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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ José Adriano Dias Presidente Maringá, 23 de Julho de 2013.

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1 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ José Adriano Dias Presidente Maringá, 23 de Julho de 2013

2 A.G.E. B) SITUAÇÃO FINANCEIRA

3 DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS 01.07.13

4 OUTRAS CONTAS P/PGTO EM JULHO/2.013 DISCRIMINAÇÃOVALOR CHEQUES PRÉ-DATADOS C/FORNECEDORES98.313,11 FORNECEDORES89.562,78 FOLHA DE PAGAMENTO57.000,00 FGTS9.494,74 VALE TRANSPORTE5.800,00 COPEL22.652,36 ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS (22 DATAS X 2.500,00)55.000,00 TOTAL337.822,99

5 TOTAL DE DÍVIDAS EM 01.07.2013 A) DÉBITOS EM 01.07.2013 R$ 1.051.619,99 B) OUTROS DÉBITOS R$ 337.822,99 C) INADIMPLÊNCIA (À RECEBER) R$ (+) 194.888,30 TOTAL DE DÉBITOS EM 01.07.2013 R$ 1.194.554,68

6 ORÇAMENTO - Valor Médio das RECEITAS do Último Exercício. MêsMensalidadesExtrasTotalN.º Pagos Julho/2012284.083,9122.039,00306.122,911.578 Agosto/2012293.598,5214.822,00308.420,521.517 Setembro/2012272.116,7626.503,00298.619,761.511 Outubro/2012429.959,4329.620,00459.579,431.620 Novembro/2012357.857,7411.858,00369.715,401.488 Dezembro/2012364.877,8016.619,34381.497,141.527 Janeiro/2013329.196,70 9.491,00338.687,701.453 Fevereiro/2013295.735,9128.181,00323.916,911.445 Março/2013297.943,9022.506,80320.450,701.464 Abril/2013316.466,7760.522,00376.988,771.546 Maio/2013299.324,0436.303,80335.627,841.479 Junho/2013275.309,9625.675,33300.985,291.530 TOTAL3.816.481,44304.141,274.120.622,7118.158 Media Mensal318.040,00343.385,001.513

7 ORÇAMENTO – Valor Médio das DESPESAS do último Exercício DEPESAS FIXAS Despesas com Pessoal111.005,94 Encargos Sociais43.283,88 Despesas Administrativas43.405,26 Total Médio das Despesas Fixas197.695,08 DESPESAS VARIÁVEIS Despesas Financeiras20.466,57 Despesas Tributárias2.918,35 Despesas Depto Esportivo12.153,86 Despesas com Manutenção91.275,48 Despesas c/imobilizado3.789,94 Despesas c/Depto Cultural858,33 Gastos com Obras4.821,25 Refis a Pagar e Outros Débitos ( 12.256,00 + 2673,06 )14.929,06 Pagamento de Empréstimos26.882,73 Total Médio das Despesas Variáveis178.095,57 TOTAL MÉDIO DAS DESPESAS MENSAIS375.790,65

8 Proposta Orçamentária 2013/2014___ PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS CONTASJUL/2013AGO/2013SET/2013OUT/2013NOV/2013DEZ/2013 TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS 355.500,00 455.500,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS 444.351,70379.485,79374.129,56374.597,85445.810,64464.096,21 TOTAL PREVISTO-88.851,70-23.985,79-18.629,5680.902,159.689,36-8.596,21 ACUMULADO VLR. MENS. C/REL. DESPESAS

9 Proposta Orçamentária 2013/2014___ PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS CONTAS JAN/14FEV/14MAR/14ABR/14MAI/14JUN/14 TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS 355.500,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS 396.719,90398.282,61401.200,21404.140,98407.155,45410.141,17 TOTAL PREVISTO-41.219,90-42.782,61-45.700,21-48.640,98-51.655,45-54.641,17 ACUMULADO VLR. MENS. C/REL. DESPESAS


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