RECEITA ORÇAMENTÁRIAMêsAno% 1) Cota Patronal6.105.142,1313.613.486,1228,92 2) Cota Segurados3.116.426,3111.790.311,4325.04 3) Rendimentos Aplicação Financeira1.691.269,149.332.925,4119,82.

Apresentação em tema: "RECEITA ORÇAMENTÁRIAMêsAno% 1) Cota Patronal6.105.142,1313.613.486,1228,92 2) Cota Segurados3.116.426,3111.790.311,4325.04 3) Rendimentos Aplicação Financeira1.691.269,149.332.925,4119,82."— Transcrição da apresentação:

1 RECEITA ORÇAMENTÁRIAMêsAno% 1) Cota Patronal6.105.142,1313.613.486,1228,92 2) Cota Segurados3.116.426,3111.790.311,4325.04 3) Rendimentos Aplicação Financeira1.691.269,149.332.925,4119,82 4) Receitas Diversas60.618,15212.083,790,45 5) Aluguel (PMJ - ITTRAN - Quiosque)99.195,90217.260,740,46 6) Parcela Dívida P. M.J787.948,892.563.930,495,45 7) Compensação Previd. (RGPS X RPPS)149,201,95439.708,120,93 8) Alienação de Bens282.003,381.072.890,982,28 9) Amortização Déficit Atuarial1.297.463,317.195.648,6815,28 10)Juros e variação monetária118.639,33638.529,631,36 11) Dedução da Receita-228,28 TOTAL13.707.680,2147.076.546,11100,00

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3 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Nº Segurados Cota Patronal Cota Segurados Total Mês Acumulado Patronal Acumulado Segurados Total Ano a) Prefeitura Municipal5.1402.469.659,061.234.953,413.704.612,475.036.298,755.460.541,9510.496.840,70 b) Câmara de Vereadores63161.401,8180.700,92242.102,73241.332,03120.666,05361.998,08 c) IPREVILLE3627.548,8813.774,4441.323,32112.419,1856.209,59168.628,77 d) Hospital Mun. São José1195785.961,72392.980,861.178.942,581.576.130,641.178.621,812.754.752,45 e) Fundação Mun. 25 Julho60,00 6.327,423.163,719.491,13 f) FUNDAMAS64.309,482.154,746.464,2213.014,106.507,0519.521,15 g) Fundação Cultural11160.350,9630.175,4890.526,44185.273,7092.636,85277.910,55 h) FELEJ21.327,62663,811.991,438.573,944.286,9712.860,91 i) FUNDEMA21.862,72931,362.794,086.380,683.190,349.571,02 j) Fundação IPPUJ11.440,10720,052.160,1515.655,487.827,7423.483,22 k) ITTRAN13063.615,0631.807,5395.422,59249.312,28124.656,14373.968,42 l) AMAE119.191,344.595,6713.787,0128.907,3419.339,2748.246,61 m) Fundação Turística - FTJ00,00 2.544,861.272,433.817,29 o) Fundo Mun. de Saúde2.1101.469.887,60734.963,522.204.851,123.002.510,022.949.497,725.952.007,74 p) FUNDEB (Educação)1.2701.048.585,78524.292,891.572.878,673.128.913,681.564.456,844.693.370,52 Dedução Receita00,00 -107,980,00-107,98 Total Ativos10.0836.105.142,133.052.714,689.157.856,8113.613.486,1211.592.874,4625.206.360,58

4 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Nº Segurados Cota Patronal Cota Segurados Total Mês Acumulado Patronal Acumulado Segurados Total Ano 1) Aposentadorias3240,0045.321,53 0,00139.645,07 2) Aposentadorias Lei 860/67570,009.901,37 0,0031.370,64 3) Pensionistas80,00692,28 0,002.881,81 4) Pensionistas - Lei 860/6780,003.174,92 0,009.631,75 Total Inativos3970,0059.090,10 0,00183.529,27 1) Facultativos 1816,71408,361.225,072.450,131.225,083.675,21 2) Cedidos42.264,31 1.132,153.396,466.821,673.410,8210.232,49 Total Facultativos/Cedidos 5 3.081,02 1.540,514.621,53 9.271,804.635,9013.907,70 TOTAL GERAL10.4856.108.223,153.113.345,299.221.568,4413.622.757,9211.781.039,6325.403.797,55

