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PublicouLucca Pacifico Alterado mais de 10 anos atrás
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Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União
NOVO CPR Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União STN / CCONT
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Objetivo: - Apresentar o Novo CPR, mostrando as suas principais alterações para o sistema atual, além da sua aderência às mudanças pelas quais a Contabilidade Aplicada ao Setor Público está passando.
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CPR O CPR é um subsistema do SIAFI que possibilita ao usuário obter informações analíticas e gerenciais relativas ao fluxo financeiro ou de caixa, da previsão até o efetivo recebimento e pagamento, permitindo, ainda, mediante opção, a realização automática destas operações.
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Nota de Programação Financeira Materiais e/ou Serviços
FLUXO FINANCEIRO/CAIXA Nota de Programação Financeira E N T R A D S Serviços Prestados Materiais e/ou Serviços Material S A Í D FINANCEIRO Nota Fiscal de fatura Nota Fiscal ALMOXARI FADO FATURA MENTO CPR R$ ORÇAMENTO PATRIMÔNIO Autorização Documento Hábil Explicar que diversas fontes de informações alimentam o CPR e geram compromissos (recebimento, pagamento, nota de empenho…) SERVIÇOS GERAIS Empenho Aquisição de Bens Serviços Prestados Recibo
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CPR - VANTAGENS Otimizar o processo de programação financeira;
Possibilitar consultas detalhadas e consolidadas do fluxo de pagamentos e recebimentos; Comandar, automaticamente, pagamentos presentes e futuros; Registrar, contabilmente, em tempo hábil os compromissos assumidos e os créditos a receber; Permitir a vinculação de documentos hábeis e contábeis. Promover a descentralização de responsabilidades envolvidas no processo de pagamentos e recebimentos; Reduzir o volume e a tramitação de papéis; Permitir a localização imediata dos documentos originais.
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CONCEITOS BÁSICOS DOCUMENTO DE ORIGEM É o documento (papel), emitido pela unidade ou pelo fornecedor, que será cadastrado no sistema. NOTA FISCAL RECIBO FATURA É o documento gerado pelo sistema a partir dos dados informados pelo usuário, ao qual estão associados compromissos a pagar ou a receber. DOCUMENTO HÁBIL
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CONCEITOS BÁSICOS DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
É um documento hábil, normalmente de previsão, ao qual o documento que está sendo cadastrado faz referência, substituindo seus compromissos; NOTA DE PAGAMENTO NE Dizer que o documento hábil baixará ou restabelecerá, dependendo do efeito estabelecido na tabela de situações, o documento de referência.
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A SITUAÇÃO INDICA OS EVENTOS A SEREM APLICADOS.
CONCEITOS BÁSICOS SITUAÇÃO É a codificação do fato que será contabilizado quando da liquidação e realização ou cancelamento do documento hábil, determinando também o relacionamento com o documento de referência (exigência, tipo, equivalência de valor, etc). A SITUAÇÃO INDICA OS EVENTOS A SEREM APLICADOS.
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CONCEITOS BÁSICOS DEDUÇÃO / ENCARGOS Corresponde às retenções de impostos e contribuições, aos descontos e também aos encargos da unidade relacionados ao documento hábil. As retenções e descontos serão deduzidos do valor a pagar ao credor. Os encargos são acréscimos decorrentes do compromisso principal (encargos patronais). GPS As retenções e descontos são deduzidos do valor a pagar do credor. Já os encargos são acréscimos e correspondem a despesas da unidade. DARF
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CONCEITOS BÁSICOS É a unidade gestora responsável pelo pagamento/ recebimento dos compromissos gerados por um documento hábil de realização, podendo ser diferente da ug emitente do documento. UG PAGADORA / RECEBEDORA
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CONCEITOS BÁSICOS CREDOR/DEVEDOR Identifica a entidade credora do compromisso, se documento de pagamento, ou devedora, se documento de recebimento.
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CONCEITOS BÁSICOS COMPROMISSOS São os valores a pagar ou a receber gerados a partir do cadastramento de um documento hábil, podendo ser também de previsão ou de realização. 25 JUL 26 JUL
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CPR - LÓGICA DE FUNCIONAMENTO
FLUXO DE CAIXA ENTRADA DE DADOS FLUXO DE CAIXA DOCTOS SIAFI NE, PF COMPROMISSOS A PAGAR E A RECEBER Como funciona para documentos internos do sistema que geram compromissos a serem realizados por meio do CPR (transação CONFLUXO).
