Financeiro – Boletos Arquivo de Remessa e Retorno.

Apresentação em tema: "Financeiro – Boletos Arquivo de Remessa e Retorno."— Transcrição da apresentação:

1 Financeiro – Boletos Arquivo de Remessa e Retorno

2 Objetivo : Configurar Arquivos de Remessa ; Gerar Arquivos de Remessa ; Configurar Arquivo de Retorno ; Receber arquivos de retorno do banco e efetuar a baixa das Contas a Receber ;

3 Pré – Requisitos : Cadastrar Conta Corrente na qual serão lançados os valores das Conta a Receber ; Cadastrar Banco ; Configurar Mensagem do Boleto ;

4 No Módulo Financeiro, selecione o Menu Conta Corrente e clique sobre a tela Cadastro de Conta Corrente. Conta Corrente

5 Informe no campo Conta Corrente o Nº da conta ; Informe a Agência ; Informe o Nº do Banco e o Nome do Banco ; Marque a opção ' Utilizar na Geração de Boletos ' ; Informe o ' Nosso Numero '.

6 Cadastrar Banco No Módulo Financeiro, selecione o Menu Boleto e clique sobre a tela Cadastro de Banco.

7 Cadastrar Banco Informe o Código do Banco ; Digite no campo Descrição o Nome do Banco.

8 Mensagem do Boleto Agora iremos configurar as mensagens que serão exibidas no boleto. No Módulo Financeiro, selecione o Menu Boleto e clique sobre a tela Configurar Mensagem do Boleto.

9 Selecione a Conta Corrente ; Informe o nº da Carteira ; Informe o nº do Convênio entre a Empresa e o Banco ; Mensagem do Boleto

10 Informe a Data Juliana ( Cada banco tem a sua data, e ela é utilizada para calcular o fator de vencimento do boleto ) ; Marque a opção ' Boleto com Registro ' quando o boleto gerar remessa para o banco. Mensagem do Boleto

11 Informe a Mensagem de Protesto do Boleto ; Informe a Porcentagem de Juros que será calculada na parte de Emissão de Boletos.

12 Mensagem do Boleto Informe a Mensagem de Juros ; Informe a Mensagem Livre ; Clique sobre o botão Gravar.

13 Configuração do Arquivo de Remessa

14 Agora iremos configurar o layout para a emissão dos Arquivos de Remessa. No exemplo a seguir será configurado um layout de 240 posições para o banco do Brasil. No Módulo Financeiro, acesse o Menu Boleto, selecione a opção Remessa e clique sobre a tela Configurar Arquivo de Remessa. Configuração do Arquivo de Remessa

15 Informe o código do Banco ; Selecione o caminho onde serão salvos os aruivos de remessa ; No campo Tipo de Layout, selecione 240 ou 400 posições;

16 Informe no campo % de Juros a porcentagem que será cobrada por dia de atraso da Conta a Receber ; No Campo Extensão digite ' REM ' ( extensão do arquivo de remessa ) ; Clique sobre o botão Gravar. Configuração do Arquivo de Remessa

17 Após realizar as configurações iniciais do arquivo de remessa o sistema exibirá as abas Configuração dos Campos e Visualização. Configuração dos Campos : ● Primeiramente tenha em mãos um Layout pré–configurado do banco para qual será gerado a remessa ou uma documentação do banco que contenha informações de configuração dos campos no Layout

18 Configuração do Arquivo de Remessa Vamos Importar um Layout pré – configurado de 240 posições do Banco do Brasil e alterar somente os campos forem necessários. Na tela Configurar Arquivo de Remessa pressione F9 ; Selecione o caminho em que se encontra o layout que será importado.

19 Configuração do Arquivo de Remessa Ao importar um Layout, outros layouts de remessa existentes no sistema serão excluídos. Para confirmar a importação pressione o botão Sim.

20 Configuração do Arquivo de Remessa Feche a tela Configurar Arquivo de Remessa e abra – a novamente para exibir as configurações que foram importadas.

21 Configuração do Arquivo de Remessa Tipos de Campos : ● HEADER DE ARQUIVO: Contém informações sobre o arquivo, como por exemplo, data de geração, hora de geração, nome da empresa, código de convênio no banco, entre outros. ● HEADER DE LOTE: Contém informações adicionais sobre o arquivo. Ex :Gravação da Remessa, Código da Remessa, Nº Conta Corrente, etc. ● DETALHE 1: Para 240 posições, equivale ao registro P, ja para 400 posições, equivale ao detalhe padrão. Ele é obrigatório em ambos layouts. Ex : Código da Conta a Receber, Vencimento, Valor, etc. ● DETALHE 2: Equivale ao registro Q no layout 240 posições, e também é obrigatório, Contém dados do cliente, como nome, endereço, cep, cidade, estado, entre outros. ● DETALHE 3: Registro opcional que contém informações sobre desconto, multa, entre outros. ● DETALHE 4: Registro opcional que contém registros complementares para a emissão do arquivo. É possível colocar mensagens, entre outros. Tipos de Campos : ● HEADER DE ARQUIVO: Contém informações sobre o arquivo, como por exemplo, data de geração, hora de geração, nome da empresa, código de convênio no banco, entre outros. ● HEADER DE LOTE: Contém informações adicionais sobre o arquivo. Ex :Gravação da Remessa, Código da Remessa, Nº Conta Corrente, etc. ● DETALHE 1: Para 240 posições, equivale ao registro P, ja para 400 posições, equivale ao detalhe padrão. Ele é obrigatório em ambos layouts. Ex : Código da Conta a Receber, Vencimento, Valor, etc. ● DETALHE 2: Equivale ao registro Q no layout 240 posições, e também é obrigatório, Contém dados do cliente, como nome, endereço, cep, cidade, estado, entre outros. ● DETALHE 3: Registro opcional que contém informações sobre desconto, multa, entre outros. ● DETALHE 4: Registro opcional que contém registros complementares para a emissão do arquivo. É possível colocar mensagens, entre outros.

