Financeiro - Baixa de Contas a Pagar IdentificaçãoFIN_019 Data Revisão10/10/2013
Efetuar a baixa de Contas a Pagar aos fornecedores. Objetivo 2
Abra o módulo Financeiro, selecione o Menu Contas a Pagar e clique sobre a tela Baixa de Contas a Pagar. 3 Baixa de Contas a Pagar
Informe o Fornecedor e será aberta a tela com as parcelas a serem pagas. 4 Baixa de Contas a Pagar
5 Clique duas vezes sobre a parcela que será paga. Confirme a data de pagamento e altere caso haja necessidade. Clique no botão Baixar. Baixa de Contas a Pagar
Selecione a forma de pagamento da parcela. Informe a conta corrente a qual sairá o valor a ser pago. 6 Baixa de Contas a Pagar
7 Na opção Gerar selecione a opção Sim (baixa a parcela e gera a movimentação na conta), Sim bloqueado (aguarda a confirmação para gerar movimentação na conta) ou Não (baixa a parcela sem gerar movimentação na conta). Baixa de Contas a Pagar
8 Pressione o botão adicionar. Baixa de Contas a Pagar
9 Clique sobre o botão Ok. Baixa de Contas a Pagar
10 1)Cadastre 3 contas a pagar para um fornecedor (que deve estar previamente cadastrado no sistema). 2)Efetue a baixa das duas primeiras parcelas. Exercícios
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