Ana Raquel Paiva Martins

Apresentação em tema: "Ana Raquel Paiva Martins"— Transcrição da apresentação:

1 Ana Raquel Paiva Martins
Modelos de Financiamento do BNDES para Projetos de Geração de Energia e Condições de Acesso às Linhas Foto: PCH São Joaquim Ana Raquel Paiva Martins 24/04/2008

2 Políticas Operacionais Project Finance
Agenda BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance Foto: PCH Santa Fé

3 Políticas Operacionais Project Finance
BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance Foto: PCH Jataí

4 BNDES Fundado em 20 de junho de 1952
Governo Federal é o único acionista Instrumento chave para implementação da Política Industrial e de Infra-estrutura Principal fonte de crédito de longo prazo Financiador da exportação 1.950 funcionários

5 BNDES 203 Ativos Totais 165 Carteira de Financiamentos 25
R$ bilhões Ativos Totais Carteira de Financiamentos Patrimônio Líquido Lucro Líquido Impostos e Taxas 203 165 25 7,3 3,2 Em

6 Desembolsos

7 Desembolsos da Área de Infra-Estrutura
Energia Elétrica Gás & Petróleo Logística Telecomunicações Fundos (R V) R$ milhões 14.005 9.342 9.201 7.190 4.360 4.443 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Não incluídos desembolsos para o Programa Emergencial de Energia Elétrica

8 Fundos de Infra-Estrutura (RV)
Desembolsos da Área de Infra-Estrutura Fundos de Infra-Estrutura (RV) R$ 37 milhões Telecomunicações R$ milhões Gás & Petróleo R$ milhões R$ milhões Logística R$ milhões Energia Elétrica R$ milhões

9 Concessão de Crédito Carta Consulta Enquadramento Análise Contratação
Até 30 dias Até 60 dias Enquadramento Análise do Projeto Contratação Até 60 dias Até 60 dias Apresentação do Projeto Desembolso

10 Políticas Operacionais Project Finance
BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance PCH Retiro Velho

11 Projetos de Energia Elétrica Aprovados 2003 – 2008
Segmento Nº Projetos Financiamento Investimento Previsto 1. Geração 13.626 MWH 125 Hidrelétricas 9813 31 Termelétricas 1565 7 PCH 709 63 Biomassa 1305 20 Eólicas 234 4 2. Transmissão 9.094 KM 29 3. Distribuição 25 Total 179 Valores em R$ mil Operações Aprovadas 2003 a 15/04/2008 Capacidade instalada

12 Carteira de Operações - PCHs
- Em 15/04/2008 - Em R$ mil

13 Desembolsos no Setor de PCHs – Anos 2003 - abr/2008
Desembolsos - PCHs Desembolsos no Setor de PCHs – Anos abr/2008

14 Políticas Operacionais Project Finance
BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance Foto: PCH Calheiros

15 Políticas Operacionais para Energia Elétrica
Spread Básico Spread Risco 1. GERAÇÃO Amortização % Apoio PCHs 14 anos 80% TJLP 1,0% UHEs com capacidade superior a 30 16 anos 85% TJLP 1,0% MW a inferior a até 1000 MW Conforme o risco do Beneficiário (de 0,46 a 2,54%) UHEs com capacidade entre 1000 20 anos 85% TJLP 1,0% MW e 2000 MW UHEs com capacidade superior a 20 anos 85% TJLP 0,5% 2000 MW Termelétrica, Co-Geração a Gás e Bioeletricidade (caldeiras abaixo de 60 12 anos 80% TJLP 1,0% bar) Bioeletricidade (caldeiras a partir 14 anos 90% TJLP 1,0% de 60 bar) Energias Renováveis 12 anos 80% TJLP 1,0% 2. Transmissão 12 anos 80% TJLP 1,5% 3. Distribuição 6 anos 60% TJLP 2,0%

16 Condições Gerais para PCHs
Condições Normais Project Finance Prazo máximo Carência Juros na carência Índice de cobertura do serviço da dívida Capital próprio 14 anos Até 6 meses Exigíveis ≥ 1,3 30% 14 anos Até 6 meses Capitalizados ≥ 1,2 (TIR ≥ 8%aa) 20% Participação do BNDES Custo Financeiro Remuneração Básica do BNDES Até 80% dos itens financiáveis TJLP 1% a.a.

17 Políticas Operacionais Project Finance
BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance Foto: PCH Santa Fé

18 BNDES e Project Finance
Critérios de Análise: Empreendedor Projeto Recebíveis Análise do BNDES Rating do Projeto Experiência e capacidade financeira EPC, pacote de seguros, cronograma Qualidade dos recebíveis (PROINFA, mercado regulado, mercado livre, geração distribuída)

19 BNDES e Project Finance
GARANTIAS: Recebíveis (com conta reserva); Penhor das ações; Penhor dos direitos emergentes da autorização; Alienação de equipamentos; Pacote de seguros. Fiança corporativa / bancária; Aporte equity antecipado; Garantias pessoais; Comprometimento de aporte suplementar de capital.

20 BNDES e Project Finance
Estrutura das Operações: Penhor das ações e dos direitos emergentes, alienação de máquinas e equipamentos durante todo o prazo do financiamento; Durante construção (até conclusão físico/financeira): garantias (fiança corporativa / bancária, pacote seguros, suporte acionistas, dentre outros); Após conclusão físico/financeira: recebíveis dos contratos de compra e venda de energia. Recebíveis: Contratos com prazos compatíveis com prazo do financiamento ; Mercado Regulado X Mercado Livre.

21 BNDES Área de Infra-Estrutura (AIE) Ana Raquel Paiva Martins Gerente Tel.: (021)