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Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União STN / CCONT.

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Apresentação em tema: "Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União STN / CCONT."— Transcrição da apresentação:

1 Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União STN / CCONT

2 - Apresentar o Novo CPR, mostrando as suas principais alterações para o sistema atual, além da sua aderência às mudanças pelas quais a Contabilidade Aplicada ao Setor Público está passando. Objetivo:

3 O CPR é um subsistema do SIAFI que possibilita ao usuário obter informações analíticas e gerenciais relativas ao fluxo financeiro ou de caixa, da previsão até o efetivo recebimento e pagamento, permitindo, ainda, mediante opção, a realização automática destas operações. CPR

4 Recibo FLUXO FINANCEIRO/CAIXA Serviços Prestados R$ PATRIMÔNIO FATURA MENTO FINANCEIRO ALMOXARI FADO ORÇAMENTO SERVIÇOS GERAIS Serviços Prestados Documento Hábil Nota Fiscal de fatura Nota de Programação Financeira Empenho Nota Fiscal Autorização Material Materiais e/ou Serviços Aquisição de Bens ENTRADASENTRADAS SAÍDASSAÍDAS CPR

5 Otimizar o processo de programação financeira; Possibilitar consultas detalhadas e consolidadas do fluxo de pagamentos e recebimentos; Comandar, automaticamente, pagamentos presentes e futuros; Registrar, contabilmente, em tempo hábil os compromissos assumidos e os créditos a receber; Permitir a vinculação de documentos hábeis e contábeis. Promover a descentralização de responsabilidades envolvidas no processo de pagamentos e recebimentos; Reduzir o volume e a tramitação de papéis; Permitir a localização imediata dos documentos originais. CPR - VANTAGENS

6 É o documento gerado pelo sistema a partir dos dados informados pelo usuário, ao qual estão associados compromissos a pagar ou a receber. DOCUMENTO HÁBIL DOCUMENTO DE ORIGEM É o documento (papel), emitido pela unidade ou pelo fornecedor, que será cadastrado no sistema. NOTA FISCAL RECIBO FATURA CONCEITOS BÁSICOS

7 É um documento hábil, normalmente de previsão, ao qual o documento que está sendo cadastrado faz referência, substituindo seus compromissos; DOCUMENTO DE REFERÊNCIA NE NOTA DE PAGAMENTO CONCEITOS BÁSICOS

8 É a codificação do fato que será contabilizado quando da liquidação e realização ou cancelamento do documento hábil, determinando também o relacionamento com o documento de referência (exigência, tipo, equivalência de valor, etc). A SITUAÇÃO INDICA OS EVENTOS A SEREM APLICADOS. SITUAÇÃO CONCEITOS BÁSICOS

9 Corresponde às retenções de impostos e contribuições, aos descontos e também aos encargos da unidade relacionados ao documento hábil. As retenções e descontos serão deduzidos do valor a pagar ao credor. Os encargos são acréscimos decorrentes do compromisso principal (encargos patronais). DEDUÇÃO / ENCARGOS DARF GPS CONCEITOS BÁSICOS

10 É a unidade gestora responsável pelo pagamento/ recebimento dos compromissos gerados por um documento hábil de realização, podendo ser diferente da ug emitente do documento. UG PAGADORA / RECEBEDORA CONCEITOS BÁSICOS

11 Identifica a entidade credora do compromisso, se documento de pagamento, ou devedora, se documento de recebimento. CREDOR/DEVEDOR CONCEITOS BÁSICOS

12 São os valores a pagar ou a receber gerados a partir do cadastramento de um documento hábil, podendo ser também de previsão ou de realização. COMPROMISSOS 25 JUL26 JUL CONCEITOS BÁSICOS

13 ENTRADA DE DADOS FLUXO DE CAIXA DOCTOS SIAFI NE, PF COMPROMISSOS A PAGAR E A RECEBER FLUXO DE CAIXA

14 DOC. ORIGEM N. FISCAL RECIBO CONTRATO COMPROMISSOS A PAGAR E A RECEBER FLUXO DE CAIXA ENTRADA DE DADOS DOCUMEN TO HÁBIL NP, RP, SF FLUXO DE CAIXA DOCUMENT O CONTÁBIL NS DOCUMENTO CONTÁBIL (NS)

