Município de Jahu Secretaria de Economia e Finanças.

Apresentação em tema: "Município de Jahu Secretaria de Economia e Finanças."— Transcrição da apresentação:

1 Município de Jahu Secretaria de Economia e Finanças

2 Audiência Pública, em cumprimento art. 48 e artigo 9º § 4º (Lei Responsabilidade Fiscal). O objetivo desta audiência é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais,dos resultados econômicos financeiros e orçamentários referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2015.

3 Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único: A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. TRANSPARÊNCIA

4 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA Gráfico 1 Arrecadado 57,08% do previsto

5 COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA 2014 X 2015 Gráfico 2 Dif. R$ 14.199.708,00 (6,40%)

6 PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO MENSAL Gráfico 03 Acima da expectativa R$ 880.773,00 MÊSPrevistoArrecadado Janeiro R$ 28.033.379,00 R$ 33.823.163,00 Fevereiro R$ 30.118.140,00 R$ 28.559.312,00 Março R$ 29.372.193,00 R$ 35.141.011,00 Abril R$ 27.199.245,00 R$ 26.161.218,00 Maio R$ 41.048.963,00 R$ 32.365.672,00 Junho R$ 25.271.787,00 R$ 33.932.015,00 Julho R$ 26.160.886,00 R$ 23.963.946,00 Agosto R$ 28.093.456,00 R$ 22.232.485,00 TOTAL R$ 235.298.049,00 R$ 236.178.822,00

7 PRINCIPAIS RECEITAS Gráfico 4 RECEITAS%Total ICMS17,81% 42.068.459,00 FUNDEB13,54% 31.974.755,00 FPM11,63% 27.471.999,00 IPTU9,64% 22.756.155,00 IPVA8,60% 20.317.582,00 SANTA CASA (Gestão Plena)7,57% 17.881.940,00 DIVERSAS7,44% 17.576.357,00 SAEMJA6,24% 14.742.036,00 ISSQN5,44% 12.837.803,00 RECEITA DE CAPITAL4,67% 11.020.978,00 TX DE OCUPAÇÃO DE VIAS1,82% 4.287.759,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA1,74% 4.097.851,00 ITBI1,48% 3.500.284,00 DIVIDA ATIVA1,44% 3.392.271,00 IMP. RENDA0,95% 2.252.594,00 TOTAL100,00% 236.178.823,00

8 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA NO MESMO PERÍODO DE 2014 EM RELAÇÃO À 2015 Gráfico 5 15,64% Diferença R$ 30.272.883,00

9 PRINCIPAIS DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO Gráfico 6

10 DESPESAS COM AÇÕES DE SAÚDE Gráfico 7 DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE EMPENHADO%LIQUIDADO%PAGO% 52.534.092,00 38,77 42.957.119,0031,7140.073.336,0029,58 APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE EMPENHADOLIQUIDADOPAGO 43.933.832,0031.717.120,0030.745.285,00 Aplicação acumulada R$ 96.467.923,00

11 GASTO COM PESSOAL Gráfico 08 EXERCÍCIO ANTERIORAGOSTO/2015 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 320.062.096,00 330.516.442,00 DESPESA LIQUIDADA% % LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART.20 LRF) 172.833.532,0054,00 178.478.879,0054,00 LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART.22 LRF) 164.191.855,0051,30169.554.935,0051,30 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL 119.830.561,0037,43125.753.614,0038,05

12 APLICAÇÃO NO ENSINO Gráfico 09 DESPESA COM AÇÕES DE ENSINO EMPENHADO%LIQUIDADO%PAGO% 37.243.275,0027,4932.258.998,0023,8131.804.555,0023,47 APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS Aplicação com recursos vinculadosR$ 26.414.822,44 Aplicação totalR$ 63.658.097,44

13 APLICAÇÃO DE RECURSOS COM FUNDEB Gráfico 10 ARRECADADO: R$ 32.204.468,00 Saldo em Caixa R$ 5.408.243,00 Empenhado95,47%R$ 30.748.061,00 Liquidado95,46%R$ 30.744.408,00 Pago83,20%R$ 26.796.225,00 Mínimo de 60% das despesas com Magistério69,10% Mínimo de 95%95,47%

14 Agradecimento especial: - A todas as Secretarias Municipais; - Aos Vereadores; - A população. Jahu, 30 de Setembro de 2015