A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

1 Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "1 Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização."— Transcrição da apresentação:

1 1 Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 3 o Trimestre 2000

2 2 DESTAQUES DESEMPENHO OPERACIONAL DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PERSPECTIVAS AGENDAAGENDA

3 3 Cemig ao fim de Setembro/2000 Lucro LíquidoR$ 324 milhões Patrimônio LíquidoR$ 7,727 milhões DívidaR$ 1,488 milhões InvestimentosR$ 345 milhões Capacidade Instalada Geração 5,554 MW Produção própria de eletricidade 23,661 GWh Vendas a consumidores finais28,077 GWh Consumidores5,085,644 CEMIG HOJE DESTAQUESDESTAQUES

4 4 Receita Operacional Líquida Despesas Operacionais Geração Interna de Caixa GIC Lucro(prejuízo) Líquido Margem Operacional Margem GIC Vendas ( GWh) Valores em milhares de reais DESTAQUESDESTAQUES ,4% 33,0% Até Setembro ,6% 19,4% 41,2% 39,6% 10,7% 6,5%

5 5 PARQUE GERADORCAPACIDADE INSTALADA POR Kw PRODUÇÃO EM MWh CRESCIMENTO 2000/1999 USINAS HIDRELÉTRICAS ,9 1. SÃO SIMÃO ,3 2. EMBORCAÇÃO ,3 3. NOVA PONTE ,4 4. JAGUARA ,6 5. TRÊS MARIAS ,4 6. VOLTA GRANDE ,0 7. MIRANDA ,9 8. SALTO GRANDE ,2 9. OUTRAS USINAS TÉRMICAS ,7 USINA EÓLICA (68,3) TOTAL ,8 UTE IPATINGA TOTAL CEMIG ,0 USINAS DE TERCEIROS OPERADAS PELA CEMIG

6 6 3 o Trimestre 2000 BALANÇO ENERGÉTICO D E ST A Q U ES

7 7 MERCADO FATURADO – GWh D E ST A Q U ES 5,4% ao Ano 4,8% últimos 12 meses

8 8 D ES TA Q U ES Consumidores residenciais reduziram o ritmo de crescimento: 3T/2T 2000/% 3T00/ 3T99/% JAN/SET 00/99/% Vendas a Consumidores4,9 4,8 Industrial2,16,6 Residencial0,51,2 Comercial(2,7)6,5 Rural25,11,0 Outros2,82,41,9

9 9 Res CONSUMO (GWh) E TAXAS DE CRESCIMENTO (%) Classes de Consumo Ind Com Rur Out 6,5% 1,2% 6,6% 1,9% Jan a Set/00 DESTAQUESDESTAQUES 4,8% 1,0%

10 10 CRESCIMENTO DO CONSUMO(%) Últimos 12 meses-Set/00 Comercial Residencial Total Industrial D ES TA Q U ES

11 11 VENDAS D E ST A Q U ES

12 12 INDICADORES DE PERFORMANCE D ES TA Q U ES DESCRIÇÃO META 2000 ATÉ SET/00 EBITDA – R$ milhões1.033,0852,11.209,5879,8 Margem do EBITDA (%)43,229,833,533,0 DOM (Despesa/MWh) – R$50,274,776,173,4 Margem Operacional Líquida (%)20,214,119,919,4 Rent.s/Patrimônio Líquido (%)6,40,46,94,5 Consumidores por Empregado391,3418,5447,2439,9 MWh faturado por empregado246,5254,6301,3305,0

13 13 Desempenho operacional D ES TA Q U ES

14 14 EVOLUÇÃO DO LUCRO OPERACIONALOPERACIONAL

15 15 Lucro Líquido R$324 milhões Prejuízo (R$138 milhões) Resultado não Operacional (R$42 milhões) Resultado Financeiro (R$246 milhões) Resultado Operacional R$519 milhões Resultado não Operacional (R$52 milhões) Resultado Financeiro (R$429 milhões) Resultado Operacional R$290 milhões OPERACIONALOPERACIONAL RESULTADO ACUMULADO DE JAN/SET

16 16 Crescimento retomado em 2000 RECEITA LÍQUIDA OPERACIONALOPERACIONAL

17 17 OPERACIONALOPERACIONAL PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

18 18 Receita Operacional R$3.567 milhões Fornecimento Bruto R$3.266 milhões Suprimento R$127 milhões Receita Uso da Rede R$104 milhões Outras Receitas Operacionais R$70 milhões 3º Trimestre 2000 RECEITA OPERACIONAL RESULTADORESULTADO 25,9% 154,4% 160,2% 49,2% Deduções R$902 milhões Receita Liquida R$2.665 milhões 21,3%27,6% ICMS R$698 milhões RGR R$76 milhões COFINS R$105 milhões PASEP + ISS R$23 milhões 26,8% 29,3% 24,5% 19,5% 21,1

