Procedimentos Operacionais

Apresentação em tema: "Procedimentos Operacionais"— Transcrição da apresentação:

1 Procedimentos Operacionais
Seminário SPB VLB-CHEQUE Procedimentos Operacionais Reginaldo Costa Banco do Brasil S.A. - Executante da COMPE

2 Considerações Gerais Processamento na sessão noturna da COMPE
Transmissão dos registros juntamente com os dos demais cheques Troca e devolução física do cheque nas Câmaras de Compensação, mediante protocolo Transmissão da devolução até 11:00h Liquidação financeira bilateral até 12:30h

3 Considerações Gerais Registros de cheques não pagos em virtude de feriado na praça sacada deverão constar no arquivo de devolução, com TD específico Sessão de ajuste do LBC para valores incorretos O LBC250 será disponibilizado aos bancos, contendo o resultado bilateral da movimentação do dia e dados analíticos por TD

4 Tipos de Documento - TD 35 - Troca Noturna-VLB-Cheque
95 - Troca Noturna-VLB-Cheque Roubo 36 - Devolução Diurna-VLB-Cheque 38 - Devolução Diurna-VLB-Cheque Feriado 09 - Ajuste de Diferença-VLB-Cheque 28 - Liquidação Feriado-VLB-Cheque* * gerado pelo Executante a partir do TD 38

5 Arquivos Utilizados Troca NRA605 - Troca Eletrônica - TD 35 e 95
(lotes separados dos cheques COMPE) NRA601 - Arquivo de Protocolo NRA615 - Arquivo Retorno NRA670 - Ocorrências do Processamento

6 Arquivos Utilizados Devolução (mesmos leiautes COMPE)
DVA605 - Devolução Eletrônica - TD 36 e 38* DVA601 - Arquivo de Protocolo DVA615 - Arquivo Retorno DVA670 - Ocorrências do Processamento * informação de feriado na sacada - motivo “00”

7 Arquivos Utilizados Resumo da Eletrônica
CEL718 - resumo da sessão por TD

8 Arquivos Utilizados Resultado Bilateral Bruto
LBC615 - Similar ao FAC615 (resumo por prévia) LBC250 - Parcial após a sessão de troca após a sessão de ajustes LBC250 - Final após a sessão de devolução

9 Fluxo Troca Banco Remetente Banco Destinatário Executante NRA605

10 Fluxo Devolução Banco Remetente Banco Destinatário Executante DVA605

11 Fluxo LBC250 e LBC 615 Banco Remetente Banco Destinatário Executante

12 Horários de Processamento
Troca 1ª prévia - 20:30h 2ª prévia - 21:30h 3ª prévia - 22:30h 4ª prévia - 23:30h 5ª prévia - 00:30h (manual)* * 01:00h (segundas-feiras)

13 Horários de Processamento
Devolução 11:00h (processamento único)* * Atenção especial para este horário que foge da rotina de devolução COMPE

14 Horários de Troca Física
Os cheques físicos relativos à troca e à devolução serão entregues em todas as Centralizadoras: nos locais e horários das sessões normais toca: sessão noturna devolução: sessão diurna capeados por relatório analítico, que servirá como recibo protocolo (LBC100 e LBC 200) acondicionados para permitir a conferência dispensado o uso de invólucros

15 Protocolo da Troca Física
Relatórios a serem gerados pelos bancos que servirá como recibo-protocolo (leiaute padronizado) LBC100 - Protocolo da Troca LBC200 - Protocolo da Devolução

16 LBC100

17 LBC200

18 Sessão de Ajustes Valores gravados incorretamente poderão ser corrigidos: no SIRC de São Paulo (SP) das 03:00h às 05:00h utilização do TD 09 (ajuste a crédito) uso de modelo padronizado Circular COMPE 2002/08 (assinaturas autorizadas)

19 Modelo solicitação de acertos

20 Liquidação Financeira
Exemplo 01 + cheques trocados R$ ,00 (-) devoluções R$ ,00 (-) feriados na sacada R$ ,00 + feriados dia anterior R$ ,00 + (-) ajustes R$ ,00 Valor da STR R$ ,00

21 Liquidação Financeira
Exemplo 02 + cheques trocados R$ ,00 (-) devoluções R$ ,00 (-) feriados na sacada R$ ,00 + feriados dia anterior R$ ,00 + (-) ajustes R$ ,00 Valor da STR R$ ,00

22 Liquidação Financeira
Exemplo 03 + cheques trocados R$ ,00 (-) devoluções R$ ,00 (-) feriados na sacada R$ ,00 + feriados dia anterior R$ ,00 + ajustes a débito R$ ,00 Valor da STR R$ ,00

23 Liquidação Financeira
Exemplo 04 + cheques trocados R$ ,00 (-) devoluções R$ ,00 (-) feriados na sacada R$ ,00 + feriados dia anterior R$ ,00 (-) ajustes a crédito R$ ,00 Valor da STR R$ ,00

24 Acertos de Diferenças Valores gravados incorretamente, não corrigidos na sessão especial de ajustes, serão corrigidos diretamente no STR mensagem STR0004 finalidade Acerto da Compensação mensagem a ser iniciada pelo banco devedor

25 Registros rejeitados Cheques com TD específicos para o VLB-Cheque abaixo de R$ ,00 Cheques com TD específicos de COMPE acima de R$ ,00, caso a praça acolhedora ou sacada não seja COMPE local ou praça não integrada (acesso normal e difícil acesso)

26 Tarifas Os lançamentos referentes à TIB - Tarifa Interbancária e demais taxas e tarifas de compensação serão processados/liquidados normalmente através da COMPE Nada muda em relação ao processo atual

27 Considerações Finais Os motivos de devolução são os mesmos utilizados na COMPE Registros na devolução relativos a feriado deverão ter no campo destinado ao motivo a informação “00” Devoluções de cheques apresentados até 17/02/2005 serão realizadas pela COMPE Leiautes de arquivos estão detalhados no Manual Operacional

28 Procedimentos Operacionais
Seminário SPB VLB-CHEQUE Procedimentos Operacionais FIM