Mapa de Trabalho (Engenharia, Suprimentos e Financeiro).

Mapa de Trabalho (Engenharia, Suprimentos e Financeiro).

Legenda de Ícones Importantes do Material
Macro Áreas Hiperlinks  Itens nestas cores e formato correspondem a hiperlinks. Clique nos campos para obter mais informações de interesse;  Direciona para as macro áreas do material: engenharia, suprimentos e financeiro;  Direciona para os perfis de usuários: engenharia, comprador, financeiro e lançador;  Direciona para os treinamentos da empresa, procedimentos e pontos de atenção das áreas;  Direciona para arquivos úteis: manuais de procedimentos, manuais do Sienge, formulários, etc. Arquivos localizados na Intranet;  Direciona para informações referentes às integrações do Sienge;  Direciona para a macro área de interesse que está sendo explorada.

Objetivos Estabelecer as relações existentes entre os processos internos da empresa e o uso do Sienge. Material será utilizado em treinamentos internos de aperfeiçoamento e reciclagem. Cronograma Geral

Cronograma Geral de Treinamentos

Macro Áreas Construtora Exemplo 1. Engenharia 2. Suprimentos
3. Financeiro Perfis de Usuários Apoio  Clique para escolher a área de interesse, ou perfil de usuário ...  Tenha acesso aos materiais de treinamentos da Construtora Exemplo, clicando abaixo.

Apoio - Sienge Cadastro de Credores TI.20 - Completo Insumos das Obras
Macro Áreas

Vamos realizar um lançamento!
Cadastro de Fornecedores Informações para cadastramento do fornecedor: Cartão CNPJ ( Solicitar Comprovante de Inscrição Estadual (CADESP ou SINTEGRA) Todo fornecedor deve ser cadastrado contemplando o preenchimento de todos os campos obrigatórios. Vamos realizar um lançamento! Realizar consulta no sistema por CNPJ antes de cadastrar o fornecedor no sistema.

Perfis de Usuários Financeiro Comprador Engenharia Lançador
Macro Áreas

Perfil - Financeiro Contas a Pagar Fundo Fixo
Lançamento de Notas Fiscais Pagamento Escritural Fundo Fixo Fluxo de Caixa e Posição Financeira Conciliação Bancária Controle para documentação Subempreiteiros Montagem Pasta Medição Caixa Controle M.O. Terceirizada (Intranet) Macro Áreas

Compra de material da curva ABC
Perfil – Comprador Cotações Pedidos Aprovações Compra de material da curva ABC Macro Áreas Suprimentos

Perfil – Engenharia Solicitações de compra
Solicitações de Contratos (intranet) Contratos Medições Diário de Obras Estoque Relatórios Engenharia Orçamento Acompanhamento Planejamento Suprimentos Macro Áreas

Perfil - Lançador Lançamento de notas fiscais de compra
Lançamento de notas fiscais de Serviços Liberações de medições Macro Áreas

Conceitos Iniciais O módulo de engenharia visa fazer o controle físico das obras, proporcionando uma grande atenção aos custos envolvidos na mesma. Isso ocorre em vista das integrações entre os sistemas deste módulo a outras funcionalidades, como o módulo de suprimentos e o financeiro. Logo, é possível gerenciar e controlar o andamento das obras, visualizando a execução dos serviços envolvidos e a evolução das atividades em tempo real. O módulo permite realizar todo o fluxo de orçamento, planejamento, acompanhamento, controle de mão-de-obra e diário de obra. Além disso, através do sistema, há uma melhoria considerável na comunicação das áreas administrativas com o pessoal alocado nas obras. Introdução ao assunto do treinamento/curso. Caso seja um sistema, comece com a introdução padrão do sistema. Módulo de Engenharia

Conceitos Iniciais O módulo de suprimentos do Sienge visa gerenciar o processo de compras e uso dos insumos envolvidos no processo produtivo, de uma empresa do segmento da indústria da construção civil. Desta forma, o sistema permite realizar todo o fluxo de compra de materiais (solicitação de materiais, cotação de preços, pedido de compra e registro de notas fiscais de compra), sendo que a empresa decide em quais momentos irá utilizá-los Além disso, é possível gerenciar e controlar o estoque do almoxarifado central e das obras, bem como acompanhar contratos com terceiros na modalidade contratante ou contratado, verificando a execução dos serviços vinculados ao mesmo. Introdução ao assunto do treinamento/curso. Caso seja um sistema, comece com a introdução padrão do sistema. Módulo de Suprimentos

Conceitos Iniciais Este módulo possibilita o controle total sobre as receitas e despesas da empresa. É possível gerenciar recebimentos, controlar inadimplência, executar renegociações de dívidas e fazer cessão de direitos entre clientes Além disso, é possível monitorar os pagamentos realizados através do cadastro de títulos, baixas, consultas e relatórios, bem como controlar a movimentação financeira realizada e os saldos de caixa e de contas bancárias. Introdução ao assunto do treinamento/curso. Caso seja um sistema, comece com a introdução padrão do sistema. Módulo Financeiro

1. ENGENHARIA Processos e Sistema 1.01. Orçamento 1.02. Planejamento
Manuais em construção 1.02. Planejamento 1.03. Acompanhamento 1.04. Diário de Obras Relatórios TI.16 e TI.17 Completos Legenda: Selecione a área de interesse Processos Internos Macro Áreas Operação no Sienge

Manual de Procedimentos Internos Material de Apoio – Uso do Sienge
Processos e Sistema Áreas Manual de Procedimentos Internos Material de Apoio – Uso do Sienge Orçamento Planejamento Acompanhamento Diário de Obras Controle de Mão-de-Obra Relatórios

1.01. Orçamento Funcionalidades Principais Sienge Procedimento Interno
Principais pontos de atenção Funcionalidades Principais Sienge Cadastro de Insumos e Serviços de Obra Cadastro de Insumos e Serviços Planilhas e Cópias de Orçamentos Planilhas de Orçamento Cópias de Orçamentos Relatórios TI.16 Introdução ao assunto do treinamento/curso. Caso seja um sistema, comece com a introdução padrão do sistema. Fluxo Geral Engenharia

Orçamento Estrutura Orçamentária
Quais as unidades construtivas que compõem o Orçamento da obra? Qual o critério para esta divisão? Custos Preliminares, Infraestrutura Custos Diretos Custos Indiretos Custos Específicos das Unidades Habitacionais Pós-Obra Por quadras, blocos, torres.

Qual a divisão por células construtivas, etapas e subetapas? Todos os itens estão disponibilizados em minha base geral de dados? Há necessidade de inclusão de algum outro item adicional?

Vamos analisar um relatório!
Orçamento Principais Relatórios de Orçamentos Emissão de Orçamentos Insumos Orçados Vamos analisar um relatório!

Orçamento Apropriação de custos no orçamento – pontos de atenção
Origem: CP – Tabela de padronização de lançamentos Para quais naturezas de pagamento será possível realizar o cadastramento direto no contas a pagar? Quais as informações necessárias? AC – Solicitação, Pedido e Notas Fiscais de Compra Quais itens deverão ter origem no módulo de suprimentos? Quais as exceções a serem lançadas diretamente no módulo financeiro? ME – Notas fiscais de serviço Será utilizado faturamento direto, quais os principais cuidados ao controlar os serviços prestados por terceiros?

Cadastro de Insumos e Serviços de Obra
Insumos da Obra Acesso Menu > Engenharia > Orçamento > Insumos Através deste cadastro você pode inserir somente os insumos que deseja utilizar em uma determinada obra. Estes insumos poderão ser copiados do sistema Custos Unitários. Você pode inserir insumos em uma determinada obra através do botão Novo ou do botão Copiar. Se optar pelo botão Novo, poderá vincular apenas um novo insumo por vez. Se optar pelo Copiar, poderá selecionar vários insumos. Essa seleção é feita no cadastro geral de insumos (Custos Unitários). Da mesma forma que no cadastro geral, é possível fazer alterações no cadastro do insumo da obra. Atenção: Os insumos alterados no cadastro de obra não sofrerão alterações no cadastro de insumos geral, o que permite a personalização dos mesmos conforme a necessidade de cada orçamento. Serviços da Obra Menu > Engenharia > Orçamento > Serviços Através deste cadastro você pode inserir somente os serviços que deseja utilizar em uma determinada obra, sem inserí-lo no orçamento. Este cadastro pode ser útil quando se quer contratar algum serviço que não está no orçamento da obra. O cadastro de serviço da obra também é feito a partir dos serviços do cadastro geral. Assim como nos insumos, os serviços alterados no cadastro de uma obra não sofrerão alterações no cadastro de serviços do Custos Unitários. Assim como no cadastro geral de insumos, no cadastro de insumos da obra também é possível atualizar os preços dos insumos e substituir um insumo por outro dentro da obra. Também é possível consultar e alterar benefícios que foram inclusos no preço do insumo, como vale refeição e vale transporte.

Planilhas e Cópias de Orçamentos
Planilhas de Orçamento Cópias de Orçamento Fluxo Geral Engenharia

Acesso Menu > Engenharia > Orçamento > Planilhas Através do sistema de Orçamento você pode criar planilhas para estimar custos de serviços e insumos por obras e unidades construtivas. Dica: Para montar uma planilha de orçamento é necessário ter conhecimento de algumas informações básicas, como os serviços a serem orçados, os quantitativos de cada serviço, a estrutura necessária em termos de organização do orçamento (célula construtiva, etapa, subetapa), bem como o BDI a ser adotado. Ao iniciar a elaboração de orçamentos para uma nova obra, é necessário cadastrar uma versão para o orçamento. Para cadastrar esta primeira versão, acione o botão Nova versão. A alocação de planilhas serve para evitar que dois usuários alterem uma mesma planilha ao mesmo tempo e gerem um conflito de informações. As planilhas podem ser liberadas através do botão Liberar Planilha diretamente na planilha de orçamento ou através da página que fica em Engenharia > Apoio > Alocações de Planilhas de Orçamentos. Todos que tiverem acesso a esta página poderão liberar planilhas alocadas para si e para outros usuários. Atenção: É necessário consultar a página novamente para visualizar a liberação da planilha. Para inserir novos itens é preciso utilizar os botões da parte inferior da planilha. Novo serviço: com essa opção é possível inserir um serviço (que ainda não está no cadastro geral) na planilha. Serviço por código: através deste botão você insere um serviço do cadastro geral (Custos Unitários) através de seu código de cadastro ou do seu código auxiliar. Através do botão Serviços gerais é possível incluir na planilha, serviços e grupos de serviços (etapas / subetapas) do cadastro geral. Você também pode inserir itens de outras planilhas de orçamento através do botão Planilhas de obras.

A planilha pode seguir uma organização hierárquica de célula construtiva (exemplo: primeiro pavimento, segundo pavimento, etc.), etapa (exemplo: salão de festas), subetapa (exemplo: acabamento de piso) e serviço (exemplo: colocação de rejunte). O serviço é o item mais importante do orçamento, pois é nele que estão inseridos os insumos de materiais e mão-de-obra, a partir dos quais o custo da obra será composto. Não é obrigatório utilizar toda a estrutura, isso vai depender do nível de detalhamento utilizado em cada empresa. Alguns Botões e Colunas da Planilha de Orçamento: O 1º botão permite marcar blocos de itens do orçamento para copiar e colar em outros pontos do mesmo orçamento. Para desmarcar os itens, utilize o 2º botão. Estes três botões permitem recortar, copiar e colar itens do orçamento para outros pontos do mesmo orçamento Com o item recortado ou copiado é possível acionar o ícone para o sistema colá-lo na planilha conforme posicionamento do mouse. Este botão permite excluir itens do orçamento (excluirá os itens que estiverem marcados). O 7º botão permite desvincular itens do orçamento dos serviços da obra. Dessa forma, é criado automaticamente um outro serviço idêntico ao anterior. Isto serve para personalizar um serviço que é muito parecido com outro sem a necessidade de cadastrar no sistema de Custos Unitários. O 8º botão permite informar um percentual de BDI para todos os itens da planilha ou somente para os itens sem percentual de BDI definido. Este botão permite verificar os totais do orçamento.

Nível: Identifica o nível de cada item da planilha, como segue: 1 - Célula construtiva; 2 – Etapa; 3 – Subetapa; 4 – Serviço Referência: um serviço da planilha cuja referência seja , indica o seguinte: 01 Primeira célula construtiva da unidade construtiva 001 Primeira etapa da célula construtiva acima 003 Primeira subetapa da etapa acima 002 Indica que este é o segundo serviço da subetapa acima Este código é gerado e atualizado automaticamente pelo sistema à medida que os itens vão sendo incluídos ou excluídos do orçamento. Aqui você pode incluir um valor de BDI ao serviço. O BDI é um percentual que define o total de despesas indiretas, e também pode conter acrescido do lucro que se espera com a realização da obra. Este percentual pode incidir sobre um ou todos os insumos de um serviço. Abre o cadastro do serviço. Você pode editar e/ou alterar a composição do serviço. Neste ícone é possível verificar mais informações do item ou realizar alterações em seu cadastro.

Cópias e Exclusões Cópias Acesso
Menu > Engenharia > Orçamento > Cópias Esta opção permite copiar o orçamento de uma obra para outra. Atenção: Para que seja possível copiar também o planejamento e o acompanhamento, é necessário que as obras selecionadas no orçamento origem e no orçamento destino estejam com a opção Manter a estrutura do planejamento idêntica a estrutura do orçamento marcada. Está opção fica em Apoio > Obras/Centro de Custo > Link Obra. Fique atento, pois a cópia excluirá as planilhas existentes na obra/unidade de destino. Exclusões Menu > Engenharia > Orçamento > Exclusões Esta opção permite excluir orçamentos feitos para determinadas obras. Dica: Não será permitida a exclusão das planilhas de orçamento que possuem associações com apropriações, necessidades de compra ou apontamentos de produção. Atenção: Caso nenhuma unidade construtiva seja informada, todas as planilhas das unidades construtivas associadas à obra informada serão excluídas.

Relatórios do Orçamento
Relatório Curva ABC de Insumos Acesso > Menu > Engenharia > Orçamento > Relatórios > Curva ABC de Insumos Este relatório permite analisar os gastos com os insumos nas obras, pois ele demonstra os insumos em ordem de maior custo até os de menor custo para sua obra. Além do campo Obra, os campos Versão do orçamento e Tipo de curva ABC são obrigatórios. Mas estes dois últimos já vem automaticamente preenchidos pelo sistema. No Tipo de curva ABC o relatório pode ser apresentado por insumos ou por grupo de insumos. Em ambas as curvas, os itens serão ordenados de forma descrecente, ou seja, do maior para o menor preço total. Cada insumo é apresentado com sua unidade, quantidade orçada, preço unitário, preço total, percentual de representação em relação ao valor total orçado, entre outras informações. O preço total aparece em ordem decrescente, dos insumos de maior custo até os de menor custo para sua obra. Relatório Curva ABC de Serviços Acesso > Menu > Engenharia > Orçamento > Relatórios > Curva ABC de Serviços Através deste relatório é possível analisar os gastos com os serviços nas obras, pois ele demonstra os serviços em ordem de maior custo até os de menor custo para sua obra. Além dos campos de preenchimento obrigatório, você pode definir o relatório por grupo de serviço e ainda detalhá-lo por unidade construtiva. Os serviços são apresentados com sua unidade, quantidade orçada, preço unitário, preço total, percentual de representação em relação ao valor total orçado, entre outras informações. É possível também verificar as informações em relação às unidades construtivas da obra ou em relação somente a obra.

Relatório Emissão de Orçamentos Acesso > Menu > Engenharia > Orçamento > Relatórios > Emissão de Orçamentos Este relatório permite a emissão dos orçamentos elaborados, facilitando a realização de sua análise, seja esta realizada por um cliente ou pela própria empresa. Conforme sua necessidade, o orçamento pode ser emitido de diversas formas, visualizando informações diferentes. Estas são apresentadas em um formato de planilha, possibilitando uma melhor visualização dos itens que compõe o orçamento. Você pode definir os indexadores para apresentação e para correção. A forma de apresentação pode ser sintética quando se deseja um relatório mais simples ou analítica caso deseje um relatório mais detalhado. O relatório analítico pode apresentar somente preços totais ou preços unitários e totais. Você também escolhe se os preços a serem impressos serão os das composições ou os preços adotados (Engenharia > Orçamento > Preços Adotados). Você pode definir se vai aplicar ao relatório o BDI ou/e Encargos sociais. No relatório são demonstradas informações como: código e descrição dos itens, unidade de medida, quantidade orçada, preço unitário, preço total, BDI, encargos sociais entre outras informações. Relatório de Insumos Orçados Acesso > Menu > Engenharia > Orçamento > Relatórios > Insumos Orçados Este relatório apresenta de forma abrangente os insumos orçados, que são aqueles que compõem os serviços dos orçamentos elaborados para suas obras. As informações são apresentadas conforme o nível de detalhamento selecionado para a visualização do relatório: Global, Grupos de Insumos, Unidade Construtiva, Célula Construtiva, Etapa, Subetapa, Serviço. No relatório, são apresentadas informações como: unidade, quantidade orçada, preço, data do preço.

Relatório de Serviços da Obra Acesso > Menu > Engenharia > Orçamento > Relatórios > Serviços Este relatório apresenta uma visão geral dos serviços de suas obras. Assim como nos outros relatórios que vimos, o campo Obra é de preenchimento obrigatório. É possível definir se serão aplicados o BDI e Encargos sociais e também se a ordenação será por código ou descrição. As informações apresentadas no relatório são: código, descrição, unidade e os valores separados por grupos de insumos que compõem o serviço. Relatório de Composições de Serviços O relatório de Composições de Serviços permite um maior controle sobre as composições de seus serviços da obra, pois apresenta de forma detalhada os insumos que fazem parte de suas composições. Você pode definir a forma de apresentação e o código dos serviços e detalhar o relatório por unidade construtiva e item do orçamento. São apresentadas informações como: Descrição do insumo, unidade de medida, quantidade no serviço da obra, preço unitário, entre outras. Na forma de apresentação Preços totais por grupos de insumos, destaca-se a apresentação da estrutura de cada serviço (etapa/subetapa/serviço) e dos percentuais correspondentes a cada grupo dos insumos em relação ao preço total do serviço da obra.

Relatório de Insumos da Obra Acesso > Menu > Engenharia > Orçamento > Relatórios > Insumos Através do relatório de insumos você tem uma visão geral dos insumos cadastrados para suas obras. Os insumos são apresentados em formato de lista, o que permite uma fácil visualização de suas informações. As informações são apresentadas conforme a apresentação escolhida para a visualização do relatório. No caso da apresentação Planilha de cotação, destacam-se os campos referentes às informações cotadas que podem ser preenchidos após a impressão do relatório, facilitando o processo de levantamento de preços e compra dos insumos. São apresentadas informações como unidade, preço e tempo de entrega e, neste tipo de apresentação, há os campos para você preencher manualmente as informações cotadas. Relatório Comparativo de Versões de Orçamentos Acesso > Menu > Engenharia > Orçamento > Relatórios > Comparativo de Versões de Orçamentos Na Planilha de Orçamento é possível cadastrar novas versões do orçamento. Ao gerar uma nova versão, o sistema armazena as informações atuais do orçamento na versão anterior, para consulta ou emissão de relatórios. Todas as alterações serão realizadas somente na versão atual. Esta opção é útil quando se quer alterar informações como, por exemplo, atualizar preços dos serviços ou insumos e manter a planilha com os preços anteriores para comparativos. Importante: A partir do momento que uma nova versão for gerada, apenas esta poderá sofrer alterações. As versões anteriores servirão apenas para pesquisas e emissão de relatórios. O relatório que tem esta função é o de Comparativo de Versões de Orçamentos. Este relatório permite visualizar os itens orçados em duas versões diferentes do orçamento. Os itens são listados lado a lado, possibilitando uma fácil comparação entre as versões. Destaca-se a possibilidade de visualização das diferenças em cores entre os itens das versões, ao marcar a opção de Destacar diferenças entre os itens das versões. Aqui é definido qual indexador será utilizado para a correção e apresentação, se os preços a serem impressos serão os das composições ou os preços adotados, o nível de detalhamento e outros filtros para personalizar seu relatório. O relatório é divido em dois blocos e pode haver itens de diferentes cores. Legenda de cores: Informações que foram alteradas entre as versões / Itens existentes apenas na versão 1 / Itens existentes apenas na versão 2

Principais Pontos de Atenção
1.02. Planejamento Procedimento Interno Principais Pontos de Atenção Funcionalidades Principais Sienge Planilhas de Projetos Planilhas Cópias e Exclusões Integração com o Ms-Project Relatórios TI.17 Fluxo Geral Engenharia

Planejamento e Acompanhamento Planejamento Cronogramas de execução Qual o nível de atenção a evolução das tarefas e atualização dos dados no sistema? Há uma metodologia para sincronizar as necessidades da obra aos dados informados pelo sistema? Acompanhamento Medição do Serviço executado Com que periodicidade são realizadas as medições da obra? Há fiscalizadas de algum interessado no projeto (banco, investidor, fiscal)? Relatórios Cronogramas físicos/financeiros Cronograma físico de gantt Comparativo físico Previsto - Medido Vamos analisar um relatório!

Planilhas de Projetos Integração com o Ms-Project Planilhas Cópias
Fluxo Geral Engenharia

Menu > Engenharia > Planejamento > Planilhas
Acesso Menu > Engenharia > Planejamento > Planilhas A planilha de projetos possibilita a definição das durações e datas de execução das tarefas do projeto, obtendo desta forma um cronograma de execução para o orçamento realizado. Existem duas formas de realizar o planejamento da obra: utilizando a estrutura idêntica a do orçamento ou planejando tarefas desvinculadas do orçamento Importante! Para que o orçamento e o planejamento de sua obra possam ter estruturas diferentes é necessário desmarcar a opção Manter a estrutura do planejamento idêntica a estrutura do orçamento no cadastro das informações da obra do módulo Apoio > Cadastro de Obras /Centros de Custo. Atenção: Desmarcando esta opção, a estrutura do planejamento ficará desvinculada do orçamento, e esta configuração não poderá ser desfeita. Antes de iniciar uma planilha de projetos, é necessário definir o calendário da obra e os feriados e folgas. Para isso você deve acessar o módulo Planejamento > Calendários Dica: É importante definir o calendário da obra para que se possa fazer a exportação da planilha de projetos e também para gerar alguns relatórios que dependem deste calendário, como os relatórios do gerencial. Importante! Antes de montar sua planilha de projetos, a obra deve possuir uma planilha de orçamento previamente cadastrada. Ao elaborar uma planilha de projetos, o sistema vai questionar se você deseja copiar os itens de orçamento da unidade construtiva para compor a planilha de projeto. A duração da obra é definida em função do período de execução da obra e de seu calendário. Deste modo, o número de dias apresentados na duração da obra é exatamente os dias de trabalho sem considerar os dias de feriados/folgas.

Planilhas As folgas e feriados nacionais, municipais, entre outros, são cadastrados em Planejamento > Feriados/Folgas. Se a planilha não possuir vínculos com o orçamento, você poderá realizar alterações na descrição das tarefas, incluir novas subtarefas, copiar e excluir itens. Atenção: Estas opções de alteração na estrutura só serão possíveis para obras configuradas para permitir mudanças no planejamento em relação ao orçamento. Através deste ícone você pode criar novas subtarefas na planilha. Através das opções de recuo, você terá total controle sobre o agrupamento dos itens da planilha. Editando o registro, podemos alterar os percentuais de execução das tarefas e editar os percentuais de apropriação de custo das tarefas. Além desses botões, existem outros na parte inferior da planilha. Estes botões permitem copiar itens de Planilhas de Orçamento, de Planilhas de outros projetos ou inserir Novas Tarefas. Atenção: Sempre que um usuário acessar uma planilha, ele será alocado automaticamente para a planilha em uso e outros usuários não poderão trabalhar com ela. Recomendamos que, ao terminar a utilização, acione o botão Liberar planilha. Desta forma, outros usuários poderão utilizá-la. Caso a planilha esteja alocada, poderá ser liberada através de Planejamento > Apoio > Alocações de Planilhas de Projeto.

Cópias e Exclusões Cópias de Planilhas Acesso
Menu > Engenharia > Planejamento > Cópias Esta opção permite copiar planilhas de projeto. Isto é útil quando você tem duas obras muito parecidas. Mas, atenção, a cópia excluirá as planilhas de projetos existentes na obra/unidade construtiva destino. Importante! A cópia da planilha de projeto não será realizada se a obra destino estiver configurada para que a estrutura do planejamento seja idêntica a estrutura do orçamento. Exclusões de Planilhas Menu > Engenharia > Planejamento > Exclusões Para a exclusão, basta informar a obra e a unidade construtiva (opcional) e clicar em Salvar. Atenção: Caso nenhuma unidade construtiva seja informada, todas as planilhas das unidades construtivas associadas à obra informada serão excluídas.

Integração com o MS-Project Acesso
Menu > Engenharia > Planejamento > Exportações/Importações Estas opções de exportação e importação têm como objetivo integrar o Sienge ao pacote de gerenciamento de projetos MS-Project da Microsoft. Com essa integração, as definições de datas do planejamento feitas no Sienge serão exportadas juntamente com as descrições dos itens, suas unidades de medida e códigos de referência. Isto permite que o usuário utilize os recursos gráficos disponíveis no MS-Project. Exportação: Marcando a opção Exportar percentuais medidos serão exportados os percentuais medidos de cada item no sistema de Acompanhamento. O arquivo será gerado com extensão XML. Importação: Para importar um arquivo você precisa abrir o MS-Project, ir em Arquivo – Abrir e selecionar o arquivo que foi gerado através do Sienge. Após selecionar o arquivo, o MS-Project perguntará como você deseja importar este arquivo, selecione a opção Como um novo projeto e clique no botão Concluir. Atenção: A estrutura do projeto pode ser alterada no Project. Alterações como inclusão ou exclusão de tarefas e alteração de níveis serão consideradas no momento da importação para o Sienge. Para retornar o arquivo para o Sienge é necessário salvar as alterações realizadas no Project. Note que a extensão do arquivo salvo será mpp. Para importar o arquivo no Sienge, selecione Importações e informe o diretório do arquivo que deve ser importado. Após confirmar a operação, o Sienge atualizará as datas das tarefas de acordo com o planejamento realizado no MS-Project.

