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Atuação do BNDES no Financiamento à Geração Eólica Ricardo Cunha da Costa 23 de Novembro de 2007 Brasil: vento, energia e investimento.

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1 Atuação do BNDES no Financiamento à Geração Eólica Ricardo Cunha da Costa 23 de Novembro de 2007 Brasil: vento, energia e investimento

2 BNDES – Formas de Atuação Linhas de Financiamento para Energias Renováveis Carteira de Projetos do BNDES para Eólica Perspectiva de Projetos de Eólica Agenda

3 Redução da exclusão social e das desigualdades regionais Superação de estrangulamentos de infra-estrutura Modernização e ampliação da estrutura produtiva, especialmente das indústrias de base Apoio à geração e difusão de inovações tecnológicas Incentivo à exportação Prioridades de Atuação

4 BNDES – Desembolsos Totais

5 BNDES – Desembolsos por Setor

6 BNDES – Formas de Apoio  Financiamento Automáticos – FINAME e BNDES Automático  Financiamento Não Automáticos Apoio Direto: financiamento de valor superior a R$ 10 milhões; Apoio Indireto: financiamento de valor até R$ 10 milhões; Misto: combinação das duas formas de apoio.  Participação Acionária da BNDESPar: Investimento em participação acionária direta (participação minoritária) Debêntures Conversíveis Fundos de Investimento  Os investimentos realizados têm característica temporária, ou seja, são estabelecidas formas pré-acordadas de saída do investimento (prazo para abertura de capitais, put contra controladores e etc.);  São exigidos: direito de representante no CA, subscrição de ações com direito a voto e comprometimento de IPO, preferencialmente, no novo mercado.

7  Estudos e Projetos  Engenharia  Montagens e Instalações  Equipamentos Nacionais, cadastrados no BNDES, com conteúdo local mínimo de 60%  Materiais  Obras Civis  Capital de Giro Associado Itens Financiáveis

8 Project Finance Condições mínimas SPE S.A. Equity mínimo de 20% do investimento total. Limite máximo do BNDES é de 75% do ativo total. Fluxos de Caixa esperados precisam ser suficientes, previsíveis e estáveis. Receitas Futuras precisam ser vinculadas e cedidas em favor dos financiadores. Índice de cobertura do serviço da dívida mínimo de 1,3 ou se o projeto possuir uma taxa de retorno de no mínimo 8% aa, o índice poderá ser de 1,2 BNDES – Formas de Apoio

9  TJLP (R$+6,25% aa); è Cesta de Moedas ou dólar ; è IPCA. Custo Financeiro è varia com a linha de financiamento do projeto (de 0,0% a 3,0% aa). Remuneração Básica BNDES Condições de Apoio Financeiro Taxa de Juros Taxa de Risco de Crédito Remuneração Básica BNDES =+  Operação Direta Custo Financeiro + Taxa de Juros Remuneração Básica BNDES =+ Remuneração do Agente Financeiro + Custo Financeiro +  Operação Indireta Taxa de Intermediação Taxa de Risco de Crédito è varia conforme o risco da beneficiária do crédito (de 0,46% a 3,57% aa). Taxa de Intermediação è 0,8% a.a.

10 Evolução da TJLP e IPCA

11 Trâmite das Operações no BNDES Carta Consulta Enquadramento Apresentação do Projeto Análise do Projeto Contratação Desembolso Solicitação de apoio, encaminhada ao BNDES, pela empresa interessada. ENQUADRAMENTO: Departamento de Prioridades (DEPRI) verifica adequação do pedido às prioridades de atuação do BNDES. Nível de Aprovação: - Comitê de Prioridades, composto pelos Superintendentes das Áreas Operacionais. APRESENTAÇÃO DO PROJETO: Após receber a Carta de Enquadramento a empresa prepara as informações e a documentação, sob a orientação da área operacional do BNDES, e encaminha ao Banco. ANÁLISE DO PROJETO: Relatório de Análise, elaborado pela área operacional, é submetido à aprovação da Diretoria do Banco. CONTRATAÇÃO: Atendidas todas as condições prévias à contratação, é elaborado o instrumento contratual a ser firmado pelas partes.

12 BNDES – Formas de Atuação Linhas de Financiamento para Energias Renováveis Carteira de Projetos do BNDES para Eólica Perspectiva de Projetos de Eólica Agenda

13 Linhas de Financiamento para Energias Renováveis Objetivos: Contribuir para o Desenvolvimento Sustentável do Setor Energético; Diversificar a Matriz Energética Nacional e Reduzir Riscos de Abastecimento; Diminuir a Dependência de Combustíveis Fósseis; Reduzir Impactos Ambientais e Emissões de Gases Poluentes.

14 Condições de Apoio Financeiro à Geração a Partir de Energias Renováveis Eólica: (1)À Remuneração Básica acrescenta-se a Taxa de Risco do Beneficiário (0,46% a 3,57% aa) ou 0,8% se prestada Fiança Bancária. (2)Os níveis máximos de participação incidem sobre o valor total do investimento financiável.

15  Fiança dos controladores ou fiança bancária;  Propriedade fiduciária das máq/equipamentos; e  Seguro-garantia. Garantias Usuais para Projetos de Geração de Energia Elétrica  Penhor das ações de emissão da Beneficiária do financiamento;  Penhor dos direitos emergentes das autorizações da ANEEL; e  Hipoteca do terreno em que se localiza o empreendimento (ou “equivalente” para terrenos arrendados)  Durante todo o período do financiamento:  Durante o período de implantação:  Penhor dos Direitos Creditórios de CCVEs; e  Reserva de meios de pagamento.  Durante o período de amortização:

16 BNDES – Formas de Atuação Linhas de Financiamento para Energias Renováveis Carteira de Projetos do BNDES para Eólica Perspectiva de Projetos de Eólica Agenda

17 Carteira do BNDES para Eólica Operações Contratadas: Número de operações: 3 Capacidade Instalada: 208 MW Investimento Total de R$ 898 milhões Financiamento de R$ 622 milhões Operações Enquadradas / Em Perspectiva: Número de operações: 3 Capacidade Instalada: 92 MW Investimento Total de R$ 492 milhões Financiamento de R$ 301 milhões

18 Projeto Exemplo – Energia Eólica Ventos do Sul Energia S/A– Parque Eólico no RS Maior parque eólico da América Latina com capacidade de 150 MW Investimento: R$ 662,4 milhões Financiamento: R$ 465 milhões (70%) em TJLP + spread médio de 3,7%, com prazo de amortização de 12 anos Modalidade: Operação mista / Project Finance – PROINFA Início de operação previsto: dezembro/2006 Em fevereiro/2006, conquistou o prêmio “Project Finance Deal of the Year 2005” na categoria “Latin American Renewables” concedido pela revista Project Finance-Euromoney

19 BNDES – Formas de Atuação Linhas de Financiamento para Energias Renováveis Carteira de Projetos do BNDES para Eólica Perspectiva de Projetos de Eólica Agenda

20 Perspectiva de Projetos de Fontes Alternativas de Energia Geração de Energia Eólica PAC – previsão de construção de 48 parques eólicos, com capacidade de geração de MW Possibilidade de entrada de novos fornecedores de equipamentos

21 MUITO OBRIGADO Atendimento Empresarial Para consultas e informações sobre as linhas de apoio financeiro: Rio de Janeiro: (0xx21) São Paulo: (0xx11) Recife: (0xx81) Brasília: (0xx61) Ouvidoria Um canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias: Telefax: (0xx21) Caixa Postal Rio de Janeiro - RJ


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