Agenda  Conceitos dos Cadastro Contábeis-Fiscais  Relação entre os Cadastros Contábeis-Fiscais  Detalhamento dos Principais Cadastros:  Fornecedores.

Apresentação em tema: "Agenda  Conceitos dos Cadastro Contábeis-Fiscais  Relação entre os Cadastros Contábeis-Fiscais  Detalhamento dos Principais Cadastros:  Fornecedores."— Transcrição da apresentação:

1 Agenda  Conceitos dos Cadastro Contábeis-Fiscais  Relação entre os Cadastros Contábeis-Fiscais  Detalhamento dos Principais Cadastros:  Fornecedores  Produtos  Naturezas  Centro de Custos / Item Contábil  Ingresso de Documentos (Fornecedor x Produto x Natureza)  Impactos do Ingresso de Documentos em Códigos Indevidos  Reclassificação(Como fazer)

2 Agenda  Conceitos dos Cadastro Contábeis-Fiscais  Relação entre os Cadastros Contábeis-Fiscais  Detalhamento dos Principais Cadastros:  Fornecedores  Produtos  Naturezas  Centro de Custos / Item Contábil  Ingresso de Documentos (Fornecedor x Produto x Natureza)  Impactos do Ingresso de Documentos em Códigos Indevidos  Reclassificação(Como fazer)

3 Conceitos Por que existem esses Cadastros? Fornecedor Parametrização dos Impostos (PIS/COFINS/ISS) Banco de Dados para Compras Envio de Relatórios (Sped, etc) Produtos Parametrização dos Impostos (IR) Controle Realizado do PCO(Indicadores de Produtos) Controle de Estoque Controle de Remessa e Retorno de Produto e Equipamentos TES Gera ou Não Financeiro Contabiliza ou Não Estoque Gera ou Não Item Imobilizado Parametrização do ICMS e do ICMS Difal Gera PIS/COFINS sobre o Faturamento Contabilização Compra (Merc para Revenda)

4 Conceitos Centro de Custo (Onde é) Para aonde será destinada a minha despesa Controle Gastos por Departamentos Relatório para Gestão Classe Valor ( O que é) Produto Banco Empréstimos Item Contábil (Quem é) F: Fornecedor C: Clientes E: Empregados Naturezas Parametrização dos Impostos (PIS/COFINS/ISS) Controle do Orçamento Contabilização NFS Serviço e Uso e Consumo Geração Sped Financeiro Controle Realizado por Naturezas Por que existem esses Cadastros?

5 Agenda  Conceitos dos Cadastro Contábeis-Fiscais  Relação entre os Cadastros Contábeis-Fiscais  Detalhamento dos Principais Cadastros:  Fornecedores  Produtos  Naturezas  Centro de Custos / Item Contábil  Ingresso de Documentos (Fornecedor x Produto x Natureza)  Impactos do Ingresso de Documentos em Códigos Indevidos  Reclassificação(Como fazer)

6 Material Serviço Fornecedor Contábil-Fiscal efetua as amarrações legais Cadastro Normal Produto TES Natureza Centro de Custo Relação entre os Cadastros Define: Alocação gerencial do gasto Exemplo: Material > DELL > Notebook Padrão > 011 (c/ DIFAL) > Equipamentos de Informática > Gerência Regional Sul > RTV João Item Contábil Define: Retenção do IR (por isso a existência de 2 códigos) Atentar para: NCM, Origem e finalidade do Produto Define: Gera Financeiro Atualiza Estoque Ativo Imobilizado Calcula ICMS (Normal e Difal) CFOP PIS e Cofins (Fat) Define: Retenções (PIS/COFINS/CSLL/IR) Checa saldo orçamentário (PCO)

7 Agenda  Conceitos dos Cadastro Contábeis-Fiscais  Relação entre os Cadastros Contábeis-Fiscais  Detalhamento dos Principais Cadastros:  Fornecedores  Produtos  Naturezas  Centro de Custos / Item Contábil  Ingresso de Documentos (Fornecedor x Produto x Natureza)  Impactos do Ingresso de Documentos em Códigos Indevidos  Reclassificação(Como fazer)

8 Fornecedor Usuário Contábil Fiscal

9 Produtos Grupo Tipo Unidade Armazém Padrão Origem

10 Produtos  Ponto de Observação Nos produtos da Classe 1013 referente a “SERVIÇOS” existem dois tipos de códigos para cada serviço:  Porque foi criado? Para Serviços sem Retenção de IR = Código sem IR, Serviços com retenção de IR = Código com IR - demais impostos são tratados no cadastro de Fornecedor e na Natureza, já o IR somente no código de Produto. Lembrando que todo cadastro de Fornecedor precisa ser revisado quanto as retenções de impostos.

