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1 Ana Raquel Paiva Martins 24/04/2008 Modelos de Financiamento do BNDES para Projetos de Geração de Energia e Condições de Acesso às Linhas Foto: PCH São.

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1 1 Ana Raquel Paiva Martins 24/04/2008 Modelos de Financiamento do BNDES para Projetos de Geração de Energia e Condições de Acesso às Linhas Foto: PCH São Joaquim

2 2 BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance Agenda Foto: PCH Santa Fé

3 3 Foto: PCH Jataí BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance

4 4 Fundado em 20 de junho de 1952 Governo Federal é o único acionista Instrumento chave para implementação da Política Industrial e de Infra-estrutura Financiador da exportação funcionários Principal fonte de crédito de longo prazo BNDES

5 5 BNDES Ativos Totais Carteira de Financiamentos Patrimônio Líquido Lucro Líquido Impostos e Taxas ,3 3,2 R$ bilhões Em

6 6 Desembolsos

7 7 Desembolsos da Área de Infra-Estrutura R$ milhões Não incluídos desembolsos para o Programa Emergencial de Energia Elétrica Energia Elétrica Gás & Petróleo Logística Telecomunicações Fundos (R V)

8 8 Desembolsos da Área de Infra-Estrutura Energia Elétrica R$ milhões Logística R$ milhões Gás & Petróleo R$ milhões R$ milhões Telecomunicações R$ milhões Fundos de Infra-Estrutura (RV) R$ 37 milhões

9 9 Carta Consulta Enquadramento Apresentação do Projeto Análise do Projeto Contratação Desembolso Até 30 dias Até 60 dias Concessão de Crédito

10 10 PCH Retiro Velho BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance

11 11 Projetos de Energia El é trica Aprovados 2003 – 2008 Segmento Nº Projetos Financiamento Investimento Previsto 1. Geração MWH Hidrelétricas9813MWH Termelétricas1565MWH PCH709MWH Biomassa1305MWH Eólicas234MWH Transmissão 9.094KM Distribuição Total Valores em R$ mil Operações Aprovadas 2003 a 15/04/2008 Capacidade instalada

12 12 Carteira de Operações - PCHs - Em 15/04/ Em R$ mil

13 13 Desembolsos no Setor de PCHs – Anos abr/2008 Desembolsos - PCHs

14 14 Foto: PCH Calheiros BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance

15 15 Políticas Operacionais para Energia Elétrica 1. GERAÇÃO PCHs14 anos80%TJLP1,0% UHEs com capacidade superior a 30 MW a inferior a até 1000 MW 16 anos85%TJLP1,0% UHEs com capacidade entre 1000 MW e 2000 MW 20 anos85%TJLP1,0% UHEs com capacidade superior a 2000 MW 20 anos85%TJLP0,5% Termelétrica, Co-Geração a Gás e Bioeletricidade (caldeiras abaixo de 60 bar) 12 anos80%TJLP1,0% Bioeletricidade (caldeiras a partir de 60 bar) 14 anos90%TJLP1,0% Energias Renováveis12 anos80%TJLP1,0% 2. Transmissão 12 anos80%TJLP1,5% 3. Distribuição 6 anos60%TJLP2,0% Amortização % Apoio Spread Básico Spread Risco Conforme o risco do Beneficiário (de 0,46 a 2,54%)

16 16 Condições Gerais para PCHs 14 anos Até 6 meses Exigíveis 1,3 30% Prazo máximo Carência Juros na carência Índice de cobertura do serviço da dívida Capital próprio 14 anos Até 6 meses Capitalizados 1,2 (TIR 8%aa) 20% Project FinanceCondições Normais 1% a.a.TJLP Até 80% dos itens financiáveis Remuneração Básica do BNDES Custo FinanceiroParticipação do BNDES

17 17 Foto: PCH Santa Fé BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance

18 18 Empreendedor Projeto Recebíveis Análise do BNDES Rating do Projeto BNDES e Project Finance Critérios de Análise: Experiência e capacidade financeira EPC, pacote de seguros, cronograma Qualidade dos recebíveis (PROINFA, mercado regulado, mercado livre, geração distribuída)

19 19 GARANTIAS: Recebíveis (com conta reserva); Penhor das ações; Penhor dos direitos emergentes da autorização; Alienação de equipamentos; Pacote de seguros. Fiança corporativa / bancária; Aporte equity antecipado; Garantias pessoais; Comprometimento de aporte suplementar de capital. BNDES e Project Finance

20 20 Estrutura das Operações: Penhor das ações e dos direitos emergentes, alienação de máquinas e equipamentos durante todo o prazo do financiamento; Durante construção (até conclusão físico/financeira): garantias (fiança corporativa / bancária, pacote seguros, suporte acionistas, dentre outros); Após conclusão físico/financeira: recebíveis dos contratos de compra e venda de energia. Recebíveis: Contratos com prazos compatíveis com prazo do financiamento ; Mercado Regulado X Mercado Livre. BNDES e Project Finance

21 21 BNDES Área de Infra-Estrutura (AIE) Ana Raquel Paiva Martins Gerente Tel.: (021)


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