Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros

Apresentação em tema: "Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros"— Transcrição da apresentação:

1 Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros
NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros Book de Formulários dos Itens do Check List Documentos Enviados para Análise Junho/12

2 Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros
NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros Objetivo Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem enviados.

3 $14.6B in Consulting & Advisory Services
Por que Deloitte North America 131 cities 2 countries Latin America & Caribbean 78 cities 27 countries Asia-Pacific 121 cities 19 countries Middle East 29 cities 18 countries Africa 47 cities 24 countries Europe 246 cities 48 countries Quatro negócios de nível mundial: Audit, Tax, Consulting & Financial Advisory Services A única organização de serviços profissionais que oferece uma gama completa de serviços pessoas em 140 países US$ 26 bilhões em receitas globais Provedora de serviços para 60% das 500 maiores empresas globais da Fortune Maior consultoria de gestão do mundo … with the most integrated market offerings Audit/ Control Tax Consulting Financial Advisory Services Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage Tax Efficient Supply Chain Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing Global Fraud & Forensic Services Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures Centre for Edge Innovation Consulting $ 6.5B 25% Audit/Control $ 11.9B 45% Tax & Legal $ 5.7B 22% FAS $ 2B 8% The broadest global capabilities … $14.6B in Consulting & Advisory Services

4 Entregas / Monitoramento
Data Ação Responsável Dia 1 a 10 Entrega dos documentos (mensal e pendências) Fornecedor Dia 11 a 24 Entrega da Cópia da Nota Fiscal / GPS / Plano de Saúde / Seguro de Vida Dias 28 a 07 de cada mês Monitoramento em campo Deloitte / Fornecedor Último dia do mês Emissão do RACT Deloitte

5 Check List

6 Atualizações no Chek List
Visando otimizar as análises, diante da nossa experiência, em conjunto com a Vale, realizamos algumas modificações no check list. Para melhor entendimento, abaixo demonstramos os documentos que foram incluídos/excluídos, com a devida exposição de motivos. Documento Situação Motivo PPRA e PCMSO Incluído Doc. Iniciais que impactam na análise mensal. VR e VT Verificação do pagamento para os empregados. Extrato do FAP Verificação da alíquota de RAT. CAGED Excluído Outras formas de fiscalização dos empregados. Boletim de Medição Doc. Inspecionado pela Vale. Contrato e Anexos Aditivo Contratual Emissão da Ordem de Serviço Credenciamento de Gestor Vale Credenciamento de Fiscal Vale

7 Índice dos modelos disponibilizados no Book
Documento Slide Credenciamento de Preposto 8 Comprovação de pagamento de Férias  38 Extrato do FAP  9 Acordo de banco de horas  39 PPRA  10 Controle de banco de horas  40  PCMSO 11  Boleto de pagamento de VT 41  Acordo / Convenção Coletiva 12  Comprovante de pagamento do VT 42 Declaração de Opção pelo Simples  13 Lista de beneficiários VT  43 Certidão Negativa de débito com o FGTS  14  Boleto do Seguro de Vida em Grupo 44  Certidão Negativa de Débito - Receita Federal 15  Comprovante de pagamento do Seguro de Vida 45  Certidão da Justiça Federal 16  Lista de Credenciados no Seguro de Vida 46  Cartão CNPJ 17  Boleto do Plano de Saúde 47  Carta dos Advogados 18  Comprovante de pagamento do Plano de Saúde 48 Autorização/Subcontratação - Declaração 19  Lista de Efetivos do Plano de Saúde 49  Nota Fiscal 20  Comprovante de Pagamento do VR 50  Documentação dos Admitidos- CTPS 21  Boleto do VR 51  CTPS 22 Lista de beneficiários do VR  52  Ficha de Registro 23  GPS com comprovante de pagamento 53  Aso Admissional 24  Memória de cálculo da GPS 54 Documentação dos Demitidos - TRCT  25  GRF/GFIP com comprovante de pagamento 55  ASO Demissional 26 SEFIP - RE  56  Aviso de Dispensa 27  Resumo de fechamento empresa 57  Cartão de Ponto 28  Recolhimento ao FGTS e declaração à Prev. Social 58  GRRF (Demonstrativo) 29  Resumo de Fechamento Empresa - FGTS 59  GRRF (Guia) 30  Resumo das informações à Prev. Social 60 Comprovação de pagamento de salários 31  RET – Resumo Tomador/Obra 61 FOPAG específica (Tomador/Obra)  32 Contribuições a recolher à Prev. Social 62 Resumo Geral da Folha de Pagamento  33  Relatório analítico da GRF 63  Comprovação de pagamento emitida pelo banco 34  Relatório analítico da GPS 64 35 Protoc. de envio de arquivos- Conectividade Social  65  Aviso de Férias 36 Inscrição do INSS 66  Recibo de Férias 37  Certidão Negativa do INSS 67