Relatórios Relatório de Cronogramas Físicos/Financeiros Acesso
Menu > Engenharia > Planejamento > Relatórios > Cronogramas Físicos/Financeiros Este relatório apresenta a previsão de execução e desembolso das tarefas para um determinado período. Após indicar a obra, o campo Período mensal é automaticamente preenchido com as datas de inicio e término da obra, mas isso não impede que você o altere. Você pode definir os indexadores para apresentação e correção. Você deverá informar se o tipo do cronograma será físico/financeiro, somente físico ou somente financeiro. Dependendo da opção escolhida os filtros seguintes mudarão. O cronograma físico apresenta o percentual de execução das tarefas (por mês/semana/quinzena) que foi informado na planilha do projeto, e o financeiro mostra o valor referente a este percentual. (o valor é calculado a partir dos preços de serviço definidos nas planilhas de orçamento). É possível ainda definir o nível de detalhamento das informações, se os totais serão apresentados por semana, quinzenal ou mensal, quais os preços a serem impressos, além de outros filtros para que o seu relatório fique ainda mais personalizado. A escala de tempo poderá ser mensal, quinzenal ou semanal. O relatório apresenta a descrição da tarefa, sua duração, inicio e término planejados, seu valor total e também a porcentagem da tarefa referente ao (s) item (s) de menor detalhamento (célula construtiva, etapa, subetapa), de acordo com a estrutura do planejamento. O relatório traz ainda a previsão de gastos da tarefa, a porcentagem de execução e o percentual acumulado para o período selecionado.

Relatório de Cronogramas Físicos Gantt
Acesso Menu > Engenharia > Planejamento > Relatórios > Cronogramas Físicos Gantt Este relatório apresenta os níveis conforme a estrutura da planilha de orçamento, além do cronograma de início e término dos itens. Para obras que estão configuradas para permitir estruturas diferentes entre orçamento e planejamento, serão apresentados os níveis conforme a planilha de projeto. Os filtros são os mesmos do Relatório de Cronogramas Físicos-Financeiros. O relatório apresenta a descrição da tarefa, sua duração, inicio e término planejados. Relatório de Insumos Planejados Menu > Engenharia > Planejamento > Relatórios >Insumos Planejados Este relatório apresenta as quantidades dos insumos planejados no projeto. São apresentados códigos, descrições, quantidades totais e unidades de medida dos insumos, além das quantidades planejadas para cada período. Relatório de Necessidades de Insumos Menu > Engenharia > Planejamento > Relatórios > Necessidades de Insumos Este relatório apresenta os insumos necessários para a realização dos serviços planejados no período informado. São apresentadas as tarefas que foram planejadas, além das quantidades dos insumos e outras informações.

1.03. Acompanhamento Funcionalidades Principais Sienge
Procedimento Interno Principais Pontos de Atenção Funcionalidades Principais Sienge Medições Registro TI .18 – Item 1.0 a 1.2 Importações Relatórios TI.18 – 2.0 a 10.0 Introdução ao assunto do treinamento/curso. Caso seja um sistema, comece com a introdução padrão do sistema. Fluxo Geral Engenharia

Acompanhamentos Periódicos
Relatórios Insumos Orçados x Apropriados da Curva A Relatório de M.O Orçado x Apropriado Cronogramas Semanais

Relatórios Gerenciais Relatórios Analítico de Apropriações Orçado x Comprometido Apropriação de Insumos Vamos analisar um relatório!

Fluxo Geral Engenharia
Medições Registro Importações Fluxo Geral Engenharia

Menu > Engenharia> Acompanhamento > Registro de Medições
Acesso Menu > Engenharia> Acompanhamento > Registro de Medições Através desta função é possível registrar as quantidades executadas de cada item planejado, oriundas das medições realizadas na obra. Isto permite acompanhar a evolução da obra, tanto a nível quantitativo quanto financeiro. Para registrar uma medição, você terá que informar os campos Obra e Data da medição. O próximo passo é registrar a medição dos itens planejados para a obra. Existem duas formas para se inserir as quantidades medidas: através da quantidade efetivamente medida dos itens nas obras, ou por percentual. Na Apresentação dos Valores, podem ser apresentados os valores efetivamente medidos ou os valores acumulados (valores que já foram medidos para cada item até a medição atual). É necessário editar a unidade construtiva para a qual você deseja realizar a medição. Nas informações da planilha temos as colunas de Descrição dos itens, Unidade de medida, Quantidade planejada, Acumulado anterior e Quantidade medida. Após informar a quantidade medida é necessário confirmar a operação.

Menu > Engenharia> Acompanhamento > Importações
Acesso Menu > Engenharia> Acompanhamento > Importações Esta opção, assim como a do Planejamento, tem como objetivo integrar o Sienge ao pacote de gerenciamento de projetos MS Project da Microsoft. Para tanto, as definições do planejamento devem ser exportadas para o Project. O primeiro passo é acessar o sistema de Planejamento para fazer a exportação de dados que posteriormente serão importados para o sistema de Acompanhamento. Importante! É indispensável que a opção Exportar percentuais medidos seja marcada para que os percentuais medidos de cada item no sistema de Acompanhamento sejam exportados. Dica: Ao fazer a exportação, o arquivo será gerado em XML. Para obter mais informações sobre este sistema, acesse a Ajuda ou contrate o curso de Planejamento. Depois de o planejamento ser exportado, é no Project que você informa os percentuais de execução das tarefas (% realizado), para então realizar a importação. No Project você poderá alterar as datas planejadas e medir o quanto das tarefas já foram feitas. Dica: Para abrir o arquivo no Project, selecione sempre a opção Todos os arquivos para que você possa visualizar todos os arquivos disponíveis. Não se esqueça de salvar as alterações feitas no arquivo! Atenção: A estrutura do projeto pode ser alterada no Project. Alterações como inclusão ou exclusão de tarefas e alteração de níveis serão consideradas no momento da importação para o Sienge. O segundo passo é importar o arquivo para o sistema de Acompanhamento. É necessário informar a obra referente ao arquivo que se deseja importar e selecionar o arquivo a ser importado. Após a importação para o Sienge, estes percentuais irão determinar as quantidades medidas para cada um dos itens. Depois de importar o arquivo, você deve registrar uma medição para que os dados sejam alterados. Atenção: Para determinar a quantidade medida de cada item, o Sienge considera que os percentuais executados informados no Project são valores acumulados, ou seja, tudo que já foi realizado até o momento para cada item.

Relatórios de Acompanhamento Relatório Boletins de Medições Acesso Menu > Engenharia > Acompanhamento > Relatórios > Boletins de Medições Através deste relatório é possível verificar as medições já realizadas. Além da obra e do período, há outros filtros que tornam o relatório mais personalizado. Para visualizar no relatório somente as quantidades planejadas, marque a opção Visualizar somente tarefas com quantidade planejada. São apresentados os itens com suas quantidades planejadas, acumuladas e a medir, além dos valores totais de cada medição. Relatório de Comparativos Previsto x Medido Menu > Engenharia > Acompanhamento > Relatórios > Comparativos Previsto x Medido Este relatório apresenta comparações entre o que foi previsto e o que foi medido dos itens para a obra, além de demonstrar quanto falta ser medido para cada item. Neste relatório é obrigatório informar de qual medição você deseja fazer a comparação. Relatório de Comparativos Físicos Previsto x Medido Menu > Engenharia > Acompanhamento > Relatórios > Comparativos Físicos Previsto x Medido A diferença deste relatório em relação ao Relatório Previsto x Medido é que este aqui permite que você visualize os percentuais de desvios das obras em cada medição. Fluxo Geral Engenharia

Relatórios de Acompanhamento O campo Situação mostra se, no dia da medição, a tarefa estava adiantada ou atrasada em relação ao planejado. Se o valor for precedido pelo sinal de mais (+), significa que a tarefa está atrasada. Se for precedido pelo sinal de menos (-), a tarefa está adiantada. Na área Avanço da obra em dias o relatório apresenta uma visão geral do previsto, medido e do desviado da obra. O campo Desvio apresentará a diferença entre o previsto e o medido, em dias. Se a obra estiver atrasada, os dias nesse campo estarão negativos. Relatório de Comparativos Orçado x Medido Acesso Menu > Engenharia > Acompanhamento > Relatórios > Comparativos Orçado x Medido Através desse relatório é possível efetuar comparações entre as quantidades orçadas e medidas de cada item. O relatório apresenta uma coluna com o orçado e o medido e os preços das tarefas são separados por grupos de insumos. Relatório de Quantidades Medidas da Obra Menu > Engenharia > Acompanhamento > Relatórios > Quantidades Medidas Através desse relatório você pode visualizar quantidades medidas e os percentuais medidos e acumulados de cada item planejado. Em Escala de tempo você seleciona de que forma irá visualizar as quantidades medidas: por Medição, Mensal, Quinzenal ou Semanal. Fluxo Geral Engenharia

1.04. Diário de Obra Procedimento Interno Principais Pontos de Atenção Funcionalidades Principais Sienge Cadastros e Tipos de Ocorrência Gráfico e Relatório Relatórios Introdução ao assunto do treinamento/curso. Caso seja um sistema, comece com a introdução padrão do sistema. Fluxo Geral Engenharia

Diário de Obra Diário de Obra Cadastros Relatórios Vamos analisar um relatório!

Cadastros e Tipos de Ocorrência
Acesso Menu > Engenharia > Diário de Obra > Tipos de Ocorrência Aqui devem ser cadastrados os tipos de ocorrência que podem acontecer durante a execução de uma obra, como falta de energia e problemas com mão de obra. Cadastros Menu > Engenharia > Diário de Obra > Cadastros Ao criar um novo diário, você deve informar, obrigatoriamente, a obra, o responsável pelo registro e a data. Ao informar a data, automaticamente o sistema preenche alguns dados, como prazo da obra e engenheiro responsável. As informações são trazidas do cadastro da obra/centro de custo ou do sistema Planejamento, que é um pré-requisito para a utilização do sistema Diário de Obra. Dica: A obra informada deve estar com a situação Em andamento. Além disso, no campo Responsável, só podem ser selecionados os usuários do sistema previamente cadastrados. É possível informar o período de trabalho, manhã, tarde e noite, e informar a condição do tempo, bom, instável, chuvoso ou impraticável (de acordo com as figuras). O sistema já preenche os horários de cada turno, mas é possível alterar.

Cadastros e Tipos de Ocorrência
Link Tarefas: O sistema ainda permite o registro das tarefas e ocorrências do dia através deste link. As tarefas executadas podem ser do tipo Tarefa ou Avulsa. As tarefas do primeiro tipo são previamente cadastradas no sistema Planejamento. As do tipo Avulsa podem ser informadas manualmente. Em Ocorrências, podem ser descritas as ocorrências do dia. É aqui que você utilizará os tipos de ocorrência cadastrados anteriormente. Link Equipes e Equipamentos: Neste link é possível informar a equipe envolvida e os equipamentos utilizados. O sistema permite informar a quantidade utilizada de mão de obra e equipamento. Atenção: Em Equipe Envolvida, podem ser visualizados somente os insumos do tipo Mão de Obra. Em Equipamentos Utilizados, podem ser visualizados somente os insumos do tipo Equipamentos. Além disso, todos os insumos devem estar vinculados à obra.

Gráfico e Relatório Gráfico Acesso
Menu > Engenharia > Diário de Obra > Gráficos > Ocorrências/Condições do Tempo Com os gráficos conseguimos visualizar as ocorrências e as condições do tempo em determinado período. Se nesse tempo a obra ficou parada, pois as condições no tempo não eram boas, ou houve queda frequente de energia, por exemplo, é possível emitir os gráficos para justificar um possível atraso na entrega. Você também pode definir as opções de visualização do gráfico através do botão Opções. É possível definir o tipo, mudar o título e escolher os campos do gráfico. Relatório de Diários de Obra Menu > Engenharia > Diário de Obra > Relatórios > Diários de Obra Através deste relatório é possível imprimir uma planilha em branco com os dados que serão coletados na obra, e posteriormente cadastrados no sistema, e também com as assinaturas dos responsáveis. O sistema também permite a visualização de um relatório analítico, com os dados do diário da obra preenchidos.

2.01.01. Compras Faturamento Direto
2. SUPRIMENTOS Processos e Sistema 2.01. Compras Solicitações de Compra Cotações de Preço Pedidos de Compra Recebimento de Mercadorias / Notas Fiscais Compras Faturamento Direto 2.02. Estoque Requisição de Materiais em Obra Controle de Estoque nas Obras Controle de Inventário Controles Internos e Exceções 2.03. Contratos e Medições Contratação de Serviços de Terceiros Contratação de Serviços para Áreas Corporativas Informações Adicionais Principais Pontos de Atenção Legenda: Selecione a área de interesse Processos Internos Macro Áreas Operações no Sienge

Recebimento de Mercadoria / Notas Fiscais
2.01. Compras Procedimento Interno Solicitação Cotação Pedido Recebimento de Mercadoria / Notas Fiscais Funcionalidades Principais Sienge Solicitações Cadastro de Credores TI.20 - Completo Necessidades de Compra TI .01 – Item 2.0 a 2.2. Cadastro de Solicitações TI.01 – Item 1.0 a 1.3. Autorização e cancelamento de saldos. TI .01 – Item 3.0 e 4.0 Cotações Cadastro de cotações TI.02 – Item 1.0 a 1.3 Registro de Negociações e Fornecedores por Insumo. TI.02 – Item 2.0 a 3.0 Cancelamento de saldo em cotações TI.02 – Item 4. Pedidos Cadastro de Pedidos TI.03 – Item 1.0 a 1.5 Autorização e cancelamento de saldos TI.03 – Item 2.0 a 3.1 Compras - Corporativo TI.04 – Completo Histórico e Envio de pedidos de compra TI.03 – Item 4 e 5. Notas Fiscais Cadastro de Notas Fiscais TI.05 – Item 1.0 a 1.3 Fluxo de Classificação Fiscal TI.05 – Item 2. Conhecimento de Frete TI.05 – Item 3.0 a 3.3 Relatórios Principais Pontos de Atenção Introdução ao assunto do treinamento/curso. Caso seja um sistema, comece com a introdução padrão do sistema. Fluxo Geral Suprimentos

Processos e Sistema Áreas Manual de Procedimentos Internos Material de Apoio – Uso do Sienge Compras Estoque Contratos

Tabela de Conversão de Unid. de Medidas
Para que os itens de obra sejam sempre apropriados com quantidades e unidades de medidas corretas, deve-se pensar no cadastro de unidades de movimento, ou até mesmo a criação de uma planilha de conversão. Isso poderá auxiliar na qualidade das informações geradas, em virtude da redução dos erros operacionais.

Alçadas de Aprovações Alçadas de aprovação serão muito úteis no controle operacional das compras. Para isso deve-se ficar atento a uma sistemática que ofereça segurança na operação sem que isso atrapalhe a velocidade do processo.

Solicitação de Compras Quais procedimentos internos deverão ser executados? Documentos, validações. Há uma análise da curva ABC para tratar as compras? Orientações importantes sobre o processo: 1) Toda solicitação deverá ser realizada através do sistema. 2) Incluir observação de desconto de faturamento direto. 3) Apropriar corretamente o custo no orçamento. 4) Data de necessidade do insumo 5) Sempre que possível, solicitar insumos separados por natureza do material. Vamos realizar um lançamento! Toda solicitação deverá ser realizada através do sistema.

Cotações Cotações devem ser realizadas através do Sistema. A compra será definida pelo comprador, ou por alguém que gerencia os insumos aplicados as obras? Haverá alguma validação no mapa de comparação? Cotação de no mínimo três fornecedores Em caso da escolha não ser o menor preço deve-se constar a justificativa por escrito. Vamos realizar um lançamento!

Pedidos Realizar o pedido de compra buscando negociar o prazo de pagamento... Qual o prazo preferencial da empresa em questão? E a forma de pagamento? É importante esta consideração pois tem impacto no funcionamento do departamento financeiro. Materiais classificados na curva ABC tem uma tratativa especial? Vamos realizar um lançamento! É proibida a compra de qualquer insumo sem as devidas aprovações no sistema (Conforme alçada).

Estoque Entrada dos materiais Conferência de mercadoria (Pedido x NF x mercadoria física) Controle de saída do material para obra (com requisição) Identificação e organização dos materiais no almoxarifado Inicialização de Estoque Manutenção do estoque Vamos realizar um lançamento! Nunca deixar de receber documentos sem nota fiscal!

Estoque Transferência de materiais Quando fazer? Quem poderá fazer este tipo de movimentação e autorizar a saída do material para a nova obra? Vamos realizar um lançamento!

NOTAS FISCAIS Lançamento de NF Material
Atentar para o pedido de compra a que se refere a nota. Verificar a empresa a qual pertence este custo. Validar os dados financeiros referentes a compra. Caso seja necessário, veja se foi corretamente preenchida as apropriações financeiras e de obra. Lançamento liberação de medição (NF de serviço) Verificar as informações da nota e se realmente correspondem aos serviços prestados. Caso esteja relacionada a algum contrato de empreitada global será lançada por faturamento direto. Quando houver uma medição na obra, esta será acompanhada por quem? Quais as autorizações para a liberação desta medição?

Lançamento das informações
Validação das informações do Carimbo Validação das informações da Nota Apropriação de Departamento Apropriação de Obras Informação de Pagamento Anexo - Digitalização das notas

2.01.01 Solicitação de Compra COM - 01 Fluxo Geral Suprimentos
Compras de Insumos Associados a Obra Procedimentos a TI.01 – Completo Manual Sienge Compras - Corporativo Procedimentos TI.04 - Completo Alçadas 4.3. e 4.5. Cadastro de Credores TI.20 – Completo Fluxo Geral Suprimentos

2.01.02 Cotação de Preços COM - 01 Fluxo Geral Suprimentos
Procedimentos Internos e TI.02 – Completo Manual Sienge Fluxo Geral Suprimentos

2.01.03 Pedido de Compra COM - 01 Fluxo Geral Suprimentos
Elaboração dos Pedidos Procedimentos Internos a TI.03 – Completo Manual Sienge Pedido de Compra - Corporativo TI.04 - Completo Autorizações e Alçadas Procedimentos 4.3. e 4.5. Internos TI.03 – 2.0 e 2.1 Fluxo Geral Suprimentos

2.01.04 Recebimento de Mercadoria / Notas Fiscais
COM - 01 Recebimentos Procedimentos Internos a TI.05 – Completo Manual Sienge Informações Adicionais Controles Internos 4.4. Anexos 5. Fluxo Geral Suprimentos

2.01.05 Compras Faturamento Direto
Cotação e Solicitação de Compras Procedimentos Internos 4.1. Pedido, Recebimento e Estoque de Mercadorias Procedimentos Internos 4.2. Fluxo de Pagamento e Desconto em Medições 4.3. Informações Adicionais Controles Internos 5. Anexos 7. Faturamento Direto Fluxo Geral Suprimentos

Fluxo Geral Suprimentos
Solicitações Cadastros Autorizações Cancelamento de Saldo Fluxo Geral Suprimentos

Cadastro de Solicitações de Compra Acesso
Menu > Suprimentos > Compras > Solicitações de Compra > Cadastros Através da solicitação de compras é possível requerer a compra de insumos que serão utilizados nas obras e no centro de custo administrativo. As solicitações podem ficar com as seguintes situações: Pendente: quando os insumos não foram atendidos por pedidos; Parcialmente atendida: quando parte dos insumos já foram atendidos por pedidos; Totalmente atendida: quando a quantidade total dos insumos está atendida; Cancelada: quando houve cancelamento ou exclusão do saldo da solicitação. Para cadastrar uma solicitação, é necessário informar a obra e vincular os insumos desejados. Dica: Para cadastrar uma solicitação de compra com data anterior a data do cadastro, verifique o parâmetro 69 em Segurança > Administração > Parâmetros. Para cadastrar uma solicitação é necessário informar a obra e vincular os insumos desejados através do link Insumos. Para solicitar o insumo é necessário informar a quantidade desejada. Você pode alterar a unidade e especificar marca e detalhe que deseja comprar. Importante: Para que um insumo apareça na seleção da solicitação, é necessário que ele esteja vinculado à obra. Para verificar se ele está vinculado, basta ir em Suprimentos > Apoio > Insumos > Insumos das Obras > Cadastros. É necessário informar a unidade construtiva e o item do orçamento em que o insumo solicitado será apropriado. Este item refere-se às células, etapas, subetapas ou serviços, conforme o nível de apropriação escolhido para a obra. Atenção: Esta apropriação por item de orçamento só será necessária se o nível de apropriação da obra, para a qual se está solicitando o material, for diferente de Obra. Caso você não tenha orçamento, o nível de detalhamento será por obra e não haverá a necessidade de apropriação. Quando o campo de apropriação aparecer em destaque, em vermelho, a quantidade está acima do que foi orçado. Dica: É possível apropriar o insumo para mais de uma unidade ou item. Você pode selecionar a unidade, o item e o percentual que deve ser apropriado.

Autorizações Acesso Menu > Suprimentos > Compras > Solicitações de Compra > Autorizações Aqui é possível autorizar solicitações de compra que ficaram desautorizadas no momento do cadastro. Os motivos da desautorização das solicitações de compra estão diretamente ligados às permissões do usuário. A solicitação fica desautorizada quando o usuário não tem permissão para gerar solicitação de compra autorizada ou com a quantidade acima da orçada. As autorizações são concedidas no módulo Segurança > Autorizações > Suprimentos. Note que as opções abaixo desmarcadas indicam que a usuária não tem permissão para gerar solicitações de compra autorizadas. Fique atento! O fato de uma solicitação ficar desautorizada por estar acima do que foi orçado não significa que é obrigatório ter um orçamento. Se você não tiver um orçamento pode utilizar o nível de apropriação por obra ou ter um responsável para autorizar as solicitações. Importante: Caso você não utilize o sistema de Orçamento, automaticamente os insumos lançados nas solicitações de compra ficarão desautorizados, pois estão acima do orçado. Dica: Ao passar o mouse por cima da solicitação, é possível verificar os motivos da desautorização.

Cancelamento Acesso Menu > Suprimentos > Compras > Solicitações de Compra > Cancelamento de Saldos Através desta função é possível cancelar o saldo pendente de uma solicitação. Em outras palavras, é possível cancelar os insumos que ainda não foram pedidos ou contratados. Atenção: Para cancelar o saldo de uma solicitação de compras, é necessário que o insumo a ser cancelado não esteja vinculado a um pedido de compra ou cotação de preço. Você deve informar o número da solicitação que deseja consultar. Dica: Caso você não lembre o número da solicitação, utilize os parâmetros de consulta disponíveis através da lupa. Para cancelar o saldo de um insumo, você deve desmarcar a coluna Saldo. Também é possível excluir o saldo pendente de um insumo da solicitação. Atenção: A exclusão do saldo da solicitação é uma operação irreversível. Caso o insumo tenha sido parcialmente atendido, e o saldo seja excluído, automaticamente o sistema excluirá a quantidade pendente do insumo da solicitação, ficando a solicitação totalmente atendida. Importante: Caso o insumo não tenha sido parcialmente atendido, automaticamente o sistema excluirá a solicitação. Importante: Caso a solicitação consultada não seja visualizada, lembre-se de verificar se a mesma não está vinculada a um pedido de compra ou cotação de preços. Para identificar se a solicitação está associada a um pedido de compra ou a uma cotação de preço, visualize o relatório Emissão de Solicitações. Com este relatório você pode verificar as quantidades previstas, as quantidades atendidas e os saldos pendentes dos insumos. Para visualizar os pedidos e cotações associados à solicitação de compra, é necessário marcar a opção abaixo.

Cotações Cadastros Negociações Fluxo Geral Suprimentos

Cadastro de Cotações de Preço Acesso
Menu > Suprimentos > Compras > Cotações de Preço > Cadastros O cadastro de cotações permite cotar preços e realizar negociações com fornecedores para se chegar ao melhor preço de compra. Após ter feito a solicitação de insumos, a cotação de preços é o segundo passo do processo de compras, porém sua utilização fica a cargo de cada empresa. Veja a utilização para alguns campos da página principal do cadastro: Ao marcar esta opção a cotação será utilizada no sistema Orçamento como referência para a atualização de preço dos insumos no orçamento. É possível sugerir o número de fornecedores da cotação. As cotações que forem marcadas com a opção em destaque não estarão disponíveis para a geração de pedidos. Importante: O cadastro de cotações para orçamento é restrito às obras que estiverem com a situação Orçamento. Atenção: No parâmetro 260, é possível definir o número mínimo de fornecedores que devem ser associados a insumos nas cotações de preços. Ao cadastrar as cotações, o sistema já informa esse número mínimo. Dica: No parâmetro 411, é possível definir o número de fornecedores que serão sugeridos pelo sistema na inclusão de insumos em cotações de preços. A pesquisa será realizada em pedidos e contratos para o insumo já registrados no sistema. Para vincular os insumos da cotação, acesse o link Insumos. Se pensarmos na sequência completa de compra, antes da cotação é feita a solicitação. Isso facilita o processo de inclusão de insumos na cotação, pois é possível copiá-los da solicitação. Importante: Lembre-se que não é obrigatório o cadastramento prévio de uma solicitação. Também é possível vincular insumos através do botão Novo. Quando você tiver muitos insumos sendo cotados, é possível atribuir fornecedores a todos os insumos através do botão Atribuição. Essa atribuição também pode ser feita por cada insumo. Você pode associar os seguintes fornecedores: do cadastro geral, do grupo do insumo que está sendo cotado e fornecedores vinculados diretamente a este insumo. Os fornecedores são associados automaticamente aos insumos e grupo de insumos através de pedidos de compra e notas fiscais. Também é possível realizar a associação manual em Menu > Suprimentos > Apoio > Fornecedores > Grupo de Insumos por Fornecedor.