15 CONFLUXO: Documento Hábil – REALIZA Documento Hábil (CPR) LIQUIDAÇÃO EMPENHO PAGAMENTO Nota de Lançamento de Sistema - NS Nota de Empenho Fornecedor Ordem Bancária - OB FASES DA DESPESA

16 PROJETO NOVO SIAFI O projeto Novo SIAFI tem como objetivo reconstruir o SIAFI em uma plataforma mais moderna, flexível e econômica, superando as limitações apresentadas no sistema atual. A reconstrução segue a diretriz de migração gradual do sistema, sendo a 1ª fase do projeto o aperfeiçoamento do Subsistema de Contas a Pagar e a Receber – CPR.

17 EQUIPES ENVOLVIDAS STN: - CCONT - COSIS - COFIN SERPRO: - REGIONAL FORTALEZA - REGIONAL BRASÍLIA - POLO FLORIANÓPOLIS - REGIONAL BELO HORIZONTE

18 Aperfeiçoar rotinas patrimoniais; Parametrizar regras fixas em programas; Facilitar utilização por usuários não especializados em contabilidade; Premissas:

19 Utilizar vantagens do documento folha; Otimizar consultas consolidadas; Evoluir integração com sistemas externos. Premissas:

20 Permanência dos Conceitos Básicos Os conceitos básicos – situação, documento de origem, documento hábil, etc - estão mantidos, pois já estão no cotidiano do operador da UG.

21 Dados de ApoioDocumento HábilGestão de CompromissosConsultas Gerenciais de Compromissos Nova estrutura Módulos

22 Subsistema CPR – login

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24 Subsistema CPR atual– login

25 Subsistema CPR atual – visualização

26 Subsistema CPR atual – módulos

27 Subsistema CPR atual – transações

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30 Subsistema CPR – alterações Identificação da UG e do usuário Navegação por abas Exibição das mensagens Opções de impressão e ajuda Transações

31 Subsistema CPR – alterações

32 O Novo CPR é estruturado em diversas abas, cada uma destinada a realizar registros específicos

33 Transação ATUCPR- comparativo

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39 Documento Folha - Origem

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43 Subsistema CPR – alterações Para a 1ª Versão o documento conterá as abas: Dados básicosPrincipal com orçamentoPrincipal sem orçamentoEncargosDeduções Centro de custosAjustesDados de pagamentoResumo

44 Subsistema CPR – alterações Para a 2ª Versão serão inseridas as abas: CréditoCompensaçõesVariação patrimonial

45 Documento Folha - Origem

46 Transação ATUCPR

47 INCLUI DOCUMENTO HÁBIL - INCDH ATUCPR Subsistema CPR Mudanças

48 Transação CONCPR

49 CONSULTA DOCUMENTO HÁBIL - CONDH GERENCIAMENTO DE COMPROMISSOS - GERCOMP GERENCIAMENTO DE COMPROMISSOS - GERCOMP CONCPR Subsistema CPR Mudanças

50 Transação CONFLUXO

51 GERENCIAMENTO DE COMPROMISSOS - GERCOMP GERENCIAMENTO DE COMPROMISSOS - GERCOMP DEMONSTRATIVO DE COMPROMISSOS - DEMCOMP DEMONSTRATIVO DE COMPROMISSOS - DEMCOMP CONFLUXO Subsistema CPR Mudanças

52 Transação CONMOVDOC

53 CONSULTA DOCUMENTO HÁBIL - CONDH GERENCIAMENTO DE COMPROMISSOS - GERCOMP GERENCIAMENTO DE COMPROMISSOS - GERCOMP CONMOVDOC Subsistema CPR Mudanças