11 Mais usados: 1001 – Material para Revenda 1002 – Material de Consumo 1003 – Material de Consumo Marketing 1013 – Serviços 1014 – Ativo Imobilizado 1015 – Estoque RH 1016 – Despesas Gerais Grupo de Produtos

12 Naturezas  Tipos de Naturezas: 43 – Pessoal (Não usar)44 - Serviços 41 – Materiais Direto (Ligado ao Estoque) 42 – Materiais

13 Centro de Custos  Níveis de Estrutura Hierarquica Nível 2 Conselho Administrativo Diretoria Executiva Diretoria Gerência Coordenação Supervisão Despesa Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 Motivadores:  Representa todos os níveis hierárquicos da empresa  Prevê o preenchimento de vagas em aberto  Permiti o crescimento em todos os níveis Nível 1 Acionistas 1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.00001

14 Centro de Custos Conselho Adm Diretoria Executiva Diretoria Gerência Coordenador Supervisor Analítico Conselho Adm 1.1 Enos Ma 1.1.2 Enos Ma 1.1.2 Carlos Bessa 1.1.1 Carlos Bessa 1.1.1 Diretor 1.1.1.5 Diretor 1.1.1.5 Thadeu 1.1.1.5.2 Thadeu 1.1.1.5.2 Ger. Fin. 1.1.1.5.1 Ger. Fin. 1.1.1.5.1 Dario 1.1.1.5.2.1 Dario 1.1.1.5.2.1 CSC 1.1.1.5.2.2 CSC 1.1.1.5.2.2 Supervisor 1.1.1.5.2.1.1 Supervisor 1.1.1.5.2.1.1 Despesa 1.1.1.5.2.1.1.00001 Despesa 1.1.1.5.2.1.1.00001 José Martins 1.1.1.5.1.2 José Martins 1.1.1.5.1.2 Supervisor 1.1.1.5.1.2.1 Supervisor 1.1.1.5.1.2.1 Despesa 1.1.1.5.1.2.1.00001 Despesa 1.1.1.5.1.2.1.00001 Diretor Comer. 1.1.2.3 Diretor Comer. 1.1.2.3 Fábio Pinto 1.1.2.3.1 Fábio Pinto 1.1.2.3.1 Nilson 1.1.2.3.1.3 Nilson 1.1.2.3.1.3 Despesa 1.1.2.3.1.3.00002 (RTVs) 1.1.2.3.1.3.00003 (CGDs) 1.1.2.3.1.3.00004 (CVDs) Despesa 1.1.2.3.1.3.00002 (RTVs) 1.1.2.3.1.3.00003 (CGDs) 1.1.2.3.1.3.00004 (CVDs) Coord. Vendas 1.1.2.3.1.1 Coord. Vendas 1.1.2.3.1.1 Thiago Quirino 1.1.2.3.1.1.1 Thiago Quirino 1.1.2.3.1.1.1 Despesa 1.1.2.3.1.1.1.00001 Despesa 1.1.2.3.1.1.1.00001

15 Centro de Custos  CC Corporativos (111): Administrativo RH Controladoria Credito e Cobrança Nota: Por ser Corporativos estes CC servem para todas as empresas  CC Específicos do Agronegócio (112): Comercial P&D Marketing

16 Agenda  Conceitos dos Cadastro Contábeis-Fiscais  Relação entre os Cadastros Contábeis-Fiscais  Detalhamento dos Principais Cadastros:  Fornecedores  Produtos  Naturezas  Centro de Custos / Item Contábil  Ingresso de Documentos (Fornecedor x Produto x Natureza)  Impactos do Ingresso de Documentos em Códigos Indevidos  Reclassificação(Como fazer)

17 Ingresso de Documentos

18  Pontos a serem Observados: (Lembramos que esta informação é a titulo de conhecimento, pois com o módulo de Compras Implementado tudo isso será automático) A nota fiscal em questão tem imposto então usaremos o código 1013000036 conforme print abaixo:  A TES será a 005 – Aquisição de Serviços  Natureza:

19 Agenda  Conceitos dos Cadastro Contábeis-Fiscais  Relação entre os Cadastros Contábeis-Fiscais  Detalhamento dos Principais Cadastros:  Fornecedores  Produtos  Naturezas  Centro de Custos / Item Contábil  Ingresso de Documentos (Fornecedor x Produto x Natureza)  Impactos do Ingresso de Documentos em Códigos Indevidos  Reclassificação(Como fazer)

20 Impactos do Ingressos de Documentos em Códigos Indevidos  PCO Planejamento e Controle Orçamentário, tem como base a Amarração dos Indicadores de Produtos que esta diretamente ligado ao Código de Produto, o ingresso no código errado impacta diretamente ao PCO.  Por que? Nestes Indicadores de Produtos estão ligados as Naturezas(que destina a qual Conta Contábil será lançado a despesa)  Natureza: Impacta nos Relatórios Financeiros, nas Retenções de Impostos, nos lançamentos Contábeis

21 Agenda  Conceitos dos Cadastro Contábeis-Fiscais  Relação entre os Cadastros Contábeis-Fiscais  Detalhamento dos Principais Cadastros:  Fornecedores  Produtos  Naturezas  Centro de Custos / Item Contábil  Ingresso de Documentos (Fornecedor x Produto x Natureza)  Impactos do Ingresso de Documentos em Códigos Indevidos  Reclassificação (Como fazer)

22 Reclassificação  IMPORTANTE: Depois de todos os módulos implementados somente através da exclusão do documento e posterior ingresso no sistema

23 Dúvidas?