DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA CCHLA

Apresentação em tema: "DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA CCHLA"— Transcrição da apresentação:

1 DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2007 - CCHLA

2 QUADRO 1 – ORÇAMENTO EXECUTADO – 2007
ORÇAMENTO CCHLA 2007 2006 ORÇAMENTO UFRN PARA O CCHLA ,00 ,02 EMENDA ANDIFES 88.409,58 ,80 ACERTO UFRN / CCHLA 72.556,50 49.786,75 TOTAL RECURSOS CCHLA ,08 ,57 DISTRIBUIÇÃO UNIDADES CCHLA * ,87 ,69 DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO ,76 SALDO ( ,63) * Correção orçamentária dentro de = 13%

3 QUADRO 2 – RESUMO DAS RECEITAS 2007
ORÇAMENTO 2007 ,00 EMENDA ANDIFES 88.409,58 ACERTO 2006 72.556,50 APOIOS * ,40 EXT-ORÇ-FUNPEC 44.590,75 OUTRAS RECEITAS 68.790,00 BOLSAS 22.400,00 TOTAL ,23 * APOIOS:FAEX/PROGRAD/PESQ/BASES

4 QUADRO 3 – DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO SALDO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ,17 0,00 SEMANA DE HUMANIDADES 21.694,86 AULA DE CAMPO - DGE + 13% 6.202,05 AULA DE CAMPO - DEH + 13% 2.813,46 EDITORAÇÃO/PUBLICAÇÕES CCHLA 27.598,75 AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES 15.000,00 SATII/PEQUENAS OBRAS/MANUT CCHLA 8.320,00 CIRCUITO INTERNO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 42.626,17 REFORMA SEC CCHLA + COPA 66.293,71 INST SALAS MULTIMÍDIAS/AUDITÓRIOS ,89 RESERVA TÉCNICA 16.849,70 TOTAL ,76

5 QUADRO 4 – DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS TOTAL SALDO ORÇAM SOBRAS ACERTO 2006 PRÓPRIOS DISPONÍVEL % PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS % EM REAIS 2006 UFRN 2007 R$ UNIDADES SALDO +/- CCHLA FUNPEC PATROC ADMINISTRAÇÃO 0,32440 ,50 8.843,65 62.556,50 46.146,99 ,64 (13.180,68) ANTROPOLOGIA 0,04800 28.752,28 7.141,08 0,00 35.893,36 6.945,95 ARTES 0,06460 38.695,78 864,42 2.703,10 42.263,30 -4.720,58 C SOCIAIS 0,08480 50.795,70 (6.540,57) 10.000,00 54.255,13 -7.153,22 COM SOCIAL (1.423,97) 775,35 38.047,16 -4.304,14 FILOSOFIA (516,33) 38.179,45 -8.644,65 GEOGRAFIA (2.085,36) 3.375,19 16.000,00 55.985,61 21.239,85 HISTÓRIA (4.792,00) 33.903,78 868,40 LETRAS 0,10500 62.895,62 (2.941,61) 59.954,01 10.382,82 PSICOLOGIA (7.442,17) 3.446,12 46.799,65 ,63 SEPA 0,03000 17.970,18 6.950,20 24.920,38 7.096,85 1,00000 ,87 72.556,50 56.446,75 ,12 10.979,65

6 QUADRO 5 – OUTRAS UNIDADES COM RECURSOS – 2007
SALDO RECURSOS OUTRAS UNIDADES COM RECURSOS 2006/2007 2006 2007 TOTAL GASTOS 2007 SALDO P/ 2008 PPGE 1.393,58 1.600,00 2.993,58 1.247,63 1.745,95 PPGCS (893,51) 6.900,00 6.006,49 9.017,39 (3.010,90) PPGEL 6.508,13 4.740,00 11.248,13 0,00 PPGFIL/PDFIL 43,78 4.980,00 5.023,78 1.320,00 3.703,78 INST/PPGHIS 2005 2.066,22 1.825,00 241,22 PPGPSI 11,17 PPGARC 2.705,96 - PPGAS INST/PPGAS2005 2.307,08 1.904,75 402,33 SUB-TOTAL 11.436,45 16.620,00 28.056,45 18.020,73 14.341,68

7 QUADRO 6 - RESUMO APOIOS * SALDO2006 REC2007 TOTAL GASTOS2007
SALDO P/ 2008 BAPESQ 65.758,20 57.600,00 ,20 25.443,49 97.914,71 PROEX 24.909,39 49.752,40 74.661,79 21.214,05 53.447,74 PROGRAD 28.285,35 47.255,00 75.540,35 23.686,27 51.854,08 PESQUISADORES 23.501,21 24.000,00 47.501,21 14.995,98 32.505,23 SUB-TOTAL ,15 ,40 ,55 85.339,79 ,76 ,60 ,40 ,52 ,09 DÍVIDA ADM/CCHLA 2007/2008 * Extensão, novos pesquisadores, bases e PROGRAD

