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Cadastro de Contas a Pagar 1. Objetivos Cadastrar as Contas a Pagar aos Fornecedores. Contas a Pagar são todos os débitos pendentes que o estabelecimento.

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1 Cadastro de Contas a Pagar 1

2 Objetivos Cadastrar as Contas a Pagar aos Fornecedores. Contas a Pagar são todos os débitos pendentes que o estabelecimento irá pagar aos seus fornecedores. O cadastro dessas contas é importante para o planejamento financeiro do estabelecimento. Uma Conta a Pagar pode ser gerada de duas maneiras: – 1º) No Cadastro de Entrada de Produtos no módulo Compras. – 2º) No Cadastro de Contas a Pagar no módulo Financeiro. 2

3 Cadastro de Contas a Pagar Abra o módulo Financeiro e clique no menu Contas a Pagar e clique para abrir a tela Cadastro de Contas a Pagar. 3

4 1) Informe o Fornecedor. 4

5 2) Selecione o Doc. Mercantil referente a compra do fornecedor. 3) Informe o Nº Documento Mercantil passado pelo fornecedor. (Exemplo: Número da NF ou número da duplicata) 5

6 4) Informe o número da Parcela. 5) Informe a data de Vencimento da parcela. 6

7 6) Informe o Valor da parcela. 7

8 7) No item Portador digite o nome do portador da conta a pagar, geralmente é o nome do banco que ela se encontra. 8) Informe a Data de Emissão da conta a pagar. 8

9 9) Selecione a Forma de Pagamento da parcela. 10) Informe o Nº Documento Bancário. – Exemplo: Se a forma de pagamento for cheque digite o nº do cheque. 11) Informe a Conta Contábil em que esta conta a pagar pertence. 12. Selecione a Conta Corrente em que será gerado um lançamento quando a conta a pagar for baixada. Clique em Gravar. 9

10 O sistema irá gerar um código para a conta a pagar. Clique em Ok. 10

11 Previsão Marque esta opção caso a conta a pagar seja uma previsão. É possível no começo do ano fazer previsões para todos os meses, lançando contas a pagar com previsões de despesas daquele mês. Nas relações de contas a pagar serão mostradas as previsões separadamente do real. Uma conta a pagar marcada com previsão não pode ser baixada. 11

12 Replicar Contas a Pagar A conta a pagar pode ser replicada em várias vezes, facilitando assim o cadastro de um parcelamento. – Exemplo: Realiza-se um financiamento em 36 parcelas, neste caso, é necessário cadastrar apenas a primeira parcela e replicar as outras, assim o sistema gerará todas as outras como a primeira, mudando apenas a data do vencimento e o número da parcela da mesma. 12

13 1. Informe os dados da primeira parcela e clique sobre o botão Gravar. Logo após, dê um duplo clique sobre a parcela na grade para selecioná-la. 13

14 2. Clique em Replicar. 14

15 3. Informe o número de Parcelas que a conta passará a ter, incluindo a primeira conta já cadastrada. – Exemplo: O parcelamento foi realizado em 7x, porém a 1º parcela já foi cadastrada para ser replicada, ao informar o nº de parcelas inclua também a 1º parcela. 15

16 4. Selecione a opção desejada para os vencimentos das Parcelas "Nº de Dias" (gerará os vencimentos das parcelas a cada 30 dias por exemplo) e "Dia Fixo" (os vencimentos serão gerados para todo dia 15 por exemplo). 16

17 5. Informe em Nº Documento Bancário o nº documento mercantil referente a conta a receber. 6. Clique em Replicar. 17

18 Para confirma a replicação, clique em Sim. 18

19 O sistema exibirá as parcelas geradas. Clique em Menu. 19

20 Para aprovar a replicação, clique em Sim. 20

21 Note que todas as parcelas serão exibidas na grade de Contas a Pagar. 21

22 Utilize as seguintes relações para visualizar as movimentações referentes as Contas a Pagar. 22

23 Relação de Contas a Pagar/Pagas – Diário/Mensal Clique em Gerar. 23

24 Relação de Contas a Pagar por Período Clique em Gerar. 24

25 Relação de Contas a Pagar por Fornecedor Modifique o período. Clique em Gerar. 25

26 Relação de Contas a Pagar Vencidas Clique em Gerar. 26

27 Relação de Contas a Pagar por Conta Contábil Clique em Gerar. 27

28 Exercício Cadastre uma Conta a Pagar para um determinado fornecedor e replique a parcela para que sejam geradas 3 parcelas no valor de R$ 21,99. 28

29 Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line. 28/03/


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