RELATÓRIO DA CONTROLADORIA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DEZEMBRO 2015.

Apresentação em tema: "RELATÓRIO DA CONTROLADORIA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DEZEMBRO 2015."— Transcrição da apresentação:

1 RELATÓRIO DA CONTROLADORIA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DEZEMBRO 2015

2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em milhares de reais)

3 RECEITAS: INSCRIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO DE R$ 1.104 MIL, R$ 248 MIL (29,0%) ACIMA DO ORÇADO (+) CERTIFICAÇÃO POR EXPERIÊNCIA: R$ 237 MIL ORÇADOS A MENOR ORÇADO R$ 493 MIL PARA 450 INSCRIÇÕES REALIZADO R$ 730 MIL PARA 658 INSCRIÇÕES (+) CERTIFICAÇÃO POR PROVA ADM. GERAL E PROF. INV.: R$ 48 MIL ORÇADOS A MENOR ORÇADO R$ 41 MIL PARA 63 INSCRIÇÕES REALIZADO R$ 89 MIL PARA 130 INSCRIÇÕES (-) RECERTIFICAÇÃO POR EXPERIÊNCIA: R$ 33 MIL ORÇADOS A MAIOR ORÇADO R$ 287 MIL PARA 435 INSCRIÇÕES REALIZADO R$ 254 MIL PARA 390 INSCRIÇÕES (-) OUTRAS (LÍQUIDO): R$ (4) MIL RECERTIFICAÇÃO POR PROVA ADM. GERAL E PROF. INV.: R$ (3) MIL ORÇADOS A MAIOR CERTIFICAÇÃO POR PROVA TÉCNICOS ÁREA CONTÁBIL: R$ (2) MIL ORÇADOS A MAIOR RECERTIFICAÇÃO POR PROVA TÉCNICOS ÁREA CONTÁBIL: R$ 1 MIL NÃO ORÇADOS  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES

4 RECEITAS: CONTRIBUIÇÕES ABRAPP DE R$ 598 MIL, R$ 105 MIL (14,9%) ABAIXO DO ORÇADO (-) REPASSE SUPERÁVIT CONGRESSO: R$ 100 MIL ORÇADOS E NÃO REALIZADOS NÃO HOUVE INCREMENTO NO NÚMERO DE PAGANTES DO 36º. CONGRESSO (-) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA: R$ 5 MIL ORÇADOS A MAIOR ASSOCIADAS ABRAPP SE DESLIGARAM E NÃO PAGARAM  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES

5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES DESPESAS ADMINISTRATIVAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS DE R$ 564 MIL, R$ 296 MIL (34,4%) ABAIXO DO ORÇADO HONORÁRIOS ORÇADOS A MAIOR: R$ 334 MIL R$ 227 MIL: REVISÃO BANCO QUESTÕES R$ 73 MIL: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO APLICATIVOS SITE ICSS R$ 34 MIL: APOIO ADMINISTRATIVO PROCESSO CERTIFICAÇÃO (LUIZ CALADO) HONORÁRIOS ORÇADOS E NÃO REALIZADOS: R$ 30 MIL R$ 30 MIL: DESENVOLVIMENTO APP SMARTPHONES E TABLETS HONORÁRIOS ORÇADOS A MENOR: R$ (68) MIL R$ (42) MIL: AVALIAÇÃO CURRÍCULOS BANCA AVALIAÇÃO (IBGC E ICSS) R$ (16) MIL: AGENDAMENTO PROVAS (FGV) R$ (4) MIL: CONSULTORIA TÉCNICA PROCESSO CERTIFICAÇÃO (LUIZ ROMERO) R$ (6) MIL: OUTROS ITENS (LÍQUIDO) MENOR RELEVÂNCIA 

6 BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais) Índice de Liquidez (ajustado) = 10,69 em 2015 (3,49 em 2014)

7 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ 1.003 MIL (R$ 429 MIL EM 2014) R$ 500 MIL: FUNDO DE RENDA FIXA BANCO ITAÚ UNIBANCO R$ 274 MIL: FUNDO RENDA FIXA BANCO BRASIL R$ 229 MIL: CDB BANCO BRADESCO R$ 1.003 MIL 

8 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais)

9 INDICADORES DE DESEMPENHO DESTAQUES CERTIFICAÇÃO: POR EXPERIÊNCIA APROVADOS: 559 (612 EM 2014) REPROVADOS: 11 (7 EM 2014) RECERTIFICAÇÃO POR EXPERIÊNCIA APROVADOS: 391 (368 EM 2014) POR PROVA ADMINISTRADORES EM GERAL E PROF. INVEST. APROVADOS: 107 (105 EM 2014) REPROVADOS: 10 (10 EM 2014) RECERTIFICAÇÃO POR PROVA ADMINISTRADORES EM GERAL E PROF. INVEST. APROVADOS: 42 (33 EM 2014) POR PROVA TÉCNICOS ÁREA CONTÁBIL APROVADOS: 5 (7 EM 2014) RECERTIFICAÇÃO POR PROVA TÉCNICOS ÁREA CONTÁBIL APROVADOS: 2 (0 EM 2014)