8 DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008 - CCHLA

9 QUADRO 1 – PROJEÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2008
QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO CCHLA 2008 2007 2006 ORÇAMENTO UFRN CCHLA 2008 ,00 ,00 ,44 EMENDA ANDIFES 2008-PROJEÇÃO  - 88.409,58 ,00 ACERTO UFRN / CCHLA 2007 ,76 TOTAL RECURSOS CCHLA 2008 ,76 ,58 ,44 DISTRIBUIÇÃO UNIDADES ( ,30%) ,53 ,00 ,89 DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO-DO 2008 ,23 ,58 ,55 PROJEÇÃO DO-2008 ,05 DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO(+/-) ( ,82)

10 QUADRO 2 – DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES DE CUSTOS Orçamento SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ,92 SEMANA DE HUMANIDADES 15.000,00 AULA DE CAMPO - DGE + 16,30% 7.212,98 AULA DE CAMPO - DEH + 16,30% 3.272,05 PUBLICAÇÕES CCHLA + VIVÊNCIA 35.000,00 AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES PEQUENAS OBRAS/MANUT CCHLA 70.000,00 INST SALAS MULTIMÍDIAS 2ª ETAPA 60.000,00 RESERVA TÉCNICA DÍVIDAS EDITAIS EXERC. 2007 ,09 TOTAL ,05 DÍVIDA PARA TRANSFERIR P/ 2009 ( ,82)

11 QUADRO 3 – RESUMO DAS RECEITAS CCHLA / UFRN 2008
RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UFRN ,76 RECURSOS DO CCHLA NO ORÇAMENTO GERAL DA UFRN ,00 ACERTO CCHLA/UFRN 2007 ,76 RECURSOS DE PROGRAMAS / UFRN ,14 BASES DE PESQUISAS 57.500,00 PROJETOS DE EXTENSÃO 39.012,14 PESQUISADORES/NOVOS DOUTORES 36.000,00 PROGRAD ? RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ,76 FUNPEC / ALUGUÉIS 36.400,76 TAXAS ADMINISTRATIVAS 7.700,00 PATROCÍNIOS 56.000,00 RECEITAS CCHLA/UFRN 2008 ,66

12 QUADRO 4 – DÍVIDAS DO EXERCÍCIO 2007
DEPARTAMENTOS R$ ,65 PÓS-GRAD. R$ ,68 EDITAIS R$ ,76 SUBTOTAL R$ ,09

13 QUADRO 5 - DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008 CCHLA
RECURSOS TOTAL SALDO ORÇAM SOBRAS FUNPEC Próp/Transf % PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS % EM REAIS 2007 2008 R$ UNIDADES 2004 SALDO +/- ATÉ 01/10 ADMINISTRAÇÃO 0,32990 0,32440 32,40000 ,82 -  27.638,18 ,00 ANTROPOLOGIA 0,04200 0,04800 4,76000 33.168,80 7.029,71 0,00 40.198,51 17.806,24 ARTES 0,06575 0,06460 6,86000 47.802,09 (4.483,58) 43.318,51 5.277,72 C SOCIAIS 0,08550 0,08480 8,44000 58.811,91 (8.494,29) 50.317,62 19.355,48 COM SOCIAL 6,42000 44.736,07 (4.304,14) 878,33 41.310,26 12.405,85 FILOSOFIA (8.647,47) 36.088,60 13.193,53 GEOGRAFIA 21.239,85 2.696,93 7.212,98 75.885,83 43.763,23 HISTÓRIA 0,05700 868,40 197,50 3.272,05 49.074,02 18.874,00 LETRAS 0,10700 0,10500 10,46000 72.887,74 11.748,72 2.614,54 87.251,00 32.045,93 PSICOLOGIA (10.731,63) 1.374,39 49.454,67 8.064,83 SEPA 0,03010 0,03000 2,96000 20.625,98 7.096,85 7.700,00 35.422,83 12.144,15 1,00000 100,00000 ,53 35.399,87 18.185,03 ,43 ,96

14 QUADRO 6 – OUTRAS UNIDADES COM RECURSOS – 2008
SALDO2007 REC2008 GASTOS SALDO PPGE 1.745,95 0,00 733,77 1.012,18 PPGCS (3.010,90) 14.905,00 5.136,70 6.757,40 PPGEL 11.248,13 PPGFIL/PDI 3.703,78 PPGHIS 241,22 PPGPSI 11,17 PPGARC - 234,00 (234,00) PPGAS 402,33 316,42 85,91 SUB-TOTAL 14.341,68 6.420,89 22.825,79

