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Controles Financeiros. Controle de Bancos Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: 18.999-0 Banco:

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1 Controles Financeiros

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3 Controle de Bancos

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5 Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: 18.999-0 Banco: MDC Agência: 123-9 DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500,002.500,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000,003.500,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50,003.450,00 02/05Pagamento de fornecedores100,003.350,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500,002.850,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600,002.250,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00 CAMPO 01 Nome da Empresa.

6 CAMPO 02 Número da Conta. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: 18.999-0 Banco: MDC Agência: 123-9 DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500,002.500,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000,003.500,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50,003.450,00 02/05Pagamento de fornecedores100,003.350,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500,002.850,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600,002.250,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

7 CAMPO 03 Nome do Banco. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: 18.999-0 Banco: MDC Agência: 123-9 DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500,002.500,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000,003.500,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50,003.450,00 02/05Pagamento de fornecedores100,003.350,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500,002.850,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600,002.250,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

8 CAMPO 04 Número da Agência. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: 18.999-0 Banco: MDC Agência: 123-9 DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500,002.500,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000,003.500,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50,003.450,00 02/05Pagamento de fornecedores100,003.350,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500,002.850,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600,002.250,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

9 CAMPO 05 Dia do controle. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: 18.999-0 Banco: MDC Agência: 123-9 DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500,002.500,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000,003.500,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50,003.450,00 02/05Pagamento de fornecedores100,003.350,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500,002.850,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600,002.250,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

10 CAMPO 06 Descrever cada lançamento. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: 18.999-0 Banco: MDC Agência: 123-9 DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500,002.500,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000,003.500,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50,003.450,00 02/05Pagamento de fornecedores100,003.350,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500,002.850,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600,002.250,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

11 CAMPO 07 Relacionar os valores de entrada. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: 18.999-0 Banco: MDC Agência: 123-9 DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500,002.500,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000,003.500,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50,003.450,00 02/05Pagamento de fornecedores100,003.350,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500,002.850,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600,002.250,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

12 CAMPO 08 Relacionar os valores de saída. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: 18.999-0 Banco: MDC Agência: 123-9 DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500,002.500,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000,003.500,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50,003.450,00 02/05Pagamento de fornecedores100,003.350,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500,002.850,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600,002.250,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

13 CAMPO 09 Saldo: de acordo com cada entrada ou saída. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: 18.999-0 Banco: MDC Agência: 123-9 DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500,002.500,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000,003.500,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50,003.450,00 02/05Pagamento de fornecedores100,003.350,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500,002.850,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600,002.250,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

14 CAMPO 10 Saldo final do controle bancário. Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: 18.999-0 Banco: MDC Agência: 123-9 DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500,002.500,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000,003.500,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50,003.450,00 02/05Pagamento de fornecedores100,003.350,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500,002.850,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600,002.250,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

15 Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME CONTROLE DE MOVIMENTO BANC Á RIO N ú mero da Conta: 18.999-0 Banco: MDC Agência: 123-9 DIA HIST Ó RICOCR É DITOD É BITO SALDO 02/05Saldo anterior2.000,00 02/05Recebimento de clientes500,002.500,00 02/05 Dep ó sito em cheques 1.000,003.500,00 02/05 D é bito em conta - Á gua 50,003.450,00 02/05Pagamento de fornecedores100,003.350,00 02/05 Saldo D é bito em conta - IOF 500,002.850,00 02/05 D é bito em conta - Empr é stimo 600,002.250,00 SALDO A TRANSPORTAR2.250,00

16 Exercícios – pg 9 1. Preencher o CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO referente ao dia 10 de Fevereiro de 2011, da empresa CERTO Malharia Ltda, conta corrente n.º 8765-7, banco MDC, agência n.º 776-3, considerando os seguintes movimentos: Saldo anterior................................................................2.900,00 Recebo de clientes - boletos: 22/23/24/25/26................1.500,00 Recebimentos em cheques.............................................1.400,00 Débito em conta: fatura CEMAT....................................380,00 Pagto. Fornecedores - cheque 0876..............................2.000,00 Débito em conta: IOF.........................................................16,00 Pagto. INSS e FGTS ref. abril/05 - cheque 2129.........1.850,00

