UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA

Movimento de caixa do mês 02/200x Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo Saldo do mês anterior 700,00 03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00

Movimento de caixa do mês 02/200x Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo Saldo do mês anterior 700,00 03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00 05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 1.204,60

Movimento de caixa do mês 02/200x Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo Saldo do mês anterior 700,00 03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00 05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 1.204,60 06 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 834,60

Movimento de caixa do mês 02/200x Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo Saldo do mês anterior 700,00 03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00 05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 1.204,60 06 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 834,60 12 059 1122 421,60 1.256,20

Movimento de caixa do mês 02/200x Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo Saldo do mês anterior 700,00 03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00 05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 1.204,60 06 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 834,60 12 059 1122 421,60 1.256,20 14 064 Recebimento nf venda a vista 639,20 1.895,40 TOTAIS 2.410,40 515,00 1.895,40

Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Data Cheque N Conta Histórico Entrada Saída Saldo Saldo do mês anterior 6.000,00 03 001 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 7.633,00

Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Data Cheque N Conta Histórico Entrada Saída Saldo Saldo do mês anterior 6.000,00 03 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 7.633,00 532,00 8.165,00 1.300,00 9.465,00 1.333,00 10.798,00 30101 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 10.198,00 30102 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 9.918,00 30104 2514 INSS referente ao mês 01/200x 1.253,00 8.665,00 2543 CPMF referente ao mês 01/200x 95,00 8.570,00 30105 Compra de mercadoria Máximo Coml 1.000,00 7.570,00

Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Data Cheque N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 04 Aviso 1223 Recebimento duplicata nesta data 959,00 8.529,00 30106 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 6.585,00

Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Data Cheque N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 05 Aviso 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 6.997,00 1.602,00 8.599,00 30107 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 8.047,00 30108 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 3.547,00 30109 2313 COFINS referente janeiro/200x 1.000,00 2.547,00 30110 2314 PIS referente janeiro/200x 325,00 2.222,00 30111 2525 Manutenção predial 240,00 1.982,00 30112 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 372,00 30113 2210 910,00 538,00

Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Data Cheque N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 06 Aviso 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 1.313,00 1213 1.410,00 2.723,00 30116 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 2.123,00 30117 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 1.643,00

Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Data Cheque N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 07 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.110,00 2.753,00 821,00 3.574,00 1223 745,00 4.319,00 747,20 5.066,00 30116 2525 Manutenção predial 167,00 4.899,20 30117 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 4.349,20 30118 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 3.229,20

Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Data Cheque N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 10 Aviso 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.562,20

Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Data Cheque N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 12 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 6.202,20 1223 995,00 7.197,20 1.076,00 8.273,20 30119 2210 Compra de mercadoria a vista 1.080,00 7.193,20 30120 2230 Compra de Mercadoria Rolertex Lt 490,00 6.703,20 30121 2413 Compra de combustível 180,00 6.523,20 30122 2525 Manutenção 150,00 6.373,20

Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Data Cheque N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 13 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 8.283,20 1.389,00 9.672,20 30123 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 8.858,20

Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x Data Cheque N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 14 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 9.775,20 1.444,00 11.219,20 30124 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 400,00 10.819,20 30125 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.510,00 9.309,20 TOTAIS 31.159,20 21.850,00 9.309,20

Livro Caixa Após os lançamentos, podemos verificar a composição do saldo de bancos e caixa. Sabemos a disponibilidade imediata da empresa.

Livro Caixa Composição do Saldos 1.895,40 9.309,20 11.204,60 Banco Quero Tudo............................................ 9.309,20 Total.................................................................... 11.204,60

Resumo diário de caixa/bancos Podemos dispor as informações de outra forma, ou seja, por contas. Teremos a evolução das contas dentro de um período.

Resumo diário de caixa/bancos Facilita a visualização dos volumes de receitas e despesas por tipo. Dá suporte para a formação de preço