O próximo passo é enviar a cotação aos fornecedores através do link Envio.
Através da página de Envio é possível enviar as cotações aos fornecedores utilizando a Planilha de Cotações ou o Portal do Fornecedor. Atenção: A página de envio pode sofrer alterações de layout. As opções Planilha de Cotações e Portal do Fornecedor serão apresentadas caso o portal do fornecedor esteja configurado no Sienge e nenhum serviço de compras tenha sido selecionado na tela de cadastro. Dica: Para saber sobre o Portal do Fornecedor consulte a Ajuda do Sienge. Caso realize o envio através da Planilha de Cotações, após selecionar a forma de envio, você deve informar os destinatários. Atenção: É possível enviar a cotação somente aos fornecedores que tiverem o principal cadastrado nos contatos do fornecedor, em Apoio > Credor > Cadastros > Contatos > Outras Formas de Contato. Dica: Também é possível enviar a cotação para o do representante ou para o contato do fornecedor, desde que estes possuam cadastrado. Em Informações de contato, informe a empresa. Enviada a cotação, os fornecedores selecionados receberão a planilha de cotações com os itens cotados. Caso realize o envio através do Portal do Fornecedor, após selecionar a forma de envio, você deve informar os destinatários e selecionar a forma de aviso: Não avisar, Avisar somente quando a cotação estiver completa ou Avisar a cada cotação preenchida por um fornecedor.

Negociações Acesso Menu > Suprimentos > Compras > Cotações de Preço > Negociações Após fazer a cotação, o próximo passo é a negociação com o fornecedor. A negociação com fornecedores permite negociar, checar vantagens e preços oferecidos pelos fornecedores cotados; e assim você pode efetuar compras com o fornecedor que oferecer melhor preço, prazo, entre outras opções. Para registrar uma nova cotação para determinado fornecedor, clique em . Nessa página você registrará a negociação com os fornecedores como preços, datas de entrega e condições de pagamento, basta editar o insumo. O valor unitário do produto e os descontos oferecidos pelo fornecedor são informados nesta página. O campo Entregas já vem preenchido pelo sistema, mas sempre que necessário altere-o, pois a data de entrega pode influenciar na escolha do fornecedor. Links do Cadastro: Dados do Fornecedor: Nesta página é possível inserir as informações complementares sobre a cotação como, por exemplo, validade da cotação, observação do fornecedor, entre outros. Condições de Pagamento: Neste link você pode especificar a forma de pagamento. Exemplo: à vista ou 30/60/90 dias. Depois de cadastrar as negociações, é possível compará-las antes de escolher a melhor opção de compra. Para consultar, basta acessar o mapa de comparação. Antes de clicar no mapa de comparações, é necessário selecionar os fornecedores que participarão da comparação. No mapa de comparações, os preços apresentados na cor verde são os preços unitários de menor valor. Já os preços apresentados em vermelho são os mais caros. Fique atento, pois nem sempre o fornecedor com o menor preço inicial é o que oferece o preço final mais barato. Dica: É possível selecionar dois fornecedores para compra de um mesmo insumo. Vamos supor que você cotou a quantidade de 100m³ de areia, porém precisa urgente de 25m³ a pronta entrega, e o restante para 7 dias. Apenas o fornecedor com o preço mais caro tem o material a pronta entrega. Neste caso, você pode comprar a quantidade urgente com um fornecedor, e o restante com o outro. Depois de selecionar a melhor opção de compra, já é possível gerar um pedido de compra com o fornecedor escolhido e com os dados da negociação da cotação.

Autorização Acesso Menu > Suprimentos > Compras > Cotações de Preço > Autorizações Através dessa página é possível autorizar negociações que ficaram desautorizadas após o cadastramento. Importante: Cabe ao administrador do Sienge na empresa verificar quais os usuários terão autorização para gerar negociações autorizadas. Antes de autorizar, você pode visualizar os dados da negociação através do Mapa de Cotações clicando na seguinte opção . Atenção: Aparecerão pendentes para autorização somente as negociações geradas por usuários que tiverem a seguinte opção desmarcada Permitir inclusão/alteração de negociação em cotações (Segurança > Autorizações > Suprimentos > Cotações de Preço). Cancelamento de Saldo de Cotação Menu > Suprimentos > Compras > Cotações de Preço > Cancelamento de Saldos Através do cancelamento de saldo de cotações de preços você pode cancelar o saldo de insumos que não foram pedidos. Para cancelar o saldo de um insumo, você deve desmarcar a coluna Saldo. Atenção: No parâmetro 536 você define em que situação devem ficar os insumos solicitados ao cancelar o saldo dos insumos de cotações associadas a solicitações.

Pedidos Cadastros Autorizações Cancelamentos de Saldos
Fluxo Geral Suprimentos

Cadastro de Pedidos de Compra Acesso
Menu > Suprimentos > Compras > Pedidos de Compras > Cadastros Através do cadastro de pedido de compra você pode emitir as ordens de compra de insumos entre a empresa e fornecedores. Vimos que é possível gerar pedidos de compra através de uma negociação de cotação com o fornecedor, na qual você determina a melhor condição e gera o pedido. Também é possível gerar pedidos avulsos, caso você não utilize a estrutura completa de compras (solicitação, cotação, pedida). Veja as diferentes situações que os pedidos podem ter: Pendente: pedidos ainda não atendidos por notas fiscais. Parcialmente entregue: pedidos parcialmente atendidos por notas fiscais. Totalmente entregue: quantidade dos insumos totalmente atendida por notas fiscais. Cancelado: quando houve cancelamento do pedido de compra. Dica: Se na hora do cadastro você quiser alterar a data do pedido, verifique se o parâmetro 130 está com a opção Sim selecionada. Para vincular insumos ao pedido de compra você deve clicar no link. Você pode inserir insumos de forma avulsa através do botão Novo, ou copiar insumos de solicitações e cotações já cadastradas. Dica: É possível fazer um pedido especificando a marca e o detalhe desse insumo. Links do Cadastro: Totalização: Através deste link é possível verificar os totais do pedido e cadastrar suas condições de pagamento. Previsão Financeira: Esta opção permite inserir um título de previsão com as informações financeiras do pedido no sistema de Contas a Pagar. O título de previsão, como o próprio nome diz, prevê um possível compromisso de pagamento. Este compromisso será efetivo a partir do momento em que o pedido de compra for atendido por uma nota fiscal. Isso é muito útil para o setor financeiro, pois é uma forma de antever os pagamentos de um determinado mês. Quando você tiver um pedido parcialmente entregue, é possível comparar o valor previsto com o realizado. Atenção: Se você não quiser controlar a previsão financeira, verifique o parâmetro 183. Endereços: Aqui é necessário preencher corretamente os endereços de entrega e cobrança, pois essas informações aparecerão na emissão do pedido de compra. Envio: Nesta página é possível enviar o pedido por ao fornecedor e ainda configurar as assinaturas que aparecerão no pedido de compra. Basta que os s do fornecedor e do remetente estejam preenchidos corretamente no cadastro do fornecedor em Apoio > Credores > Link Complementos.

Autorização Acesso Menu > Suprimentos > Compras > Pedidos de Compras > Autorizações Aqui você pode autorizar ou reprovar pedidos que ficaram desautorizados no momento do cadastro. Os pedidos de compra são cadastrados e liberados conforme as autorizações de cada usuário para o módulo Suprimentos (Segurança > Autorizações > Usuários > Suprimentos > Pedidos de Compra). Eles podem ficar pendentes para autorização por diversos motivos, como, por exemplo, quando a quantidade já apropriada juntamente com a quantidade pedida está acima da quantidade orçada para algum insumo. O fato de um pedido ficar desautorizado por estar acima do que foi orçado não significa que é obrigatório ter um orçamento. Se você não tiver um orçamento, pode utilizar o nível de apropriação por obra, ou ainda ter um responsável para autorizar os pedidos. Atenção: Caso você não utilize o sistema de Orçamento, automaticamente os insumos lançados nos pedidos de compra ficarão desautorizados, pois estão acima do orçado. Dica: Ao passar o mouse por cima do pedido serão apresentados os motivos da desautorização. Atenção: Os pedidos reprovados não serão mais apresentados na página de autorização, este poderão ser consultados na página de cadastro de pedido.

Cancelamento Acesso Menu > Suprimentos > Compras > Pedidos de Compras > Cancelamento de Saldos Cancelamento Acesso Menu > Suprimentos > Compras > Pedidos de Compras > Cancelamento de Saldos Aqui é possível cancelar o saldo pendente de um pedido de compra, ou seja, cancelar a quantidade de insumos que ainda precisa ser comprada para que o pedido fique plenamente atendido. Para cancelar o saldo de um insumo você deve desmarcar a coluna Saldo. Dica: Se você quiser desfazer o cancelamento do saldo do pedido, consulte o pedido novamente e marque a coluna Saldo. Caso você não consiga realizar esta operação, verifique o parâmetro 414 do sistema. Fique atento quando cancelar o saldo de um pedido, pois caso este esteja associado a uma solicitação de compra, o saldo poderá ficar das seguintes formas: Inalterada: Nada irá acontecer com saldo da solicitação, ela continuará atendida. Pendente Novamente: O saldo cancelado no pedido voltará a ficar pendente na solicitação para que você possa vinculá-la a outro pedido/contrato. Exclusão da Quantidade Solicitada: A quantidade cancelada será excluída da solicitação origem. Para definir como deverá ficar o saldo da solicitação, veja o parâmetro 104 em Segurança > Administração > Parâmetros.

Notas Fiscais Cadastros Conhecimento de Frete Fluxo Geral Suprimentos

Cadastros de Notas Fiscais de Compra Acesso
Menu > Suprimentos > Compras > Notas Fiscais de Compra > Cadastros Esta é a última etapa do processo de compras. Quando o fornecedor entrega o material que lhe foi solicitado, envia também a nota fiscal de compra. Para obter um controle total sobre as compras da empresa, organizar e visualizar relatórios, é necessário cadastrar essas notas no Sienge. Você deve informar os seguintes campos: Número, Fornecedor, Documento e Empresa. Os outros campos já vêm preenchidos pelo sistema, mas você pode alterá-los. É possível inserir insumos na nota fiscal através dos pedidos pendentes, você também pode inserir insumos avulsos (através do botão Novo), sem vínculo a nenhum pedido. Dica: Ao vincular os insumos de um pedido de compra para a nota, você pode indicar a quantidade que deseja atender desse pedido. Se o pedido não aparecer na consulta, siga os seguintes passos: Verifique se o pedido está consistente; Veja se o fornecedor do pedido é igual ao fornecedor da nota fiscal; Verifique se o período informado nos parâmetros da consulta abrange a data do pedido; Veja se a empresa do centro de custo do pedido é a mesma empresa do cadastro da nota fiscal; Verifique se a data de emissão do pedido não é superior à data de emissão da nota fiscal. Depois de inserir os insumos na nota, é necessário gerar o título de pagamento ao fornecedor. Para isso, clique no link Título. Importante: Nesse momento o título de previsão do pedido (caso esteja vinculado ao pedido) será substituído pelo título da nota fiscal, haja vista que o título do pedido era somente uma previsão financeira. Quando uma nota fiscal é associada a pedidos, é possível verificar o número do pedido na observação automática do título. Importante: Caso você esteja cadastrando a nota de forma avulsa, é preciso adicionar as parcelas do título. Através do link Faturamento Direto é possível faturar diretamente um contrato, sem que seja necessário liberar uma medição. Dica: Através do Relatório de Autorização de Pagamento é possível controlar o processo de autorização de parcelas a pagar e imprimir as fichas de autorização de pagamento.

Cadastro de Conhecimento de Frete
Módulo Suprimentos > Sistema Compras > Notas Fiscais > Conhecimentos de Fretes Através do conhecimento de frete você pode informar o frete referente aos serviços de transportes. Os títulos podem ser gerados de forma avulsa, diretamente na página Menu > Suprimentos > Compras > Solicitações de Compra ou a partir do link Totalização, no cadastro de Notas Fiscais. Mostraremos o cadastro de um conhecimento de frete avulso e depois como inseri-lo em Notas Fiscais. Como realizar um cadastro avulso Acesso Menu > Suprimentos > Compras > Solicitações de Compra O campo Documento é de preenchimento obrigatório, mas poderá ser preenchido automaticamente se o parâmetro 141 estiver configurado para isso. Para verificar os parâmetros existentes para frete, acesse: Menu > Segurança > Administração > Parâmetros. No parâmetro 141, quando selecionado o documento para o parâmetro, este se tornará padrão em Conhecimento de Fretes. Indique sempre o valor bruto no cadastro. Caso haja impostos para o título, você deverá indicá-los através do link Impostos que veremos logo adiante. Ao marcar a caixa de texto Contabilizar apenas a baixa, serão enviadas para a contabilidade apenas as baixas das parcelas dos títulos. Todo o título existente necessita, obrigatoriamente, estar vinculado a um indexador. Se o título não possuir correção, você deve informar o indexador Real (0) que é um indexador neutro no SIENGE. Data base: você deve informar a data base do indexador para início da correção das parcelas do título. Data do 1º vencimento: você deverá informar para o 1º vencimento da parcela do título. Atenção: A data do 1º vencimento não poderá ser menor que a data de emissão. Na área Apropriação de Despesas por Centro de Custo você deve associar pelo menos um centro de custo e uma conta do plano financeiro ao cadastro de títulos.

Atenção: Essa apropriação é um instrumento muito importante para análise de custos e receitas em relatórios gerenciais. Você poderá inserir a apropriação de despesas por centro de custo de duas formas: avulsa ou rateio. O rateio padrão possibilita cadastrar previamente grupos determinados de centros de custo e de determinadas contas do plano financeiro que constantemente são apropriadas em despesas rateadas. O cadastro de rateio padrão fica em Menu > Financeiro > Contas a pagar > Administração de obra > Rateio Padrão. Dica: No cadastro de rateio, você pode associar mais de uma conta, e várias contas podem ser cadastradas para uma mesma empresa. Principais links do Cadastro de Conhecimentos de Fretes: Consulta de Parcelas: através deste link é possível incluir, alterar e excluir parcelas no título. Imposto: Caso o imposto tenha abrangência municipal, informe a incidência (percentual do valor total do título, onde incidirá a alíquota do imposto), a alíquota ou o valor retido do imposto. Dica: Para os impostos com abrangência estadual e federal não é necessário informar a incidência (percentual do valor total do título, onde incidirá a alíquota do imposto), a alíquota é informada no próprio cadastro do imposto. Aqui você pode informar a apropriação de acordo com o nível de apropriação definido no cadastro da obra (centro de custo). Dica: As informações referentes à Apropriação de Obra poderão ser verificadas em relatórios gerenciais, fornecendo uma comparação importante entre o orçado e o comprometido da obra. Se você optar por informar a apropriação, os seguintes campos devem ser preenchidos: Obra, Unidade Construtiva, Item do Orçamento, Valor e Percentual. Atenção: Para que seja obrigatório o preenchimento das informações da apropriação de obra, você deve verificar o parâmetro 218.

Conhecimento de Frete em Notas Fiscais Acesso Menu > Suprimentos > Compras > Notas fiscais > Cadastro > link Totalização Para informar um conhecimento de frete para notas fiscais devemos consultar a nota e acessar o link Totalização. Atenção: Antes de cadastrar um conhecimento de frete, você deve selecionar o tipo de frete A pagar para que o conhecimento de frete avulso seja informado. Você poderá adicionar um conhecimento de frete já cadastrado ou cadastrar um novo. O cadastro de um novo conhecimento de frete é idêntico ao cadastro que vimos anteriormente. Ao clicar em Adicionar, serão apresentados os títulos previamente cadastrados para conhecimento de frete. Dica: Os títulos consultados foram previamente cadastrados. Lembre-se que o cadastro de conhecimento de frete pode ser feito no sistema de Contas a Pagar ou no próprio sistema de Compras. Atenção: Você pode ratear o valor do conhecimento de frete para mais de uma nota fiscal. Após informar o valor do rateio e salvar a página, se ainda houver saldo a ratear este poderá ser vinculado a outras notas fiscais. Para verificar os conhecimentos de fretes associados a notas fiscais, acesse: Menu > Suprimentos > Compras > Notas Fiscais de Compra > Conhecimentos de fretes > consulta. Basta clicar no carrinho e visualizar as notas fiscais associadas ao conhecimento de frete

Relatórios do Compras Relatório de Emissão de Solicitações Acesso
Menu > Suprimentos > Compras > Relatórios > Solicitações de Compras > Emissão de Solicitações Este relatório apresenta uma visão geral e detalhada de suas solicitações de compra. Entre os dados apresentados, destacam-se as quantidades previstas, as quantidades atendidas e os saldos pendentes dos insumos. Com a visualização destas informações é possível avaliar e encaminhar as solicitações aos encarregados pelos processos seguintes da compra. Relatório de Relação de Solicitações Menu > Suprimentos > Compras > Relatórios > Solicitações de Compras > Relação de Solicitações Este relatório apresenta as solicitações de compra em formato de planilha, o que permite uma fácil visualização de suas informações. A ordem de apresentação das solicitações pode ser por insumo, obra, solicitação ou data de entrega dos insumos. Importante: Ao menos um parâmetro de consulta deve ser informado. Além de mostrar os insumos solicitados, o número das solicitações, os nomes dos solicitantes e as quantidades pendentes dos insumos; o relatório apresenta também as quantidades já atendidas, a data do atendimento e se o insumo possui saldo a ser comprado. Relatório de Mapa de Cotações Menu > Suprimentos > Compras > Relatórios > Cotações de Preços > Mapa de Cotações Este relatório permite uma fácil comparação entre as cotações realizadas com os fornecedores. As informações de cada cotação são apresentadas em um formato de planilha possibilitando uma melhor visualização e uma ágil comparação de preços, descontos e fretes. Ainda são apresentados dados gerais como o vendedor que realizou a cotação, a data da resposta, as condições de pagamento, etc. Destacam-se também os campos referentes às assinaturas de autorização e do comprador que podem ser preenchidos após a impressão do relatório.

Relatórios do Compras Relatório de Cotações e Pedidos Vinculados
Acesso Menu > Suprimentos > Compras > Relatórios > Cotações de Preços > Cotações e Pedidos Vinculados Com este relatório é possível verificar a vinculação de cotações com pedidos de compra pela inclusão de insumos no pedido através de cotações. São apresentadas informações como comprador, insumo da cotação, quantidade cotada, número do pedido originado através da cotação e quantidade pedida do insumo. Relatório de Emissão de Pedidos de Compra Menu > Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos de Compra > Emissão de Pedidos de Compra Este relatório permite a emissão de pedidos de compra. O pedido pode ser emitido conforme o modelo utilizado por sua empresa. No relatório, destaca-se a possibilidade de impressão dos campos referentes às assinaturas que podem ser preenchidos após a impressão do relatório agilizando o processo de levantamento de preços e compra dos insumos.

Relatórios do Compras Relatório de Relação de Pedidos de Compra Acesso
Menu > Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos de Compra > Relação de Pedidos Este relatório apresenta uma visão geral de seus pedidos de compra. A ordem de apresentação dos pedidos pode ser por data do pedido, obra, fornecedor ou data de previsão. As informações de cada pedido são apresentadas em um formato de planilha possibilitando uma melhor visualização dos insumos pedidos, quantidades pedidas, datas de previsão de entrega, quantidades entregues e datas de entrega. Relatório de Análise de Pedidos de Compra Menu > Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos de Compra > Análise de Pedidos Através deste relatório é possível ter uma visão geral e minuciosa dos seus pedidos de compra É obrigatório informar o número do pedido. Se você não souber o número, utilize a consulta. O relatório mostra informações como os insumos pedidos (preço unitário, quantidades, valores), as previsões de pagamento e as apropriações de obra. Para pedidos atendidos ou parcialmente atendidos, são apresentadas as notas fiscais com a quantidade comprada e o preço do insumo na nota. Cada nota fiscal associada ao pedido é demonstrada com sua data de emissão, data de vencimento, valores das parcelas e frete. Relatório de Relação de Notas Fiscais Menu > Suprimentos > Compras > Relatórios > Notas Fiscais de Compra > Relação de Notas Fiscais Este relatório apresenta uma visão geral de suas notas fiscais de compra. Você pode visualizar um relatório mais detalhado marcando a opção Imprimir insumos da nota fiscal. As notas fiscais serão demonstradas conforme o período e a seleção (data do movimento/data de emissão/data de cadastramento/data da última alteração) que deve ser considerada para o período. O relatório apresenta o documento, o fornecedor, os fretes, o valor total e o título de cada nota fiscal.

2.02. Estoque Funcionalidades Principais Sienge Processo Interno
Requisição de Materiais em Obra Controle de Estoque nas Obras Controle de Inventário Controles Internos e Exceções Funcionalidades Principais Sienge Movimentos de Estoque Cadastros e Consultas de movimentos TI .08 – Item 1.0 a 1.2 Entrada de material TI.08 – Item 1.3 Saída de Material TI .08 – Item 1.4 Consulta de Estoques TI.08 – Item 2. Relatórios TI.08 – 3.0 a 12.0 Fluxo Geral Suprimentos

2.02.01 Requisição de Materiais em Obra
Requisição de Estoque Procedimentos Internos Item 4.1 Manual Sienge TI.08 – Completo Controle de Alçadas Procedimentos Internos Item 4.2 Informações Adicionais Controles Internos e Exceções Itens 4.3 e 4.4 Anexos Item 5. Fluxo Geral Suprimentos

2.02.02 Controle de Estoque nas Obras
Premissas Procedimentos Internos Itens a 3.1.6 Fluxo de Entrada de Material Procedimentos Internos Itens a Manual Sienge TI.05 – 1.0 a 1.3 TI.08 – 1.3 Fluxo de Saída de Material Itens a TI.08 – 1.4 Fluxo de Transferência entre obas Itens a TI.08 – 1.0 a 1.2 Fluxo Geral Suprimentos

2.02.03 Controle de Inventário
Inventário - Em desenvolvimento Procedimentos Internos 3.2. Fluxo Geral Suprimentos

2.02.04 Controles Internos e Exceções
Item 4.3 Item 4.4 Exceções Item 5. Anexos Fluxo Geral Suprimentos

Movimentos Fechamento de Exercícios Cadastros Reservas
Fluxo Geral Suprimentos

Cadastro de Movimentos Acesso
Menu > Suprimentos > Estoque > Movimentos de Estoque > Cadastros Esta opção permite controlar o estoque dos insumos do almoxarifado central e das obras. Podem ser realizadas movimentações de entrada e saída (consumo) e transferências entre obras. Dependendo do tipo de movimento escolhido, os campos seguintes se alteram. O Sienge já possui alguns movimentos cadastrados. Veja a função de cada um deles: Compras: serve para registrar as entradas de insumos por compras em seu estoque. Consumo: com esse tipo de movimento você informa as saídas de insumos por consumo em seu estoque. Transferência: também é possível transferir quantidades de insumos entre estoques de obras diferentes. Realocação: serve para informar a realocação da apropriação de insumos em um item do orçamento para outro item dentro de uma mesma obra. Devolução: registra a devolução de quantidades de insumos a seus fornecedores. Dica: Você pode cadastrar mais tipos de movimento em Suprimentos > Apoio > Estoque > Tipos de Movimento. Ao cadastrar um novo movimento, é necessário informar se esse movimento é de entrada ou saída. Se optar pela entrada, novas quantidades serão adicionadas ao estoque. Se optar pela saída, as quantidades serão reduzidas. Atenção: Quando indicamos que o movimento é de entrada e saída, esse terá funcionalidade semelhante ao tipo de movimento Transferência. Ao utilizar esse movimento, é necessário informar um centro de custo origem (para que a quantidade dos insumos seja reduzida do estoque desse centro de custo) e um centro de custo destino (para que a quantidade dos insumos seja adicionada ao estoque do centro de custo). Importante: Ao transferir um material de um centro de custo para outro, o custo desse material também será transferido. Uma movimentação de entrada de material no estoque pode ser gerada automaticamente através do lançamento de notas fiscais de compra. Para que isso ocorra é necessário configurar o cadastro de obras/centros de custo em Menu > Apoio > Obra > Cadastros. No link Centros de Custo, a opção Registrar movimentos de estoque para entradas de notas fiscais deverá estar marcada.