22 Configuração do Arquivo de Remessa ● TRAILER DE LOTE: Utilizado somente em 240 posições,presente no final do arquivo Detalhe. Ex: Lote de Serviço, Tipo de Registro, ● TRAILER DE ARQUIVO: ultima parte do arquivo. Ex: Qtde de Registros do Arquivo, Código do Banco na Compensação, etc. ● TRAILER DE LOTE: Utilizado somente em 240 posições,presente no final do arquivo Detalhe. Ex: Lote de Serviço, Tipo de Registro, ● TRAILER DE ARQUIVO: ultima parte do arquivo. Ex: Qtde de Registros do Arquivo, Código do Banco na Compensação, etc. Campos CAMPO LIVRE: Apenas os Campos Livres poderão se repetir no Layout e o campo ' Valor do Campo ' só poderá ser preenchido em campos livres. Os campos a seguir terão seus valores preenchidos de acordo com as informações do banco de dados. CODIGO_RECEBER: código da conta a receber corrente no arquivo. Cada registro detalhe é fruto de uma conta a receber, sendo assim, indique esse campo no local indicado para o código da mesma. VENCIMENTO: data de vencimento da conta a receber. Campos CAMPO LIVRE: Apenas os Campos Livres poderão se repetir no Layout e o campo ' Valor do Campo ' só poderá ser preenchido em campos livres. Os campos a seguir terão seus valores preenchidos de acordo com as informações do banco de dados. CODIGO_RECEBER: código da conta a receber corrente no arquivo. Cada registro detalhe é fruto de uma conta a receber, sendo assim, indique esse campo no local indicado para o código da mesma. VENCIMENTO: data de vencimento da conta a receber.

23 Configuração do Arquivo de Remessa VALOR: Valor da conta a receber. DATA_EMISSAO e DATA_EMISSAO_ARQUIVO: Data de emissão do arquivo. TIPO_INSCRICAO_240 e TIPO_INSCRICAO_400: Indica se a pessoa é física ou jurídica. Se o Header estiver pedindo esse registro, ele deve ser passado fixo, como Campo Livre ( Veja na documentação do layout como ele deve ser escrito e formatado). Caso ele seja solicitado no Detalhe, selecione esse campo nas opções e deixe o restante em branco. CPF_CNPJ_CLIENTE: escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou o CNPJ do cliente contido na conta a receber corrente. Ele é utilizado somente no registro Detalhe. CPF_CNPJ_CLIENTE_BANCO_REAL: Escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou o CNPJ do cliente contido na conta a receber corrente de acordo com o layout do banco real. Ele é utilizado somente no registro Detalhe. NOME_CLIENTE: Escreve o nome do cliente da conta a receber corrente. ENDERECO_CLIENTE: Escreve o endereço do cliente da conta a receber corrente. VALOR: Valor da conta a receber. DATA_EMISSAO e DATA_EMISSAO_ARQUIVO: Data de emissão do arquivo. TIPO_INSCRICAO_240 e TIPO_INSCRICAO_400: Indica se a pessoa é física ou jurídica. Se o Header estiver pedindo esse registro, ele deve ser passado fixo, como Campo Livre ( Veja na documentação do layout como ele deve ser escrito e formatado). Caso ele seja solicitado no Detalhe, selecione esse campo nas opções e deixe o restante em branco. CPF_CNPJ_CLIENTE: escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou o CNPJ do cliente contido na conta a receber corrente. Ele é utilizado somente no registro Detalhe. CPF_CNPJ_CLIENTE_BANCO_REAL: Escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou o CNPJ do cliente contido na conta a receber corrente de acordo com o layout do banco real. Ele é utilizado somente no registro Detalhe. NOME_CLIENTE: Escreve o nome do cliente da conta a receber corrente. ENDERECO_CLIENTE: Escreve o endereço do cliente da conta a receber corrente.