5 Receitas com Rendimentos Aplicações - Março 2013R$Mês%Acumulado% 1) Rendimentos Aplicações Financeiras Renda Fixa RF - Depósitos em PoupançaR$0,00 RF Fundos de Investimentos (Exclusivo Títulos Públicos)R$875.507,2851,772.451.119,9826,26 RF - Fundos IMA (IMA-B - IDkA - IRF-M – IMA GERAL)R$187.004,9611,062.232.348,0123,92 RF Fundos de Investimentos "Crédito Privado" - FechadosR$422.224,3624,961.873.518,8120,07 RF Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI)R$44.942,312,66282.538,263,03 RF FIDCs - Abertos/fechadosR$0,00 0,230,00 RF - Carteira Títulos Públicos Federais (SELIC)R$0,00 Subtotal 1.529.678,9190,456.839.525,2973,28 2) Rendimentos Aplicações Financeiras Renda Variável RV Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA)R$16.633,410,98104.142,431,12 RV Fundos de Investimentos de AçõesR$134.086,507,932.310.976,2124,76 RV Fundos de Investimentos MultimercadoR$10.870,320,6410.870,320,12 RV Fundos de Investimentos Participações (FIP)R$0,00 67.411,160,72 RV Fundos de Investimentos Imobiliários (FII)R$0,00 SubtotalR$161.590,239,552.493.400,1226,72 TOTAL GERALR$1.691.269,141009.332.925,41100

6 Receitas com Exploração dos Imóveis - Março/2013R$Mês%Acumulado% 1) Locação Imóveis PMJR$25.912,6726,1299.895,4645,98 a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial)R$6.527,61 b) Garagem Municipal (Garajão)R$5.149,08 c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA)R$10.078,37 d) Usina de Asfalto (DMER)R$4.157,61 e) Anulação receitaR$0,00 2) Locação Estação Rodoviária (ITTRAN) R$68.322,9468,88102.484,4147,17 3) Concessão Quiosque R$4.960,295,0014.880,876,85 TOTAL GERALR$99.195,90100,00217.260,74100,00

7 Receitas com Amortização Déficit Atuarial e Parcelamento de Contribuições - Março/2013R$Mês%Acumulado% a) Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04R$575.420,7527,593.346.595,0534,29 b) Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08R$603.591,4428,943.495.999,0235,82 c) Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11R$118.451,125,68353.053,613,62 d) Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00R$133.970,086,42803.820,488,24 e) Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11R$284.620,3213,651.390.751,5214,25 f) Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13R$369.358,4917,71369.358,493,78 TOTAL GERALR$2.085.412,20100,009.759.578,17100,00

8 DESPESAS REALIZADASMarço 2013Acumulado 2013% ¹% ² a) Pessoal Civil158.727,29494.972,5447,89 b) Obrigações Patronais28.661,3484.659,548,19 c) Material de Consumo2.720,914.391,250,42 d) Passagens e Despesas c/ locomoção8.095,6811.044,821,07 e) Serviços de Consultoria5.639,4911.278,981,09 f) Outros Serviços Terceiros – PJ49.161,19105.107,9710,17 g) Locação de Mão de Obra23.240,3046.480,604,50 h) Diárias5.091,007.024,000,68 i) Obrigações Tributárias e Contributivas (PASEP)50.301,83218.946,9921,19 j) Despesas de Exercícios Anteriores0,0038.401,663,72 l) Obras e Instalações0,00 m) Programa PPA0,00431,200,04 n) Programa PEP470,40 0,05 o) Programa PQV4.445,504.769,900,46 p) Capacitação IPREVILLE4.997,005.492,880,53 Subtotal Administração341.551,931.033.472,73100,002,204,07

