Financeiro – Controle de Cheque

Apresentação em tema: "Financeiro – Controle de Cheque"— Transcrição da apresentação:

1 Financeiro – Controle de Cheque

2 Objetivo O controle de cheques é importante para o controle financeiro da empresa. É possível também visualizar todas as situações que envolvem os cheques (depositado, devolvido, entre outras). O objetivo do texto é explicar como cadastrar os cheques recebidos pela empresa; como realizar os depósitos dos cheques e como cadastrar as situações dos cheques emitidos pela empresa.

3 Cadastro de Situação do Cheque
No módulo Financeiro clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Cadastro de Situação do Cheque.

4 Primeiramente serão cadastradas as situações do cheque, que serão utilizadas no cadastro do Cheque.

5 1. Informe o nome da situação do cheque no campo Descrição.
2. Se o item Baixar estiver marcado como Sim, ao informar esta situação no cadastro de um determinado cheque, automaticamente será gerado um lançamento no caixa para o cheque informado.

6 3. Informe o Tipo de Lançamento.
4. Clique no botão Gravar.

7 Cadastro de Cheque

8 Venda em Cheque Ao realizar uma venda na Forma de Pagamento Cheque, automaticamente o cheque recebido entrará no Cadastro de Cheques do módulo Financeiro.

9 Cadastro de Cheque No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Cadastro de Cheque.

10 O sistema abrirá a tela com o cheque informado na venda anteriormente.

11 1. Deixe o campo Código e o campo Venda em branco.
2. No campo Tipo informe F se o titular do cheque for pessoa física ou informe J se o titular for pessoa jurídica. 3. Informe o CPF / CNPJ do titular do Cheque.

12 4. Informe o número do Banco a que o cheque pertence.
5. Informe a Agência a que o cheque pertence. 6. Informe a Conta a que o cheque pertence. 7. Informe o nº do cheque.

13 8. Informe a Data de Vencimento do Cheque.
9. Informe o valor do cheque. 10. Selecione a Situação do cheque.

14 11. No campo Data Situação informe a data que o cheque passou para a última situação cadastrada.
Exemplo: Cadastra–se um cheque na situação Gerados, ao depositar este cheque a situação do mesmo terá que ser alterada para Depositados, altera-se também a data situação do cheque. Posteriormente ao consultar este cheque saberemos qual data o cheque foi depositado pela data da situação.

15 12. Informe em qual conta corrente do estabelecimento o cheque será depositado.
13. Se o titular do cheque estiver cadastrado como cliente do estabelecimento, informe o código ou o nome do titular no campo Cliente (o titular do cheque não será necessariamente o consumidor que efetuou a compra no estabelecimento). Caso contrário informe apenas o nome do titular no campo Nome Titular.

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17 OBS: Os campos Telefone do titular, Endereço, Observação e Enviado p/ são opcionais.
14. Informe o Vendedor que cadastrou o Cheque. 15. Clique sobre o botão Gravar.

18 Filtrar Cheque Para que o sistema liste os cheques cadastrados organizados pela Situação do Cheque, selecione no campo Filtrar por a situação desejada e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com a situação informada.

19 Alterar Cheque Para alterar as informações contidas em um cheque já cadastrado, abra a tela Cadastro de Cheque: 1. Informe a situação do Cheque para pesquisá-lo. 2. Dê um duplo clique sobre o cheque na grade. Todas as informações do cheque serão exibidas nos seus respectivos campos. 3. Clique sobre o botão Alterar.

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21 Faça as alterações necessárias e clique no botão Gravar.

22 Histórico do Cheque Clique duas vezes sobre o cheque que deseja verificar o histórico e clique em F7 – Histórico do Cheque.

23 Depósito de Cheques

24 Objetivo Efetuar a mudança da situação do cheque para depósito, este procedimento deve ser realizado assim que o depósito bancário for efetuado.

25 Depósito de Cheques No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Depósito de Cheques.

26 Depósito de Cheques 1. Escolha a Conta Corrente do estabelecimento em que o cheque será depositado. 2. Informe a Conta Contábil em que o cheque depositado será lançado.

27 3. Informe a Data que o cheque foi depositado
3. Informe a Data que o cheque foi depositado. Por padrão o sistema informa a data do dia, mas esta pode ser alterada caso seja necessário. 4. Todos os cheques pendentes serão listados. Clique sobre o cheque listado na grade (o cheque selecionado deixará de ter a letra preta e terá a letra azul). 5. Clique no botão Depositar.

28 Selecione no campo Filtrar por a situação Depositado e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com essa situação.

29 Relação de Cheques no Período
No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Relação de Cheques no Período.

30 Selecione o Período e clique em Gerar.

31 Na Relação de Cheques no Período pode–se também alterar a situação de um cheque.
Clique sobre o cheque desejado para selecioná-lo. Na parte inferior da tela, informe para qual situação deseja alterar o cheque selecionado.

32 Informe a data do lançamento e a conta contábil.
Clique em Salvar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, clique Sim para confirmar a alteração.

33 Exercícios: 1. Cadastre 3 situações de Cheques:
Gerados Em Espera Depositados 2. Cadastre 2 cheques para 2 clientes diferentes. 3. Realize o Depósito dos 2 cheques e altere a situação dos cheques para Depositado.

34 Dúvidas. Acesse o site www. jnmoura. com
Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line. 28/03/2012