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Município Cruzeiro do Sul AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2009 REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2009 JANEIRO a DEZEMBRO de 2009 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da.

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1 Município Cruzeiro do Sul AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2009 REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2009 JANEIRO a DEZEMBRO de 2009 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 31/01/2010. 01 DE JANEIRO a 31 DE DEZEMBRO 2009

2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA TERCEIRO QUADRIMESTRE 2009 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 •RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc. •RECEITA TRIBUTÁRIA 563.797,50 331.336,18 58,7% •RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 33.600,00 31.316,03 93,2% •RECEITA PATRIMONIAL 141.080,50 33.532,90 23,7% •RECEITA AGROPECUÁRIA 28.560,00 8. 060,00 15,6% •RECEITA DE SERVIÇOS 85.837,50 23.233,53 27,0% •RECEITA INDUSTRAL 3.465,00 0,00 0 •TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.574.952,00 7.448.160,29 98,1% •OUTRAS RECEITAS CORRENTES 50.097,50 25.120,25 50,8% •RECEITAS DE CAPITAL 8.610,00 8.619,03 100% •TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ____ 0,00 0,00_ ____ 0 TOTAL DO ORÇAMENTO 8.590.000,00 7.909.378,21 92%

3 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ORGÕS DE GOVERNOAUTORIZADA ATUALIZADA REALIZADA % LEGISLATIVA 587.527,13541.031,02 92,17% DEPTO ADMINISTRAÇÃO1.561.262,181.388.667,70 88,95% DEFESA NAC. SEG. PUBLICA 19.895,5019.572,60 98,38% DEP. ASSISTENCIA SOCIAL 424.829,90401.316,99 94,47% DEPTO SAÚDE 2.338.114,062.134.514,64 91,29% DEPTO DE EDUCAÇÃO 1.981.101,861.639.112,20 87,96% DEPTO CULTURA 47.628,3844.335,16 93,09% DEPTO DE URBANISMO 831.222,00787.760,78 86,23% DEPTO DE SANEAMENTO 70.822,505.053,09 7,13% DEPTO AGRICULTURA 122.227,01119.320,18 97.62% DEPTO TRANSPORTE 467.119,53450.943,59 86,69% DESPORTO E LAZER 103.832,5095.960,8692,42% ENCARGOS ESPECIAIS 278.522,00270.188,9697,01% RESERVA DE CONTINGENCIA 8.662,500,000 TOTAL 8. 842,467,057.897.777,7789,31%

4 DIVIDA FLUTUANTE CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃOPAGAMENTOSALDO PROCESSADAS - Empenhada 6.045.331,865.900.247,27145.084,59 NAO EMPENHADAS000 TOTAL6.045.331,865.900.247,27145.084,59 São as dividas que ocorrem no dia a dia

5 DIVIDA FUNDADA SÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO (FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA Saldo Anterior em 31/12/08 PAGAMENTO SALDO EM 31/12/09 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO Contrato PPU – Constr. Biblioteca Contrato Aquis.Terreno Moradias Contrato Parque Ecológico Contrato Reurbanização Acesso Sub- total – com contratos de financiamento PPU 96.749,44 73.945,00 417.691,95 74.893,84 663.280,23 31.554,84 24.232,11 80.667,26 13.379,93 149.834,14 65.194,60 49.712,89 337.024,69 61.513,91 513.446,09 CONFISSÃO DE DIVIDA INSS – 2004 a 2007 Inst. Previdência PASSEP Sob total Parcelamento junto ao Inst. Previdencia Municipal 82.635,28 858.994,24 102.729,27 30.642,36 56.649,01 51.992,92 802.345,23 102.729,27 Total 1.707.639,02237.125,51 1.470.513,51

6 SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SALDO DAS CONTAS Saúde................... R$ 19.436,09 Educação.................R$ 143.881,16 Recursos livres......... R$ 228.233,21 Posição em 25/02/2010 387.424,13 BANCO ITAÚ DEPOSITO EM CONTA 4.126,33 TOTAL 382.099,40

7 GASTOS C/EDUCAÇÃO RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO 4.429.905,19 DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 1.757.343,39 PERCENTUAL APLICADO39,67%

8 GASTOS COM A SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO 7.909.378,21 GASTOS C/SAÚDE Recursos recebido do SUS R$ 600.004,92 Recursos próprios R$ 1.534.509,72 2.134.514,64 PERCENTUAL APLICADO19,91%

9 GASTOS COM PESSOAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (janeiro 2009 a dezembro de 2009 (12 meses) 7.176.908,66 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - Para fins de limite 3.756.526,25 INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL 52,34

10 DESPESAS COM VEÍCULOS 01/01/2009 à 31/12/2009 PEÇAS - PNEUS RETIFICA - CONSERTO SEGUROS 266.217,49 COMBUSTÍVEL 305.696,98 (MÉDIA POR MÊS 25.000,00) TOTAL 571.914,47


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