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VLB-CHEQUE Procedimentos Operacionais Banco do Brasil S.A. - Executante da COMPE Seminário SPB Reginaldo Costa.

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1 VLB-CHEQUE Procedimentos Operacionais Banco do Brasil S.A. - Executante da COMPE Seminário SPB Reginaldo Costa

2 Processamento na sessão noturna da COMPE Transmissão dos registros juntamente com os dos demais cheques Troca e devolução física do cheque nas Câmaras de Compensação, mediante protocolo Transmissão da devolução até 11:00h Liquidação financeira bilateral até 12:30h Considerações Gerais

3 Registros de cheques não pagos em virtude de feriado na praça sacada deverão constar no arquivo de devolução, com TD específico Sessão de ajuste do LBC para valores incorretos O LBC250 será disponibilizado aos bancos, contendo o resultado bilateral da movimentação do dia e dados analíticos por TD Considerações Gerais

4 35 - Troca Noturna-VLB-Cheque 95 - Troca Noturna-VLB-Cheque Roubo 36 - Devolução Diurna-VLB-Cheque 38 - Devolução Diurna-VLB-Cheque Feriado 09 - Ajuste de Diferença-VLB-Cheque 28 - Liquidação Feriado-VLB-Cheque* * gerado pelo Executante a partir do TD 38 Tipos de Documento - TD

5 Arquivos Utilizados Troca NRA605 - Troca Eletrônica - TD 35 e 95 (lotes separados dos cheques COMPE) NRA601 - Arquivo de Protocolo NRA615 - Arquivo Retorno NRA670 - Ocorrências do Processamento

6 Arquivos Utilizados Devolução (mesmos leiautes COMPE) DVA605 - Devolução Eletrônica - TD 36 e 38* DVA601 - Arquivo de Protocolo DVA615 - Arquivo Retorno DVA670 - Ocorrências do Processamento * informação de feriado na sacada - motivo 00

7 Resumo da Eletrônica CEL718 - resumo da sessão por TD Arquivos Utilizados

8 Resultado Bilateral Bruto LBC615 - Similar ao FAC615 (resumo por prévia) LBC250 - Parcial após a sessão de troca após a sessão de ajustes LBC250 - Final após a sessão de devolução Arquivos Utilizados

9 Troca Fluxo Banco Remetente Executante Banco Destinatário NRA670 NRA601 NRA605 NRA615

10 Devolução Fluxo Banco Remetente Executante Banco Destinatário DVA670 DVA601 DVA605 DVA615

11 LBC250 e LBC 615 Fluxo Banco Remetente Executante Banco Destinatário LBC250 LBC615

12 Troca 1ª prévia - 20:30h 2ª prévia - 21:30h 3ª prévia - 22:30h 4ª prévia - 23:30h 5ª prévia - 00:30h (manual)* * 01:00h (segundas-feiras) Horários de Processamento

13 Devolução 11:00h (processamento único)* * Atenção especial para este horário que foge da rotina de devolução COMPE Horários de Processamento

14 Os cheques físicos relativos à troca e à devolução serão entregues em todas as Centralizadoras: nos locais e horários das sessões normais toca: sessão noturna devolução: sessão diurna capeados por relatório analítico, que servirá como recibo protocolo (LBC100 e LBC 200) acondicionados para permitir a conferência dispensado o uso de invólucros Horários de Troca Física

15 Relatórios a serem gerados pelos bancos que servirá como recibo-protocolo (leiaute padronizado) LBC100 - Protocolo da Troca LBC200 - Protocolo da Devolução Protocolo da Troca Física

16 LBC100

17 LBC200

18 Valores gravados incorretamente poderão ser corrigidos: no SIRC de São Paulo (SP) das 03:00h às 05:00h utilização do TD 09 (ajuste a crédito) uso de modelo padronizado Circular COMPE 2002/08 (assinaturas autorizadas) Sessão de Ajustes

19 Modelo solicitação de acertos

20 Liquidação Financeira Exemplo 01 + cheques trocadosR$ ,00 (-) devoluções R$ ,00 (-) feriados na sacada R$ ,00 + feriados dia anteriorR$ ,00 + (-)ajustes R$ 0,00 Valor da STR0004 R$ ,00

21 Liquidação Financeira Exemplo 02 + cheques trocadosR$ ,00 (-) devoluções R$ ,00 (-) feriados na sacada R$ 0,00 + feriados dia anteriorR$ ,00 + (-)ajustes R$ 0,00 Valor da STR0004 R$ ,00

22 Liquidação Financeira Exemplo 03 + cheques trocadosR$ ,00 (-) devoluções R$ 0,00 (-) feriados na sacada R$ 0,00 + feriados dia anterior R$ 0,00 + ajustes a débito R$ ,00 Valor da STR0004 R$ ,00

23 Liquidação Financeira Exemplo 04 + cheques trocados R$ ,00 (-) devoluções R$ 0,00 (-) feriados na sacada R$ 0,00 + feriados dia anterior R$ 0,00 (-) ajustes a crédito R$ ,00 Valor da STR0004 R$ ,00

24 Valores gravados incorretamente, não corrigidos na sessão especial de ajustes, serão corrigidos diretamente no STR mensagem STR0004 finalidade Acerto da Compensação mensagem a ser iniciada pelo banco devedor Acertos de Diferenças

25 Cheques com TD específicos para o VLB- Cheque abaixo de R$ ,00 Cheques com TD específicos de COMPE acima de R$ ,00, caso a praça acolhedora ou sacada não seja COMPE local ou praça não integrada (acesso normal e difícil acesso) Registros rejeitados

26 Os lançamentos referentes à TIB - Tarifa Interbancária e demais taxas e tarifas de compensação serão processados/liquidados normalmente através da COMPE Nada muda em relação ao processo atual Tarifas

27 Os motivos de devolução são os mesmos utilizados na COMPE Registros na devolução relativos a feriado deverão ter no campo destinado ao motivo a informação 00 Devoluções de cheques apresentados até 17/02/2005 serão realizadas pela COMPE Leiautes de arquivos estão detalhados no Manual Operacional Considerações Finais

28 Seminário SPB VLB-CHEQUE Procedimentos Operacionais FIM


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