9 DESPESAS REALIZADASMarço 2013Acumulado 2013% ¹% ² a) Aposentadorias4.585.736,4313.493.711,4987,58 b) Pensionistas626.154,931.906.625,3812,37 c) Auxílio Reclusão0,00 d) Salário Família2.744,647.747,890,05 Subtotal5.214.636,0015.408.084,76100,0032,7360,65 a) Devolução de Contribuições0,00 b) Compensação Previdenciária (INSS)3.137,666.275,32200,00 Subtotal3.137,66 200,000,01 Total Previdenciário5.217.773,6615.411.222,42 32,7460,67 TOTAL GERAL5.559.325,5916.444.695,15 34,9364,73

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11 DESPESASNº SEGURADOSLIQUIDADO MÊS%MÉDIA (R$) 1) Pagamento de Aposentadorias1.4793.969.419,1576,072.683,85 Aposentadoria Tempo de Contribuição7672.948.148,79 3.843,74 Aposentadoria Idade223263.959,82 1.183,68 Aposentadoria Compulsória5049.787,36 995,75 Aposentadoria por Invalidez231420.698,73 1.821,21 Complemento de Aposentadoria208286.824,45 1.378,96 2) Pagamento de Pensões373485.549,089,311.301,74 Pensões335466.139,65 1.391,46 Complemento de Pensões3819.409,43 510,77 3) Pagamento de Aposentadorias Lei 860237619.061,9211,862.612,08 Aposentadorias Lei 860137530.236,47 3.870,34 Complemento Aposentadorias Lei 86010088.825,45 888,25 4) Pagamento Pensão (860)66140.605,852,692.130,39 Pensão Lei 86044124.397,74 2.827,22 Complemento Pensão Lei 8602216.208,11 736,73 SUBTOTAL2.1555.214.636,0099,942.419,78 5) Compensação Previdenciária INSS 3.137,660,06 TOTAL GERAL2.1555.217.773,66100,00

12 EspecificaçãoValores (R$)(%) Receita realizada13.707.680,21100,00% Despesa liquidada5.559.325,5940,56% Resultado Previdenciário (Liquidado)8.148.354,6259,44%

13 EspecificaçãoValores (R$)(%) Receita realizada13.707.680,21100,00% Despesa paga4.382.793,2831,97% Resultado Previdenciário (Regime Caixa)9.324.886,9368,03%

14 PATRIMÔNIOVALOR (R$)% Recursos Financeiros Disponíveis1.097.658.086,1571,71 - Fundos de Investimentos de Renda Fixa916.502.469,88 - Fundos de Investimentos de Renda Variável176.663.105,27 - Bancos Conta Movimento4.492.279,40 - Caixa e Outros valores231,60 Bens Imóveis29.719.400,001,94 - Prédio Sede2.763.600,00 - Prédio SEINFRA3.831.000,00 - Usina de Asfalto3.228.000,00 - Fábrica de Tubos3.844.000,00 - Garagem Municipal2.810.000,00 - Estação Rodoviária13.242.800,00 Bens Móveis878.048,170,06

15 PATRIMÔNIOVALOR (R$)% Créditos a Receber402.471.627,1426,29 - Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)2.742.301,16 - Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)15.723.835,79 - Dívida Contribuições Previd. (LeI 4120/00)20.755.912,28 - Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04)164.570.331,71 - Deficit Atuarial (Lei 6364/08)147.395.710,30 - Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)15.501.842,98 - Dívida Contribuições Previd. (Lei 7186/11)13.148.897,34 - Dívida Contribuições Previd. (Lei 7391/13)22.014.431,02 - PMJ Outros Débitos618.364,56 TOTAL1.530.727.161,46100,00

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17 FINANCEIROVALOR (R$) (=) SALDO ANTERIOR - DEZEMBRO 20121.111.674.365,30 Caixa0,00 Bancos Conta Movimento3.894.576,20 Aplicações Financeiras1.107.779.789,10 (+) ENTRADAS55.034.318,79 Receitas Orçamentárias47.076.546,11 Extra-Orçamentário7.957.772,68 (-) SAÍDAS115.166.964,88 Despesas Orçamentárias16.444.695,15 Extra-Orçamentário98.722.269,73 (=) SALDO ATUAL – MARÇO 20131.051.541.719,21 Caixa231,60 Bancos Conta Movimento4.492.279,40 Aplicações Financeiras1.047.049.208,21