54 Transação CONSITDOC

55 CONSULTA GRUPO DE SITUAÇÕES - CONGRUSIT CONSULTA SITUAÇÃO - CONSIT CONSITDOC Subsistema CPR Mudanças CONSULTA TIPO DE SITUAÇÕES - CONTIPSIT

56 CONSULTA GRUPO DE SITUAÇÕES - CONGRUSIT CONSULTA SITUAÇÃO - CONSIT CONDEDUÇÃO Subsistema CPR Mudanças CONSULTA TIPO DE SITUAÇÕES - CONTIPSIT

57 Novo CPR – Tipo de Situação

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59 Novo CPR – Grupo de Situação

60 Novo CPR – Situação

61 Novo CPR – Grupo de Situação

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63 Transação CONDOCHAB

64 CONSULTA TIPO DE DOCUMENTO HÁBIL - CONTIPDH CONDOCHAB Subsistema CPR Mudanças

65 Novo CPR – Tipo Doc. Hábil

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69 Transação ATULOB

70 Transação CONLOB

71 Transação ATULR

72 Transação CONLR

73 Transação PROTOCOLO

74 DEIXAM DE EXISTIR NO NOVO CPR ATULR, ATULOB, CONLR, CONLOB E PROTOCOLO ATULR, ATULOB, CONLR, CONLOB E PROTOCOLO Subsistema CPR Mudanças

75 Subsistema CPR – Dados Básicos

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78 Subsistema CPR – PCO

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80 Subsistema CPR – PSO

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82 Subsistema CPR – Encargos

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84 Subsistema CPR – Deduções

85 Subsistema CPR – Ajustes

86 Subsistema CPR – Centro de custos

87 Não há mais o registro contábil das informações de custos. As informações colocadas na aba servem de subsídio para o Sistema de Informações de Custos. Subsistema CPR – Centro de custos

88 Subsistema CPR – Dados pagamento

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90 Quando da inclusão do Documento Hábil, os dados de pagamento devem ser preenchidos antes do momento de realização do compromisso. Quando da inclusão do Documento Hábil, os dados de pagamento devem ser preenchidos antes do momento de realização do compromisso. Importante:

91 Subsistema CPR – Dados pagamento PCOENCARGODEDUÇÃO DADOS DE PAGAMENTO

92 Subsistema CPR – Dados pagamento

93 Subsistema CPR – Resumo

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96 - Somente Principal com Orçamento é preenchida: acontecem registros orçamentários e patrimoniais concomitantemente; - Só a aba de Variação Patrimonial é preenchida: só acontecem os registros patrimoniais. Posteriormente, quando o orçamento é preenchido na aba de Principal com Orçamento, o sistema relaciona, no mesmo documento, esses valores com os que já foram lançados na aba de Variação Patrimonial, fazendo com que, nesse momento, só aconteçam registros orçamentários. Subsistema CPR Lógica dos registros das abas de Variação Patrimonial e Principal com Orçamento:

97 Transação CONFLUXO

98 Subsistema CPR - Compromissos

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100 Transação CONFLUXO

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106 Subsistema CPR - Compromissos OPÇÕES DE REALIZAÇÃO A AGENDAR O COMPROMISSO PARA DATA FUTURA B BAIXAR O COMPROMISSO D DESAGENDAR O COMPROMISSO N TRANSFERIR O COMPROMISSO

107 Subsistema CPR - Compromissos OPÇÕES DE REALIZAÇÃO P REALIZAR O COMPROMISSO PARCIALMENTE R REALIZAR O COMPROMISSO TOTALMENTE S ESTORNAR O COMPROMISSO T RESTABELECER O COMPROMISSO

108 DEMONSTRATIVOS DE COMPROMISSOS 1 - COMPROMISSOS 2 – FLUXO FINANCEIRO 3 – CONSOLIDADO DOS COMPROMISSOS 4- LIMITE DE PAGAMENTO Subsistema CPR - Compromissos

109 OBRIGADO OBRIGADO Coordenação-Geral de Contabilidade de Custos da União STN / CCONT

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