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Controles Financeiros. Controle de Bancos Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: 18.999-0 Banco:

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1 Controles Financeiros

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3 Controle de Bancos

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5 Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: Banco: MDC Agência: DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500, ,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000, ,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50, ,00 02/05Pagamento de fornecedores100, ,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500, ,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600, ,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00 CAMPO 01 Nome da Empresa.

6 CAMPO 02 Número da Conta. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: Banco: MDC Agência: DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500, ,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000, ,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50, ,00 02/05Pagamento de fornecedores100, ,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500, ,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600, ,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

7 CAMPO 03 Nome do Banco. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: Banco: MDC Agência: DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500, ,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000, ,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50, ,00 02/05Pagamento de fornecedores100, ,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500, ,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600, ,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

8 CAMPO 04 Número da Agência. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: Banco: MDC Agência: DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500, ,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000, ,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50, ,00 02/05Pagamento de fornecedores100, ,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500, ,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600, ,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

9 CAMPO 05 Dia do controle. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: Banco: MDC Agência: DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500, ,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000, ,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50, ,00 02/05Pagamento de fornecedores100, ,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500, ,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600, ,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

10 CAMPO 06 Descrever cada lançamento. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: Banco: MDC Agência: DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500, ,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000, ,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50, ,00 02/05Pagamento de fornecedores100, ,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500, ,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600, ,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

11 CAMPO 07 Relacionar os valores de entrada. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: Banco: MDC Agência: DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500, ,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000, ,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50, ,00 02/05Pagamento de fornecedores100, ,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500, ,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600, ,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

12 CAMPO 08 Relacionar os valores de saída. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: Banco: MDC Agência: DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500, ,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000, ,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50, ,00 02/05Pagamento de fornecedores100, ,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500, ,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600, ,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

13 CAMPO 09 Saldo: de acordo com cada entrada ou saída. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: Banco: MDC Agência: DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500, ,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000, ,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50, ,00 02/05Pagamento de fornecedores100, ,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500, ,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600, ,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

14 CAMPO 10 Saldo final do controle bancário. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: Banco: MDC Agência: DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500, ,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000, ,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50, ,00 02/05Pagamento de fornecedores100, ,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500, ,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600, ,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

15 Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: Banco: MDC Agência: DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500, ,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000, ,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50, ,00 02/05Pagamento de fornecedores100, ,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500, ,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600, ,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

16 Exercícios – pg 9 1. Preencher o CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO referente ao dia 10 de Fevereiro de 2011, da empresa CERTO Malharia Ltda, conta corrente n.º , banco MDC, agência n.º 776-3, considerando os seguintes movimentos: Saldo anterior ,00 Recebo de clientes - boletos: 22/23/24/25/ ,00 Recebimentos em cheques ,00 Débito em conta: fatura CEMAT ,00 Pagto. Fornecedores - cheque ,00 Débito em conta: IOF ,00 Pagto. INSS e FGTS ref. abril/05 - cheque ,00

17 Empresa: CERTO Malharia Ltda CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO Número da Conta: Banco: MDC Agência: DataHistóricoCréditoDébitoSaldo 10/02Saldo Anterior2.900,00 10/02 Recebimento boletos 22/23/24/25/ , ,00 10/02Recebimento Cheques1.400, ,00 10/02Débito em conta- CEMAT380, ,00 10/02Pagamento de Fornecedores – Cheque2.000, ,00 10/02Débito em Conta –IOF16, ,00 10/02Pgto INSS e FGTS Jan , ,00 SALDO A TRANSPORTAR1.554,00 Exercícios – pg 9

18 Controle de Contas a Receber

19 CAMPO 01 Nome da Empresa. Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto ,001 1MargaridaCheque Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto ,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto ,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00

20 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto ,001 1MargaridaCheque Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto ,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto ,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 02 Mês e Ano

21 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto ,001 1MargaridaCheque Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto ,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto ,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 03 Dia do mês.

22 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto ,001 1MargaridaCheque Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto ,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto ,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 04 Nome do cliente

23 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto ,001 1MargaridaCheque Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto ,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto ,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 05 Descrição da dívida.

24 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto ,001 1MargaridaCheque Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto ,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto ,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 06 Valor da dívida

25 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto ,001 1MargaridaCheque Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto ,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto ,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 07 Data de pagamento.

26 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto ,001 1MargaridaCheque Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto ,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto ,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 08 Valor pago.

27 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto ,001 1MargaridaCheque Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto ,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto ,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 09 Valor a receber

28 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto ,001 1MargaridaCheque Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto ,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto ,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 09 Valor a receber

29 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto ,001 1MargaridaCheque Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto ,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto ,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 10 Valor recebido.