17 Empresa: CERTO Malharia Ltda CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO Número da Conta: 8765-7 Banco: MDC Agência: 776-3 DataHistóricoCréditoDébitoSaldo 10/02Saldo Anterior2.900,00 10/02 Recebimento boletos 22/23/24/25/26 1.500,004.400,00 10/02Recebimento Cheques1.400,005.800,00 10/02Débito em conta- CEMAT380,005.420,00 10/02Pagamento de Fornecedores – Cheque2.000,003.420,00 10/02Débito em Conta –IOF16,003.404,00 10/02Pgto INSS e FGTS Jan 20111850,001.554,00 SALDO A TRANSPORTAR1.554,00 Exercícios – pg 9

18 Controle de Contas a Receber

19 CAMPO 01 Nome da Empresa. Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto 999100,001 1MargaridaCheque 1010 - Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto 1000250,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto 1001330,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00

20 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto 999100,001 1MargaridaCheque 1010 - Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto 1000250,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto 1001330,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 02 Mês e Ano

21 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto 999100,001 1MargaridaCheque 1010 - Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto 1000250,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto 1001330,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 03 Dia do mês.

22 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto 999100,001 1MargaridaCheque 1010 - Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto 1000250,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto 1001330,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 04 Nome do cliente

23 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto 999100,001 1MargaridaCheque 1010 - Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto 1000250,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto 1001330,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 05 Descrição da dívida.

24 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto 999100,001 1MargaridaCheque 1010 - Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto 1000250,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto 1001330,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 06 Valor da dívida

25 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto 999100,001 1MargaridaCheque 1010 - Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto 1000250,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto 1001330,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 07 Data de pagamento.

26 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto 999100,001 1MargaridaCheque 1010 - Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto 1000250,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto 1001330,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 08 Valor pago.

27 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto 999100,001 1MargaridaCheque 1010 - Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto 1000250,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto 1001330,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 09 Valor a receber

28 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto 999100,001 1MargaridaCheque 1010 - Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto 1000250,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto 1001330,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 09 Valor a receber

29 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Março/2011 DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) 1MônicaBoleto 999100,001 1MargaridaCheque 1010 - Banco Bradesco220,001 1CebolinhaBoleto 1000250,001 1CascãoCheque 222-A - Banco do Brasil150,001 1PinóquioBoleto 1001330,001 TOTAL A RECEBER NO DIA 1.050,00 CAMPO 10 Valor recebido.

30 EXERCÍCIO 01 – pg 10 Empresa: CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) TOTAL A RECEBER NO DIA CERTO Malharia Ltda Abril/2011 1 Morgana Cheque 123 – Banco Real 290,00 1 290,00 1 Magaiver Cheque 2299 – Banco HSBC 250,00 1 250,00 1 Magali Cheque 1133 – Banco Bradesco 299,00 1 299,00 1 Cebolinha Cheque 228-A – Banco ITAÚ 450,00 1 450,00 1 Cascão Boleto 29 1.200,00 1 1.200,00 2.489,00 2.489,00

31 EXERCÍCIO 02 – pg 11 Empresa: CONTROLE DE CONTAS A RECEBER (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) DIACLIENTE DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) RECEBIMENTO DATA VALOR (R$) TOTAL A RECEBER NO DIA CERTO Malharia Ltda Abril/2011 2 Mulher Maravilha Boleto 1100 250,00 2 250,00 2 Chapolim Colorado Boleto 1101 700,00 2 700,00 2 Seu Madruga Boleto 0998 800,00 2 800,00 2 Dona Florinda Boleto 1103 200,00 2 200,00 2 Jaspion Boleto 1108 880,00 2.830,00 1.950,00

32 Controle de Contas a Pagar

33 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata 2233260,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 01 Nome da Empresa.

34 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata 2233260,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 02 Mês e ano.

35 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata 2233260,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 03 Dia do mês.

36 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata 2233260,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 04 Nome do fornecedor.

37 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata 2233260,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 05 Descrição do débito.

38 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata 2233260,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 06 Valor do débito.

39 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata 2233260,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 07 Data que foi paga a dívida.

40 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata 2233260,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 08 Valor que foi pago.

41 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata 2233260,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 09 Valor total a ser pago.

42 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata 2233260,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00 CAMPO 10 Valor total que foi pago.

