EAD - Ensino a Distância Sejam todos bem-vindos ao CTQ – Centro de treinamento do Questor.

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1 EAD - Ensino a Distância Sejam todos bem-vindos ao CTQ – Centro de treinamento do Questor.

2 Natureza de Estoque Instrutor: Júnior Franceschi

3 As “Naturezas do Estoque” do sistema são utilizadas para as movimentações de produtos e serviços da empresa. Nela estão contidas os vínculos de configuração de situação tributária, bem como CFOP, e campos chaves para definir os processos que aquela “Natureza do Estoque” irá impactar nas operações do sistema. Cada empresa possui suas operações definidas conforme sua atividade e abrangência de operações focadas ao seu negócio. Lembramos que nem sempre uma empresa terá a mesma necessidade de “Naturezas do Estoque” de outra empresa do mesmo ramo. A configuração das informações serão orientadas por um técnico aonde devem ser inseridas e qual seu impacto no sistema, porém quem irá definir qual será a informação para aquela operação deverá ser o contador da empresa ou responsável pela área contábil e fiscal da mesma. Conceito N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E

4 EXEMPLO: Em uma natureza de Venda de Produção, uma determinada empresa pode conter configurações fiscais dizendo que esta operação não tributa ICMS. Caminho: Contabilidade\Naturezas do Estoque N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E Imagem 001

5 TELA DE CADASTRO DE NATUREZAS DO ESTOQUE N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E Imagem 002

6 Abaixo segue a desmistificação dos campos utilizados no cadastro. Observação: Os campos em negrito no cadastro são campos de preenchimento obrigatório, caso o usuário não preencha, não permitirá salvar o cadastro até informar um dado naquele campo. CAMPOS Código(OBRIGATÓRIO) Este campo é utilizado para identificar cada “Natureza do Estoque” lembrando que não pode-se ter mais que uma “Natureza do Estoque” cadastrado com um mesmo código. Ele é único para cada Natureza. O sistema sempre abrirá a tela de cadastro sugerindo o próximo número após o código da última natureza cadastrada. Exemplo: 2 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E

7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nome(OBRIGATÓRIO) Este campo é utilizado para nomear cada “Natureza do Estoque”. É um campo descritivo. Usualmente coloca-se um nome sugestivo a operação utilizada para facilitar ao usuário a identificação dela na hora da sua utilização. Exemplo: Venda de Produção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Extensão_Contábil_a_Prazo Este campo é utilizado para diferenciar operações a vista e a prazo no momento da integração com o sistema tributário. Lembrando que para operações que forem gerar valores a prazo, ele utilizará uma extensão, e para movimentações a vista, ele utilizará outra para diferenciar os registros. Exemplo: 002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E

8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Extensão_Contábil_a_Vista Este campo é utilizado para diferenciar operações a vista e a prazo no momento da integração com o sistema tributário. Lembrando que para operações que forem gerar valores a prazo, ele utilizará uma extensão, e para movimentações a vista, ele utilizará outra para diferenciar os registros. Exemplo: 001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Operação Este campo é utilizado para diferenciar operações de entrada e operações de saída de produtos ou serviços. Exemplo: 1 – Entrada ou 2 - Saída ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E

9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CFOP_Serviço Este campo é utilizado para vincular a CFOP utilizada para “Naturezas do Estoque”que controlam movimentações de serviços. Ela possui um ícone ao lado com três pontos que permite o usuário clicar e procurar a CFOP a ser utilizada na vinculação. Caso o usuário já conheça previamente o código da CFOP a ser utilizada, ele pode digitar diretamente no campo, que o sistema já buscara automaticamente a CFOP daquele código. Exemplo: 8 (Lembrando que o código da CFOP não é o número da CFOP propriamente, é apenas um identificador de cada CFOP em seu cadastro). Caso não encontre a CFOP desejada, deverá cadastrar a CFOP na tela de Cadastros de CFOP, o qual veremos mais adiante deste tópico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E

10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CFOP_ECF Este campo é utilizado para casos o qual precise-se utilizar a emissão de documentos que utilizam operação de Cupons Fiscais Referenciados, ou seja, emitir uma NF (Nota Fiscal) de vários cupons emitidos para um único cliente. Neste caso vinculamos a CFOP que corresponda legalmente esta operação. Exemplo: 12 (Lembrando que o código da CFOP não é o número da CFOP propriamente, é apenas um identificador de cada CFOP em seu cadastro). Caso não encontre a CFOP desejada, deverá cadastrar a CFOP na tela de Cadastros de CFOP, o qual veremos mais adiante deste tópico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E

11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabela_Contábil A tabela contábil é um facilitador para gerar automaticamente os lançamentos contábeis no ato que se faz alguma movimentação, sendo que ao utilizar esta natureza o sistema buscará as contas débito e crédito automaticamente pré- configuradas nas tabelas contábeis cadastrada no sistema, sendo que este campo é que vinculará qual das tabelas contábeis é utilizada quando se utiliza essa natureza. Exemplo: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sit.Tributária(OBRIGATÓRIO) Este campo é utilizado para diferenciar situações de tributação, ou seja, existem operações que tributam integralmente a movimentação, outras possuem reduções. Conforme a legislação e a situação da operação utilizada, configura-se qual a situação tributária que deverá ser considerada na movimentação desta natureza. Exemplo: 000 – Nacional Tributada Integralmente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E

