ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Apresentação em tema: "ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA"— Transcrição da apresentação:

1 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ José Adriano Dias Presidente Maringá, 23 de Julho de 2013

2 A.G.E. B) SITUAÇÃO FINANCEIRA

3 DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS 01.07.13
Discriminação Parcelas Vlr. parcelas Vlr. Total INSS REFIS I (R$ , ,34) 60 PARC. 10/2010 27 8.446,00 ,00 INSS REFIS II (R$ ,40) 60 PARC. SETEMBRO/2009 20 3.810,00 76.200,00 EMPRÉSTIMO SICREDI I ( ) JUROS DE 2,66% AM 10 3.880,29 38.802,90 EMPRÉSTIMO SICREDI II ( ) JUROS DE 2,66% AM 03 5.000,55 15.001,65 EMPRÉSTIMO SICREDI III ( ) JUROS DE 2,66% AM 17 5.716,66 97.183,22 CONTA GARANTIDA SICREDI (-) 27.993,59 CONTA GARANTIDA SICOB (-) 48.117,11 CONTA GARANTIDA ITAU (-) 2% AM 30.000,00 SALDO DEVEDOR ITAU (-) % AM 79.243,05 ASFALTO PARCELADO (96 parcelas em 2.009) 71 1.244,50 88.359,50 IPTU 2.013 6 1.554,50 9.327,00 INSS ATRASADO DE JAN/JUNHO/2013 ,54 ACORDO TRABALHISTA 07 1.332,40 9.326,80 01 15.000,00 2.000,00 FGTS EM ATRASO 05/2013 7.920,54 COPEL EM ATRASO 05/2013 23.704,29 23.704,00 TOTAL DOS DÉBITOS ,99

4 OUTRAS CONTAS P/PGTO EM JULHO/2.013
DISCRIMINAÇÃO VALOR CHEQUES PRÉ-DATADOS C/FORNECEDORES 98.313,11 FORNECEDORES 89.562,78 FOLHA DE PAGAMENTO 57.000,00 FGTS 9.494,74 VALE TRANSPORTE 5.800,00 COPEL 22.652,36 ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS (22 DATAS X 2.500,00) 55.000,00 TOTAL ,99

5 TOTAL DE DÍVIDAS EM A) DÉBITOS EM R$ ,99 B) OUTROS DÉBITOS R$ ,99 C) INADIMPLÊNCIA (À RECEBER) R$ (+) ,30 TOTAL DE DÉBITOS EM R$ ,68

6 ORÇAMENTO - Valor Médio das RECEITAS do Último Exercício.
Mês Mensalidades Extras Total N.º Pagos Julho/2012 ,91 22.039,00 ,91 1.578 Agosto/2012 ,52 14.822,00 ,52 1.517 Setembro/2012 ,76 26.503,00 ,76 1.511 Outubro/2012 ,43 29.620,00 ,43 1.620 Novembro/2012 ,74 11.858,00 ,40 1.488 Dezembro/2012 ,80 16.619,34 ,14 1.527 Janeiro/2013 ,70 9.491,00 ,70 1.453 Fevereiro/2013 ,91 28.181,00 ,91 1.445 Março/2013 ,90 22.506,80 ,70 1.464 Abril/2013 ,77 60.522,00 ,77 1.546 Maio/2013 ,04 36.303,80 ,84 1.479 Junho/2013 ,96 25.675,33 ,29 1.530 TOTAL ,44 ,27 ,71 18.158 Media Mensal ,00 ,00 1.513

7 ORÇAMENTO – Valor Médio das DESPESAS do último Exercício
DEPESAS FIXAS Despesas com Pessoal ,94 Encargos Sociais 43.283,88 Despesas Administrativas 43.405,26 Total Médio das Despesas Fixas ,08 DESPESAS VARIÁVEIS Despesas Financeiras 20.466,57 Despesas Tributárias 2.918,35 Despesas Depto Esportivo 12.153,86 Despesas com Manutenção 91.275,48 Despesas c/imobilizado 3.789,94 Despesas c/Depto Cultural 858,33 Gastos com Obras 4.821,25 Refis a Pagar e Outros Débitos ( , ,06 ) 14.929,06 Pagamento de Empréstimos 26.882,73 Total Médio das Despesas Variáveis ,57 TOTAL MÉDIO DAS DESPESAS MENSAIS ,65

8 Proposta Orçamentária 2013/2014___
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS CONTAS JUL/2013 AGO/2013 SET/2013 OUT/2013 NOV/2013 DEZ/2013 TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS ,00 ,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS ,70 ,79 ,56 ,85 ,64 ,21 TOTAL PREVISTO ,70 ,79 ,56 80.902,15 9.689,36 -8.596,21 ACUMULADO VLR. MENS. C/REL. DESPESAS

9 Proposta Orçamentária 2013/2014___
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS CONTAS JAN/14 FEV/14 MAR/14 ABR/14 MAI/14 JUN/14 TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS ,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS ,90 ,61 ,21 ,98 ,45 ,17 TOTAL PREVISTO ,90 ,61 ,21 ,98 ,45 ,17 ACUMULADO VLR. MENS. C/REL. DESPESAS