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DOCUMENTO CONTÁBIL (NS)
CPR - LÓGICA DE FUNCIONAMENTO ENTRADA DE DADOS FLUXO DE CAIXA DOCUMENTO CONTÁBIL NS DOCUMENTO CONTÁBIL (NS) FLUXO DE CAIXA DOC. ORIGEM N. FISCAL RECIBO CONTRATO DOCUMENTO HÁBIL NP, RP, SF COMPROMISSOS A PAGAR E A RECEBER Falar que no CPR é como se estivesse scaneando o papel que se tem em mãos para pagamento. O documento papel será representado no sistema pelo documento hábil, que gerará um compromisso a pagar ou receber a ser realizado na CONFLUXO. O documento hábil é uma representação gráfica e a NS a representação contábil.
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Nota de Lançamento de Sistema - NS
FASES DA DESPESA EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO Documento Hábil (CPR) CONFLUXO: Documento Hábil – “REALIZA” Nota de Empenho Nota de Lançamento de Sistema - NS Ordem Bancária - OB Fornecedor
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PROJETO NOVO SIAFI O projeto Novo SIAFI tem como objetivo reconstruir o SIAFI em uma plataforma mais moderna, flexível e econômica, superando as limitações apresentadas no sistema atual. A reconstrução segue a diretriz de migração gradual do sistema, sendo a 1ª fase do projeto o aperfeiçoamento do Subsistema de Contas a Pagar e a Receber – CPR.
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EQUIPES ENVOLVIDAS STN: CCONT COSIS COFIN SERPRO: REGIONAL FORTALEZA
REGIONAL BRASÍLIA POLO FLORIANÓPOLIS REGIONAL BELO HORIZONTE
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Premissas: Aperfeiçoar rotinas patrimoniais;
Parametrizar regras fixas em programas; Facilitar utilização por usuários não especializados em contabilidade;
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Premissas: Utilizar vantagens do documento folha;
Otimizar consultas consolidadas; Evoluir integração com sistemas externos.
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Permanência dos Conceitos Básicos
Os conceitos básicos – situação, documento de origem, documento hábil, etc - estão mantidos, pois já estão no cotidiano do operador da UG.
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Nova estrutura Módulos Dados de Apoio Documento Hábil
Gestão de Compromissos Consultas Gerenciais de Compromissos
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Subsistema CPR – login
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Subsistema CPR – login
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Subsistema CPR atual– login
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Subsistema CPR atual – visualização
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Subsistema CPR atual – módulos
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Subsistema CPR atual – transações
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Subsistema CPR atual – transações
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Subsistema CPR atual – transações
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Subsistema CPR – alterações
Exibição das mensagens Opções de impressão e ajuda Identificação da UG e do usuário Navegação por abas Transações
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Subsistema CPR – alterações
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Subsistema CPR – alterações
O Novo CPR é estruturado em diversas abas, cada uma destinada a realizar registros específicos
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Transação ATUCPR- comparativo
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Transação ATUCPR- comparativo
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Transação ATUCPR- comparativo
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Transação ATUCPR- comparativo
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Transação ATUCPR- comparativo
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Transação ATUCPR- comparativo
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Documento Folha - Origem
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Documento Folha - Origem
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Documento Folha - Origem
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Documento Folha - Origem
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Subsistema CPR – alterações
Para a 1ª Versão o documento conterá as abas: Dados básicos Principal com orçamento Principal sem orçamento Encargos Deduções Centro de custos Ajustes Dados de pagamento Resumo
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Subsistema CPR – alterações
Para a 2ª Versão serão inseridas as abas: Crédito Compensações Variação patrimonial
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Documento Folha - Origem
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Transação ATUCPR
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INCLUI DOCUMENTO HÁBIL - INCDH
Subsistema CPR Mudanças ATUCPR INCLUI DOCUMENTO HÁBIL - INCDH
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Transação CONCPR
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Subsistema CPR Mudanças CONSULTA DOCUMENTO HÁBIL - CONDH
CONCPR GERENCIAMENTO DE COMPROMISSOS - GERCOMP
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Transação CONFLUXO
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Subsistema CPR Mudanças GERENCIAMENTO DE COMPROMISSOS - GERCOMP
CONFLUXO DEMONSTRATIVO DE COMPROMISSOS - DEMCOMP
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Transação CONMOVDOC
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Subsistema CPR Mudanças CONSULTA DOCUMENTO HÁBIL - CONDH
CONMOVDOC GERENCIAMENTO DE COMPROMISSOS - GERCOMP
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Transação CONSITDOC
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Subsistema CPR Mudanças CONSULTA GRUPO DE SITUAÇÕES - CONGRUSIT
CONSITDOC CONSULTA SITUAÇÃO - CONSIT CONSULTA TIPO DE SITUAÇÕES - CONTIPSIT