12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Modalidade_B.C._ICMS Este campo é utilizado para informar qual a modalidade utilizada para embasear a base de cálculo do ICMS. Estas situações são definidas por legislação. Dependendo da operação o qual está sendo utilizada irá se considerar qual informação será utilizada para indicar a modalidade. Exemplo: 0 – Margem Valor Agregado (%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Modalidade_B.C._ICMS_ST. Este campo é utilizado para informar qual a modalidade utilizada para embasear a base de cálculo de Substituição Tributária do ICMS. Estas situações são definidas por legislação. Dependendo da operação o qual está sendo utilizada irá se considerar qual informação será utilizada para indicar a modalidade. Exemplo: 0 – Preço Tabelado ou máximo sugerido ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E

13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Contribuintes” CFOP(OBRIGATÓRIO) Este campo é utilizado para vincular a CFOP de operações que serão destinadas à contribuintes. Exemplo: 22 (Lembrando que o código da CFOP não é o número da CFOP propriamente, é apenas um identificador de cada CFOP em seu cadastro). Caso não encontre a CFOP desejada, deverá cadastrar a CFOP na tela de Cadastros de CFOP). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Contribuintes” Gerar_ICMS Este campo é utilizado para dizer se a operação irá Gerar (Destacar) ICMS para contribuintes. Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E

14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Não Contribuintes” CFOP(OBRIGATÓRIO) Este campo é utilizado para vincular a CFOP de operações que serão destinadas à não contribuintes. Exemplo: 22 (Lembrando que o código da CFOP não é o número da CFOP propriamente, é apenas um identificador de cada CFOP em seu cadastro). Caso não encontre a CFOP desejada, deverá cadastrar a CFOP na tela de Cadastros de CFOP, o qual veremos mais adiante deste tópico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Não Contribuintes” Gerar_ICMS Este campo é utilizado para dizer se a operação irá Gerar (Destacar) ICMS para não contribuintes. Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E

15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Área Configurações Situação Tributária para Entradas” IPI(OBRIGATÓRIO) Este campo é utilizado para dizer qual a situação tributária do IPI para operações de entrada. Exemplo: 1 – Entrada tributada com alíquota zero ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Configurações Situação Tributária para Entradas” PIS/COFINS(OBRIGATÓRIO) Este campo é utilizado para dizer qual a situação tributária do PIS/COFINS para operações de entrada. Exemplo: 7 – Operação Isenta da Contribuição ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E

16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ”Área Configurações Situação Tributária para Saídas” IPI(OBRIGATÓRIO) Este campo é utilizado para dizer qual a situação tributária do IPI para operações de saída. Exemplo: 50 – Saída Tributada ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ”Área Configurações Situação Tributária para Saídas” PIS/COFINS(OBRIGATÓRIO) Este campo é utilizado para dizer qual a situação tributária do PIS/COFINS para operações de saída. Exemplo: 9 – Operação com Suspensão da Contribuição ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E

17 IMPOSTOS N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E Imagem 003

18 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Movimentar_Estoque Este campo é utilizado para dizer se esta operação irá movimentar o estoque ou não. Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Ativo Este campo é utilizado para dizer se esta “Natureza do Estoque”está ativa (disponível) para ser utilizada ou não. Exemplo: Sim ou Não -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” PIS Este campo é utilizado para dizer se esta operação destaca ou não PIS. Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” COFINS Este campo é utilizado para dizer se esta operação destaca ou não COFINS. Exemplo: Sim ou Não -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - “Área Impostos” Custo_Médio Este campo é utilizado para dizer se nas operações de “Entrada” irá atualizar ou não o custo médio dos produtos ou serviços. Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Redução_ICMS Este campo é utilizado para dizer se esta operação possui ou não redução de ICMS. Exemplo: Sim ou Não -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Diferencial_Alíquota Este campo é utilizado para dizer se esta operação possui ou não Diferencial de Alíquota de ICMS. Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Zona_Franca Este campo é utilizado para dizer se esta operação é destinada ou não a regiões de zona franca. Exemplo: Sim ou Não (Vendas Zona Franca de Manaus/AM ou Área de Livre Comércio ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Funrural Este campo é utilizado para dizer se esta operação possui ou não funrural. Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Somar_IPI_Base_ICMS Este campo é utilizado para dizer se esta operação irá somar o valor do IPI na base de cálculo do ICMS. Exemplo: Sim ou Não -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Faturamento Este campo é utilizado para dizer se esta operação é uma venda e gera receitas. Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Substituição_Tributária Este campo é utilizado para dizer se esta operação possui Substituição Tributária ou não. Exemplo: Sim ou Não -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” ICMS_Recuperar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Reter_IRRF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Exemplo: Sim ou Não -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Integrar_Contabilidade xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Informar_Conta_Entradas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplo: Sim ou Não -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” II_Imposto_de_Importação xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” ICMS_Pró-Emprego xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplo: Sim ou Não -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Atualiza_Vl._Venda_Markup xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Royaltie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplo: Sim ou Não -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” Regra_Venda_Sub-Grupo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” INSS_Serviço xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplo: Sim ou Não -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Área Impostos” CSLL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplo: Sim ou Não ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Opcões de Integração Fiscal” Base_ICMS_=_0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplo: Isentas ou Outras -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 N A T U R E Z A S D O E S T O Q U E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Opcões de Integração Fiscal” Dif._B.ICMS_x_Vl._Contábil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplo: Isentas ou Outras