Cadastro de Movimentos
Link Insumos: Para incluir os insumos no movimento, basta acessar este o link. Ao cadastrar o insumo é necessário informar a quantidade e a apropriação (em que item do orçamento ele foi utilizado). Os demais campos obrigatórios são preenchidos automaticamente. Através da aba Quantidades você pode verificar as quantidades do insumo informado antes de efetivar a movimentação. Essa consulta também pode ser feita através da opção do menu (Menu > Suprimentos > Estoque > Consulta de Estoque) Dica: Lembre-se que você pode controlar seu estoque especificando detalhe e marca. Ao realizar consultas, o sistema localizará o insumo pelos detalhes e marcas informados. Atenção: Insumos do tipo Equipamento não aparecerão no sistema de Estoque. Esse tipo de insumo é utilizado somente no módulo Gestão de Ativos. A apropriação origem permite apropriar a saída do insumo de um ou mais itens do orçamento da referida obra. Para que se possa fazer esta apropriação, a obra deve possuir o nível de apropriação diferente de obra. Pode acontecer: Se, ao salvar o cadastro de movimento, o sistema apresentar uma mensagem de atenção informando que a quantidade em estoque ficará negativa, recomendamos que você faça uma inicialização de estoque ou verifique se a quantidade em estoque não está informada para uma marca ou detalhe diferente do informado no movimento. Inicializações de Estoque Acesso Menu > Suprimentos > Estoque > Movimentos de Estoque > Inicializações Aqui é possível inicializar o estoque dos insumos. Essa opção será útil quando você já iniciar uma obra com estoque, ou quando realizar um inventário e a quantidade real for diferente da quantidade do Sienge. É obrigatório informar os documentos e os números para os movimentos de estorno e inicialização, além da nova quantidade em estoque.

Fechamento de Exercício
Acesso Menu > Suprimentos > Estoque > Fechamento de Exercício Aqui você irá encerrar o exercício de estoque de seus centros de custo. Após o fechamento de exercício de um centro de custo, não poderão mais ser realizadas movimentações no centro de custo com data igual ou inferior à informada.

Reservas de Estoque Acesso
Menu > Suprimentos > Estoque > Reservas de Estoque > Cadastro A reserva de estoque é útil quando você verifica que determinada obra necessita de um material. Isso evita que outras obras utilizem o insumo. A coluna Situação indica o como uma reserva poderá ficar: pendente, parcialmente atendida, totalmente atendida ou cancelada. Importante: Os tipos de movimento devem estar previamente cadastrados em Suprimentos > Apoio > Estoque > Tipos de Movimento. O tipo de movimento que atenderá uma reserva será sempre de saída. Como exemplo, utilizamos o consumo, pois sabemos que em determinada data a obra x vai utilizar o material (o insumo sairá do estoque).Poderíamos cadastrar também uma transferência. Neste caso, o estoque seria transferido de uma obra para outra. Link Insumos: aqui podemos ver as características do insumo dessa reserva. Na reserva de estoque também é possível especificar os insumos por marca e detalhe. É possível atender a uma solicitação de compra através de uma reserva de estoque. Para isso, basta clicar no botão Solicitação e consultar as solicitações de compra cadastradas para a obra informada. Muitas vezes pessoas que fazem uma solicitação de compra não sabem que o insumo solicitado já tem quantidade em estoque. Utilizando essa função, você evita que um pedido de compra seja realizado e que o insumo solicitado/reservado seja utilizado. Depois que a reserva é feita, o responsável pelo estoque deve efetivar o consumo do que foi reservado gerando um movimento de estoque a partir do botão Gerar movimentos de estoque (este só é habilitado se o insumo já estiver vinculado à reserva). Nessa mesma página, também é possível verificar as datas de saída, apropriações e observações dos insumos através de botões. É necessário marcar os insumos da reserva que serão incluídos no movimento de estoque. O documento e o número do documento também devem ser informados.

Relatórios do Estoque Relatório de Movimentos de Estoque Acesso
Menu > Suprimentos > Estoque > Relatórios > Movimentos de Estoque Este relatório apresenta uma visão geral dos movimentos de estoque dos insumos realizados nas suas obras, como transferências e consumos. Cada movimentação é demonstrada por página apresentando seus insumos com a quantidade, preço unitário e total do movimento. Relatório de Movimentações Menu > Suprimentos > Estoque > Relatórios > Movimentações Através deste relatório sua empresa tem um minucioso controle das movimentações de estoque, inclusive do cadastro de notas fiscais de compra. Este relatório apresenta as movimentações por data, ao contrário do Relatório de Movimento que apresenta as informações por movimento. Além disso, este relatório possui dados mais detalhados. Cada movimentação é demonstrada apresentando o histórico da operação, o documento do movimento, seus insumos com a quantidade e também o preço unitário. Além dos campos referentes aos totais diários de entradas e de saídas, destacam-se também os campos referentes aos totais de cada tipo de movimento por obra e centro de custo.

Relatórios do Estoque Relatório de Análise de Estoques Acesso
Menu > Suprimentos > Estoque > Relatórios > Análise de Estoques Este relatório apresenta uma visão geral das movimentações de estoque realizadas para os insumos. As movimentações de cada insumo são demonstradas por página com sua data, quantidade e documento. Além do campo referente ao total do movimento, destacam-se também, os campos referentes aos totais de cada tipo de movimento por obra e centro de custo. Relatório de Extratos de Estoque Menu > Suprimentos > Estoque > Relatórios > Extratos de Estoque Através desta página você tem acesso ao relatório que apresenta as movimentações de seu estoque por mês considerando o saldo inicial de cada insumo e a soma de todos os movimentos anteriores àquele mês. Também é possível visualizar o relatório com informações mais detalhadas. São apresentadas as quantidades de entradas e saídas do período para o insumo e seus valores. Relatório de Posições de Estoque Atual Menu > Suprimentos > Estoque > Relatórios > Posições de Estoque Atual Se você quiser saber a quantidade em estoque dos insumos de forma simples, basta visualizar este relatório. Cada insumo é apresentado com seu custo médio, custo total, estoque mínimo e quantidade reservada para outros centros de custo. É possível imprimir o relatório com insumos agrupados por obra e grupo.

2.03. Contratos e Medições Funcionalidades Principais Sienge
Processo Interno Contratação de Serviços de Terceiros Contratação de Serviços para Áreas Corporativas Informações Adicionais Funcionalidades Principais Sienge Contratos Consulta de Contratos TI.06 – Item 1.0 a 1.3 Cadastro de Contratos TI.06 – Item 1.3 a 1.6 Situação dos Contratos TI.06 – Item 2. Aditivos Medições Cadastro de Medições TI.07 – Item 1. Autorização de Medições TI.07 – Item 2. Liberação de Medições TI.07 – Item 3. Sinal, Caução e Permuta Faturamento Direto Relatórios TI.06 – Item 3. a 12. TI.07 – 4. a 13. Principais Pontos de Atenção Fluxo Geral Suprimentos

Contratos e Medições Solicitação de Contratos
Quem faz estas solicitações de contratos hoje? Mestre de Obras ou Encarregado do Prestador de Serviço, Adm. de obras, engenheiro. Qual a alçada de cada um deles e quem autoriza estas solicitações? Como a necessidade é identificada? Há uso dos recursos oferecidos pelo sistema ou apenas uma análise informal e aproximada? Como será gerenciado o contrato? Orientações importantes sobre o processo: Tabela de preços (com quantidades e valores unitários) Cronograma de execução dos serviços Documentos obrigatórios Natureza da contratação

Contratos e Medições Cadastro dos Contratos
Quais os principais tipos de contratos trabalhados no Sienge? Como tratar suas particularidades? Contratos Administrativos Com faturamento direto – quais pontos de atenção? Redução de Base de Cálculo de INSS Tabela de retenções

Contratos e Medições Medições Lançamento das medições
Quem fará esta ação no sistema? Quais os responsável pelo gerenciamento dos contratos e liberações das medições? Como serão faturadas estas notas referentes aos contratos? Qual a tratativa para os desconto de empreiteiros? Faturamento Direto Descontos de serviços e desperdícios de materiais

Contratos e Medições Relatórios Emissão de Aditivos Histórico de Contratos Faturamento Direto Boletim de Medições Vamos analisar um relatório!

2.03.01. Contratação de Serviços de Terceiros
Contratação de Empreiteiros Procedimento Interno Itens a Manual Sienge TI.06 - Completo Contratação de Outros Serviços (Obras) Itens a TI.06 – Completo Validação de Contrato ou Proposta Procedimento Interno Fluxo Geral Suprimentos

2.03.02. Contratação de Serviços para Áreas Corporativas
Premissas Procedimentos Internos Itens a 4.1.3 TI.06 – Completo Manual Sienge Validação de Contrato ou Proposta Procedimentos Internos Itens a Elaboração de Contrato Itens a 4.1.7 TI.06 - Completo Fluxo Geral Suprimentos

2.03.03. Informações Adicionais
Limites de Alçadas Procedimentos Internos Item 4.2 Controles Internos Procedimentos Internos 4.3 Exceções 4.4 Anexos 5. Contratação de Serviços de Terceiros Contratação de Serviços para Áreas Corporativas Fluxo Geral Suprimentos

Contratos Cadastros Autorizações Aditivos Fluxo Geral Suprimentos

Cadastro Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Cadastros Aqui você cadastrará os contratos realizados com subempreiteiros ou aqueles em que sua empresa é a contratada. Poderão ser cadastrados contratos referentes a serviços ou insumos, caso sua empresa seja a contratante; e referentes a serviços, caso sua empresa seja a contratada. Ao cadastrar um contrato o primeiro passo é definir a situação da empresa: contratante ou contratada. Dependendo da opção selecionada, os campos seguintes mudam. Contratante: essa opção será selecionada quando o contrato for realizado com um fornecedor (de material ou serviço). Posteriormente, medições registradas para esse contrato gerarão títulos de pagamento para o fornecedor no sistema de Contas a Pagar. Contratada: essa opção será selecionada quando o contrato for realizado com um cliente. Posteriormente, medições registradas para esse contrato gerarão títulos de recebimento para a empresa no sistema de Contas a Receber. Os tipos de contrato são cadastrados em Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Tipos de Contratos Após cadastrar as informações principais, você deve inserir os itens no contrato. Link Itens: Neste link você informará a obra, a unidade construtiva e os itens do contrato (serviços ou insumos). É possível inserir itens a partir de solicitações, orçamentos, realizando cópia de outras planilhas e inserindo insumos ou serviços de forma avulsa. O somatório do preço dos itens definirá o valor total do contrato. Para inserir um novo item, é preciso selecionar um item para que o novo seja inserido abaixo, ou criar um novo grupo através do botão. Atenção: Não é possível inserir novos itens na planilha caso já existam medições e aditivos registrados para o contrato. A apropriação de obra permite apropriar as despesas para um ou mais itens do orçamento da obra, e a apropriação financeira permite a saída de informações através de relatórios por contas do plano financeiro. Através dos ícones acima você pode selecionar registros, copiar, colar, recortar, excluir, visualizar aditivos, alterar preços e totalizar itens selecionados.

Links importantes do cadastro:
Impostos e Índices: através desses links você poderá informar os impostos que incidirão sobre os valores das medições registradas. Também poderá associar os índices que irão corrigir os itens das medições. Sinais e Caução: se o contrato prevê um pagamento ou recebimento inicial (dependerá se o contrato é com cliente ou fornecedor), esse valor poderá ser cadastrado como um Sinal. Já a Caução, permite que a empresa retenha uma porcentagem de cada medição do contrato, acumule em títulos de caução e pague em data posterior previamente acordada. Permuta: é possível informar no sistema permutas realizadas entre a empresa e o fornecedor. Com o cadastro da permuta, ao invés da empresa pagar para o fornecedor o valor total da medição, paga o valor da medição descontado do valor de permuta calculado. Faturamento Direto: também é possível faturar diretamente um contrato sem que seja necessário liberar uma medição. Um contrato pode ser faturado diretamente através de outro contrato, de um pedido de compra ou de uma nota fiscal. Esta funcionalidade é útil nos casos em que se contrata um fornecedor para executar serviços na obra, e este contrata outros empreiteiros. Previsões Financeiras: através desse link é possível prever seus gastos ou recebimentos (dependendo se a empresa for contratada ou contratante). Ao cadastrar a previsão, um título de previsão será gerado no módulo Financeiro (sistema de Contas a Pagar ou Contas a Receber). Títulos Vinculados: através desse link é possível vincular títulos ao contrato que serão utilizados posteriormente nas liberações das medições.

Autorização de Contratos Acesso
Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Autorizações Aqui é possível autorizar ou reprovar contratos que estão pendentes para autorização. Importante: Um contrato pode ficar desautorizado por diversos motivos, depende das autorizações de cada usuário em Segurança > Autorizações > Usuários > Suprimentos > Contratos. Dica: Ao passar o mouse sobre o contrato, serão apresentadas as informações principais do contrato e os motivos pelos quais o contrato não está autorizado Para visualizar as informações do contrato mais detalhadas, você pode clicar na lupa de consulta. É possível visualizar informações específicas do contrato e também verificar os dados da desautorização por motivo de aditivo. Marcando a opção Enviar aviso ao responsável, o responsável pelo contrato receberá uma notificação através do mural de avisos informando se o contrato foi autorizado ou reprovado. Dica: Através do parâmetro 508, no sistema de Segurança, é possível definir se o sistema deve ou não enviar também um quando for solicitado o envio de aviso ao responsável, no caso de contratos ou medições reprovadas.

Aditivos do Contrato Módulo Suprimentos > Sistema Contratos e Medições > Contratos > Link Aditivos Cadastro de Aditivos Acesso > Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos O Cadastro de Aditivos permite adicionar novos itens ao contrato ou aditar quantidades contratadas a serviços já existentes. Para cadastrar um aditivo você deve consultar e editar o contrato desejado e em seguida acessar o link Aditivo. No cadastro de aditivos é obrigatório informar os seguintes campos: Obra, Descrição e Data. Obra: Você deve informar a obra do contrato em que será realizado o aditivo. Descrição: é importante descrever o motivo pelo qual o contrato está sendo aditado. Para aditar um item, você deve acessar a planilha e visualizar o contrato referente à unidade construtiva que será aditada. Caso queira inserir itens em uma nova unidade, basta clicar em Adicionar. Você pode incluir itens através dos seguintes botões: Novo Grupo, Solicitação, Orçamento, Outras planilhas ou Novo. Novo grupo: Selecione este botão para inserir um novo grupo na planilha (Célula construtiva/Etapa/Subetapa). Solicitação: Selecione este botão para inserir serviços ou insumos que foram solicitados para o contrato. Orçamento: Selecione este botão para inserir serviços ou insumos que foram orçados para a obra e unidade construtiva. Outras planilhas: Selecione este botão para inserir serviços ou insumos de outras planilhas do orçamento ou outros contratos. Novo: Selecione este botão para inserir um serviço ou insumo do cadastro geral para a planilha. Atenção: Para visualizar as solicitações, fique atento ao tipo de item cadastrado para o contrato. Para os contratos com o tipo de item serviço só poderão ser visualizadas as solicitações de serviços cadastradas no sistema de Contratos e Medições. Com o tipo de item insumo só poderão ser visualizadas as solicitações de insumos cadastradas no sistema de Compras. Ao selecionar a opção Copiar observação geral de cada solicitação, será feita a cópia da observação geral de cada solicitação dos serviços/insumos marcados. Ao selecionar a opção Copiar observação de cada serviço da solicitação, será feita a cópia da observação de cada serviço solicitado marcado.

Aditivos do Contrato Perceba que quando o serviço for aditado, a coluna ADIT. ficará selecionada. Autorização de Aditivos Acesso Menu > Contratos e Medições > Contratos > Autorizações Através desta página é possível autorizar os contratos. Aut.: Marque esta opção para autorizar o contrato. Reprov.: Marque esta opção para reprovar o contrato. Através da consulta do contrato é possível visualizar todos os motivos pelos quais o aditivo tornou o contrato desautorizado. Atenção: Os contratos só ficarão pendentes por motivo de aditivo se forem gerados por usuários que possuírem a seguinte opção marcada em suas permissões: Manutenção em aditivo de contrato torna o contrato desautorizado. Para visualizar a autorização dos usuários, acesse: Menu > Segurança > Usuários > Suprimentos > Usuário > Contratos. O contrato ficará desautorizado caso a opção: Manutenção em aditivos torna o contrato desautorizado. Aditivo Negativo Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e medições > Contratos O aditivo negativo permite cancelar a quantidade cadastrada para um item do contrato. Você pode usar esta opção para cancelar um saldo de um item de um serviço ou insumo. É obrigatório informar obra, descrição e data para o aditivo. Antes de fazer o cancelamento da quantidade para o item, você poderá verificar, através do Relatório de Boletim de Medições, o saldo para os itens já medidos. Para isso, acesse: Menu > Contratos e Medições > Relatórios > Boletim de medições.

Aditivos do Contrato O Relatório de Boletim de Medições mostra as medições já realizadas, e através da apresentação analítica é possível visualizar detalhadamente a quantidade contratada, medida e o saldo a medir para os itens já medidos. Para fazer o aditivo negativo é necessário informar a quantidade que será cancelada com o sinal negativo na frente. Ao finalizar a operação no contrato, não se esqueça de liberar a planilha. Agora vamos verificar como excluir um aditivo cadastrado. Exclusão de Aditivo Para excluir aditivo você deverá seguir um passo-a-passo: Caso existam medições registradas posteriormente ao registro do aditivo, você deve emitir o Relatório de Histórico de Contratos e verificar qual a medição posterior. Excluir a liberação da medição. Excluir a medição. Excluir os itens do aditivo. Excluir o aditivo. Atenção: Quando já existirem medições registradas, é necessário excluir a liberação para medições já liberadas e posteriormente a medição, para poder excluir o aditivo desejado. Vamos ao passo-a-passo? Passo 1: Se não houver medição registrada posterior ao registro do aditivo, é necessário emitir o Relatório de Histórico de Contratos e verificar qual a medição posterior. Acesse: Menu > Contrato e Medições > Relatórios > Contratos > Relatório de Históricos de Contrato. Através do Relatório de Históricos de Contrato é possível visualizar em ordem cronológica as operações realizadas, como aditivos do contrato e medições registradas para ele. Passo 2: Excluir a liberação da medição. Acesse: Menu > Contratos e Medições > Medições > Liberações de Medições. Você deve consultar e editar a medição para o contrato, clicar em Excluir e confirmar a exclusão do registro. Passo 3: Excluir a medição. Acesse: Menu > Contratos e Medições > Medições > Cadastro. Consulte o contrato e edite a medição. Depois, clique em Excluir a Medição. Passo 4: Excluir o item do aditivo. Acesse: Menu > Contrato e Medições > Contratos > Link Aditivos > Edite o item que deseja excluir. Consulte o aditivo que deseja excluir, acesse a planilha e edite o item a ser excluído. Clique em Excluir e confirme a exclusão. Dica: Se você não excluir o item de contrato, este ficará com a quantidade zerada e só poderá ser medido ser for aditado. Passo 5: Excluir o cadastro do aditivo. Acesse: Menu > Contratos e Medições > Contratos > Link aditivos. Pronto! Vimos os cinco passos para excluir um aditivo. Aditivos Emitidos Para visualizar os aditivos emitidos, acesse: Menu > Contrato e Medições > Relatórios > Relatórios de Emissão de Aditivos. Através do Relatório de Emissão de Aditivos é possível visualizar os aditivos cadastrados para os contratos firmados com o cliente ou com o fornecedor na contratação de serviços ou de insumos.

Aditivos do Contrato Passo 2: Excluir a liberação da medição.
Acesse: Menu > Contratos e Medições > Medições > Liberações de Medições. Você deve consultar e editar a medição para o contrato, clicar em Excluir e confirmar a exclusão do registro. Passo 3: Excluir a medição. Acesse: Menu > Contratos e Medições > Medições > Cadastro. Consulte o contrato e edite a medição. Depois, clique em Excluir a Medição. Passo 4: Excluir o item do aditivo. Acesse: Menu > Contrato e Medições > Contratos > Link Aditivos > Edite o item que deseja excluir. Consulte o aditivo que deseja excluir, acesse a planilha e edite o item a ser excluído. Clique em Excluir e confirme a exclusão. Dica: Se você não excluir o item de contrato, este ficará com a quantidade zerada e só poderá ser medido ser for aditado. Passo 5: Excluir o cadastro do aditivo. Acesse: Menu > Contratos e Medições > Contratos > Link aditivos. Pronto! Vimos os cinco passos para excluir um aditivo. Aditivos Emitidos Para visualizar os aditivos emitidos, acesse: Menu > Contrato e Medições > Relatórios > Relatórios de Emissão de Aditivos. Através do Relatório de Emissão de Aditivos é possível visualizar os aditivos cadastrados para os contratos firmados com o cliente ou com o fornecedor na contratação de serviços ou de insumos.

Medições Cadastros Autorizações Liberação da Medição Fluxo Geral Suprimentos

Menu > Contratos e Medições > Medições > Cadastros
Registro de Medições Acesso Menu > Contratos e Medições > Medições > Cadastros Esta função possibilita registrar as quantidades medidas de cada item do contrato numa determinada data. Pode acontecer: Se, ao cadastrar uma medição, você não conseguir visualizar a obra que deseja, peça para o usuário administrador do Sienge verificar sua permissão em Segurança > Autorizações > Obras. Links importantes do cadastro: Itens: É aqui que você vai cadastrar os valores, quantidades ou percentuais para os itens do contrato. Existem três formas para a entrada de valores de medição: através da quantidade efetivamente medida, de um percentual que será convertido automaticamente em quantidade pelo sistema ou através do valor monetário, que é o valor medido para cada item. Em Apresentação dos Valores, você pode selecionar os valores medidos ou os valores acumulados (valor que já foi medido para cada item até a medição atual). É necessário editar a unidade construtiva para a qual você deseja realizar a medição. Dica: Depois de medir, você já pode liberar essa medição para pagamento ou recebimento através do botão Liberação. Impostos: através desta opção é possível consultar impostos cadastrados no contrato que incidirão na medição. Também é possível alterar o percentual de incidência do imposto. Índices: através deste link é possível consultar os índices de reajuste cadastrados no contrato, que irão corrigir os valores dos itens da medição. Caução: permite consultar o percentual de caução cadastrado para o contrato e indicar se este incidirá sobre a medição. Permuta: permite consultar o valor da permuta para a medição. Descontos: Aqui você pode informar descontos para a medição. Atenção: O desconto só poderá ser efetivado na liberação da medição se tiver sido cadastrado e apropriado aqui, no registro de medição.

Menu > Contratos e Medições > Medições > Autorizações
Autorização Acesso Menu > Contratos e Medições > Medições > Autorizações Autorização Acesso Menu > Contratos e Medições > Medições > Autorizações Através dessa página é possível autorizar as medições para que elas sejam liberadas para pagamento ou recebimento. Atenção: Uma medição poderá ficar desautorizada por diversos motivos e dependerá da permissão de cada usuário em Segurança > Autorizações > Usuários > Suprimentos. Marque a opção Aut. para autorizar o contrato, ou a opção Reprov. para reprová-lo. Ao marcar a opção Enviar aviso ao responsável, o responsável receberá uma notificação no mural de avisos, caso a medição seja autorizada ou reprovada.

Liberação da Medição Acesso
Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Medições > Liberações Esta opção permite liberar a medição para pagamento ou recebimento, de acordo com a situação da empresa (contratante ou contratada) para a qual foi registrado o contrato. A etapa da liberação engloba o cadastramento de notas fiscais da medição em que serão gerados dados para o financeiro e que devem estar de acordo com as especificações do contrato e do registro das medições. O valor total de cada medição resulta do total das quantidades medidas de cada item multiplicadas pelos seus respectivos preços. O reajuste destes preços é efetuado em função da variação dos índices de reajuste do contrato até a data do registro da medição. Podem ser realizadas faturas somente de mão de obra, de materiais ou somando ambos. Esta liberação pode ser feita em dois momentos. Como vimos, ao registrar a medição já é possível liberá-la na mesma página. Também é possível realizar a liberação através desta página. Clicando no botão Seleção de títulos vinculados, você pode selecionar os títulos previamente vinculados ao contrato e associá-los na liberação da medição. Para associar títulos a pagar (empresa contratante) ou títulos a receber (empresa contratada) já existentes na liberação de medição, você deve clicar em Seleção de títulos. Ao registrar uma liberação, você deverá informar o número do documento, a data do 1º vencimento, alterar alguma informação, se necessário, e salvar as informações para efetivar a geração do título. O último passo é finalizar a liberação. Importante: Um contrato totalmente atendido é aquele que possui as quantidades totalmente medidas de serviços/insumos. Se você alterar a situação para Concluído não poderá fazer alterações no contrato. Através dos links Autorização de Pagamento e Geração de Guias é possível imprimir a autorização de pagamento dos títulos da liberação e gerar guias referentes aos impostos (links apresentados caso a situação da empresa seja Contratante). Múltiplas Liberações Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Medições > Múltiplas Liberações Aqui é possível liberar várias medições numa única vez, desde que as medições pertençam a um mesmo contrato, gerando assim um único título no módulo Financeiro. Atenção: A liberação de múltiplas medições será permitida somente para contratos que não possuem títulos de adiantamento vinculado. O preenchimentos das informações dos títulos e parcelas é idêntico aos demais tipos de liberação. A diferença é que você deverá selecionar as medições que deseja liberar.

Sinal , Caução e Permuta. Sinal Caução Permuta Fluxo Geral Suprimentos

Sinal Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e medições > Contratos> Link Sinal Se o contrato prevê um pagamento ou recebimento inicial, esse valor poderá ser cadastrado como um sinal. A utilização do sinal ocorrerá mediante acordo entre empresa e o fornecedor ou cliente. Importante: O documento utilizado como sinal deverá estar previamente cadastrado. Para visualizar documentos já cadastrados ou incluir e alterar um acesse: Menu > Apoio > Documentos. No cadastro de sinal os seguintes campos deverão ser preenchidos: Obra, Centro de Custo, Indexador para parcela, Valor e Data de vencimento. Ao marcar a opção Haverá retenção sobre o título do sinal, haverá retenções dos impostos do contrato no título do sinal e no valor da medição (descontado do valor de sinal). Caso contrário, o imposto será calculado somente sobre o valor bruto da medição. Lembrando que em ambos os casos o valor do imposto será o mesmo, a diferença é que ele poderá ser dividido entre 2 títulos. Ao cadastrar um sinal, será gerado automaticamente no módulo Financeiro um título com uma parcela a vencer na data informada no contrato. A cada medição realizada para a obra, será descontado do seu total bruto um valor proporcional referente ao sinal. Para visualizar o desconto do sinal para uma medição do contrato, acesse: Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Medições > Cadastro > Link Totalização. Como calcular o sinal para esta medição? Nesta medição será descontado o sinal proporcional ao valor da medição. Fazendo uma regra de três simples, chegamos ao valor de sinal que será descontado: Total do contrato , ,00 sinal no contrato Valor medido 1000, X sinal na medição = 43,86 Para verificar o título de sinal no módulo Financeiro, acesse: Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos. Consulte e edite o título do sinal. O Sienge possibilita visualizarmos o sinal do contrato através do Relatório de Sinais, para isso acesse: Contratos e Medições > Relatórios > Medições > Sinais. O Relatório de Sinais permite verificarmos de forma detalhada os títulos de sinais gerados em cada liberação de medição. O relatório otimiza o controle sobre os títulos de sinais gerados no Sienge.

