COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA

Apresentação em tema: "COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA"— Transcrição da apresentação:

1 COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA
Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão Goiânia (GO), 16 / dezembro / 2016

2 CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012
ANA / ABHA SECRETARIA EXECUTIVA CBH PARANAÍBA Sérgio Gustavo Rezende Leal Diretor Presidente

3 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

4 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2015
Execução da receita e despesa (valores expressos R$) Período: Janeiro - Dezembro RECEITA Saldo transportado 2014 ,92 Repasse ,00 (02/07/2015) Rendimentos de aplicação financeira 24.503,52 Outras movimentações 5.366,49 Total de Receita ,93 DESPESAS Operacional ,03 Tarifas bancárias / tributação 7.601,51 1.880,00 Total de Despesa ,54 Saldo Disponível ( ) ,39 Repasse 2016 ,00

5 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2015
Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Janeiro - Dezembro Despesas por Natureza de Gasto Total Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil 61.742,34 Obrigações patronais 32.200,03 Diárias de viagem ,45 Material de consumo 16.047,51 Passagens e despesas de locomoção 18.907,91 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,79 Equipamentos e material permanente 3.277,00 ,03

6 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2015
Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Janeiro - Dezembro Despesas por finalidade de ação Total Atividade do CBH Paranaíba ,21 Empresa de Comunicação ,84 Plano de Comunicação 34.896,08 Custeio Administrativo da Entidade Delegatária ,90 Consultoria e Assessoria 29.290,00 Equipamentos e material permanente 2.377,00 ,03

7 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

8 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
Plano de Trabalho Parcial Execução da receita e despesa (valores expressos R$) Período: Janeiro - Novembro RECEITA Saldo transportado 2015 ,39 Repasse ,00 ( ) 82.000,00 ( ) Rendimentos de aplicação financeira 19.753,66 Outras movimentações 2.201,82 Total de Receita ,87 DESPESAS Operacional ,79 Tarifas bancárias / tributação 5.806,95 3.934,20 Total de Despesa ,94 Saldo Disponível ( ) ,93

9 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
Plano de Trabalho Parcial Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Janeiro – Novembro Despesas por Natureza de Gasto Total Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil 66.579,00 Obrigações patronais 32.099,48 Diárias de viagem 81.263,40 Material de consumo 11.305,18 Passagens e despesas de locomoção 19.661,08 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14.254,00 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,65 Equipamentos e material permanente - ,79

10 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
Plano de Trabalho Parcial Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Janeiro - Novembro Despesas por finalidade de ação Total Atividade do CBH Paranaíba 89.759,18 Empresa de Comunicação 55.932,18 Plano de Comunicação 11.097,45 Custeio Administrativo da Entidade Delegatária ,58 Consultoria e Assessoria 25.608,40 Equipamentos e material permanente - ,79

11 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
Plano de Trabalho Parcial Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Dezembro Despesas por finalidade de ação Total Atividade do CBH Paranaíba 12.899,00 Empresa de Comunicação 4.796,00 Plano de Comunicação 600,00 Custeio Administrativo da Entidade Delegatária 57.358,00 Consultoria e Assessoria 2.441,00 Equipamentos e material permanente 5.380,00 Despesas Rescisórias 29.469,00 ,00

12 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
Plano de Trabalho Parcial Execução da receita e despesa (valores expressos R$) Período: Dezembro RECEITA Saldo transportado - novembro 2016 ,93 Repasse - Rendimentos de aplicação financeira 823,67 Outras movimentações Total de Receita ,60 DESPESAS Operacional 83.474,00 Tarifas bancárias / tributação Despesas Rescisórias 29.469,00 Total de Despesa ,00 Saldo Disponível ( ) 40.924,60

13 EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14 PLANO DE TRABALHO 2015 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO
Referência: Janeiro – Dezembro Atividades Previsto (R$) Realizado (R$) % 1 - Agenda de Atividades do Comitê ,00 ,21 116,95 2 - Empresa de Comunicação ,00 ,84 81,78 3 - Plano de Comunicação 47.500,00 34.896,08 73,47 4 - Custeio Administrativo da Entidade ,00 ,90 185,73 5 - Consultoria e Assessoria 53.800,00 29.290,00  54,44 6 - Material permanente - 3.277,00 Total ,00 ,03 121,92

15 PLANO DE TRABALHO 2016 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO
Referência: Janeiro - Novembro Atividades Previsto (R$) Realizado (R$) % 1 - Agenda de Atividades do Comitê ,00 82.759,18 52,15 2 - Empresa de Comunicação 69.060,00 55.932,18 80,99 3 - Plano de Comunicação 16.000,00 11.097,45 69,36 4 - Custeio Administrativo da Entidade ,00 ,58 121,07 5 - Consultoria e Assessoria 38.280,00 25.608,40 66,90 6 - Material permanente - Total ,00 ,79 88,44

16 Rua Jaime Gomes, 741 - Centro
Rua Jaime Gomes, Centro Araguari (MG) CEP:

17 OBRIGADO PELA ATENÇÃO! Sérgio Leal (34) 9 9828-0193