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Subsistema CPR Mudanças CONSULTA GRUPO DE SITUAÇÕES - CONGRUSIT
CONDEDUÇÃO CONSULTA SITUAÇÃO - CONSIT CONSULTA TIPO DE SITUAÇÕES - CONTIPSIT
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Novo CPR – Tipo de Situação
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Novo CPR – Tipo de Situação
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Novo CPR – Grupo de Situação
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Novo CPR – Situação
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Novo CPR – Grupo de Situação
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Novo CPR – Grupo de Situação
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Transação CONDOCHAB
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CONSULTA TIPO DE DOCUMENTO HÁBIL - CONTIPDH
Subsistema CPR Mudanças CONDOCHAB CONSULTA TIPO DE DOCUMENTO HÁBIL - CONTIPDH
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Novo CPR – Tipo Doc. Hábil
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Novo CPR – Tipo Doc. Hábil
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Novo CPR – Tipo Doc. Hábil
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Novo CPR – Tipo Doc. Hábil
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Transação ATULOB
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Transação CONLOB
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Transação ATULR
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Transação CONLR
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Transação PROTOCOLO
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Subsistema CPR Mudanças ATULR, ATULOB, CONLR, CONLOB E PROTOCOLO
DEIXAM DE EXISTIR NO NOVO CPR
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Subsistema CPR – Dados Básicos
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Subsistema CPR – Dados Básicos
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Subsistema CPR – Dados Básicos
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Subsistema CPR – PCO
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Subsistema CPR – PCO
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Subsistema CPR – PSO
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Subsistema CPR – PSO
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Subsistema CPR – Encargos
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Subsistema CPR – Encargos
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Subsistema CPR – Deduções
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Subsistema CPR – Ajustes
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Subsistema CPR – Centro de custos
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Subsistema CPR – Centro de custos
Não há mais o registro contábil das informações de custos. As informações colocadas na aba servem de subsídio para o Sistema de Informações de Custos.
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Subsistema CPR – Dados pagamento
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Subsistema CPR – Dados pagamento
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Subsistema CPR – Dados pagamento
Importante: Quando da inclusão do Documento Hábil, os dados de pagamento devem ser preenchidos antes do momento de realização do compromisso.
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Subsistema CPR – Dados pagamento
PCO ENCARGO DEDUÇÃO DADOS DE PAGAMENTO
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Subsistema CPR – Dados pagamento
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Subsistema CPR – Resumo
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Subsistema CPR – Resumo
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Subsistema CPR – Resumo
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Subsistema CPR Lógica dos registros das abas de Variação Patrimonial e Principal com Orçamento: - Somente Principal com Orçamento é preenchida: acontecem registros orçamentários e patrimoniais concomitantemente; - Só a aba de Variação Patrimonial é preenchida: só acontecem os registros patrimoniais. Posteriormente, quando o orçamento é preenchido na aba de Principal com Orçamento, o sistema relaciona, no mesmo documento, esses valores com os que já foram lançados na aba de Variação Patrimonial, fazendo com que, nesse momento, só aconteçam registros orçamentários.
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Transação CONFLUXO
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Subsistema CPR - Compromissos
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Subsistema CPR - Compromissos
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Transação CONFLUXO
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Transação CONFLUXO
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Transação CONFLUXO
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Transação CONFLUXO
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Transação CONFLUXO
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Subsistema CPR - Compromissos
OPÇÕES DE REALIZAÇÃO A AGENDAR O COMPROMISSO PARA DATA FUTURA B BAIXAR O COMPROMISSO D DESAGENDAR O COMPROMISSO N TRANSFERIR O COMPROMISSO
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Subsistema CPR - Compromissos
OPÇÕES DE REALIZAÇÃO P REALIZAR O COMPROMISSO PARCIALMENTE R REALIZAR O COMPROMISSO TOTALMENTE S ESTORNAR O COMPROMISSO T RESTABELECER O COMPROMISSO
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Subsistema CPR - Compromissos Subsistema CPR - Compromissos
2 – FLUXO FINANCEIRO DEMONSTRATIVOS DE COMPROMISSOS 3 – CONSOLIDADO DOS COMPROMISSOS 4- LIMITE DE PAGAMENTO
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Coordenação-Geral de Contabilidade de Custos da União
OBRIGADO Coordenação-Geral de Contabilidade de Custos da União STN / CCONT
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