Financeiro – Baixa de Contas a Pagar em Lote

Apresentação em tema: "Financeiro – Baixa de Contas a Pagar em Lote"— Transcrição da apresentação:

1 Financeiro – Baixa de Contas a Pagar em Lote

2 Objetivo Quando o pagamento do fornecedor é efetuado é importante que seja registrada a baixa do pagamento no sistema para a realização do controle financeiro do estabelecimento. O texto explica como efetuar a baixa de Contas a Pagar aos fornecedores em lote, ou seja, várias contas de uma só vez.

3 Baixa de Contas a Pagar em Lote
No exemplo a seguir iremos cadastrar uma Conta a Pagar a um determinado fornecedor e replicá -la. No total serão cinco parcelas com o mesmo valor, que serão baixadas por lote. No entanto, cada conta gerará um lançamento distinto.

4 Cadastro de Contas a Pagar
No módulo Financeiro selecione o Menu Contas a Pagar e clique sobre a tela Cadastro de Contas a Pagar.

5 Informe o Fornecedor e preencha as demais informações da Conta a Pagar.

6 Pressione o botão Gravar.

7 Dê um duplo clique sobre a Conta a Pagar na grade.

8 Pressione o botão Replicar.

9 Cadastro de Contas a Pagar
Informe a quantidade total de parcelas; Selecione “Dia fixo” caso a parcela seja gerada para o mesmo dia de cada mês ou “Nº de Dias” caso o vencimento das parcelas seja calculado por período; Informe no campo Dia um dia fixo para vencimento ou o intervalo de dias entres as parcelas; Pressione o botão Replicar;

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11 Para prosseguir com a replicação pressione o botão Sim.

12 Após replicar pressione o botão Menu.

13 Para Aprovar a replicação pressione o botão Sim;

14 Todas as Contas a Pagar geradas para este fornecedor serão exibidas na grade.

15 Baixa da Conta a Pagar em Lote

16 Baixa da Conta a Pagar em Lote
Abra o módulo Financeiro, selecione o menu Contas a Pagar e clique sobre a tela Baixa de Contas a Pagar em Lote.

17 Informe o Fornecedor; Informe na Data Inicial uma data menor ou igual ao vencimento da 1ª parcela que será baixada; Informe na Data Final uma data maior ou igual ao vencimento da última parcela que será baixada;

18 Pressione o botão Gerar;
Clique sobre as Contas que serão baixadas (a cor da fonte das contas a pagar eram pretas e ficam azuis quando são selecionadas).

19 Clique sobre o botão Baixar;

20 Informe a Data da Baixa das Contas;
O Nº do documento e a Observação da baixa são opcionais; Pressione o botão Baixar;

21 Selecione a opção “Gerar Lançamentos para cada conta” caso queira que um lançamento contábil seja gerado para cada conta a pagar, caso contrário será gerado apenas um lançamento com o valor total de todas as contas. Informe a Forma de Pagamento e clique no botão Adicionar;

22 Pressione o botão OK.

23 Todas as Contas a Pagar selecionadas serão baixadas.

24 Lançamentos no Período
Mesmo sendo baixadas em lote cada Conta a Pagar gerou um lançamento contábil possibilitando que seja realizada a conciliação bancária de cada lançamento.

25 Dúvidas. Acesse o site www. jnmoura. com
Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line. 28/03/2012