000,00 18.793,70 71.206,30 Serviços 170.000,00 130.510,75 39.489,25 Material Permanente 70.000,00 12.960,00 57.040,00 TOTAL 330.000,00 162.264,45 167.735,55