8 Credenciamento Preposto Contratada

9 Extrato do FAP

10 PPRA

11 PCMSO

12 Acordo Convenção Coletiva

13 Declaração de Opção pela Tributação SIMPLES - Emitida pelo Contador ou não se aplica quando não houver*

14 Certidão Negativa de Débito com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade FGTS)

15 Certidão Negativa de Débito da Receita Federal

16 Certidão Justiça Federal

17 Cartão CNPJ

18 Carta dos advogados da Contratada contendo informações sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos tributários em andamento.

19 Autorização/Subcontratação É necessário apresentar declaração
DECLARAÇÃO DA CONTRATADA CONTRATO: XXXXXXXXX (Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº (Inserir Número do CNPJ), Inscrição Estadual (Inserir Número), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que não possui subcontratada na competência de (mês) de (ano). (Inserir Local / Data/ Mês/ Ano)  ________________________________ (Inserir Nome da Contratada) Carimbo e assinatura do responsável LOGO MARCA DA CONTRATADA

20 Nota Fiscal

21 Documentação dos Admitidos no mês (CTPS)

22 CTPS

23 Ficha Registro

24 Aso Admissional

25 Documentação dos Demitidos no mês (Rescisão Contratual)
PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE Novo Termo de Rescisão

26 Aso Demissional

27 Aviso Dispensa

28 Cartão Ponto (funcionário desligado)

29 GRRF (Demonstrativo)

30 GRRF (Guia)

31 Comprovação de pagamento das verbas rescisórias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

32 Folha de Pagamento Específica por Estabelecimento (Tomador/Obra)

33 Resumo Geral da Folha de Pagamento

34 Comprovação de pagamento de salários (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

35 Cartão de Ponto/Folha de Ponto

36 Aviso de Férias

37 Recibo Férias

38 Comprovação de pagamento das Férias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

39 Acordo de Banco de horas

40 Controle de banco de horas
(somente em casos de envio do acordo de banco de horas)

41 Boleto de Pagamento VT

42 Comprovante de Pagamento VT

43 Lista de Beneficiários VT

44 Boleto Seguro de Vida em Grupo
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

45 Comprovante de Pagamento Seguro Vida
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

46 Lista Credenciados Seguro Vida
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

47 OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Boleto Plano de Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

48 Comprovante de Pagamento Plano Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

49 Lista de Efetivos Plano Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

50 Comprovante de Pagamento VR

51 Boleto de Pagamento VR

52 Lista de Beneficiários VR

53 GPS (Guia da Previdência Social - INSS)
Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

54 Memória Cálculo da GPS

55 GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS) Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária

56 SEFIP (Relação de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)

57 Resumo do fechamento empresa

58 Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência Social

59 Resumo do Fechamento Empresa - FGTS

60 Resumo das Informações à Previdência Social

61 RET - Resumo Tomador/obra

62 Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa

63 Relatório Analítico da GRF

64 Relatório analítico da GPS

65 Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social

66 Certidão Negativa do INSS

67 Inscrição do INSS (CEI)

68 Contatos 68 Localidade Nome E-mail Cargo Rio de Janeiro Pedro Duarte
Gerente Pedro Jordão Coordenador Luann Macedo Luiz Fernando Adriana Lima / Bruno Richaid / Analistas Hilde Mendonça/ Fellipe Ferreira Adilson Alves / Diego Martins Viviane Loureiro/ Janayna Polichetti São Paulo Marcos Couto TI Carajás Laila Santos / Yolanda Sousa / Nova Lima Carlos Renam de Godoy Analista Itabira Elizabeth Rocha Borges Gonçalves Mariana Adriana de Souza Nunes Vitória Dioquênio dos Santos Ribeiro / Julio Silva / São Luis Adriana Guiques Roxo 68

69 As used in this communication, ‘Deloitte’ means Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte Network”). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. 69