24 Configuração do Arquivo de Remessa CIDADE_CLIENTE: Escreve a cidade do cliente da conta a receber corrente. UF_CLIENTE: Escreve o estado do cliente da conta a receber corrente. SEQUENCIAL_240 e SEQUENCIAL_400: Valor numérico que indica a linha que o registro corrente está contido. QUANTIDADE_REGISTROS_LOTE_240 e QUANTIDADE_REGISTROS_ARQUIVO_240:Tem a mesma função do sequencial, porém, esse campo conta somente o número de registros que estão dentro da área indicada (Lote ou Arquivo). CIDADE_CLIENTE: Escreve a cidade do cliente da conta a receber corrente. UF_CLIENTE: Escreve o estado do cliente da conta a receber corrente. SEQUENCIAL_240 e SEQUENCIAL_400: Valor numérico que indica a linha que o registro corrente está contido. QUANTIDADE_REGISTROS_LOTE_240 e QUANTIDADE_REGISTROS_ARQUIVO_240:Tem a mesma função do sequencial, porém, esse campo conta somente o número de registros que estão dentro da área indicada (Lote ou Arquivo). Atenção : Estas configurações das páginas seguintes serão válidas apenas para o Arquivo de 240 posições do Banco do Brasil, tenha em mãos o arquivo que contenha as configurações dos campos do seu Layout.

25 Para Alterar o valor dos campos informe no campo Código, o código correspondente ao campo que será alterado ; Selecione o tipo de Campo ( Header de Arquivo, Header de Lote, etc.) ; Selecione o Campo ( Livre, Vencimento,etc.); Informe no campo Inicial a posição inicial do campo, e no campo Tamanho a qtde de caracteres do campo e clique sobre o botão ADICIONAR. Configuração do Arquivo de Remessa

26 O 5º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Tipo de Inscrição da Empresa, para CPF digite 1 no valor do campo e para CNPJ digite 2 no valor do campo. O 6º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Número de Inscrição da Empresa, informar o nº da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda.

27 Configuração do Arquivo de Remessa O Código do Convênio no Banco do Brasil é concatenado, para isso será necessário informar o nº do Convênio de Cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda, o nº de cobrança cedente, o nº da Carteira e o nº da variação da carteira; e preencher as duas últimas posições com brancos (espaços). “001018843001411019“. Estas informações serão fornecidas pelo banco. Nº do Convênio de Cobrança: 001018843 / Nº de Cobrança Cedente: 0014 Nº da Carteira: 11 / Nº da Variação da Carteira: 019

28 Configuração do Arquivo de Remessa O 8º Campo Livre do Header de Arquivo deve ser preenchido com o nº da Agência. O 9º Campo Livre deve ser preenchido com o dígito verificador da Agência. O 10º Campo Livre deve ser preenchido com o Número da Conta Corrente e o 11º com o dígito verificador da Conta Corrente.

29 Configuração do Arquivo de Remessa Informe o nome da Empresa no 13º campo do Header de Arquivo.

30 Configuração do Arquivo de Remessa ● Utilizando o documento que contém as informações sobre os campos do Layout, faça os mesmos procedimentos para configurar o Header de Lote, Detalhe 1, Detalhe 2, Detalhe 3, Detalhe 4, Trailler de Lote e Trailer de Arquivo.

31 Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições

32 No Módulo Financeiro acesse o Menu Boleto, e selecione a opção Remessa, clique sobre a tela Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições.

33 Informe o Código do Banco no campo Banco e pressione Enter; Informe o Código do Banco e o Nome do banco; Informe o Código do Convênio; Informe o código da Agência e o Número da Conta Corrente ; Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições

34 Digite o Nome e o CNPJ da Empresa ; Para o preenchimento dos demais campos campos será necessário consultar documentações fornecidas pelo banco ; Após preencher os campos clique sobre o botão Gravar. Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições

35 Gerar Arquivo de Remessa

36 No Módulo Financeiro acesse o Menu Boleto, e selecione a opção Remessa, clique sobre a tela Gerar Arquivo de Remessa 240 Posições. Gerar Arquivo de Remessa

37 Selecione o banco ; Dê um duplo clique sobre as Contas a Recebr que inclusas no arquivo de remessa ; Pressione o botão Transmitir.

38 Gerar Arquivo de Remessa Clique sobre o botão Sim para confirmar a Geração do Arquivo de Remessa.

39 Gerar Arquivo de Remessa Abra o diretório onde form salvos os arquivos de remessa. Copie o arquivo e envie para o banco.

40 Arquivo de Retorno

41 Agora iremos configurar o arquivo de retorno, que ao ser tratado, automaticamente efetuará a baixa das contas a receber que fora pagas. No Módulo Financeiro acesse o Menu Boleto, e selecione a opção Retorno, clique sobre a tela Configurar Arquivo de Retorno.

42 Arquivo de Retorno Informe o Banco ; Informe o Caminho onde será salvo o arquivo de retorno ; Selecione a Conta Corrente ;

43 Arquivo de Retorno Informe a Extensão do Arquivo ' RET ' ; Informe a Linha Inicial do Arquivo de Retorno ; Para o alinhamento dos demais campo: Informe a Linha, a Posição Inicial e o Tamanho ( qtde de caracteres ).

44 Financeiro – Boletos Arquivo de Remessa e Retorno J. N. MOURA INFORMÁTICA