Caução Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Cadastros > Link Caução Esta opção permite que a empresa retenha uma porcentagem de cada medição do contrato, acumule em títulos de caução e pague em data posterior, previamente acordada. Ao invés da empresa pagar/receber do fornecedor/cliente o valor total da medição, será pago ou recebido o valor da medição descontado do valor de retenção. Esta retenção é calculada com base no percentual de caução informado no contrato e será acumulada em títulos de caução no módulo Financeiro. Campos Obrigatórios: No campo Caução, você deverá indicar o percentual de caução que incidirá sobre cada medição. Atenção: O documento utilizado para cadastro de caução já vem automaticamente preenchido por ser um documento interno do Sienge. Incidência sobre: Materiais e Mão-de-obra: ao marcar esta opção haverá retenção da caução sobre materiais e mão-de-obra do contrato. Materiais: ao marcar esta opção a retenção será somente sobre os valores de materiais do contrato. Mão-de-obra: ao marcar esta opção a retenção será somente sobre os valores de mão-de-obra do contrato. Se for marcada a opção Haverá retenções de impostos sobre os títulos de caução, a dedução ocorrerá da mesma forma que já foi explicada na opção Sinais. Importante: Ao marcar a opção Apropriar conforme contas dos itens do contrato, o título de caução utilizará a apropriação informada para as contas dos itens do contrato, mas se você tiver marcado a opção Haverá retenção de impostos sobre os títulos de caução, não será possível realizar a apropriação conforme contas dos itens do contrato. Para ver uma medição com o desconto de caução, acesse: Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Medições > Cadastros > Link Caução. Se você não quiser que a caução incida sobre alguma medição, marque a opção A caução não incidirá sobre esta medição.

Atenção: Caso a opção Haverá retenção de impostos sobre o sinal estivesse marcada dentro do cadastro de sinal, teríamos o seguinte cálculo para o imposto: valor medido (-) sinal (-) valor da caução (-) percentual do imposto = valor do imposto. Como calcular o valor da caução para cada medição? Caução: valor medido menos o percentual cadastrado para a caução no contrato. 1.000, % = 100,00 Imposto: Como deixamos marcada a opção Haverá retenção de imposto no título de caução, o imposto também será retido do título da caução. O que aparece nesta página de totalização (link Totalização) é o imposto do valor da medição descontado da caução: 1.000,00 (valor medição) - 100,00 (caução) = 900,00. Será retido destes 900,00 1,5% de imposto = 13,50. Além disso, o título de caução também terá uma retenção. Relatório de Cauções Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Medições > Cauções Este relatório apresenta uma visão geral dos títulos de caução gerados em cada liberação de medição. As informações das cauções podem ser apresentadas de forma resumida (Apresentação - Sintético) ou mais detalhada (Apresentação - Analítico). O relatório sintético traz as informações de forma simplificada. Na forma mais detalhada é possível verificar o valor total do contrato, o número da medição e a data de pagamento/recebimento do título da caução.

Permuta Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Cadastros > Link Permuta Através desta opção é possível realizar a troca/permuta entre a empresa e o fornecedor. Por exemplo: se houver um acordo o fornecedor poderá receber um percentual do contrato em bens ou outro tipo de serviço. Com o cadastro da permuta, ao invés de pagar para o fornecedor o valor total da medição, será pago o valor da medição descontado do valor de permuta calculado. Este valor será calculado com base no percentual ou valor informado no contrato e esta diferença será acumulada nas retenções das medições em títulos de permuta gerados no módulo Financeiro. Neste cadastro deverão ser preenchidos os seguintes campos obrigatórios: Valor da permuta, Data de vencimento, Indexador para os títulos e Incidência. Ao marcar a opção Haverá retenções sobre o título de permuta, se aplicará a mesma definição já vista para sinal e caução. Ao marcar a opção Caução será considerada para o cálculo da permuta, o valor da caução será considerado para o cálculo da permuta. Ao marcar a opção Manter valor da permuta em uma parcela única no título da previsão, você poderá visualizar o valor da permuta destacado numa parcela, independente das demais. Para ver uma medição com o desconto da permuta, acesse: Contratos e Medições > Medições > Cadastros > Link Permuta. Dica: Os títulos de permuta poderão ser baixados com o tipo Bens. A baixa por bens deve ser utilizada para informar pagamentos de credores que tenham sido realizados com bens. Exemplo: carros, casas. Este tipo de baixa tem o mesmo efeito que uma baixa por cancelamento. Como calcular a permuta? Permuta: valor medido (-) percentual cadastrado para a caução. 1.000,00 (valor medição) - 100,00 (caução) = 900,00. Será descontado destes 900,00 10% de permuta = 90,00. Imposto: valor medido (-) valor caução (-) valor permuta. 1.000,00 (-) 100,00 (-) 90,00 = 810,00 (-) percentual do imposto = 12,15

A permuta é gerada automaticamente no módulo Financeiro
A permuta é gerada automaticamente no módulo Financeiro. Para visualizar o título a pagar gerado, acesse: Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos. Consultando e editando o título podemos confirmar a qual contrato a permuta está vinculada e o valor base para cálculo. Pata realizar a baixa do título de permuta, acesse: Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Baixas > Inclusão. Atenção: Como o título de permuta é uma troca, a baixa só pode ser realizada para os tipos de baixa Outros ou Por Bens. A baixa por Outros deve ser utilizada para informar pagamentos que não ocorreram ou que não terão movimentação financeira. A baixa Por Bens é utilizada para informar pagamentos de credores que tenham sido realizados com bens e que não gerará movimentação financeira. Relatório de Permutas Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Medições > Permutas O Relatório de Permutas permite verificar de forma detalhada os títulos de permuta gerados cada liberação de medição.

Faturamento Direto Estipular Valor de Faturamento Direto
Vincular a Outro Contrato Contratada Fluxo Geral Suprimentos

Estipular Valor de Faturamento Direto Acesso
Menu > Suprimentos > Contratos e medições > Contratos > Estipular valor de Faturamento Para cadastrar um faturamento direto você deve consultar e editar o contrato desejado e em seguida acessar o link Faturamento Direto e selecionar a opção Estipular valor de faturamento direto. Dica: O valor do faturamento direto só pode ser definido para contratos que não possuam adiantamento vinculado e que não estejam rescindidos ou concluídos. O valor de faturamento direto pode ser alterado a qualquer momento, porém não deve ultrapassar o valor total do contrato e não pode ser um valor negativo. Ao marcar a opção Considerar índices de reajuste no vínculo de pedidos, notas e contratos, o sistema irá considerar os índices conforme cadastrado no link Índices. Atenção: Ao marcar a opção Utilizar controle de faturamento por desconto na medição, as medições deverão ser geradas manualmente. Após estipular o valor para o faturamento direto, é possível realizar a associação a um pedido de compra, nota fiscal ou contrato. Importante: O faturamento direto permite que sejam vinculados somente pedidos de compra, notas fiscais e contratos da mesma obra do contrato. Veja o exemplo para um pedido de compra. Cadastro de Pedidos de Compra Acesso Menu > Suprimentos > Compras > Pedidos de Compras > Cadastro > Link Faturamento Direto

Estipular Valor de Faturamento Direto Acesso
Menu > Suprimentos > Contratos e medições > Contratos > Estipular valor de Faturamento É necessário informar o contrato e a data do faturamento. Ao vincular um pedido de compra por faturamento direto, é gerada uma medição com dados informados. Depois, é necessário informar os itens. Na página Itens, informe a unidade construtiva e os itens a medir. Dica: O saldo a vincular pode ser dividido em mais de um item, desde que a soma destes resulte no saldo total a vincular. Para concluir o cadastro do pedido de compra, não se esqueça de finalizar o vínculo. Depois é possível visualizar a medição que o pedido gerou para o contrato. Cadastro de Medições Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Medições > Cadastro Atenção: A medição de faturamento direto não possui impostos, sinal, caução ou permuta. Importante: O pedido vinculado é a própria medição. Alterações devem ser realizadas diretamente no cadastro do pedido. Para verificar qual o pedido de compra, nota fiscal ou contrato que está vinculado ao contrato por faturamento direto, você pode emitir o Relatório de Faturamentos Diretos. Estipular Valor de Faturamento - Continuação Menu > Suprimentos > Contratos e medições > Contratos > Estipular valor de Faturamento Ao marcar a opção Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medição, a medição deve ser gerada manualmente. Para este exemplo, é necessário informar o valor de faturamento direto e marcar a opção Estipular Valor de Faturamento. Veja os detalhes para o pedido de compra.

Estipular Valor de Faturamento Direto
Cadastro de Pedidos de Compra Acesso Menu > Suprimentos > Compras > Pedidos de Compras > Cadastro > Link Faturamento Direto Informe os dados para os campos Contrato, Desconto de material, Desconto de mão de obra e a Medição. Os campos Desconto de material e Desconto de mão de obra devem totalizar o valor a vincular. Fique atento se o desconto é sobre mão de obra ou material, pois os itens medidos devem ter a mesma incidência na medição. No campo Medição é possível vincular medições já cadastradas ou fazer um novo vínculo. Caso a medição já esteja cadastrada é possível selecioná-la, ou realizar o vínculo posteriormente no cadastro da medição. Cadastro de Medições Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Medições > Cadastro > Faturamento Direto Ao realizar a consulta da medição, a coluna de Faturamento Direto vem automaticamente marcada. Atenção: O somatório dos descontos da medição, incluindo os descontos de faturamento direto para material e mão de obra, não podem ser superiores ao total medido.

Vincular a Outro Contrato Acesso
Menu > Suprimentos > Contratos e medições > Contratos > Vincular a Outro Contrato A função Vincular a Outro Contrato é útil quando se contrata um fornecedor para executar serviços na obra, e este subcontrata outros empreiteiros. Para exemplificar o uso desta opção, chamaremos de Contrato Mãe o contrato estabelecido com o fornecedor e de Contrato Filho o contrato que irá faturar os serviços de terceiros. No Contrato Mãe, você deve estipular um valor de faturamento direto para posteriormente vincular o Contrato Filho. Fique atento a algumas considerações sobre o Contrato Mãe. Poderão ser consultados ou selecionados para vínculo: Contratos autorizados e que não estejam rescindidos ou concluídos. Contratos que contenham obra igual a que está sendo editada e que para esta obra exista valor de faturamento suficiente. Contratos que não possuam medições de faturamento direto com a consistência do registro Em inclusão ou Inconsistentes. Em Valor de Faturamento Direto você deve informar o valor que pode ser vinculado ao Contrato Filho. Atenção: Para Contratos Mãe o sistema não permite que se cadastre um valor de sinal. Após informar o valor de faturamento direto para o Contrato Mãe é possível realizar o vínculo ao Contrato Filho. Para efetivar o vínculo é necessário consultar e editar o Contrato Filho e selecionar a opção Em Uso do Contrato em Relação a Faturamento Direito > Uso, selecione Vincular a Outro Contrato e salve a informação. Atenção: O vínculo somente pode ser realizado entre contratos consistentes, ou seja, Contrato Mãe e Contrato Filho com obra e previsão financeira cadastrada.

Vincular a Outro Contrato
Importante: Para contratos que serão vinculados a um contrato mãe, o vínculo é diferente do que realizamos anteriormente. Após salvar as informações, edite a obra e insira os dados do vínculo. Lembrete: Ao associar os itens, você deve informar a unidade construtiva do Contrato mãe. Dica: O valor total do Contrato Filho não pode ser superior ao valor total do Contrato Mãe. Atenção: Não se esqueça de finalizar o vínculo. Ao concluir o vínculo, é gerada automaticamente uma medição no contrato mãe. Cadastro de Medições Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Medições > Cadastro Dica: Medições geradas automaticamente não permitem que seus cadastros sejam consultados ou editados. Importante: Se no momento de estipular valor de faturamento direto para o Contrato Mãe tivesse sido marcada a opção Utilizar controle de faturamento direto na medição, esta deveria ser gerada de forma manual. Para verificar as medições realizadas para o contrato, você pode emitir o relatório Boletim de medições.

Contratada Acesso > Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Estipular Valor de Faturamento Atenção: Os contratos do tipo Contratada são firmados com clientes ao invés de fornecedores. Para contratos na situação Contratada a opção de uso é somente Estipular valor de faturamento direto. Dica: O valor do faturamento direto pode ser alterado a qualquer momento, porém não deve ultrapassar o valor total do contrato. Para cadastrar um faturamento direto para Notas Fiscais você deve consultar e editar a nota fiscal desejada, esta deve estar consistente, e em seguida acessar o link Faturamento Direto. O cadastro de faturamento direto para notas fiscais é idêntico ao cadastro de faturamento para pedido de compra. A nota fiscal cadastrada deve estar consistente, devendo ter todos os campos obrigatórios preenchidos e previsão financeira cadastrada. Edite a obra. No campo Contrato digite o contrato que será vinculado à nota fiscal. Não se esqueça de vincular os itens da nota aos itens dos serviços do contrato. O campo Acumulado anterior é o valor já atendido para o item contratado, este campo só virá preenchido caso exista medição por faturamento direto anterior. Não esqueça que o valor a vincular deverá ser igual ao valor do saldo a vincular. Não esqueça que o vínculo só é confirmado após você clicar em Finalizar o vínculo. Para visualizar as notas fiscais já realizadas para contrato, acesse: Menu > Contratos e Medições > Relatórios > Medições > Extratos de Cliente. Indique os filtros que deseja visualizar e clique em Consultar. O Relatório Extrato de Cliente permite verificar de forma detalhada as informações dos contratos realizados com o cliente. Entre as informações apresentadas estão os aditivos dos contratos e os dados das medições (referentes aos contratos) e de suas liberações.

Relatórios do Contratos e Medições
Atenção: Para que seja possível emitir todos os relatórios a seguir, é obrigatório informar o número do contrato ou a obra nos parâmetros de consulta. Relatório de Emissão de Contratos Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Contratos > Emissão de Contratos Este relatório permite a impressão dos contratos firmados com o cliente ou com o fornecedor na contratação de serviços ou de insumos. O relatório pode ser apresentado conforme a configuração do modelo selecionado para a visualização. Este modelo pode ser configurado dentro do Sienge (Suprimentos > Apoio > Contratos > Modelos) ou em um arquivo do WORD, otimizando a impressão de contratos com modelos estabelecidos por sua empresa e de acordo com suas necessidades. O relatório mostra as informações da empresa, do fornecedor e do contrato. Além dos dados básicos do contrato, nas páginas seguintes, serão impressas as obras, as unidades construtivas e os itens contratados com suas quantidades, valores de material e de mão de obra, e os totais da unidade construtiva, da obra e do contrato. Relatório de Emissão de Aditivos Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Contratos > Emissão de Aditivos Com esse relatório você pode imprimir os aditivos de contratos firmados com o cliente ou com o fornecedor na contratação de serviços ou de insumos. Os dados podem ser apresentados de forma resumida ou mais detalhada. Na forma mais detalhada (analítica) é possível verificar os valores iniciais dos itens no aditivo e seus respectivos valores. Também é possível imprimir os campos referentes às assinaturas que podem ser preenchidos após a impressão do relatório agilizando o processo de registro de medições e liberação de seus pagamentos ou recebimentos.

Relatório Análise de Contrato Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Contratos > Análise de Contrato Através deste relatório temos uma visão minuciosa dos contratos. Além de mostrar informações como os serviços/insumos contratados e as quantidades contratadas e medidas com seus valores, também são apresentadas as previsões de pagamento ou de recebimento e as observações referentes ao contrato. Outros contratos cadastrados para o mesmo fornecedor/cliente e obra do contrato analisado também podem ser verificados assim como a situação de cada um deles. Relatório de Saldos de Contratos Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Contratos > Saldos de Contratos Aqui é possível emitir um relatório apresentando de forma geral o saldo dos contratos cadastrados em um determinado período. Você também pode definir a situação dos contratos que serão considerados na visualização do relatório. Significado de cada situação: Pendente: contrato com quantidades totalmente pendentes de serviços/insumos. Parcialmente medido: contrato com quantidades parcialmente medidas de serviços/insumos. Totalmente medido: contrato com quantidade totalmente medida de serviços/insumos. Rescindido: contrato rescindido. Concluído: contrato encerrado.

Relatório de Históricos de Contrato Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Contratos > Históricos de Contrato Se você quiser verificar o histórico das operações realizadas para os contratos, é só gerar este relatório. As informações de cada operação são apresentadas em ordem cronológica através do formato de planilha, facilitando a visualização e verificação dos dados apresentados. Você pode visualizar o valor inicial para o contrato, as medições realizadas e possíveis aditivos. Relatório de Históricos de Autorizações de Contratos Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Contratos > Históricos de Autorizações de Contratos Aqui é possível emitir um relatório apresentando o histórico de autorizações dos contratos. Além de demonstrar os contratos com os serviços/insumos contratado e o histórico da autorização, também são apresentados os motivos que levaram o contrato a ficar desautorizado, o que proporciona um grande controle no processo de autorização de contratos. Relatório Planilha de Medições Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Medições > Planilha de Medições Este relatório facilita o processo de registro das medições de seus contratos, pois apresenta informações do contrato com campos que podem ser preenchidos após a impressão do relatório. São apresentadas as unidades dos serviços/insumos com suas quantidades contratadas, acumuladas e a medir.

Relatório Boletim de Medições Acesso Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Medições > Boletim de Medições Este relatório demonstra as medições já realizadas com seus valores iniciais e reajustados As informações das medições podem ser apresentadas de forma resumida ou mais detalhada conforme a análise que deseja realizar com a visualização das informações. Na forma mais detalhada é possível verificar os itens medidos com sua quantidade contratada e medida, o preço unitário e o valor do item na medição. Relatório de Extratos de Fornecedor Menu > Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Medições > Extratos de Fornecedor Aqui você pode verificar de forma detalhada as informações dos contratos realizados com o fornecedor. Entre as informações apresentadas estão os aditivos dos contratos e os dados das medições e de suas liberações. O relatório proporciona um grande controle sobre os contratos firmados com o fornecedor.

3. FINANCEIRO Processos e Sistema 3.01 Caixas e Bancos
Fundo Fixo de Caixa Conciliação Bancária Nota de Débito Fluxo de Caixa Abertura de Contas (Bancos) 3.02 Contas a Pagar Pagamento Escritural Adiantamentos Pagamento e Adiantamento a Subempreiteiros Aquisição de Materiais Outros Pagamentos Contas a Pagar Corporativo 3.03 Contas a Receber Principais Pontos de Atenção Legenda: Selecione a área de interesse Processos Internos Macro Áreas Operação no Sienge

Processos e Sistema Áreas Manual de Procedimentos Internos Material de Apoio – Uso do Sienge Contas a Pagar Caixas e Bancos Contas a Receber

Contas a Receber Caixas e Bancos Contas a Pagar
Natureza da informações financeiras Os lançamentos realizados pelo módulo Financeiro deverão ser efetuados dentro dos submodelos de acordo com seu tipo: Contas a Receber Obrigatoriamente, toda e qualquer receita deverá ser lançada através do Contas a Receber. Caixas e Bancos Apenas as transferências bancárias e os saldos de mutuários devem ser lançados diretamente na movimentação financeira. Contas a Pagar As despesas não originarias de Compras e da Engenharia obrigatoriamente deverão ser lançadas através do Contas a Pagar.

Padronização de Lançamentos
As despesas lançadas pelo módulo Financeiro do Sienge não possuem uma padronização automática. Logo, muitas empresas utilizam critérios para a padronização dos lançamentos no módulo financeiro. O objetivo é orientar a forma correta de cada tipo de lançamento, garantindo assim a qualidade das informações geradas. Identificação do tipo de lançamento: Identificar se trata-se de Receitas, Despesas ou Transferências para lançamento no sistema pelo módulo correto. Padronização dos campos: Alguns campos precisarão seguir uma padronização de lançamentos, assim como o preenchimento dos principais campos durante o lançamento de um título no Sienge.

Principais pontos de atenção: Documento e descrição: Padronização do tipo de documento a ser lançado em cada título. Texto Observação: Padronização do texto que deve ser incluído no campo observação. Plano Financeiro: Conta do Plano Financeiro na qual cada tipo de lançamento deve ser atribuído.

Lançamentos de NFs e Medições Lançamento de NF Material Atentar para o pedido de compra a que se refere a nota. Verificar a empresa a qual pertence este custo. Validar os dados financeiros referentes a compra. Caso seja necessário, veja se foi corretamente preenchida as apropriações financeiras e de obra. Lançamento liberação de medição (NF de serviço) Verificar as informações da nota e se realmente correspondem aos serviços prestados. Caso esteja relacionada a algum contrato de empreitada global será lançada por faturamento direto. Quando houver uma medição na obra, esta será acompanhada por quem? Quais as autorizações para a liberação desta medição? Vamos realizar um lançamento!

Lançamento da Conciliação
Contas a Pagar Criação do Título Lançamento da Baixa Lançamento da Conciliação Todas as despesas devem ser lançadas no módulo de Contas a Pagar do sistema, independente da Conta Correte que foi utilizada, através das seguintes etapas: As Despesas lançadas pelo módulo financeiro são: Folha de pagamento Despesa sobre faturamento Despesa de obra Entre outros. Para lançar qualquer tipo de despesa verificar o padrão lançamentos no sistema.

Procedimentos internos
Contas a Pagar Folha de Pagamento Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Despesas Sobre Faturamento Descrição Como lançar no sistema
Contas a Pagar Despesas Sobre Faturamento Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Reembolsos de Despesas de Viagem Descrição Como lançar no sistema
Contas a Pagar Reembolsos de Despesas de Viagem Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Serviços Preliminares e despesas gerais de obra Descrição
Contas a Pagar Serviços Preliminares e despesas gerais de obra Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Contas a Pagar Taxa de Medição Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Outros Produtos Financeiros Descrição Como lançar no sistema
Contas a Pagar Outros Produtos Financeiros Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Contas a Pagar Conta Caixa Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Contas a Pagar Contas a Pagar – Recebimento Documentos Fiscais
Validação das informações da Nota Tabela de Padronização de Lançamentos Apropriação de Obras Informação de Pagamento

Contas a Pagar Lançamento específico do Financeiro:
Cronograma de Pagamento Escritural Geração de Lotes (Como gerar) Operações com Cheques Pagamento via Cartas de Pagamento Alçadas de Aprovação Efetuar Lotes separados por natureza da transação?

Vamos acompanhar os lançamentos!
Contas a Pagar Lançamentos específico do Financeiro: Envio Lote para Pagamento Escritural – Gerações de Arquivo; Leitura do Arquivo de Retorno do Pagamento Escritural Vamos acompanhar os lançamentos!

Contas a Pagar Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Baixas Tipos de baixas Pagamento Cancelamento Adiantamento Abatimento Vamos acompanhar os lançamentos!

Vamos acompanhar os relatórios!
Contas a Pagar Relatórios Contas Pagas Contas à Pagar Extrato Credor Saldo de Adiantamentos Vamos acompanhar os relatórios!

Contas a Receber Criação do Título Lançamento da Baixa Lançamento da Conciliação Todas as Receitas da Obra deverão ser lançadas no módulo de Contas a Receber do Sistema através das seguintes etapas: As Receitas que devem ser lançadas: Receita de Medição Rendimentos Financeiros Receita sobre venda de Terrenos Entre outros. Para lançar qualquer tipo de despesa verificar o padrão de lançamentos no sistema.

Contas a Receber Receita de Medição Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Rendimentos Financeiros Descrição Como lançar no sistema
Contas a Receber Rendimentos Financeiros Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Receita sobre Venda de Terrenos Descrição Como lançar no sistema
Contas a Receber Receita sobre Venda de Terrenos Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Contas a Receber Vamos criar um título!

Contas a Receber Relatórios Contas Receber Contas Recebidas Vamos acompanhar os relatórios!

Lançamento da Movimentação Bancária Lançamento da Conciliação
Caixas e Bancos Todas as movimentações financeiras entre contas devem ser lançadas no módulo de Caixas e Bancos do sistema através das seguintes etapas: Lançamento da Movimentação Bancária Lançamento da Conciliação Os tipos de Movimentações Bancárias que devem ser lançadas são: Transferências entre contas. Aplicações e resgate de aplicações. Distribuições de lucros. Entre outros.

Aportes e Distribuições de Lucro Descrição Como lançar no sistema
Caixas e Bancos Aportes e Distribuições de Lucro Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Transferência entre Contas Descrição Como lançar no sistema
Caixas e Bancos Transferência entre Contas Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Caixas e Bancos Aplicações e Resgates Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Caixas e Bancos Notas de Débito Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Controle de Saldo de Mutuários Descrição Como lançar no sistema
Caixas e Bancos Controle de Saldo de Mutuários Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Posição Geral Financeira
Quais as ações mais importantes relacionadas ao controle da posição financeira da empresa? Quais as atribuições de cada funcionário do financeiro neste processo? Quais as análises gerenciais realizadas no Sienge para este tipo de controle?