15 QUADRO 7 – APOIOS SALDO2007 REC 2008 TOTAL GASTOS SALDO BAPESQ
97.914,71 57.500,00 ,71 21.923,74 ,97 PROEX 53.447,74 39.012,14 92.459,88 4.943,10 87.516,78 PROGRAD 51.854,08 - 33.021,74 18.832,34 PESQUISADORES 32.505,23 36.000,00 68.505,23 9.248,47 59.256,76 SUB-TOTAL ,76 ,14 ,90 69.137,05 ,85

16 DEMONSTRATIVO DE GASTOS 2008:
BOLSISTAS, CORREIOS, COMBUSTÍVEL, REPROGRAFIA E TELEFONES

17 DISTRIBUIÇÃO DOS BOLSISTAS 2008
NÚMERO DE BOLSAS DEPARTAMENTO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Administração 21 25 34 36 24 Artes 1 4 Ciências Sociais 3 2 Comunicação Social Filosofia Geografia História 5 Letras Psicologia Antropologia SEPA Marcio Venicio Barbosa Lore Fortes - Pesquisa Revista Vivencia Semana de Humanidades Ana Laudelina TOTAL 39 51 61 62 55 52 54 53 57

18 DESPESAS COM BOLSISTAS 2008
DEPARTAMENTO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Administração 4.200,00 5.000,00 6.800,00 7.200,00 4.400,00 5.520,00 49.680,00 Artes 200,00 800,00 920,00 6.480,00 Ciências Sociais 600,00 400,00 460,00 230,00 3.610,00 Comunicação S. 2.320,00 Filosofia 7.080,00 Geografia 0,00 1.950,00 História 1.000,00 1.150,00 8.140,00 Letras 9.000,00 Psicologia 690,00 4.330,00 Antropologia SEPA 4.040,00 Marcio Venício - 1.320,00 Lore Fortes Revista Vivencia 1.520,00 Semana de Humanidades Ana Laudelina 890,00 7.800,00 10.200,00 12.200,00 12.600,00 10.600,00 13.110,00 12.420,00 ,00 Valor da bolsa: Até maio/2008 = R$ 200,00 A partir de junho/2008 = R$ 230,00

19 DESPESAS COM CORREIOS 2008 DEPARTAMENTO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL
AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Administração 117,11 59,46 82,87 1.511,87 45,04 206,89 180,44 157,89 2.361,57 Artes - 31,02 33,64 121,85 28,42 97,75 40,63 7,10 360,41 Antropologia 134,73 62,07 45,20 236,66 38,77 643,60 1.217,87 Comunicação Social 119,46 87,00 132,65 384,15 Filosofia 30,72 18,18 115,00 31,04 193,52 43,41 462,89 Geografia 23,20 170,35 51,10 100,34 227,45 85,58 70,42 751,64 História 45,87 89,62 150,90 96,53 412,04 794,96 Letras 96,76 280,82 151,11 431,75 353,06 149,49 270,19 1.733,18 Psicologia 76,79 594,65 1.994,13 1.840,06 628,96 669,73 357,04 440,13 6.601,49 Ciências Sociais 1.137,74 549,67 543,34 671,01 478,56 771,52 810,15 516,17 5.478,16 1.383,26 1.520,21 3.242,66 4.613,69 1.940,21 2.972,57 1.780,12 2.693,60 20.146,32

20 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 2008
DEPARTAMENTO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Administração 752,37 288,82 279,60 400,40 393,20 401,21 425,09 375,95 3.316,64 Antropologia - 73,86 132,81 213,42 420,09 Pós-Graduação em Filosofia 106,30 137,61 212,77 456,68 Geografia 277,33 29,88 440,05 557,77 127,01 548,61 1.980,65 História 947,46 Psicologia 71,13 Comunicação Social 129,55 Outros 89,86 637,28 385,90 731,61 1.910,26 1.171,75 684,91 762,03 7.412,06

