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ALEXANDRE BOTEGUIM ANNA ARANHA GESLEY FERNANDES RENATA SERRA TÚLLIO IAZETTA ENTULHO IAZETTA.

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1 ALEXANDRE BOTEGUIM ANNA ARANHA GESLEY FERNANDES RENATA SERRA TÚLLIO IAZETTA ENTULHO IAZETTA

2 Descrição do Projeto  Usina de reciclagem de entulho privada na cidade de Ribeirão Preto para produção de tijolos, a “Entulho Iazetta – Soluções em reciclagem”  A cidade tem apenas 25% de seu entulho reciclado  Modelo: Central de Moagem de Entulhos da cidade de Londrina, inaugurada em 1994  Resolução nº 307 do CONAMA  Contrato de Comodato com a Prefeitura, cliente principal  Preço 30% abaixo do mercado  Certificado de Qualidade

3 Empreendedores  Alexandre: Diretor Administrativo-Financeiro  Anna: Diretora de Operações  Gesley: Diretor Presidente  Renata: Diretora de Marketing  Túllio: Diretor de Recursos Humanos

4 Forma Jurídica e Tributos  Sociedade Empresária  Regime Normal de Tributos  Federal  Estadual

5 Capital Social  295.573,52  20% para cada sócio

6 PRODUTO  Tijolo de concreto – entulho reciclado  Vazado – facilidade  Tamanho único e cor característica  Sustentável  Mais barato que o convencional  Qualidade garantida

7 CLIENTES  Prefeitura de Ribeirão Preto – comprador natural  Contrato de Comodato  Pedidos terão prioridade  Construtoras civis  Prefeituras vizinhas

8 CONCORRENTES  Entulho  Demurb – pavimentação de estradas  Empresas produtoras de tijolos da região  Tambaú – Pólo da Cerâmica  Carregam o nome  Gastam em transporte

9 FORNECEDORES  Entulho  Construtoras  VERBAM  Empresa especializada em máquinas de reciclagem de entulho  Pás-carregadeiras e máquinas para fabricação  Mercado Livre

10 ESTRETÉGIAS PROMOCIONAIS  Prefeitura  Prioridade na compra  Produto com preço já inferior  Sustentabilidade como foco

11 COMERCIALIZAÇÃO  Não há canal específico para distribuição  A retirada do produto será de total responsabilidade do comprador  A empresa dará apoio na recepção do cliente e no processo de entrega dentro de suas instalações

12 Layout e Processo de Produção

13 Processo de Produção 2 Alimentador Vibratório 2 Britador de Mandíbulas 2 Transportador de Correia principal 2 Peneira Vibratória Classificadora 2 Eletro Imã 2 Esteira Adicional 2 Pá-Carregadeira 6 Funcionários 9 Máquinas de Tijolos27 Funcionários 1 Funcionário responsável pela manutenção Setores de apoio 1 Diretor-Presidente 4 Diretores (Fin, RH, MKT, Oper) 2 Superintendentes (MKT, Oper) 3 Gerentes (Fin, Oper, MKT/Vendas) 1 Téc. Manutenção 1 secretária

14 Capacidade Produtiva Tabela da Produção Quantidade Entulho Depositado816ton/dia Tijolos por tonelada95,23809524 Capacidade da matéria-prima77714,28571tijolos/dia Nossa capacidade produtiva21.600tijolos/dia Perda para controle de qualidade100 Capacidade Mensal 431.900

15 Investimento INVESTIMENTOS FIXOS 9 Máquinas de Tijolos 225.000,00 2 Alimentador Vibratório 2 Britador de Mandíbulas 328.756,00 2 Transportador de Correia principal 2 Peneira Vibratória Classificadora 64.000,00 2 Eletro Imã 85.760,00 2 Esteira Adicional44.800,00 2 Pá-Carregadeira150.000 Obras Civis95.000,00 TOTAL R$ 993.316,00

