Audiência Pública 1 º Quadrimestre 2012 RECEITAS CORRENTES Impostos -Taxas – Contribuições de Melhorias – Receitas de Contribuições – Receita Patrimonial.

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2 Audiência Pública 1 º Quadrimestre 2012 RECEITAS CORRENTES Impostos -Taxas – Contribuições de Melhorias – Receitas de Contribuições – Receita Patrimonial – Receita de Serviços ARRECADADO 2012 ATÉ 1º Quadrimestre 3.645.078,58 SUB TOTAL 3.645.078,58 QUADRO 1

3 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 RECEITAS CORRENTES TRANSFERÊNCIA CORRENTE ARRECADADO Até 1º Quadrimestre 2012 FPM7.215.044,12 ITR11.556,86 ICMS6.846.866,71 IPVA1.456.236,76 IPI EXPORTAÇÃO111.967,82 ICMS-DESONERAÇÃO LC87/96 78.086.92 QUADRO 2

4 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 RECEITAS CORRENTES TRANSFERÊNCIA CORRENTE ARRECADADO Até 1º Quadrimestre 2012 TRANSF. SUS1.108.647,97 TRANSF. FNDE456.225,20 TRANSF. FNAS132.503,64 FUNDEB3.378.818,27 TRANSF.CONVÊNIOS8.604,57 DEMAIS TRANSF.CORRENTES 184.265,53 (-) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB SUB TOTAL 3.298.297,11 17.690.527,26QUADRO 3

5 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADO Até 1º Quadrimestre 2012 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS 58.690,55 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 295.857,35 DÍVIDA ATIVA115.798,39 RECEITAS DIVERSAS 183.245,29 SUB TOTAL653.591,58QUADRO 4

6 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 RECEITAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS ARRECADADO Até 1º Quadrimestre 2012 OPERAÇÕES CRÉDITO137.792,21 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS 0,00 CONVÊNIOS654.747,60 TOTAL REC. CAPITAL792.539,81QUADRO 5

7 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 DESPESAS CORRENTES EMPENHADA Até 1º Quadrimestre 2012 Pessoal e Enc. Sociais9.988.947,14 Juros e Enc. da Dívida 281.941,01 Outras Despesas Correntes11.695.614,12 SUB TOTAL21.966.502,27QUADRO 6

8 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA EMPENHADA Até 1º Quadrimestre 2012 Pessoal e Enc. Sociais1.386.421,50 Juros e Enc da Dívida 0,00 Outras Despesas Correntes535.498,54 SUB TOTAL1.921.920,04QUADRO 7

9 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 DESPESAS CAPITAL EMPENHADA Até 1º Quadrimestre 2012 Investimentos 2.203.545,09 Amortização da Dívida687.964,34 SUB TOTAL2.891.509,43QUADRO 8

10 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 DESPESAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA EMPENHADA Até 1º Quadrimestre 2012 Investimentos 0,00 Amortização da Dívida 222.881,73 SUB TOTAL222.881,73QUADRO 9

11 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ 1º QUADRIMESTRE 2012 RECEITAS CORRENTES ( QUADRO 1+2+3+4)21.989.197,42 RECEITAS DE CAPITAL ( QUADRO 5)792.539,81 DESPESAS CORRENTES (QUADRO 6)21.966.502,27 DESPESAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA(QUADRO 7) 1.921.920,04 DESPESAS DE CAPITAL (QUADRO 8)2.891.509,43 DESPESAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIA (QUADRO 9) 222.881,73 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (QUADRO 1+2+3+4+5-6-7-8-9) 4.221.076,24 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012

12 ATE 1º QUADRIMESTRE2012 Transferência Concedida ao Poder Legislativo 936.401,28 (-)Transferência Recebida do Poder Legislativo 0,00 Comlapa0,00 TOTAL936.401,28 INTERFERÊNCIA FINANCEIRA

13 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO R$ 31.234.168,73 RECEITA LÍQUIDA PARA FINS DE APURAÇÃO R$ 65.363.782,26 PERCENTUAL APLICADO 47,79% LIMITES TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APURAÇÃO LIMITE R$ 31.234.168,73 47,79% LIMITE MÁXIMO (ART. 20 DA LRF) R$ 35.292.846,02 54,00% LIMITE PRUDENCIAL(ART. 22 DA LRF) R$ 33.528.203,72 51,30%