Posição Geral Fluxo de Caixa
Quais as ações mais importantes relacionadas ao controle do fluxo de caixa? Quais as atribuições de cada funcionário do financeiro neste processo? Quais as análises gerenciais realizadas no Sienge para este tipo de controle?

Posição Geral Conta Caixa
Quais as ações mais importantes relacionadas ao controle das contas caixa? Quais as atribuições de cada funcionário do financeiro neste processo? Quais as análises gerenciais realizadas no Sienge para este tipo de controle?

Abertura de Contas (Bancos) Movimentações Financeiras
3.01 Caixas e Bancos Procedimento Interno Fundo Fixo de Caixa Conciliação Bancária Nota de Débito Fluxo de Caixa Abertura de Contas (Bancos) Funcionalidades Principais Sienge Movimentações Financeiras Consultas dos saldos TI.14 – Item 8.1 e 8.2 Inicialização de Saldos TI.14 – Itens 1.0 a 1.3 Abertura, Reabertura e Fechamento de Caixa Movimentações TI.14 – Itens 2.0 a 2.3 Operações com Cheques Emissão e Remissão TI.14 – Itens 4.0 e 5.0 TI.14 – Item 6.0 Lotes de Cheques TI.14 – Itens 7.0 a 7.2 Digital TI.14 – Itens 3.0 e 3.1 Relatórios TI – 9.0 a 21.0 Principais Pontos de Atenção Introdução ao assunto do treinamento/curso. Caso seja um sistema, comece com a introdução padrão do sistema. Fluxo Geral Financeiro

3.01.01 Fundo Fixo de Caixa FIN - 05 Fluxo Geral Financeiro
Abertura de uma nova conta para Movimentação de Fundo Fixo Procedimentos a Utilização do Fundo Fixo Procedimentos 4.1.6 a 5.2 Fluxo Geral Financeiro

3.01.02 Conciliação Bancária FIN - 06 Fluxo Geral Financeiro
Procedimentos Internos 4.1. a 4.3. TI – 14 – 3.0 e 3.1 Manual Sienge Fluxo Geral Financeiro

3.01.03 Nota de Débito FIN - 08 Fluxo Geral Financeiro
Pagamentos e Adiantamentos Procedimentos Internos 4.1. a 4.9. TI – a 3.2 Manual Sienge Autorizações Procedimentos 4.2. a 4.4. Internos TI – 12 Alçadas 4.10 e 4.11 Fluxo Geral Financeiro

3.01.04 Fluxo de Caixa FIN - 09 Fluxo Geral Financeiro
Pagamentos e Adiantamentos Procedimentos Internos 4.1. a 4.9. TI – a 3.2 Manual Sienge Autorizações Procedimentos 4.2. a 4.4. Internos TI – 12 Alçadas 4.10 e 4.11 Fluxo Geral Financeiro

3.01.05 Abertura de Contas (Bancos)
FIN - 10 Pagamentos e Adiantamentos Procedimentos Internos 4.1. a 4.9. TI – a 3.2 Manual Sienge Autorizações Procedimentos 4.2. a 4.4. Internos TI – 12 Alçadas 4.10 e 4.11 Fluxo Geral Financeiro

Movimentações Financeiras
Consultas Inicialização de Saldos Abertura, Reabertura e Fechamento de Caixa Movimentações Fluxo Geral Financeiro

Consultas de Movimentos e Saldos Movimentos Acesso
Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Consultas > Movimentos Esta opção permite consultar todas ou determinadas movimentações do caixa e das contas correntes. Você pode detalhar a pesquisa, mas os campos obrigatórios são Período e Origem. Saldos Acesso Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Consultas > Saldos Esta opção permite consultar os saldos e os saldos conciliados das contas correntes e da conta CAIXA. Informações importantes: Saldo: esta coluna mostra o saldo da conta no Sienge para determinada data, ou seja, o resultado final após as entradas e saídas do dia. Saldo Conciliado: No Sienge é possível conciliar as movimentações realizadas nas contas correntes cadastradas no Sienge com os lançamentos registrados no banco. Esta coluna mostra o saldo da conta que já foi conciliado. Conciliado: mostra se houve ou não conciliação naquela data. S = Sim, N = Não.

Inicialização de Saldos Acesso
Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Inicialização de Saldos Para cadastrar as movimentações das suas contas correntes ou do CAIXA da empresa, é preciso inicializar o saldo destas contas. A inicialização é necessária para que o sistema, a partir de um saldo inicial, faça os cálculos de entradas e saídas para então apresentar o saldo correto da conta. Para inicializar a conta, você deve informar o saldo da conta corrente, ou do caixa, no início do dia informado.

Abertura, Reabertura e Fechamento de Caixa
Para abrir, fechar ou reabrir o caixa de uma empresa os seguintes parâmetros devem ser informados: Empresa e Data. Após informar os parâmetros clique no botão Salvar. Abertura de Caixa Acesso Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Abertura de Caixa Esta opção permite que o caixa da empresa seja aberto para movimentações. O caixa deve ser aberto diariamente para que as contas correntes e o caixa da empresa possam ser movimentados, permitindo a realização de baixas em contas a pagar, em contas a receber e o registro de movimentações. Fechamento de Caixa Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Fechamento de Caixa Esta opção permite que o caixa das empresas seja fechado para movimentações. Após o fechamento de um caixa, não poderão mais ser realizadas movimentações na empresa deste com data igual ou inferior à informada. Reabertura de Caixa Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Reabertura de Caixa Caso o caixa de uma empresa já tenha sido fechado em determinada data é possível reabri-lo para movimentações através desta opção.

Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Movimentações
Acesso Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Movimentações Através desta opção você pode registrar no Sienge diversas operações do caixa e das contas correntes de uma empresa. Atenção: As operações que podem ser realizadas nas movimentações são: recebimento, pagamento, depósito, transferência, devolução de cheque depositado, devolução de adiantamento, abatimento custo obra e saque. Essas operações já vêm cadastradas no Sienge. A apropriação de despesas por centro de custo é obrigatória e permite apropriar o valor da movimentação em um ou mais centros de custo e contas do plano financeiro. Dica: A apropriação é uma ferramenta importante para análise de custos e receitas em relatórios gerenciais. Também é possível a apropriação de despesas por obra, em que se apropria a despesa para um ou mais itens do orçamento da referida obra.

Operações com Cheques Emissão e Remissão de Cheques
Fluxo Geral Financeiro

Emissão e Remissão de Cheques
Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Cheques > Emissão de Cheques Essa opção permite emitir cheques referentes às baixas no Contas a Pagar ou a outros pagamentos (cheque avulso). Dica: Após emitir um cheque é possível imprimir seu verso, emitir uma cópia e imprimir o recibo do cheque. Atenção: O layout de cheque a ser impresso é definido segundo o modelo de cheque informado no cadastro da conta corrente. Na tela principal da emissão de cheques, após ter informado os parâmetros da consulta, são apresentados os títulos que já foram baixados na conta EMISSAOCHQ e estão aguardando a emissão efetiva do cheque. Se informarmos a conta corrente, a empresa e o portador antes da consulta, o sistema atribui automaticamente esses dados a todos os títulos que serão apresentados. Você pode alterar a conta e outras informações, basta editar o título. Você também pode separar o valor de um lançamento em vários cheques de menor valor. Importante: O valor total dos cheques não pode ultrapassar o valor da baixa. Através do botão Atribuição você pode informar se o cheque é pré-datado. Cheques deste tipo poderão ser visualizados através do Relatório de Cheques Pré-Datados. No parâmetro 151 é definido se a data a ser impressa nos cheques deve ser a data do movimento ou a data que o cheque foi pré-datado. Você pode optar por agrupar cheques do mesmo portador e mesmo favorecido. Nessa mesma página de edição do título você pode realizar alterações como quantidade de cheque(s), número inicial do cheque e número final. Após a edição do título você poderá visualizar o cheque ou imprimi-lo diretamente. Atenção: Um cheque será considerado emitido pelo Sienge quando for impresso. Reemissão de Cheques Acesso Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Cheques > Reemissão de Cheques Esta opção permite a consulta de cheques emitidos e a reimpressão destes. Para consultar cheques já emitidos informe os parâmetros de consulta e clique no botão Consultar. Além da conta corrente e situação você deverá informar o número do cheque ou a data. Importante: A reimpressão do cheque não provoca movimentação em contas correntes ou em caixa.

Operações com Cheque Acesso
Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Cheques > Operações com Cheques Esta opção permite excluir, cancelar, estornar e devolver os cheques cadastrados no Sienge. Para realizar operações com cheque é obrigatório o preenchimento da conta corrente e o número do cheque. Dica: Caso você não lembre o número do cheque, visualize o Relatório de Cheques Emitidos. As operações com cheque que podem ser efetuadas são as seguintes: Excluir: o cheque será excluído. As baixas das parcelas relacionadas ao mesmo ficarão novamente disponíveis para emissão de cheques. O mesmo número de cheque poderá ser utilizado. Cancelar: essa operação cancelará o cheque. As baixas das parcelas relacionadas ao mesmo ficarão disponíveis para emissão de cheques. O número de cheque NÃO poderá ser utilizado novamente. Estornar: o cheque será estornado, e as baixas das parcelas relacionadas ao mesmo serão excluídas. O número de cheque NÃO poderá ser utilizado novamente. A opção Estorno de Cheques do menu permite que apenas cheques registrados na forma de recebimento (baixa do Contas a Receber) sejam estornados. O estorno das operações com cheque serve para aqueles cheques que a sua empresa emitiu. Se você tiver alguma dúvida sobre como estornar cheques recebidos, consulte a Ajuda do Sienge. Devolver: essa operação devolverá o cheque. As baixas das parcelas relacionadas ao mesmo ficarão novamente disponíveis para emissão de cheques. O número de cheque NÃO poderá ser utilizado novamente. Alterar para situação impresso: as baixas das parcelas relacionadas ao mesmo serão excluídas e não poderão ser realizadas movimentações enquanto o cheque estiver com esta situação. Esta operação é útil quando se deseja imprimir os cheques previamente para posterior entrega aos fornecedores.

Conciliação Bancária Acesso
Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Conciliação Bancária > Manual Esta função permite conciliar as movimentações realizadas nas contas correntes cadastradas no Sienge com os lançamentos registrados no banco, facilitando o controle do saldo no Sienge e no banco. Após ter confirmado com o banco que uma operação foi efetivada, você pode conciliar essa informação no Sienge. Basta encontrar a movimentação e marcar a opção Sel. na tela de conciliação. O sistema apresenta diversas informações sobre uma movimentação como data de movimento, documento, valor, tipo, operação, complemento e origem. A coluna TP informa se o valor da movimentação é referente a uma Saída (S) ou Entrada (E) na conta corrente que esta sendo conciliada. A coluna Operação mostra o tipo de operação da movimentação apresentada. A coluna Origem mostra a origem das movimentações. As movimentações podem ter origem nos sistemas de Contas a Receber - CR, Contas a Pagar - CP e Caixa e Bancos - BC. Dica: Você pode selecionar somente algumas das movimentações apresentadas ou usar a opção Marcar Todos. Antes de confirmar a conciliação você pode cadastrar uma nova movimentação através do botão Novo movimento. No cadastro de movimentações, você deverá preencher os seguintes campos obrigatórios: Empresa, Conta Corrente, Data, Operação, Histórico, Documento, Nº Do Documento e Valor.

Relatórios do Caixa e Bancos
Relatório Extrato de Contas Acesso Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Relatórios > Extrato de Contas Este relatório permite um minucioso controle das movimentações e dos saldos de suas contas correntes. Nele é apresentada uma visão geral de suas contas correntes demonstrando detalhadamente as movimentações realizadas. Atenção: Este extrato não deve ser comparado com seu extrato bancário. Para comparar as movimentações de seu extrato bancário com as movimentações registradas no Sienge, utilize a opção de conciliação bancária e visualize o Relatório Extrato Conciliado do Sienge. Os campos Período e Empresa são de preenchimento obrigatório, mas você pode detalhar seu relatório, informando a conta corrente e considerando os movimentos com e/ou sem apropriação financeira. O relatório apresenta o saldo da conta corrente após cada movimentação, o saldo final de cada dia e o saldo do dia anterior da conta corrente. Relatório Extrato Conciliado Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Relatórios > Extrato Conciliado Este relatório permite comparar as movimentações de seu extrato bancário com as movimentações registradas no Sienge. Atenção: Para ser possível realizar esta comparação, concilie os movimentos de suas contas correntes no Sienge. Os movimentos são apresentados com sua data de conciliação, número de documento, origem, entre outras informações. Destaca-se a apresentação do saldo final da conta corrente em cada dia e o saldo do dia anterior da conta corrente. Relatório de Cheques Emitidos Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Relatórios > Cheques Emitidos Este relatório apresenta uma visão geral dos cheques emitidos. As informações de cada cheque são apresentadas em um formato de planilha possibilitando uma melhor visualização de seus dados. Você pode selecionar os cheques que aparecerão no relatório: emitidos, cancelados, estornados, impressos, devolvidos ou todos. São apresentadas informações como a data do cheque, o seu número, o nome do seu favorecido, o número do título referente ao pagamento (caso este seja referente a um pagamento de título), etc.

Pagamento e Adiantamento a Subempreiteiros Aquisição de Materiais
3.02 Contas a Pagar Processo Interno Pagamento Escritural Adiantamentos Pagamento e Adiantamento a Subempreiteiros Aquisição de Materiais Outros Pagamentos Corporativo Funcionalidades Principais Sienge Títulos Cadastro TI.11- Itens 1.0 a 1.3 Autorização de Pagamento TI.11 – Itens 2.0 a 2.1 Autorização de Pagamento TI.12 - Completo Inclusão, Alteração e Exclusão de Baixa TI a 5.2 Outras Operações Faturamento Direto Rateio Padrão e Consultas Relatórios TI – 11 – 6.0 a 25.0 Principais Pontos de Atenção Fluxo Geral Financeiro

3.02.01 Pagamento Escritural FIN - 01 Fluxo Geral Financeiro
Pagamentos Procedimentos Internos 2.1.1 a 2.1.6 TI – 13 – 1.0 a 6.0 Manual Sienge Autorizações Procedimentos 2.1.7 a Internos TI – 13 – 2.0 e 2.1 e TI 12 Alçadas 2.2.1 a 2.5 Fluxo Geral Financeiro

3.02.02 Adiantamentos FIN - 02 Fluxo Geral Financeiro Pagamentos
Procedimentos Internos 4.1. T.I – 11 – 1.0 a 3.2 Manual Sienge Autorizações Procedimentos 4.2 a 4.4 Internos Alçadas 4.2. Fluxo Geral Financeiro

3.02.03 Pagamento e Adiantamento a Subempreiteiros
FIN - 03 Pagamentos e Adiantamentos Procedimentos Internos 4.1. a 4.9. TI – a 3.2 Manual Sienge Autorizações Procedimentos 4.2. a 4.4. Internos TI – 12 Alçadas 4.10 e 4.11 Fluxo Geral Financeiro

3.02.04. Aquisição de Materiais
FIN - 04 Pagamentos Procedimentos Internos 4.1. TI – a 3.2 Manual Sienge Autorizações TI - 12 Alçadas 4.2. a 4.4. Fluxo Geral Financeiro

3.02.05 Outros Pagamentos FIN - 04 Fluxo Geral Financeiro Pagamentos
Procedimentos Internos 4.1. TI – a 3.2 Manual Sienge Autorizações TI – 12 Alçadas 4.2. a 4.4 Fluxo Geral Financeiro

3.02.06. Contas a Pagar Corporativo
FIN - 07 Pagamentos Procedimentos Internos 4.1 TI – 13 – 1.0 a 6.0 Manual Sienge Autorizações e Alçadas Procedimentos Internos 4.2 e TI.12 - Completo TI – 13 – 2.0 e 2.1 Controle Interno, Exceções e Anexos 4.3, 4.4 e 5. Fluxo Geral Financeiro

Fluxo Geral Financeiro
Títulos Cadastros Autorizações Baixas Inclusão Estorno Baixa com Cheque Fluxo Geral Financeiro

Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos
Cadastro Acesso Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos Com esta função você pode cadastrar e alterar os títulos a pagar, bem como suas parcelas e impostos. Os títulos podem ser gerados de forma avulsa diretamente nesta página. É possível gerar títulos também a partir de despesas geradas automaticamente em registros de notas fiscais e pedidos de compra (módulo Suprimentos). No cadastramento do título, você deve indicar sempre o valor bruto. Se houver impostos, você os indicará em outro link desse cadastro, e o sistema realizará os descontos no momento da baixa. Todo o título existente no Contas a Pagar necessita, obrigatoriamente, estar vinculado a um indexador. Se o título não possuir correção, você deve informar o indexador Real (0) que é um indexador neutro no Sienge. É obrigatório apropriar as despesas a, pelo menos, um centro de custo e a uma conta do plano financeiro. Essa apropriação é um instrumento muito importante para análise de custos e receitas em relatórios gerenciais. O rateio padrão consiste em realizar um cadastro prévio da apropriação financeira. Através do botão Rateio Padrão você poderá vincular um rateio padrão ao título. Dica: A apropriação pode ser rateada para vários centros de custo e planos financeiros. Para realizar a Retenção de Impostos nos títulos você deve acessar o link Impostos. Você deverá informar o imposto, o município (caso o imposto tenha abrangência municipal), a incidência (percentual do valor total do título, onde incidirá a alíquota do imposto), a alíquota ou o valor retido do imposto. Dica: No parâmetro 270, você pode optar pela apresentação das retenções de impostos ao final do cadastramento dos títulos a pagar, possibilitando a geração do título referente às guias de recolhimento. Além do parâmetro, você também pode, após cadastrar um imposto, emitir o título da guia através do link Geração de Guias.

Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos
Cadastro Acesso Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos Apropriação de Obras: De acordo com o nível de apropriação definido no cadastro da obra (centro de custo), é possível realizar apropriações para obras e itens do orçamento. Em Menu > Apoio > Obras/Centros de Custo > Cadastro, no link Obra, você define o nível de apropriação. Atenção: Para que seja obrigatório o preenchimento das informações da apropriação de obra, você deve verificar o parâmetro 218. Dica: As informações referentes à apropriação de obra poderão ser verificadas em relatórios gerenciais, fornecendo uma comparação importante entre o orçado e o comprometido da obra.

Autorização de Pagamento Acesso
Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Autorização de Pagamento Autorização de Pagamento Acesso Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Autorização de Pagamento Aqui é possível autorizar os pagamentos (baixas) de parcelas de títulos a pagar, evitando que sejam efetuados pagamentos sem o conhecimento de pessoas autorizadas. Isso serve para garantir maior confiabilidade na movimentação do CAIXA e um maior controle dos pagamentos planejados conforme saldos e datas de vencimento. Importante! Uma parcela fica desautorizada para pagamento quando o usuário que lançou o título pelos sistemas de Compras, Contratos e Medições (Suprimentos), pelo sistema de Vendas (Comercial) ou pelo próprio sistema de Contas a Pagar (Financeiro) não está autorizado para cadastrar títulos a pagar automaticamente autorizados para pagamento na empresa. Esta opção é definida em Menu > Segurança > Autorizações > Usuários > Empresas.

Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Baixas > Inclusão
Inclusão de Baixas Acesso Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Baixas > Inclusão A função da baixa é registrar no Sienge o pagamento realizado aos seus fornecedores. No campo Tipo da Baixa, você escolhe que tipo de baixa que será realizada. Há vários tipos: Abatimento de Adiantamento, Adiantamento, Cancelamento, Outros, Pagamento, Por Bens e Substituição. Abatimento de adiantamento: Utilize esta opção caso o credor possua saldo de adiantamento. Este tipo de baixa não gera movimentações no sistema de Caixa e Bancos. Adiantamento: A baixa por adiantamento deve ser utilizada para informar adiantamentos realizados ao credor. Ao realizar baixas de adiantamento para credores é possível vincular a operação a um determinado contrato do sistema de Contratos e Medições ou a um pedido de compra no sistema de Compras. Cancelamento: A baixa por cancelamento deve ser utilizada quando se deseja cancelar uma parcela sem excluí-la do título, para manter o registro no sistema e permitir a visualização através de consultas e relatórios. Este tipo de baixa não gera movimentação de caixa ou banco, e a parcela deixa de constar como valor a pagar. Outros: A baixa por Outros deve ser utilizada para informar pagamentos que não necessitaram mais se realizar, por algum motivo. Pagamento: Este tipo de baixa é utilizada para informar pagamentos que tenham sido realizados aos fornecedores. Esta baixa gera movimentos no sistema de Caixa e Bancos e permite a emissão de cheque, desde que, tenha sido marcada a opção Efetuar baixa com cheque. Bens: Deve ser utilizada para informar pagamentos de credores que tenham sido realizados com bens.

Substituição: A baixa por substituição deve ser utilizada quando o pagamento é realizado por outro título. Este tipo de baixa é utilizado, por exemplo, quando um título de previsão de pedido de compras é substituído pelo título de nota fiscal no sistema de Suprimentos. Você tem a opção de efetuar baixas com cheque, através de contas correntes (previamente cadastradas no Sienge) ou diretamente na conta CAIXA da empresa. Dica: A conta CAIXA é o dinheiro físico (em caixa) da empresa. Ao indicar a empresa da conta e a conta corrente, o sistema apresentará essas informações como parâmetros padrões para todas as parcelas que serão selecionadas para a baixa, mas nada impede que você altere a empresa e a conta ao editar cada parcela. Nos parâmetros de consulta, você pode informar a data de vencimento das parcelas que deseja baixar, possibilitando o registro do pagamento de várias parcelas de uma só vez. Nas informações da baixa (link Baixa por Parcela), você pode optar pela baixa total ou pela baixa parcial. Ao selecionar a baixa parcial, a parcela não será totalmente quitada. Nesse caso, você irá informar ao sistema o valor que deseja pagar. Atenção: Se o título possuir impostos retidos, o sistema informa e desconta automaticamente o valor dos impostos na página da baixa. Acionando o link Acréscimos é possível acrescentar valores à parcela selecionada. Estes acréscimos podem ser informados através dos campos Correção Monetária, Juros e Multa. O link Calcular permite informar os juros, multa e valor do pró-rata conforme os dias de atraso do pagamento da parcela selecionada. Se for necessário, você pode alterar a conta corrente antes de baixar a parcela.

Estorno de Baixas Acesso
Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Baixas > Estorno > Inclusão Esta opção serve para reverter a baixa de uma parcela. O estorno é diferente da exclusão. Com a exclusão você perde o registro da baixa; já no estorno, o registro da baixa continua existindo e é gerada uma baixa do tipo Estorno, anulando o valor da baixa estornada. Com isso, a parcela volta a ficar em aberto e pode ser paga novamente. Além disso, a baixa e seu estorno (valor da baixa com o valor negativo) ficam registrados no Sienge. O estorno é utilizado para a conciliação bancária. Quando você faz um pagamento no banco e esse pagamento é recusado, o banco estorna o valor pago, ao invés de simplesmente excluir o pagamento. Assim o extrato da conta corrente fica semelhante às informações a serem conciliadas. Dentro dessa opção de estorno de baixa, é possível estornar um cheque também. Basta fazer uma baixa marcando ela para ser por cheque, emitir o cheque e depois realizar o estorno. Atenção: Antes de emitir um cheque da baixa é possível dividi-lo em vários. Neste caso, não será possível realizar o estorno. Importante: Para realizar estornos, também é necessário que o caixa da empresa esteja aberto (sistema de Caixa e Bancos). É obrigatório informar a data do estorno.

Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Baixas > Inclusão
Baixa com Cheque Acesso Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Baixas > Inclusão A função da baixa é registrar no Sienge o pagamento realizado aos seus fornecedores, e esta baixa pode ser efetuada com cheque. O primeiro passo é marcar a opção Efetuar baixa com cheque. Atenção: Ao selecionar esta opção, o Sienge tornará indisponível o campo Conta corrente, pois o vínculo é realizado automaticamente à conta EMISSAOCHQ. Somente na hora da emitir o cheque você informará a conta corrente de pagamento. A conta EMISSAOCHQ é gerada automaticamente pelo sistema no momento que você cadastra uma empresa. Na baixa com cheque, você também pode alterar informações antes de efetivar a baixa. Para isso, basta editar a parcela desejada. Na página Baixa por Parcela, você pode optar pela baixa total ou parcial, pode inserir acréscimos, verificar impostos e apropriações. O processo é muito parecido com a baixa realizada na conta CAIXA ou conta corrente. Atenção: Apenas parcelas com a situação 0 podem ser baixadas. Para saber o que significam as outras situações, passe o mouse sobre o número ou veja a Ajuda do Sienge. Dica: A emissão de cheques é feita no sistema de Caixa e Bancos > Cheques > Emissão de Cheques.

Outras Operações Faturamento Direto Pagamento Escritural Configuração
Programação de Pagamento Autorização Geração do Arquivo Leitura do Arquivo Retorno Rateio Padrão e Consultas Fluxo Geral Financeiro

Pagamento Escritural Configuração de Pagamento Escritural Acesso
Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento Escritural > Configuração Através do pagamento escritural, você pode otimizar os pagamentos da empresa e trocar de informações por meio eletrônico entre a empresa, bancos e responsáveis pelos pagamentos. Para cadastrar um pagamento escritural, primeiro você deve selecionar a conta corrente que deseja utilizar para o pagamento. Atenção: só aparecerão para seleção as contas correntes previamente cadastradas e configuradas.Para cadastrar contas correntes, acesse: Menu > Apoio > Contas Correntes > Cadastros. Dica: Para que as contas correntes possam ser visualizadas na Configuração de Pagamento Escritural, é necessário que estas sejam do Tipo Conta - Bancária e as Informações do Cadastro Bancário estejam preenchidas. Após selecionar a conta corrente, o sistema habilitará o campo de Identificação do layout e mostrará os parâmetros a serem configurados. Em Identificação do layout, aparecerão somente os layouts implementados no SIENGE para o banco da conta corrente selecionada.