43 Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) Abril/2011 DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) 1CERTO ContabilidadeHonorários Cont. 05/08500,001 1CEMATFornecimento Energia250,001 1CERTO ExtintoresDuplicata 2233260,001 1CERTO InvestimentosDuplicata 4/61.800,001 1CERTO Moda JovemDuplicata 235-A999,001 TOTAL A PAGAR NO DIA 3.809,00

44 Empresa: CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) DIAFORNECEDOR DESCRI Ç ÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) TOTAL A PAGAR NO DIA CERTO Malharia Ltda Julho/2011 1 CERTO Papelaria Materiais para Escritório 210,00 1 210,00 1 CEMAT Fornecimento Energia 280,00 1 280,00 1 CERTO Telefônica Duplicata 22334 370,00 1 370,00 1 CERTO Alimentos Cheque 3399-9 550,00 1 550,00 1 CERTO Móveis Duplicata 376/3 1.100,00 1 1.100,00 2.510,00 2.510,00 Exercício 01 – pg 12

45 Empresa: CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO) DIACLIENTEDESCRIÇÃO VALOR (R$) PAGAMENTO DATA VALOR (R$) TOTAL A PAGAR NO DIA CERTO Malharia Ltda Agosto/2011 13 CERTO Aviamentos Ltda Cheque 3988-0 200,00 13 200,00 13 CERTO Combustíveis NF. 0038761 230,00 13 230,00 13 Banco do Brasil Empréstimo parc. 03/5 950,00 13 950,00 13 CERTO Imobiliária Aluguel: Janeiro/2008 800,00 13 Encargos Sociais Guias INSS e FGTS 1.910,00 13 1.910,00 4.090,00 3.290,00 Exercício 02- pg 13

46 Movimento de Caixa

47

48

49

50 CAMPO 01 Data em que é feito o Movimento de Caixa 02/02/2011

51 001 CAMPO 02 Número da página do Livro Caixa. 02/02/2011

52 001 Certo Eletrônicos Ltda. CAMPO 03 Nome da Empresa. 02/02/2011

53 01 CAMPO 04 Número do documento lançado. 001 Certo Eletrônicos Ltda. 02/02/2011

54 01 CAMPO 05 Descrição de cada documento. Saldo Anterior 001 Certo Eletrônicos Ltda. 02/02/2011

55 01 CAMPO 06 Valor do Lançamento. Saldo Anterior 001 Certo Eletrônicos Ltda. 02/02/2011 1800,00

56 01 Saldo Anterior 001 Certo Eletrônicos Ltda. 02/02/2011 1800,00 02 03 04 05 06 Receb. Cheque – Duplicata nº 123-7 Pgto Energia jan 2011 Pgto duplicata nº 998-A Rec. Nota Promissória nº 2/4 Perna Longa Pgto Salário Rapunzel 300,00 210,00 1300,00 600,00 500,00

57 2 700,00 CAMPO 08 Total dos valores de entradas.

58 2 700,00 CAMPO 09 Total dos valores de saídas. 2010,00

59 2 700,00 2010,00 CAMPO 10 Valor que tem no caixa. 690,00

60 CAMPO 11 Soma dos valores da coluna. A finalidade é conferir os valores. 2700,00 2010,00 690,00

61 CAMPO 12 A soma das saídas mais o saldo atual. 2700,00 2010,00 690,00 2700,00

62 CAMPO 13 Valor do saldo atual. #R$ 690,00# 2700,00 2010,00 690,00 2700,00

63 CAMPO 14 Assinatura do Responsável. #R$ 690,00# 2700,00 2010,00 690,00 2700,00 Pedro da Silva

64 CAMPO 15 Detalhamos o saldo do caixa. 390,00 300,00 690,00 #R$ 690,00# 2700,00 2010,00 690,00 2700,00 Pedro da Silva

65 Exercício pg 16

66 CERTO ELETRÔNICOS LTDA 00203/02/2011 01 Saldo Anterior690,00 02 Rec. NP 04/06 – Bela Adormecida 300,00 Pgto Duplicata nº 246-B 55, 00 03 Pgto 50 DVDs – Pedido 245 310 00 04 Pgto Telefone jan 2011 100 00 05 06 Recebimento NF nº 9876 800,00

67 Nome Aluno #R$ 925,00# 1590,00 925,00 1590,00 825,00 925,00 665,00 V. Transporte 100, 00


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