14 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 DESPESAS LIQUIDADAS VÍNCULADAS RECEITAS DE IMPOSTOS Ensino Fundamental1.350.366,97 Ensino Infantil0,00 DESPESAS VÍNCULADAS AO FUNDEB Pag. Profissionais Magistério Infantil e Especial 60%337.247,25 Pagamento Ensino Fundamental 60%1.915.947,38 Outras Despesas Ensino Fundamental 40%804.893,73 DEDUÇÕES DA DESPESA 0,00 DESPESA LÍQUIDA PARA FINS DO LIMITE4.408.455,33 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO-MDE

15 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 18.554.845,09 ÍNDICE AJUSTADO NA APLICAÇÃO ENSINO (Mínimo 25%) 23,76% MÍNIMO 60% FUNDEB REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO 40% FUNDEB 67,23% 32,77% RECEITA COM MANUTENÇÃO DO ENSINO-MDE

16 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 DESPESAS COM SAÚDE LIQUIDADA Atenção Básica4.445.689,55 Assistência Hospitalar e Ambulatorial66.740,00 Suporte Profilático e Terapêutico18.581,03 Vigilância Sanitária0,00 Vigilância Epidemiológica18.194,97 DEDUÇÕES DA DESPESA Recursos Custeados com Recursos SUS. Outras Deduções 1.108.779,56 0,00 DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LÍMITE 3.440.425,99 DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

17 Audiência Pública 1º Quadrimestre 12 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 18.554.845,09 ÍNDICE APLICADO NA SAÚDE (Mínimo 15%) APLICADO NO 1º QUADRIMESTRE 2012 (18,54%) APLICADO A MAIOR COM RECURSO LIVRES (3,54%) 2.783.516,17 3.440.425,99 656.909,82 RECEITA PRÓPRIA COM SAÚDE

18 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR INSCRITO EM 2012 203.725,80 11.174.922,29 PAGAMENTOS ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 20126.587.403,86 DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR CANCELADOS 365.054,03 SUB TOTAL PAGOS E CANCELADOS ATÉ 1º QUADRIMESTRE 6.952.457,89 SALDO A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO A PAGAR PROCESSADOS 4.016.602,32 409.587,88

19 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 AGÊNCIA FOMENTO PARANÁ Saldo 2011 7.088.804,75 DÍVIDA LAPA PREVI Saldo 2011 7.715.181,19 + Inscrição até Abr./12 137.792,21CORREÇÃO 0,00 Amortizado Até 1º Quad./12 517.491,99 Amortizado Até 1º Quad./12 222.881,73 SALDO 6.709.104,97SALDO 7.492.299,46 DÍVIDA FUNDADA

20 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 DÍVIDA PASEP SALDO 2011 941.895,76 CORREÇÃO 0,00 AMORTIZAÇÃO ATÉ O 1º QUAD/12 41.251,55 SALDO 900.644,21 PROVIAS INTERVENÇÕES VIÁRIAS SALDO 2011 653.060,62 AMORTIZAÇÃO ATÉ O 1º QUAD/12 100.470,80 SALDO 552.589,82 DÍVIDA FUNDADA

21 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 PARCELAMENTO IMÓVEL LAPA PREVI Saldo 2011 1.766.623,18 CORREÇÃO 0,00 (-) Baixa 28.750,00 Saldo 1.737.873,18 OUTRAS EXIGIBILIDADES

22 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 BANCOS CONTA MOVIMENTO RECUROS LIVRES R$ 4.261.409,01 (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIVRES R$ 216.993,46 (-) CONTAS A PAGAR RECURSOS LIVRES R$ 5.258.279,54 DÉFICIT RECURSOS LIVRES R$ 1.213.863,99 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 30/04/2012

23 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 BANCOS CONTA RECURSOS VÍNCULADOS R$ 12.455.005,92 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RECURSOS VÍNCULADOS R$ 192.594,42 CONTAS A PAGAR RECURSOS VÍNCULADOS R$ 5.512.087,60 SUPERAVIT RECURSOS VÍNCULADOS R$ 6.750.323,90 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 30/04/2012

24 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 RESULTADO PRIMÁRIO RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (1) 22.226.523,06 DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (2) 12.812.673,07 RESULTADO PRIMÁRIO( 1-2) 9.413.849,99

25 Audiência Pública 1º Quadrimestre 2012 RESULTADO NOMINAL DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 15.654.638,46 DEDUÇÕES (II)16.542.228,09 Ativo Disponível16.716.414,93 Haveres Financeiros (Dep. Judiciais) 235.401,04 (-) Restos a Pagar Processados409.587,88 DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(III)=(I-II)887.589,63 PASSIVOS RECONHECIDOS (IV)7.492.299,46 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (V)-6.604.709,83 RESULTADO NOMINAL1.773.442,24