19 19 Despesas Operacionais R$2.148 milhões Energia Comprada R$602 milhões Pessoal R$377 milhões Depreciação R$361 milhões CCC R$205 milhões Encargos da Rede R$179 milhões Até Setembro 2000 DESPESAS OPERACIONAIS RESULTADORESULTADO 19,4% 11,6% 8,5% 107,2% 83,8% Serviços de Terceiros R$135 milhões Forluz Apos. R$75 milhões Materiais R$49 milhões Royalties R$ 28 milhões Provisões R$19 milhões 23,4% 27,1% 19,6% (80,1)% Arrend. + Outras R$ 118 milhões 65,9% 29,3

20 20 Despesas Operacionais R$ milhões Energia Comprada R$ 602 milhões 3º Trimestre 2000 DESPESAS OPERACIONAIS RESULTADORESULTADO 19,4% 11,6% 107,2% 19,6% 83,8% NÃO CONTROLÁVEIS Pessoal R$377 milhões CONTROLÁVEIS Serviço Terceiros R$135 milhões Materiais R$49 milhões Depreciação R$361 milhões Provisões R$19 milhões Forluz Apos. R$75 milhões C C C R$ 205 milhões Royalties R$ 28 milhões Encargos Uso Rede R$179 milhões 9,0% 11,6% 29,3% 27,1% 8,5% (80,1)% 23,4% 65,9% 33,6% Arrend.+Outras R$118 milhões

21 21 CUSTOS OPERACIONAIS CRESCENTES OPERACIONALOPERACIONAL

22 22 OPERACIONALOPERACIONAL CUSTOS OPERACIONAIS – R$MI

23 23 PERSPECTIVASPERSPECTIVAS CUSTOS DE PESSOAL R$ MIL DESCRIÇÃOSET/00SET/99VAR. (%) Remuneração + Encargos ,2 Despesas com FORLUZ ,4 Benefícios Assistenciais , ,2 Transferências p/Contas Patrimoniais(46.992)(81.110)(42,1) TOTAL ,6

24 24 Resultado Financeiro (R$ 245,5 milhões) Receita R$109,4 milhões Despesas (R$327,3 milhões ) Variação Cambial (R$27,7 milhões) Receita R$229,3 milhões Despesas (R$269,1 milhões) Variação Cambial (R$389,5 milhões) Resultado Financeiro (R$429,3 milhões) RESULTADO FINANCEIRO RESULTADORESULTADO Jan/Set-00 Jan/Set-99

25 25 RESULTADORESULTADO RESULTADO FINANCEIRO-R$MIL

26 26 RETOMADA EM 2000 PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

27 27 R$ Milhões em 30/09/2000 SERVIÇO DA DÍVIDA PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

28 28 PERSPECTIVASPERSPECTIVAS Rolagem de dívidas OFÍCIO STNDATAEVENTOUS$ 721/COREF/DIREF01/03/2000Austria II( ,00) 3092/COREF05/07/2000ABN AMRO( ,66) 4250/COREF12/09/2000Citibank( ,00) 4726/COREF13/10/2000Banco do Brasil( ,00)

29 29 PERSPECTIVASPERSPECTIVAS EUROBONDS Forte correlação entre o título da CEMIG e o título federal 2001

30 30 PERSPECTIVASPERSPECTIVAS PROGRAMA DE INVESTIMENTO INVESTIMENTOS NA CONCESSÃO R$ milhões ATÉ SET/2000 TOTAL Geração Transmissão Distribuição Instalações Gerais34.248

31 31 PERSPECTIVASPERSPECTIVAS GRANDES PROJETOS % CEMIGMW INVEST. CEMIG R$ Mi DATA OPERAÇÃO UHE Sá Carvalho Oper. UHE Porto Estrela Set/01 UHE Poço Fundo100218Mar/02 Co-geração Mannesmann49137Jun/02 UHE Pai Joaquim49239Dez/02 UHE Queimado Abr/03 UHE Aimorés Mai/03 UTE Sul Minas Set/03 UHE Irapé UHE Funil Abr/05 Ago/04 TOTAL Infovias4988 Gasmig9613

32 32 Nova estrutura para atender Contratos de concessão Porto Estrela: obra em andamento PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

33 33 CRC : Renegociação Prazo maior : 25 a 30 anos Taxa de juros maior Compromissar os dividendos no pagamento Preservar o valor presente do contrato PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

34 34 FIM


Carregar ppt "1 Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google