21 DESPESAS COM A KOMBI – CCHLA
COMBUSTÍVEL MANUTENÇÃO TOTAL R$ 7.412,06 R$ 2.157,84 R$ 9.569,90

22 DESPESAS COM REPROGRAFIA 2008 – SERVIGRÁFICA
UNIDADE JAN FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL QTDS. (R$) QTD R$ ADM CCHLA 4.039 323,12 14.126 1.130,08 3.937 314,96 4.201 336,08 15.804 1.264,32 11.411 912,88 2.822 225,76 4.060 324,80 56.361 4.508,88 SEPA 150 12,00 435 34,80 750 60,00 64 5,12 210 16,80 224 17,92 180 14,40 405 32,40 2.418 193,44 DECOM 303 24,24 1.998 159,84 2.771 221,68 4.518 361,44 2.376 190,08 2.345 187,60 464 37,12 2.137 170,96 16.912 1.352,96 DEPSI 443 35,44 3.485 278,80 3.323 265,84 5.754 460,32 15.090 1.207,20 18.713 1.497,04 5.796 463,68 5.560 444,80 58.164 4.653,12 DFIL 7.764 621,12 2.320 185,60 4.830 386,40 1.704 136,32 2.136 170,88 1.249 99,92 4.323 345,84 24.550 1.964,00 DLET 4.085 326,80 21.039 1.683,12 18.662 1.492,96 24.852 1.988,16 15.739 1.259,12 13.047 1.043,76 3.720 297,60 19.411 1.552,88 9.644,40 DGEO 620 49,60 4.337 346,96 5.512 440,96 8.620 689,60 4.125 330,00 5.179 414,32 2.111 168,88 6.460 516,80 36.964 2.957,12 DH IST 813 65,04 6.239 499,12 6.494 519,52 4.598 367,84 5.458 436,64 4.366 349,28 3.255 260,40 6.038 483,04 37.261 2.980,88 DCS 960 76,80 4.985 398,80 3.409 272,72 5.042 403,36 4.046 323,68 2.047 163,76 1.751 140,08 2.845 227,60 25.085 2.006,80 DAN 3.301 264,08 3.695 295,60 4.434 354,72 3.831 306,48 2.356 188,48 748 59,84 1.344 107,52 4.231 338,48 23.940 1.915,20 DEART 0,00 3.210 256,80 2.308 184,64 796 63,68 943 75,44 1.146 91,68 503 40,24 4.408 352,64 13.314 1.065,12 TOTAIS 10.899 871,92 71.313 5.705,04 53.920 4.313,60 67.106 5.368,48 67.851 5.428,08 61.362 4.908,96 23.195 1.855,60 59.878 4.790,24 33.241,92

23 DESPESAS COM TELEFONES FIXOS 2008
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO TOTAL ADM. 239,11 414,87 404,67 522,79 379,88 464,30 491,65 565,32 3.482,59 DEART 258,89 224,91 260,22 212,84 124,26 215,91 325,70 309,01 1.931,74 DAN 48,04 150,07 111,25 109,00 103,54 52,39 125,13 100,77 800,19 DCS 95,68 105,44 135,62 206,54 119,99 140,22 142,65 160,62 1.106,76 DECOM 91,08 153,14 188,21 162,27 157,20 260,91 246,45 842,90 2.102,16 DFIL 20,01 91,88 50,25 64,18 44,69 70,50 73,92 62,52 477,95 DGEO 161,38 256,18 252,73 211,25 211,75 247,32 223,67 191,11 1.755,39 DHIST 45,67 96,38 114,51 93,05 127,15 139,24 118,94 144,39 879,33 DLET 109,61 144,64 179,24 197,26 222,79 194,94 196,21 222,97 1.467,66 DPSI 48,46 172,77 181,14 202,28 230,92 167,02 214,61 196,00 1.413,20 SEPA 66,02 74,55 112,98 104,27 60,03 84,01 82,45 87,93 672,24 1.183,95 1.884,83 1.990,82 2.085,73 1.782,20 2.036,76 2.241,38 2.883,54 16.089,21

24 DESPESAS COM CELULARES INSTITUCIONAIS – 2008
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO TOTAL TOTAL ADM. - 544,72 459,47 550,56 412,54 620,63 423,91 340,94 3.352,77 DAN 43,29 55,62 94,33 73,63 98,74 75,07 81,40 522,08 DEART 40,78 50,80 99,30 48,64 68,16 62,48 69,17 439,33 DCS/ 94,78 164,39 148,98 140,04 202,67 187,19 197,19 1.135,24 DECOM 36,04 73,14 49,57 49,48 58,12 57,23 59,79 383,37 DEFIL/ 78,96 125,40 132,03 91,85 138,21 125,14 108,98 800,57 DGEO 47,64 41,30 85,06 139,32 188,99 215,75 135,77 853,83 DEH 42,96 49,42 82,04 111,99 119,73 183,21 116,56 705,91 DLET 85,76 117,98 127,00 113,55 121,39 174,06 126,71 866,45 DPSI 81,25 84,00 104,86 100,27 114,27 128,70 93,74 707,09 SEPA 40,85 87,85 78,70 79,68 134,48 87,32 107,36 616,24 NAPP 46,90 91,73 133,07 86,78 124,75 112,01 80,20 675,44 SUB-TOTAL 1.183,93 1.401,10 1.685,50 1.447,77 1.990,14 1.832,07 1.517,81 11.058,32

25 RESUMO – DESPESAS COM TELEFONES 2008
OI FIXO OI CELUL. TOTAL R$ ,94 R$ ,78 R$ ,72