Programações de Pagamento Acesso
Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento Escritural > Programações de Pagamento Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Consultar. Em Sit. você pode verificar a situação da parcela apresentada, e se a parcela tem as informações necessárias ou não para ser incluída no arquivo. Após verificar a situação da parcela, basta preencher os campos necessários pendentes para a geração do arquivo. No campo Formas de Pagamentos constam as informações de pagamento da parcela (boleto bancário, depósito, débito automático, entre outros). Para cadastrar cadastro das formas de pagamento, acesse: Financeiro > Apoio > Formas de Pagamento. Atenção: Quando a opção Buscar inf. do credor para as formas de pagamento Débito automático, Débito em Conta Corrente, TED e DOC for marcada, se as informações bancárias já estiverem cadastradas para credor, estas virão automaticamente preenchidas . As informações bancárias no cadastro do credor estão em Menu > Apoio > Pessoas > Credores > Link Complemento. Informe os seguintes campos: Banco, Agência, Nome da agência, Número da conta, DAC e Tipo de Conta. Atenção: Quando a forma de pagamento for Bloqueto bancário a operação deverá ser Liquidação de Títulos. Volte a página de programações de pagamento e selecione uma forma de pagamento: Dica: Atualmente alguns bancos já oferecem leitoras para leitura de código de barras, como os bancos Bradesco e Itaú. Verifique a possibilidade de utilização diretamente com o seu banco.

Atenção: A linha digitável do boleto tem 47 posições, caso a linha possua menos que 47 posições, acrescente zeros a direita. Geralmente isso ocorre em situações em que o boleto é em formulário pré impresso. Após realizada a leitura a código de barras ou digitação da linha digitável, você deve clicar em Salvar. Depois de incluir as informações da parcelas, você deve selecionar o título para geração do lote de pagamento, isto é feito acessando o link Programações de Pagamento. Atenção: Depois de gerado, o lote deve ser autorizado para ser enviado ao banco.

Autorização de Pagamento Acesso
Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento Escritural > Autorização de Pagamento Através da Autorização de Pagamento é possível autorizar arquivos (lotes) para pagamento das parcelas que serão enviadas para o banco. Atenção: A autorização de pagamento pode ser configurada conforme o parâmetro 239, e independente da opção escolhida (sim / não), a autorização de pagamento deverá ser realizada. Ao selecionar a opção SIM para o parâmetro, as autorizações de pagamento passam a ser controladas conforme as configurações de alçada e do nível de alçada concedidos aos usuários. Ao selecionar a opção NÃO para o parâmetro, a autorização de pagamento não será controlada conforme a configuração de alçadas.

Geração de Arquivo de Pagamento Escritural Acesso
Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento Escritural > Geração de Arquivo A opção de geração de arquivo agiliza a troca de informações de parcelas de títulos a pagar por meio-magnético entre a empresa e bancos responsáveis pelo pagamento. A troca de informações é realizada através de arquivos. Os arquivos enviados da empresa para o banco são chamados de arquivos de remessa e os enviados do banco para a empresa são chamados de arquivos de retorno. Você deve preencher os seguintes campos obrigatórios: Banco, Conta corrente, Lote e Nome do arquivo. Dica: Somente serão apresentados para seleção lotes anteriormente autorizados. Importante: Procure salvar o nome do arquivo de forma simples e de fácil identificação. Cuidado com arquivos salvos com o mesmo nome para não subscrever um arquivo já salvo. Clique em Confirmar para gerar do arquivo remessa e enviá-lo ao banco. Dica: Crie uma pasta no diretório que preferir para salvar os arquivos gerados.

Leitura do Arquivo Retorno Acesso
Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento Escritural > Leitura de Arquivo Retorno Após o arquivo de pagamento ter sido gerado já podemos enviá-lo ao banco. A partir do envio o banco fica responsável por realizar o pagamento aos fornecedores e retornar os arquivos para que a empresa verifique quais fornecedores foram pagos. Você deve informar os seguintes campos obrigatórios: Banco, Conta Corrente e Arquivo retorno. Importante: Tenha sempre em mãos um manual do arquivo de pagamento do banco para saber como localizar as ocorrências de retorno, códigos e respectivas descrições e também poder verificar o motivo da inconsistência dos arquivos. Após a seleção do arquivo retorno, você terá os resultados da leitura da validação da baixa. No resultado será apresentada a validação para a leitura da baixa como: confirmada(s) e rejeitada(s). Da leitura: Confirmadas: se referem ao número de parcelas do arquivo de pagamento escritural que chegaram ao banco sem qualquer problema, ou que estavam aptas a serem pagas aos fornecedores. Rejeitadas: se referem ao número de parcelas do arquivo de pagamento que verificadas no banco apresentaram algum tipo de inconsistência de dados, do tipo, data de vencimento inválida, sem valor, entre outros e que por isto não puderam ser pagas aos fornecedores. Da validação da baixa: Confirmadas: se referem ao número de parcelas do arquivo de pagamento que não apresentaram nenhum problema e podem ser baixadas no SIENGE. Rejeitadas: se referem ao número de parcelas do arquivo de pagamento que verificadas no banco apresentaram algum tipo de inconsistência de dados, do tipo, parcela já baixada, saldo devedor da parcela diferente do valor retornado pelo banco, etc; e que por isto não puderam ser pagas e não serão baixadas no SIENGE.

Leitura do Arquivo Retorno
Para verificar como fica a situação e a baixa do título pago, acesse: Menu > Contas a Pagar > Administração de Obra > Consultas. Perceba que a situação do título passa a ser Paga. Através do campo Observação podemos constatar a baixa pelo pagamento escritural e ver o lote que gerou o pagamento. Dica: Caso você necessite fazer a baixa manual de um título/parcela por algum motivo, verifique a configurações do parâmetro 341 no módulo Segurança. Leitura de Arquivos DDA Acesso Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento Escritural > Leitura de Arquivos DDA O DDA (Débito Direto Autorizado) é um serviço oferecido pelos bancos para apresentação eletrônica de boletos a serem pagos. Atenção: O DDA é um serviço de contratação adicional oferecido pelos bancos. O arquivo retorno será enviado pelo banco para que você possa selecioná-lo e realizar a leitura. Atenção: As parcelas que aparecem destacadas em Pagamentos a autorizar débito são as parcelas em que o sistema associa automaticamente título/parcela e que possuem mesmo valor de títulos cadastrados no SIENGE. Caso o título e parcela esteja incorreto, você deve excluí-lo para associá-lo de forma manual. Caso o título associado automaticamente não corresponda ao título/parcela a ser pago, você deverá desassociar o débito através da exclusão do título/parcela. Para adicionar outros títulos e parcelas, basta você clicar em Adicionar e selecionar o título/parcela desejada. Para confirmar o débito dos títulos, basta clicar em Confirmar.

Importante: Após a leitura do arquivo você deverá seguir os seguintes passos que já vimos: 1º passo: Programação do pagamento 2º passo: Gerar o arquivo 3º passo: Autorizar o pagamento 4ª passo: Fazer a leitura do arquivo retorno. Para ver as alterações da informação de pagamento do título após a leitura do arquivo, acesse: Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos. Você deve digitar o título desejado, consultá-lo, editá-lo e depois clicar no link Informações de pagamento para visualizar as informações. Consulte o título desejado e acesse o link Informações de Pagamento. Após a confirmação da leitura do arquivo, automaticamente a forma de pagamento é preenchida como DDA. Atenção: Você pode alterar a forma de pagamento, porém a forma de pagamento DDA só pode ser inserida através da leitura do arquivo retorno DDA. Transferência Bancária Acesso Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento Escritural > Transferência Bancária Através de Transferências Bancárias é possível realizar transferências entre contas correntes através do pagamento escritural. Você deve informar obrigatoriamente a conta corrente e clicar em Consultar.

Você deverá preencher os seguintes campos obrigatórios referente a transferência: Data, Forma de transferência, Conta destino, Documento, Número e Valor. Para transferências você só poderá utilizar as formas de pagamento: Débito Automático e Débito em Conta Corrente. Atenção: Em Conta Destino, só aparecerão as contas correntes previamente cadastradas e do tipo-bancária. Dica: Você pode selecionar o Documento de sua preferência para realizar a transferência. Após cadastrar a transferência, você deve terminar o processo. Lembre do passo-a-passo: 2 º Passo: Programe o pagamento. Note que a situação do pagamento aparece como ok. 3º passo: Autorize o pagamento. 4º passo: Gere o arquivo para o pagamento e envio ao banco. 5º passo: Você deve realizar a leitura do arquivo retorno. Pronto! Após confirmada a leitura do arquivo retorno, será gerada um movimentação no sistema de Caixas e Bancos. Acesse: Menu > Financeiro > Caixa e Bancos > Movimentações. Através de Movimentações, você pode consultar todas ou determinadas movimentações do caixa e das contas correntes. Você deverá preencher os seguintes campos obrigatórios: Empresa, Conta Corrente e Data. Cancelamentos de Lote Acesso Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento Escritural > Cancelamentos de Lote Através do Cancelamento de Lote é possível desvincular parcelas dos lotes de pagamento escritural, e as parcelas desvinculadas poderão fazer parte de um novo lote a ser enviado ao banco. Preencha os seguintes campos obrigatórios: Conta corrente e Lote. Para realizar o cancelamento dos títulos, selecione os títulos desejados e clique em Salvar.

Rateio Padrão e Consultas
Acesso Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Rateio Padrão Menu > Financeiro > Contas a Pagar > Consultas Rateio Padrão O rateio padrão consiste em realizar um cadastro prévio das apropriações, financeira e de obra, que são constantemente utilizadas para distribuir as despesas. Este registro possibilita que se importem os dados previamente cadastrados ao inserir as apropriações de um título de contas a pagar. Consultas Esta função fornece um histórico importante sobre seus títulos pagos e a pagar. Quanto maior o número de parâmetros informados, mais rápida será a consulta. A pesquisa pode ser realizada individualmente, digitando o número do título que você deseja consultar, ou informando os parâmetros de consulta que atendam suas necessidades. Você pode filtrar os dados por empresa, documento, credor, centro de custo, data de vencimento, data da baixa, situação das parcelas (baixadas ou em aberto), etc. Ao realizar a consulta, são apresentados todos os títulos que se adéquam aos parâmetros de pesquisa informados. Para verificar as características de um determinado título, basta editá-lo. A área de identificação mostra as informações de cadastramento do título como empresa, credor, valor, entre outras. A área Parcelas mostra as parcelas do título e suas características principais, como data de vencimento, valor da parcela e situação (paga ou não paga). Além das informações de cadastramento do título e suas parcelas, a página de consulta também permite analisar informações adicionais sobre o título através de outros links. No link Impostos, você pode verificar os impostos incidentes no título. No link Baixas você obtém informações importantes sobre as parcelas do título que já foram baixadas. Você saberá a data da baixa, tipo de baixa e se a parcela foi baixada totalmente. Dica: Caso o pagamento tenha sido realizado com cheque você pode verificar o número do cheque, datas, valores e o favorecido no link CHQ Impresso.

Relatórios Contas a Pagar
Contas Pagas Extrato Credor Fluxo Geral Financeiro

3.03 Contas a Receber Processo Interno Principais Pontos de Atenção Funcionalidades Principais Sienge Títulos Cadastro e Consulta TI.10 - Itens 1.0 a 1.3 Baixas TI.10 – Itens a 3.2 Inclusão, Alteração e Exclusão de Baixa TI.10 - Itens 2.0 a 3.2 Outras Operações Reparcelamento Repactuação Cessão de Direitos Controle de Inadimplência Entrega de Chaves, Distratos e Quitações Relatórios TI.10 – Itens 4.0 a 10.0 Fluxo Geral Financeiro

Fluxo Geral Financeiro
Títulos Cadastros e Consulta Baixas Fluxo Geral Financeiro

Cadastro de Títulos a Receber Acesso
Menu > Financeiro > Contas a Receber > Títulos Este função permite o registro no Sienge dos títulos a receber de seus clientes, bem como suas parcelas, impostos, acréscimos e correção monetária. Os títulos podem ser gerados de forma avulsa diretamente nessa página ou a partir de receitas geradas automaticamente em registros dos módulos Suprimentos e Comercial. Estas opções facilitam o trabalho do setor financeiro. Todo o título existente no Contas a Receber necessita, obrigatoriamente, estar vinculado a um indexador. Se o título não possuir correção, você deve informar o indexador Real (0) que é um indexador neutro no Sienge. Também é obrigatória a apropriação a, no mínimo, um centro de custo e a uma conta do plano financeiro. Essa apropriação é um instrumento muito importante para análise de custos e receitas em relatórios gerenciais. Dica: A apropriação pode ser rateada para vários planos financeiros. Links do Cadastro: Consulta de Parcelas: neste link você pode verificar a situação das parcelas do título (paga ou não paga) e também alterar as datas de vencimento das mesmas. É possível também editar a parcela, alterar o tipo de correção, colocar juros, entre outras possibilidades. Para alterar a data de vencimento, basta selecionar as parcelas e informar as novas datas. Clientes: esta opção mostra os eventuais clientes secundários do título e a participação de cada um deles. Para incluir clientes no título, você deve clicar em Adicionar. Unidades: Neste link você pode verificar as unidades do título a receber. Geralmente elas são cadastradas no contrato de vendas, no módulo Comercial. Acréscimos & Seguros: Aqui é possível informar as taxas de juros e multas referentes a acréscimos de mora. Caso o título seja oriundo de um contrato do sistema de Vendas, estes dados já virão preenchidos. Quando a baixa for realizada, o sistema calculará automaticamente o valor de acréscimos baseado nos valores cadastrados. Além dos acréscimos você também pode indicar se deverá ser cobrado valor do seguro para este título, o tipo de seguro e o valor a ser cobrado. Correção Anual: neste link você pode informar o tipo de correção (mensal/anual) do título. Também é possível informar o dia de vencimento do resíduo e optar pela geração ou não do resíduo (se a correção for anual). Impostos: Aqui você pode informar impostos destacados ou/e impostos retidos. Os impostos retidos são sempre pagos juntamente com a primeira parcela do título, já os impostos destacados são somente informativos, ou seja, você não paga por eles.

Menu > Financeiro > Contas a Receber > Consultas de Títulos
Acesso Menu > Financeiro > Contas a Receber > Consultas de Títulos Esta função fornece um histórico importante sobre seus títulos recebidos e a receber. Quanto maior o número de parâmetros informados, mais rápida será a consulta. Atenção: A pesquisa pode ser realizada individualmente, digitando o número do título que você deseja consultar, ou informando os parâmetros de consulta que atendam suas necessidades. Dica: Quanto maior o número de parâmetros informados, mais rápida será a consulta. Você pode filtrar as informações por empresa, cliente, documento, data de vencimento, data de recebimento, valor, situação das parcelas (baixadas ou em aberto), entre outros. Ao realizar a consulta, são apresentados todos os títulos que se adéquam aos parâmetros de pesquisa informados. Para verificar as características de um determinado título, basta utilizar os botões de edição. O primeiro botão exibe as informações da parcela, o segundo botão mostra informações da baixa e o terceiro botão exibe informações dos portadores. O primeiro botão de consulta de parcelas mostra as parcelas do título e suas características principais, como: data de vencimento, valor da parcela e situação (paga ou não paga). Para obter informações sobre as parcelas do título que já foram baixadas deve-se selecionar o botão . Através dessa consulta você saberá a data da baixa, tipo de baixa, e se a parcela foi baixada parcialmente. Clique em para verificar os portadores das parcelas do título a receber. Dica: Quando seu cliente entrar em contato solicitando informações sobre seus pagamentos, utilize a consulta de títulos. É a forma mais prática e rápida de obter o histórico completo de seus títulos a receber.

Menu > Financeiro > Contas a Receber > Baixa
Inclusão de Baixas Acesso Menu > Financeiro > Contas a Receber > Baixa Esta opção permite incluir o recebimento de parcelas para os clientes através da realização de baixas parciais ou totais, sendo que também é possível registrar cancelamentos de parcelas. O sistema calcula a correção que a parcela sofreu da data base até a data cálculo, apresenta o valor dos impostos a serem retidos (se o título possuir impostos), realiza a gerência de saldos (no caso de baixa parcial), gera movimentação para o sistema de Caixa e Bancos e permite destacar e calcular acréscimos e descontos. No campo Tipo da Baixa, você escolhe que tipo de baixa será realizado. Há vários tipos como Abatimento de Adiantamento, Adiantamento, Bonificação, Cancelamento, Outros, Outros com Resíduo, Por Bens, Promoção, Recebimento e Sorteio. A definição de cada tipo você encontra na Ajuda do Sienge. Ao indicar a empresa da conta e a conta corrente, o sistema apresentará essas informações como parâmetros padrões para as parcelas que serão selecionadas para a baixa, mas nada impede que você altere a empresa e a conta ao editar a parcela. Nos parâmetros de consulta você deve informar a data de vencimento das parcelas que deseja baixar, possibilitando o registro do recebimento de várias parcelas de clientes diferentes. Mas normalmente você vai realizar a baixa de cada título separadamente, informando o número do título ou o nome do cliente nos parâmetros de consulta. Atenção: Se o “caixa” da empresa não estiver aberto, o sistema apresentará uma mensagem de que a operação não poderá ser realizada. Para prosseguir com o registro da baixa é necessário reabrir o caixa da empresa acionando o sistema de Caixa e Bancos > Reabertura de Caixa. Dica: O parâmetro 445 define se o sistema deve abrir automaticamente o caixa caso ele não esteja aberto na data da operação que está sendo realizada. Após consultar a página principal da baixa, temos condições de editar as parcelas antes de baixá-las definitivamente. Na tela de Baixa por Parcela, nas informações da baixa, você pode optar pela baixa total ou pela baixa parcial. Ao selecionar a baixa parcial, a parcela não será totalmente quitada. Nesse caso, você irá informar ao sistema o valor que recebeu do cliente.

Inclusão de Baixas Atenção: Se o título possuísse impostos retidos, o sistema informaria e descontaria automaticamente o valor dos impostos na página da baixa. Após consultar a página principal da baixa, temos condições de editar as parcelas antes de baixá-las definitivamente. Nas informações da baixa, podemos optar pela baixa total ou pela baixa parcial. Ao selecionar a baixa parcial, a parcela não será totalmente quitada. Nesse caso, você irá informar ao sistema o valor que recebeu do cliente. No nosso exemplo, vamos realizar uma baixa total. O valor do acréscimo é acrescido automaticamente ao valor líquido da parcela, conforme os valores indicados no cadastro do título a receber, no contrato de vendas ou no link Acréscimos na própria página da baixa. Links Importantes: Acréscimos: Aqui você poderá adicionar acréscimos, como pró-rata, juros e multa. A partir dos dias em atraso e do indexador informado, o sistema calcula o valor de pró-rata. Se for necessário, você pode alterar a conta corrente antes de baixar a parcela. Importante! Através do parâmetro 139 você pode definir se a forma de recebimento deve ser informada no momento da baixa. Ao confirmar a baixa o sistema perguntará se você deseja emitir recibo. No parâmetro 40 você pode escolher o modelo de recibo que irá utilizar. Baixas com Cartões Os cartões podem ser usados como meio de pagamento para comprar um bem ou contratar um serviço. Aqui no Sienge, utilizaremos para indicar o recebimento feito através do cartão, seja de débito ou crédito. Primeiramente devemos cadastrar as bandeiras. Acesso Menu > Financeiro > Apoio > Cartões de Crédito/Débito A bandeira é a empresa responsável pela comunicação da transação entre os responsáveis pelo equipamento e a instituição financeira. As mais conhecidas no Brasil são Visa, MasterCard e Hipercard. Para cadastrar uma nova bandeira, basta clicar em Adicionar. Na configuração, definimos as taxas e parcelas para cada forma de recebimento das bandeiras. É possível registrar as formas de recebimento débito e crédito. O cadastro destas duas formas são iguais. O que altera, geralmente, é o número de parcelas possíveis para o débito e o crédito. No cadastro da Configuração existe o campo Plano financeiro onde é informada a conta financeira na qual as taxas deverão ser apropriadas. No campo Conta corrente você deve informar a conta corrente na qual os recebimentos deverão ser creditados. Na página Taxas e Parcelas você informará o número de parcelas que poderão ser utilizadas no Sienge e suas respectivas taxas. Menu > Financeiro > Contas a Receber > Baixas Para que a baixa seja realizada com cartão, marque a caixa de seleção Recebimento com cartão. Importante! A conta corrente na qual a baixa será creditada, será sempre a selecionada na configuração dos cartões. Na página Seleção de Parcelas, na área Informações para Recebimento com Cartão é que você deverá selecionar o tipo crédito ou débito e a bandeira. Apenas o tipo crédito é que habilitará o campo N. de parcelas. O campoTarifa não é alterável pela página de baixa. Para alterá-la deve-se ir nas configurações do cartão.

Inclusão de Baixas com Cartão
Acesso Menu > Financeiro > Apoio > Cartões de Crédito/Débito A bandeira é a empresa responsável pela comunicação da transação entre os responsáveis pelo equipamento e a instituição financeira. As mais conhecidas no Brasil são Visa, MasterCard e Hipercard. Para cadastrar uma nova bandeira, basta clicar em Adicionar. Na configuração, definimos as taxas e parcelas para cada forma de recebimento das bandeiras. É possível registrar as formas de recebimento débito e crédito. O cadastro destas duas formas são iguais. O que altera, geralmente, é o número de parcelas possíveis para o débito e o crédito. No cadastro da Configuração existe o campo Plano financeiro onde é informada a conta financeira na qual as taxas deverão ser apropriadas. No campo Conta corrente você deve informar a conta corrente na qual os recebimentos deverão ser creditados. Na página Taxas e Parcelas você informará o número de parcelas que poderão ser utilizadas no Sienge e suas respectivas taxas. Menu > Financeiro > Contas a Receber > Baixas Para que a baixa seja realizada com cartão, marque a caixa de seleção Recebimento com cartão. Importante! A conta corrente na qual a baixa será creditada, será sempre a selecionada na configuração dos cartões. Na página Seleção de Parcelas, na área Informações para Recebimento com Cartão é que você deverá selecionar o tipo crédito ou débito e a bandeira. Apenas o tipo crédito é que habilitará o campo N. de parcelas. O campoTarifa não é alterável pela página de baixa. Para alterá-la deve-se ir nas configurações do cartão.

Outras Operações Entrega de Chaves, Distratos e Quitações
Reparcelamento Repactuação Cessão de Direitos Controle de Inadimplência Entrega de Chaves, Distratos e Quitações Fluxo Geral Financeiro

Menu > Financeiro > Contas a Receber > Reparcelamento
Acesso Menu > Financeiro > Contas a Receber > Reparcelamento A função do reparcelamento é facilitar e agilizar o processo de renegociação de dívidas pendentes dos clientes. Além dos parâmetros para a consulta do título a ser reparcelado, você deve informar a data em que deseja realizar o reparcelamento. No campo Correção até você deve informar até que data deve ocorrer a correção das parcelas, para que a partir do valor apresentado, sejam calculados os novos valores do título. Importante! Se você clicar em OK, os valores das parcelas não serão corrigidos pelos juros Price ou SAC. Desta forma, o valor será apresentado sem juros. Na primeira etapa serão apresentadas todas as parcelas do título que ainda não foram baixadas. Dica: Se você marcar a opção Agrupar parcelas por tipo de condição, o sistema irá somar automaticamente as parcelas de um mesmo tipo de condição agrupando-as para o reparcelamento. O objetivo é manter o mesmo tipo de condição original. Na segunda etapa, de condições de pagamento, o sistema apresentará o somatório de todas as parcelas selecionadas através do campo Valor reparcelado. Nesta área é que definimos as novas condições do saldo reparcelado. Após confirmar as novas condições de pagamento, você seguirá para a etapa das parcelas geradas. Nessa terceira etapa o sistema apresentará as parcelas geradas pelo reparcelamento. Na quarta e última etapa, o sistema apresenta um resumo do reparcelamento realizado no título a receber. Atenção: As parcelas que selecionamos inicialmente (demonstradas no quadro Parcelas Originais) serão baixadas automaticamente pelo sistema com o tipo de baixa Reparcelamento. Esse tipo de baixa não gera movimentação no Caixa e Bancos. As novas parcelas produzidas através do reparcelamento serão apresentadas no quadro Parcelas geradas. Após verificar, no resumo, se as informações estão corretas, é preciso salvas as alterações para efetivar o reparcelamento. Dica: O sistema permite reparcelar um mesmo título quantas vezes forem necessárias.