30 EXERCÍCIO 01 – pg 10 Empresa: CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) TOTAL A RECEBER NO DIA CERTO Malharia Ltda Abril/ Morgana Cheque 123 – Banco Real 290, ,00 1 Magaiver Cheque 2299 – Banco HSBC 250, ,00 1 Magali Cheque 1133 – Banco Bradesco 299, ,00 1 Cebolinha Cheque 228-A – Banco ITAÚ 450, ,00 1 Cascão Boleto , , , ,00

31 EXERCÍCIO 02 – pg 11 Empresa: CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) TOTAL A RECEBER NO DIA CERTO Malharia Ltda Abril/ Mulher Maravilha Boleto , ,00 2 Chapolim Colorado Boleto , ,00 2 Seu Madruga Boleto , ,00 2 Dona Florinda Boleto , ,00 2 Jaspion Boleto , , ,00

32 Controle de Contas a Pagar

33 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata ,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 01 Nome da Empresa.

34 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata ,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 02 Mês e ano.

35 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata ,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 03 Dia do mês.

36 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata ,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 04 Nome do fornecedor.

37 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata ,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 05 Descrição do débito.

38 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata ,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 06 Valor do débito.

39 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata ,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 07 Data que foi paga a dívida.

40 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata ,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 08 Valor que foi pago.

41 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata ,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 09 Valor total a ser pago.

42 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata ,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 10 Valor total que foi pago.

43 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata ,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00

44 Empresa: CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) TOTAL A PAGAR NO DIA CERTO Malharia Ltda Julho/ CERTO Papelaria Materiais para Escritório 210, ,00 1 CEMAT Fornecimento Energia 280, ,00 1 CERTO Telefônica Duplicata , ,00 1 CERTO Alimentos Cheque , ,00 1 CERTO Móveis Duplicata 376/ , , , ,00 Exercício 01 – pg 12

45 Empresa: CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) DIACLIENTEDESCRIÇÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) TOTAL A PAGAR NO DIA CERTO Malharia Ltda Agosto/ CERTO Aviamentos Ltda Cheque , ,00 13 CERTO Combustíveis NF , ,00 13 Banco do Brasil Empréstimo parc. 03/5 950, ,00 13 CERTO Imobiliária Aluguel: Janeiro/ ,00 13 Encargos Sociais Guias INSS e FGTS 1.910, , , ,00 Exercício 02- pg 13

46 Movimento de Caixa

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50 CAMPO 01 Data em que é feito o Movimento de Caixa 02/02/2011

51 001 CAMPO 02 Número da página do Livro Caixa. 02/02/2011

52 001 Certo Eletrônicos Ltda. CAMPO 03 Nome da Empresa. 02/02/2011

53 01 CAMPO 04 Número do documento lançado. 001 Certo Eletrônicos Ltda. 02/02/2011

54 01 CAMPO 05 Descrição de cada documento. Saldo Anterior 001 Certo Eletrônicos Ltda. 02/02/2011

55 01 CAMPO 06 Valor do Lançamento. Saldo Anterior 001 Certo Eletrônicos Ltda. 02/02/ ,00

56 01 Saldo Anterior 001 Certo Eletrônicos Ltda. 02/02/ , Receb. Cheque – Duplicata nº Pgto Energia jan 2011 Pgto duplicata nº 998-A Rec. Nota Promissória nº 2/4 Perna Longa Pgto Salário Rapunzel 300,00 210, ,00 600,00 500,00

57 2 700,00 CAMPO 08 Total dos valores de entradas.

58 2 700,00 CAMPO 09 Total dos valores de saídas. 2010,00

59 2 700, ,00 CAMPO 10 Valor que tem no caixa. 690,00

60 CAMPO 11 Soma dos valores da coluna. A finalidade é conferir os valores. 2700, ,00 690,00

61 CAMPO 12 A soma das saídas mais o saldo atual. 2700, ,00 690, ,00

62 CAMPO 13 Valor do saldo atual. #R$ 690,00# 2700, ,00 690, ,00

63 CAMPO 14 Assinatura do Responsável. #R$ 690,00# 2700, ,00 690, ,00 Pedro da Silva

64 CAMPO 15 Detalhamos o saldo do caixa. 390,00 300,00 690,00 #R$ 690,00# 2700, ,00 690, ,00 Pedro da Silva

65 Exercício pg 16

66 CERTO ELETRÔNICOS LTDA 00203/02/ Saldo Anterior690,00 02 Rec. NP 04/06 – Bela Adormecida 300,00 Pgto Duplicata nº 246-B 55, Pgto 50 DVDs – Pedido Pgto Telefone jan Recebimento NF nº ,00

67 Nome Aluno #R$ 925,00# 1590,00 925, ,00 825,00 925,00 665,00 V. Transporte 100, 00


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