Município Cruzeiro do Sul AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2010 REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2010 JANEIRO a AGOSTO de 2010 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF.

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1 Município Cruzeiro do Sul AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2010 REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2010 JANEIRO a AGOSTO de 2010 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 26/09/2010. 01 DE JANEIRO a 31 DE AGOSTO 2010

2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA SEGUNDO QUADRIMESTRE 2010 JANEIRO A AGOSTO DE 2010 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc. RECEITA TRIBUTÁRIA 495.266,26 142.643,35 29,8% RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 25.356,00 25.121,62 99,0% RECEITA PATRIMONIAL 149.545,33 19.555,99 13,1% RECEITA AGROPECUÁRIA 30.273,60 9. 940,00 32,8% RECEITA DE SERVIÇOS 50.987,75 8.233,53 16,2% RECEITA INDUSTRAL 3.672,90 0,00 0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.209.570,15 4.901.406,76 59,7% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 159.103,35 12.035,28 7,7% RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 1.926,60 6,4% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ___1.224,30 0,00_ ____ 0% TOTAL DO ORÇAMENTO 9.155.000,00 5.120.863,13 55,94%

3 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ORGÕS DE GOVERNOAUTORIZADA ATUALIZADA REALIZADA % LEGISLATIVA 646.279,84*345.422,48* 53,44% DEPTO ADMINISTRAÇÃO1. 631.521,591.011.089,29 61,98% DEFESA NAC. SEG. PUBLICA 27.815,5311.975,49 43,05% DEP. ASSISTENCIA SOCIAL 475.976,26261.206,21 54,87% DEPTO SAÚDE 2.225.987,291.489.543,15 66,91% DEPTO DE EDUCAÇÃO 2.048.602,511.188.383,76 58,00% DEPTO CULTURA 53.712,9731.331,55 58,33% DEPTO DE URBANISMO 780.677,96428.884,04 54,94% DEPTO DE SANEAMENTO 65.928,852.216,86 3,36% DEPTO AGRICULTURA 203.081,13118.852,02 58,52% DEPTO TRANSPORTE 480.267,45283.514,50 59,03% DESPORTO E LAZER 129.339,9583.991,24 64,93% ENCARGOS ESPECIAIS 330.000,00227.600,8168,96% RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,000,000 TOTAL 9.155.000,005.138.588,92 Câmara 345.422,48 5.484.011,40 59,91%

4 DIVIDA FLUTUANTE CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃOPAGAMENTOSALDO PROCESSADAS - Empenhada4.506.768,924.241.826,42264.942,50 NAO EMPENHADAS Posto, medicamentos, mercado, peças outros 0096.149,20 TOTAL361.091,70 São as dividas que ocorrem no dia a dia

5 DIVIDA FUNDADA SÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO (FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA Saldo Anterior em 31/12/09 PAGAMENTO SALDO EM 31/08/10 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO Contrato PPU – Constr. Biblioteca Contrato Aquis.Terreno Moradias Contrato Parque Ecológico Contrato Reurbanização Acesso Contrato micro ônibus Sub- total – com contratos de financiamento PPU 71.183.80 60.166,36 374.411,43 72.059,88 1.221,93 579.043,40 CONFISSÃO DE DIVIDA INSS – Inst. Previdência Municipal PASSEP Sub total 151.992,92 796.345,23 96.729,27 1.045.067,42 Total 1. 624.110,32

6 SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS SALDO DAS CONTAS BANCARIAS Saúde................... R$ 129.700,31 Educação.................R$ 149.821,97 Recursos livres........ R$ 164.891,91 Posição em 30/09/2010 444.414,19 FOLHA DE PAGAMENTO A SER PAGO 30/09/10 Saúde...................................R$ 81.927,64 Educação.............................R$ 79.391,36 Livre......................................R$ 126.694,18 Previdência municipal e parcela 37.280,16 328.293,34 TOTAL 116.120,85

7 GASTOS C/EDUCAÇÃO RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO 3.954.688,10 DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 1.188.383,76 PERCENTUAL APLICADO Ultimo quadrimestre jan. agosto-2010 foi de 30,5% 30,05%

8 GASTOS COM A SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO 5.120.863,13 GASTOS C/SAÚDE1.489.543,15 PERCENTUAL APLICADO Ultimo quadrimestre jan. a abril – foi de R$ 24,84 23,24%

9 GASTOS COM PESSOAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (setembro 2009 a agosto de 2010 (12 meses) 7.407.075,15 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - Para fins de limite 3.639.355,46 INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL Ultimo quadrimestre maio-09 a agosto de 2010 foi de 50,35% 49,13

10 RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLECÊNCIA – Art. 18 da Instrução Normativa 036/2009 - TC Serviços e ações Valor orçado atual Valor gasto Janeiro e agosto - 2010 Atividades no CRAS – Direcionamento à Criança e ao Adolescente 56.650,0031.144,56 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 57.000,0041.034,85 Manutenção da Casa Lar – Complexo Atendimento 34.000,0013.650,00