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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO GERÊNCIA FINANCEIRA Contas a Pagar Caixa Central Contas a Receber Tesouraria Central Caixas Internação.

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1 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO GERÊNCIA FINANCEIRA Contas a Pagar Caixa Central Contas a Receber Tesouraria Central Caixas Internação S U E Caixas PLASC Funerária Parque da Saudade Cobrança

2 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Financeiro Sistemas utilizados - MV Sistemas – Informática - Integrado - 5 S – Processos de qualidade – Avaliação quinzenal - Gerenciamento de rotinas

3 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Contas a receber - Cobranças - PLASC - Parque da Saudade - Escola de Enfermagem - Receitas Convênios Funerária - Convênios diversos - Atendimentos particulares - SUS - Descontos obtidos (Fornecedores) - Doações - Aluguéis / Devedores diversos

4 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Resumo das receitas - Recebimentos das cobranças é feito através de boletas bancárias; - Repasses do SUS é feito através de crédito em conta-corrente, efetuados pela Prefeitura de Juiz de Fora (Secr. Saúde); - Aluguéis e doações ocorrem através de crédito em conta-corrente ou mesmo pelo caixa central; - Atendimentos internados, pacotes cirúrgicos, exames externos, pequenas cirurgias e/ou procedimentos são recebidos através dos caixas da Internação ou do SUE (Serviço de Urgência e Emergência); - Convênios são recebidos através de crédito em conta-corrente; - Descontos obtidos de fornecedores/prestadores de serviços são repassados através de desconto comercial em boletas bancárias ou por conciliação financeira/contábil; - Os recebimentos são feitos em dinheiro, cheques ou cartão de crédito;

5 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Caixas - SUE (Serviço de Urgência e Emergência) – atendimento 24 horas; - Internação – atendimento de 07 às 18 h, todos os dias; - Funerária – atendimento 24 horas, todos os dias; - Parque da Saudade – atendimento de 2ª a 6ª-feira de 08 às 18 h e nos finais-de-semana através de plantões; - PLASC – atendimento de 2ª a 6ª-feira de 8 às 18 h;

6 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Resumo de atividades - Caixa Central - atendimento aos clientes internos e externos; - recebimento de aluguéis, doações e créditos diversos; - recebimento das transferências de todos os caixas, como dinheiro, cheques e cartões; - transferências dos cheques pré e cartões para as contas contábeis e caixas específicos; - depósito dos valores, diariamente, aos bancos para as contas distintas; - repassar aos setores de cobrança, faturamento e PLASC informações de valores creditados em conta-corrente. Os créditos não identificados são questionados junto aos bancos no mesmo dia;

7 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Bancos - conferência diária dos extratos; - análise dos créditos e débitos; - destinação das cobranças e receitas às contas corretas; - utilização das receitas na quitação dos compromissos através de avaliação do fluxo de caixa; - transferências entre contas-correntes através de ted´s, doc´s, solicitações, cheques, etc; - avaliação de contas-garantidas e taxas oferecidas pelos bancos, de acordo com a necessidade da movimentação; - Emissão diária de relação de saldos bancários;

8 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Fluxo de Caixa - Lançamento diário de todos os pagamentos a serem realizados e previsionados, período médio 20 dias; - Pagamentos à fornecedores, prestadores de serviços, clínicas, laboratórios, concessionárias, impostos, repasse da folha de médicos, funcionários, seguros e acordos diversos; - Lançamento das receitas de acordo com os recebimentos como, SUS, convênios, cobranças, particulares e outros;

9 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Contas a pagar - Possuímos carteira em torno de 2600 fornecedores/ prestadores de serviços; Fornecedores - Materiais de estoque (almoxarifado central); - Materiais diversos (almoxarifado manutenção); - Compras diretas ( setores);

10 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Contas a pagar Prestadores de Serviços - Médicos, clínicas e laboratórios; - Mão-de-obra serviços terceirizados – (Manutenção, equipamentos, obras, etc); - Contratos;

11 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Contas a pagar - Registros de entrada (tipos) - Notas fiscais, rpa´s, contratos, boletos bancários, conhecimentos de transportes, repasse médicos, etc;

12 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Pagamentos (formas) Via sistema (transmissão de arquivos) ao Banco; - Repasse médico; - Folha de funcionários; - Folha de férias; - Fornecedores (em teste); Cheques - Clientes que ainda não disponibilizaram dados bancários ou não possuem cobrança bancária;

13 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Geração dos pagamentos/repasses - Relação de credores - Médicos/clínicas – Repasse Médico - Férias/folha – Recursos Humanos - Fornecedores/pretadores –Financeiro - Faturas médicas - Faturamento

14 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Como são os pagamentos - Cheques (estão sendo substituídos); - Relação de repasses/autorização (02 vias) - transmissão; - Autorização para pagto folha e férias de funcionários (02 vias) - transmissão; - Transmissão de arquivos de relação dos fornecedores/ prestadores para débito em conta-corrente – transmissão em teste – após validação e autorização no sistema MV pela Provedoria, serão assinados documento sempre com duas assinaturas para encaminhamento ao Banco do Brasil;

15 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Conciliação - Se dará diariamente, logo após a validação dos arquivos, sendo conferidos pelo Financeiro e auditados pela Contabilidade; - O caixa central tem fechamento diário e sua conciliação se dará semanalmente com à Contabilidade; - À conciliação com os fornecedores pagos através de acordos financeiros será no momento da proposta de renegociação dos valores em aberto;

16 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO - Milton Braz – Gerente - José Francisco – Tesoureiro - Jurema – Faturamento (Convênios) - Maria das Dores – Faturamento (SUS) - Newton de Castro – Contador - Jussara - Repasses Médicos - Siomara - Depto de Custos/Orçamentos - Macymar - Depto de Cobrança/Negociação - Suellen e Mariana – Contas a Pagar - Juliana, Márcia, Aline, Valéria, Bárbara e Andréia – Caixas - Filipe e Cristina – Contas a Receber

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