16 Investimento  Fixos: R $ 993.316,00  Financeiros: R$ 477.867,58  Pré-Operacionais: R$6.684,00  Total: R$ 1.477.867,58

17 Faturamento  Faturamento mensal: R$302.330,00  431.900 tijolos  R$ 0,70 a unidade

18 Custos  R$ 0,10 a unidade  Custos de Comercialização Mensal será a soma dos salários das áreas de marketing e operações, que totaliza R$ 52.808,52 CUSTOS VARIÁVEIS MENSAIS CombustívelR$ 2.853,24 Energia (tarifa R$ 0,3077)R$ 76,93 ÁguaR$ 156,39 EsgotoR$ 207,81 Manutenção das Máquinas (4%)R$ 2.994,39 Controle de Qualidade (Concremat)R$ 220,25 TOTALR$ 6.509,01

19 Custos  Mão de obra Empregados máquinasSalários (mês) 13 operadores de máquina R$ 765,00 20 ajudantes R$ 784,62 1 auxiliar manutenção R$ 39,23 Encargos (68,18%) R$ 1.083,28 TOTAL R$ 2.672,12 Outros Salários (mês) 1 Diretor-Presidente R$ 7.384,62 4 Diretores (Fin, RH, MKT, Oper) R$ 27.692,31 2 Superintendentes (MKT, Oper) R$ 10.523,08 3 Gerentes (Fin, Oper, MKT/Vendas) R$ 6.923,08 1 Téc. Manutenção R$ 941,54 1 Secretária R$ 1.107,69 Encargos (68,18%) R$ 36.452,17 TOTAL R$ 91.024,48

20 Custos com Depreciação MáquinaPreço 9 Máquinas de Tijolos R$ 225.000,00 2 Alimentador Vibratório 2 Britador de Mandíbulas R$ 328.756,00 2 Transportador de Correia principal 2 Peneira Vibratória Classificadora R$ 64.000,00 2 Eletro Imã R$ 85.760,00 2 Esteira AdicionalR$ 44.800,00 2 Pá-CarregadeiraR$ 150.000 TOTALR$ 898.316,00 Depreciação (5%)R$44.915,80

21 CUSTOS FIXOS MENSAIS Salários e Encargos R$ 123.089,94 Segurança Patrimonial R$ 12.000,00 Telefone R$ 250,00 Sistema de Informação de Gerenciamento R$ 666,67 Malote/Correio R$ 233,33 Serviço de Limpeza R$ 1.530,00 Assessoria Jurídica R$ 1.530,00 Depreciação (20 anos) R$ 3.742,98 Seguro das Máquinas R$ 5.988,77 TOTAL R$ 149.031,70

22 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 1º ano de FuncionamentoDemais exercícios DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS VENDAS BRUTAS3.627.960,00VENDAS BRUTAS 3.627.960,00 (-) Impostos785.453,34(-) Impostos785.453,34 VENDAS LÍQUIDAS2.842.506,66VENDAS LÍQUIDAS2.842.506,66 (-) Custo Bens/Serv. Vendidos494.959,04(-) Custo Bens/Serv. Vendidos494.959,04 LUCRO BRUTO2.347.547,62LUCRO BRUTO2.347.547,62 (-) Despesas Vendas0,00(-) Despesas Vendas0,00 (-) Despesas Gerais/Administr.1.377.838,27(-) Despesas Gerais/Administr.1.377.838,27 (-) Outras Desp. Operacionais116.781,08(-) Outras Desp. Operacionais116.781,08 (-) Desp. Financeiras506.539,63(-) Desp. Financeiras0,00 LUCRO OPERACIONAL346.388,64LUCRO OPERACIONAL852.928,27 (-) Despesas Não Operacionais0,00(-) Despesas Não Operacionais0,00 RESULTADO ANTES I. R. (EBT)346.388,64RESULTADO ANTES I. R. (EBT)852.928,27 (-) I.R + Contrib. Social Lucro82.717,49(-) I.R + Contrib. Social Lucro82.717,49 RESULTADO DO EXERCÍCIO 263.671,15RESULTADO DO EXERCÍCIO 770.210,78

23 Indicadores de Viabilidade 1º AnoDemais anos Lucratividade7,27%21,23% Rentabilidade17,84%52,12% Ponto de Equilíbrio (unid./mês)400.510,58340.208,24 Prazo de Retorno30,9 meses


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