Repactuação Acesso Menu > Financeiro > Contas a Receber > Outras Funções > Repactuações A repactuação serve para realizar a correção das parcelas de um título a receber com correção anual. Títulos com correção anual podem ser definidos em acordo com o cliente. Esta opção permite que se mantenham as parcelas mensais fixas por um determinado período. Este período é informado no Sienge através do parâmetro 197. Atenção: Geralmente a repactuação é realizada a cada 12 meses da data de emissão do título. No lançamento de qualquer título com correção anual, pode-se optar por gerar ou não a parcela de resíduo. Depois de ter mantido as parcelas com preço fixo por 12 meses, o Sienge possibilita a geração de uma parcela de resíduo com a soma da correção dessas parcelas a ser paga no final do período (final dos 12 meses). Após este período de parcelas constantes, através da opção de repactuação, o sistema irá calcular um novo valor para as parcelas pendentes do título. O novo valor é calculado com base na correção do indexador das parcelas. Dica: É possível, através dos parâmetros 107 e 108 do sistema, determinar o tipo de condição da parcela de resíduo e o número de meses entre a Repactuação e o vencimento do resíduo. Você pode informar a correção anual tanto no cadastro de contratos de vendas (Módulo Comercial), como no cadastro avulso de título a receber, no link Correção Anual. Na página de repactuação é solicitado o período de vencimento, onde serão mostrados na tela os títulos que estão “fazendo aniversário” (exatamente 12 meses após a data de emissão ou da última repactuação efetuada) dentro do período informado. Dica: A repactuação de um título só poderá ser excluída, se a parcela de resíduo e/ou parcelas reajustadas pela repactuação em questão não tiverem sido baixadas. Caso ocorra uma destas situações, será necessário primeiramente excluir estas baixas para depois excluir a repactuação. A partir dos títulos apresentados você pode selecionar os que devem ser repactuados. É possível também visualizar algumas informações dos títulos editando-os. Mas apenas os títulos com a situação 0 é que poderão sofrer repactuação. Veja o que significam as outras situações:

Cessão de Direitos Solicitação
Acesso > Menu > Financeiro > Contas a Receber > Cessão de Direitos > Solicitação Esta opção permite registrar solicitações de cessão de direito de um cliente para outro. É necessário utilizar esta opção quando um cliente realiza a venda de um imóvel ainda não quitado para outra pessoa. Nestes casos todos os termos do contrato, condições de pagamento e/ou parcelas já pagas permanecem inalterados passando a pertencer, a partir da data informada, ao novo cliente. Para realizar a solicitação da cessão de direito selecione o número do título a ser realizada a solicitação e clique no botão Consultar. Importante! Caso a cessão seja feita para mais de um cliente, o primeiro selecionado será apresentado como o cliente principal do título e os demais serão considerados como clientes secundários. Aprovação Acesso Menu > Financeiro > Contas a Receber > Cessão de Direitos > Aprovação Esta opção permite aprovar as solicitações de cessão de direito pendentes para aprovação. Atenção: Esta página só será utilizada caso a sua empresa queira controlar a cessão de direitos. Para que ela seja realizada em duas fases, de solicitação e aprovação, você terá que configurar o parâmetro 134 em Segurança > Administração > Parâmetros. Somente quando a cessão de direitos for aprovada é que o título será transferido para o novo cliente. Para aprovar uma solicitação de cessão de direitos informe os parâmetros de consulta, clique no botão Consultar, selecione as cessões que deseja aprovar e clique no botão Aprovar. Importante! A solicitação de cessão de direito será excluída do sistema caso seja reprovada e, posteriormente, para realizar sua aprovação será necessário cadastrá-la novamente no sistema.

Controle de Inadimplência Acesso
Menu > Financeiro > Contas a Receber > Controle de Inadimplência > Inadimplência Com esta função é possível verificar os clientes inadimplentes, ou seja, aqueles clientes que não estão cumprindo as obrigações contratuais. O campo Vencimento limite é de preenchimento obrigatório. As parcelas com vencimento anterior a data informada serão consideradas atrasadas. Além do vencimento limite, você pode consultar títulos utilizando outros filtros como Empresa, Empreendimento e Cliente. São apresentadas todas as parcelas que possuem data inferior à data limite informada. Para registrar uma parcela como inadimplente, você deve marcar a coluna Inad. O sistema ainda possui a opção de marcar como inadimplentes somente os títulos que possuírem um número x de parcelas em atraso, ou seja, inferiores à data limite informada. Esse número de parcelas você define no campo Número de parcelas em atraso para considerar título como inadimplente. Dica: Além dessas duas formas citadas de marcar títulos como inadimplentes, você também pode selecionar todas as parcelas de uma só vez através do botão Marcar todos. Títulos em Cobrança Acesso > Menu > Financeiro > Contas a Receber > Controle de Inadimplência > Títulos em Cobrança Através desta opção você pode indicar a situação do título: Normal, Cobrança, Inadimplente ou Sub Judice. Sendo que, quando o título for marcado como Inadimplente ou Sub Judice, também ficará marcado na opção de controle de inadimplência como inadimplente. Você pode digitar o número do título ou selecioná-lo através da consulta. Você pode cadastrar atividades realizadas em relação ao título como contato com cliente, negociação de parcelas em atraso, entrada de processo no fórum, audiência para acordo com o cliente, entre outros. Após realizar o contato da atividade você pode marcá-la como Concluída.

Entrega de Chaves, Distratos e Quitações
1) Inclusão Acesso Menu > Financeiro > Contas a Receber > Outras Funções > Entrega de Chaves > Inclusão A entrega de chaves é utilizada quando a unidade é entregue ao cliente. Esta função permite alterar o índice utilizado para cobrança das parcelas e inserir os tipos de juros simples ou composto. No campo Carência é possível informar o número de parcelas em que os juros não devem ser aplicados. 2)Exclusão Menu > Financeiro > Contas a Receber > Outras Funções > Entrega de Chaves > Exclusão Se for preciso excluir a entrega de chaves, acesse o link Exclusão. Será preciso informar a empresa, centro de custo e a data em que a entrega foi realizada. Distratos Menu > Financeiro > Contas a Receber > Outras Funções > Distratos Esta opção permite anular um título com origem no sistema de Contas a Receber.

Entrega de Chaves, Distratos e Quitações
Dica: Se você precisa cancelar um título sem excluí-lo, utilize esta função. A data em que será feito o distrato e o motivo do cancelamento são informações obrigatórias. Em Título de devolução, você deve selecionar o título a pagar referente à devolução de valores após o distrato (se houver). Dica: Para cancelar títulos oriundos de um contrato, acesse a função de cancelamento de contratos no sistema de Vendas. Ao cancelar um contrato, o título financeiro deste, será automaticamente distratado sem a necessidade de distratá-lo novamente no módulo Financeiro. Quando um título for distratado, todas as parcelas em aberto serão baixadas por distrato. Quitações Acesso Menu > Financeiro > Contas a Receber > Outras Funções > Quitações Esta opção permite realizar o procedimento de quitação de títulos. Para fazer a quitação deve-se editar o título e informar a data da quitação. Atenção: A quitação só poderá ser realizada quando todas as parcelas do título já estiverem baixadas. Após a quitação ser realizada é possível gerar um termo de quitação com os dados do título.

Relatórios Relatório de Contas a Receber Acesso
Menu > Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Contas a Receber Este relatório permite um grande controle sobre as parcelas dos títulos a receber que ainda estão em aberto, ou seja, que ainda não foram recebidas. Os dados de cada parcela são demonstrados em um formato de planilha possibilitando uma ágil verificação das informações. As parcelas e títulos são apresentados conforme os parâmetros de seleção informados para a visualização do relatório. Além dos parâmetros de seleção como incluir títulos inadimplentes, títulos sub judice e parcelas de resíduo, existem parâmetros para corrigir o valor do saldo das parcelas com correção anual e para considerar no relatório apenas tipos de condição que geram cobrança escritural. Dica: É possível filtrar o relatório por período de vencimento e/ou período de emissão dos títulos. Exemplo: Se uma empresa vendeu vários apartamentos no mesmo mês e, dessas vendas, quer saber quais parcelas estão em aberto em um determinado período, poderá utilizar o relatório, informando as datas de emissão e vencimento. É possível definir até que data os valores das parcelas serão corrigidos pelo campo Correção até. Além do relatório padrão, é possível gerar relatórios com colunas específicas, que apresentem informações como juros e multas e coluna de variação monetária. Na área de Acréscimos você poderá fazer simulações das multas e juros que incidirão sobre as parcelas. O campo Indexador é utilizado somente para cálculos de pró-rata e não para correção contratual. Para que as informações desta área sejam usadas na geração do relatório, é necessário marcar a opção Calcular juros/multas sempre utilizando as informações dessa tela.

Relatórios Se apenas a caixa de seleção Calcular valores de acréscimos estiver marcada, o sistema irá calcular acréscimos com informações cadastradas no título a receber. Se preferir, você poderá detalhar o relatório, informando alguns dados em Parâmetros Avançados. Cada parcela é apresentada com sua data de vencimento, seu valor original e corrigido, além do número do título referente a ela, do nome do cliente do título, entre outras informações. Relatório de Contas Recebidas Acesso Menu > Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Contas Recebidas Este relatório permite um grande controle sobre os recebimentos de sua empresa. Nele são apresentadas as parcelas, de títulos a receber, que já foram recebidas e os recebimentos efetuados pelo sistema de Caixa e Bancos. As parcelas, títulos e lançamentos do Caixa e Bancos são apresentados conforme os parâmetros de seleção informados para a visualização do relatório. É obrigatório informar pelo menos um dos períodos, de recebimento ou de vencimento. Além do relatório padrão, é possível gerar relatórios com colunas específicas, como juros e multas e colunas de variação monetária. O relatório poderá conter lançamentos referentes aos sistemas Caixa e Bancos e/ou Conta a Receber. Marcando a opção Corrigir valores recebidos, você escolhe o indexador para correção.

Relatórios Relatório de Extrato de Cliente Acesso
Menu > Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Extratos > Extrato de Cliente Este relatório pode ser impresso e apresentado ao cliente para que este possa conferir facilmente a correção das parcelas que deve pagar a sua empresa. É possível obter uma visão minuciosa das informações referentes aos títulos a receber de seus clientes. Os dados de cada título são apresentados por página, em um formato de planilha, facilitando a visualização das informações. Estas são apresentadas conforme os parâmetros de seleção informados para a visualização do relatório. Nos parâmetros, você poderá gerar o relatório por título, por empresa, período de vencimento, cliente, unidade, por condições de pagamento, deixando seu relatório ainda mais completo. A caixa de seleção Corrigir valores recebidos é usada para as parcelas que possuem indexador neutro, como o REAL. Apenas estas serão corrigidas pelo indexador informado neste campo. Há quatro modelos de extrato. Cada um com particularidades e informações diferentes. O modelo I ordena o relatório pelo número das parcelas. A ordenação não é feita pela data de vencimento destas. O modelo II também é ordenado pelo número das parcelas e seu título, mas é acrescido da coluna Documento. O modelo III apresenta as datas base e cálculo, tanto do indexador como dos juros. O modelo IV é o mais completo e apresenta também informações detalhadas para acréscimo de mora. No relatório são apresentadas informações como o valor original da parcela, sua data de vencimento, data base e a data cálculo para correção, o valor e a data da baixa, entre outras.

Relatórios Relatório de Repactuação Acesso
Menu > Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Contratos Anuais > Repactuação Este relatório apresenta uma visão geral dos títulos que devem ser repactuados. Estes são demonstrados conforme os parâmetros de seleção informados para a visualização do relatório. São apresentadas informações como número do título, cliente, número do documento, etc. Entre as informações se destaca a coluna Último Reajuste e o valor de resíduo. Relatório de Resíduo Menu > Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Contratos Anuais > Demonstrativo de Resíduo Este relatório permite controlar de forma eficaz as parcelas de resíduo. A parcela de resíduo é gerada caso tenha sido marcada a opção Gerar parcela de resíduo em títulos que possuem correção anual. É obrigatório preencher pelo menos um dos parâmetros. Entre as informações demonstradas estão o valor do resíduo em cada parcela recebida, o resíduo em indexador, o resíduo corrigido, a data de vencimento deste, entre outras.

Integrações 1. Engenharia 2. Suprimentos 3. Financeiro Macro Áreas
Orçamento Planejamento Acompanhamento 2. Suprimentos Compras Estoque Contratos e Medições 3. Financeiro Contas a Receber Contas a Pagar Caixas e Bancos Macro Áreas

Gerencial Suprimentos
Fluxo da informação SUPORTE A DECISÃO Gerencial Obras Gerencial Suprimentos Gerencial Financeiro Planejamento Orçamento Acompanha- mento Custos Unitários Controle de Mão de Obra Estoque Compras Contratos e Medições Portal Fornecedor ENGENHARIA SUPRIMENTOS FINANCEIRO Notas Fiscais Caixa e Bancos Contas a Pagar Contas a Receber Portal Cliente Macro Áreas

Integrações Orçamento Módulo Engenharia Módulo Suprimentos
Módulo Financeiro Módulo Suporte à Decisão Módulo Gestão da Qualidade ... Saiba mais ... Acesse a Ajuda do Sienge: Engenharia -> Orçamento -> Saiba mais-> Integrações

Integrações Planejamento Orçamento Acompanhamento Compras
Gerencial de Obra ... Saiba mais ... Acesse a Ajuda do Sienge: Engenharia -> Planejamento -> Saiba mais-> Integrações

Integrações Acompanhamento Orçamento Gerencial de Obras Planejamento
... Saiba mais ... Acesse a Ajuda do Sienge: Engenharia ->Acompanhamento->Saiba mais-> Integrações

Integrações Compras Orçamento Contratos e Medições Estoque
Planejamento Estoque Contas a Pagar ... Saiba mais ... Acesse a Ajuda do Sienge: Suprimentos-> Compras-> Saiba mais-> Integrações

Integrações ... Saiba mais ...
Estoque Orçamento Caixa e Bancos ... Saiba mais ... Acesse a Ajuda do Sienge: Suprimentos-> Estoque-> Saiba mais-> Integrações

Integrações Contratos e Medições Orçamento Contas a Pagar
Contas a Receber ... Saiba mais ... Acesse a Ajuda do Sienge: Suprimentos-> Contratos e Medições-> Saiba mais-> Integrações

Integração Contábil/Fiscal
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Integração Contábil/Fiscal
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Integrações Orçamento Contas a Receber Contas a Pagar
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Manual de Procedimentos Internos
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Macro Áreas

Manuais de Procedimentos Internos
Engenharia Suprimentos Financeiro Macro Áreas

Engenharia Manuais de Procedimentos Internos Fluxo Geral Engenharia

Suprimentos Manuais de Procedimentos Internos Fluxo Geral Suprimentos
Compras de Insumos Aplicados a Obra Contratação de Serviços (Obras) Contratação de Serviços para Áreas Corporativas Procedimento de Compras de Faturamento direto Controle de Estoque Requisição de Materiais em Obras Fluxo Geral Suprimentos

Financeiro Manuais de Procedimentos Internos Fluxo Geral Financeiro
Pagamentos Adiantamentos Pagamento e Adiantamentos a Sub-Empreiteiros Contas a Pagar Fundo Fixo de Caixa Conciliação Bancária Contas a Pagar Corporativo Nota de Débito Fluxo de Caixa FIN Abertura de Contas (Bancos) Fluxo Geral Financeiro

Manuais de Uso do Sienge

Engenharia Manuais de Uso do Sienge Fluxo Geral Engenharia
TI.09 - Manual do Usuário SIENGE - Insumos das Obras TI.15 - Manual do Usuário SIENGE – Vendas TI.16 - Manual do Usuário SIENGE - Relatórios de Orçamentos TI.17 - Manual do Usuário SIENGE - Relatórios de Planejamentos TI.18 - Manual do Usuário SIENGE - Acompanhamento TI.19- Manual do Usuário SIENGE - Diário de Obra TI.20 - Manual do Usuário SIENGE - Pessoas Fluxo Geral Engenharia

Suprimentos Manuais de Uso do Sienge Fluxo Geral Suprimentos
TI.01 - Manual do Usuário SIENGE - Solicitação de Compras TI.02 - Manual do Usuário SIENGE - Cotações de Preço TI.03 - Manual do Usuário SIENGE - Pedido de Compra - Obra TI.04 - Manual do Usuário SIENGE – Pedido de Compra - Corporativo TI.05 - Manual do Usuário SIENGE - Notas Fiscais de Compra TI.06 - Manual do Usuário SIENGE – Contratos TI.07 - Manual do Usuário SIENGE – Medições TI.08 - Manual do Usuário SIENGE – Estoque Fluxo Geral Suprimentos

Financeiro Manuais de Uso do Sienge Fluxo Geral Financeiro
TI Manual do Usuário SIENGE - Contas a Receber TI.11 - Manual do Usuário SIENGE - Contas a Pagar TI.12 - Manual do Usuário SIENGE - Autorização de Pagamento TI.13 - Manual do Usuário SIENGE - Pagamento Escritural TI.14 - Manual do Usuário SIENGE - Caixas e Bancos Fluxo Geral Financeiro

Material de apoio a Treinamentos:

Engenharia Macro Áreas

Objetivos Estabelecer as relações existentes entre os processos internos e o Sienge. Material será utilizado em treinamentos internos de aperfeiçoamento e reciclagem.

Fluxo da Informação no Sistema
QUALIDADE ENGENHARIA FINANCEIRO SUPRIMENTOS COMERCIAL CONTABILIDADE Planejamento Orçamento Acompanha- mento Custos Unitários Controle de Mão de Obra Auditoria Interna Melhoria Contínua Administração da Qualidade Competências Aquisições Normas e Procedimentos Notas Fiscais Caixa e Bancos Contas a Pagar Contas a Receber Portal Cliente Estoque Compras Integração Serviços de Contratos e Medições Fornecedor Vendas Locações Pró-Vendas Contabilidade Integrações SUPORTE A DECISÃO Gerencial Obras Gerencial Suprimentos Gerencial Financeiro Orçamento Empresarial Viabilidade Econômica

Orçamento e Planejamento Solicitação de Compras
Perfil – Engenharia Orçamento e Planejamento Solicitação de Compras Solicitações de Contratos Cadastro de Fornecedores Contratos Medições Diário de Obras Estoque Relatórios Macro Áreas

Quais as unidades construtivas que compõem o Orçamento da obra? Qual o critério para esta divisão? Custos Preliminares, Infraestrutura Custos Diretos Custos Indiretos Custos Específicos das Unidades Habitacionais Pós-Obra Por quadras, blocos, torres.

Qual a divisão por células construtivas, etapas e subetapas? Todos os itens estão disponibilizados em minha base geral de dados? Há necessidade de inclusão de algum outro item adicional?

Orçamento Principais Relatórios de Orçamentos Emissão de Orçamentos Insumos Orçados Vamos analisar um relatório!

Orçamento Apropriação de custos no orçamento – pontos de atenção
Origem: CP – Tabela de padronização de lançamentos Para quais naturezas de pagamento será possível realizar o cadastramento direto no contas a pagar? Quais as informações necessárias? AC – Solicitação, Pedido e Notas Fiscais de Compra Quais itens deverão ter origem no módulo de suprimentos? Quais as exceções a serem lançadas diretamente no módulo financeiro? ME – Notas fiscais de serviço Será utilizado faturamento direto, quais os principais cuidados ao controlar os serviços prestados por terceiros?

Solicitação de Compras
Quem faz estas solicitações de compras hoje? Mestre de Obras ou Encarregado do Prestador de Serviço, Adm. de obras, engenheiro. Qual a alçada de cada um deles e quem autoriza estas solicitações? Como a necessidade é identificada? Há uso dos recursos oferecidos pelo sistema ou apenas uma análise informal e aproximada? Como tratar os casos de exceções?

Solicitação de Compras Quais procedimentos internos deverão ser executados? Documentos, validações. Há uma análise da curva ABC para tratar as compras? Orientações importantes sobre o processo: 1) Toda solicitação deverá ser realizada através do sistema. 2) Incluir observação de desconto de faturamento direto. 3) Apropriar corretamente o custo no orçamento. 4) Data de necessidade do insumo 5) Sempre que possível, solicitar insumos separados por natureza do material. Consulta / cópia de insumo do cadastro geral e solicitação de novos cadastros. Vamos realizar um lançamento!

Contratos e Medições Solicitação de Contratos
Quem faz estas solicitações de contratos hoje? Mestre de Obras ou Encarregado do Prestador de Serviço, Adm. de obras, engenheiro. Qual a alçada de cada um deles e quem autoriza estas solicitações? Como a necessidade é identificada? Há uso dos recursos oferecidos pelo sistema ou apenas uma análise informal e aproximada? Como será gerenciado o contrato? Orientações importantes sobre o processo: Tabela de preços (com quantidades e valores unitários) Cronograma de execução dos serviços Documentos obrigatórios Natureza da contratação

Contratos e Medições Cadastro dos Contratos
Quais os principais tipos de contratos trabalhados no Sienge? Como tratar suas particularidades? Contratos Administrativos Com faturamento direto – quais pontos de atenção? Redução de Base de Cálculo de INSS Tabela de retenções

Contratos e Medições Medições Lançamento das medições
Quem fará esta ação no sistema? Quais os responsável pelo gerenciamento dos contratos e liberações das medições? Como serão faturadas estas notas referentes aos contratos? Qual a tratativa para os desconto de empreiteiros? Faturamento Direto Descontos de serviços e desperdícios de materiais

Contratos e Medições Relatórios Emissão de Aditivos Histórico de Contratos Faturamento Direto Boletim de Medições Vamos analisar um relatório!

Diário de Obra e Estoque Diário de Obra Cadastros Periodicidade dos cadastros e como efetivar? Relatórios Estoque Consulta de estoque Como é feito o controle das entradas, movimentações e requisições de materiais? Quais os pontos de atenção a este processo? Vamos analisar um relatório!

Acompanhamentos Periódicos
Relatórios Insumos Orçados x Apropriados da Curva A Relatório de M.O Orçado x Apropriado Acompanhamento Físico da Obra e dos Contratos

Relatórios Gerenciais Relatórios Analítico de Apropriações Orçado x Comprometido Apropriação de Insumos Vamos analisar um relatório!

Avaliação

Compras Macro Áreas

Cadastro de Fornecedores Solicitações de Compra Cotações Pedidos
Perfil – Comprador Cadastro de Fornecedores Solicitações de Compra Cotações Pedidos Tabela de conversão de unidade de medidas Aprovações Compra de material da curva ABC Compra de materiais fora da curva ABC Relatórios Estoque Controle de Estoque Macro Áreas

Tabela de Conversão de Unid. de Medidas
Para que os itens de obra sejam sempre apropriados com quantidades e unidades de medidas corretas, deve-se pensar no cadastro de unidades de movimento, ou até mesmo a criação de uma planilha de conversão. Isso poderá auxiliar na qualidade das informações geradas, em virtude da redução dos erros operacionais. Estas tratativas tornarão mais consistentes os dados gerados nos relatórios do Sienge

Alçadas de Aprovações Alçadas de aprovação serão muito úteis no controle operacional das compras. Para isso deve-se ficar atento a uma sistemática que ofereça segurança na operação sem que isso atrapalhe a velocidade do processo.

Solicitação de Compras Quem pode realizar uma solicitação de compras? Engenheiro, Mestre de Obras ou Encarregado do Prestador de Serviço Quais procedimentos internos deverão ser executados? Documentos, validações. Há uma análise da curva ABC para tratar as compras? Orientações importantes sobre o processo: 1) Toda solicitação deverá ser realizada através do sistema. 2) Incluir observação de desconto de faturamento direto. 3) Apropriar corretamente o custo no orçamento. 4) Data de necessidade do insumo 5) Sempre que possível, solicitar insumos separados por natureza do material. Vamos realizar um lançamento! Toda solicitação deverá ser realizada através do sistema.

Cotações Cotações devem ser realizadas através do Sistema. A compra será definida pelo comprador, ou por alguém que gerencia os insumos aplicados as obras? Haverá alguma validação no mapa de comparação? Cotação de no mínimo três fornecedores Em caso da escolha não ser o menor preço deve-se constar a justificativa por escrito. Vamos realizar um lançamento! Haverá diferença no processo para itens da curva ABC?

Pedidos Realizar o pedido de compra buscando negociar o prazo de pagamento... Qual o prazo preferencial da empresa em questão? E a forma de pagamento? É importante esta consideração pois tem impacto no funcionamento do departamento financeiro. Materiais classificados na curva ABC tem uma tratativa especial? Vamos realizar um lançamento! É proibida a compra de qualquer insumo sem as devidas aprovações no sistema (Conforme alçada).

Estoque Entrada dos materiais Conferência de mercadoria (Pedido x NF x mercadoria física) Controle de saída do material para obra (com requisição) Identificação e organização dos materiais no almoxarifado Inicialização de Estoque Manutenção do estoque Vamos realizar um lançamento! Nunca deixar de receber documentos sem nota fiscal!

Estoque Transferência de materiais Notas de transferências devem ser lançadas através dos Key-users para que possam efetuar o lançamento como “transferência”. Vamos realizar um lançamento!

NOTAS FISCAIS Lançamento de NF Material
Atentar para o pedido de compra a que se refere a nota. Verificar a empresa a qual pertence este custo. Validar os dados financeiros referentes a compra. Caso seja necessário, veja se foi corretamente preenchida as apropriações financeiras e de obra. Lançamento liberação de medição (NF de serviço) Verificar as informações da nota e se realmente correspondem aos serviços prestados. Caso esteja relacionada a algum contrato de empreitada global será lançada por faturamento direto. Quando houver uma medição na obra, esta será acompanhada por quem? Quais as autorizações para a liberação desta medição?

Lançamento das informações
Validação das informações do Carimbo Validação das informações da Nota Apropriação de Departamento Apropriação de Obras Informação de Pagamento Anexo - Digitalização das notas

Avaliação

Financeiro Macro Áreas

Cadastro de Fornecedores Padronização de Lançamentos
Perfil – Financeiro Cadastro de Fornecedores Padronização de Lançamentos Lançamento de NF e Liberações Contas a Pagar Contas a Receber Conciliação Bancária Posição Financeira Fluxo de Caixa Fundo Fixo Macro Áreas

Natureza da informações financeiras
Os lançamentos realizados pelo módulo Financeiro deverão ser efetuados dentro dos submodelos de acordo com seu tipo: Contas a Receber Obrigatoriamente, toda e qualquer receita deverá ser lançada através do Contas a Receber. Caixas e Bancos Apenas as transferências bancárias e os saldos de mutuários devem ser lançados diretamente na movimentação financeira. Contas a Pagar As despesas não originarias de Suprimentos e da Engenharia obrigatoriamente deverão ser lançadas através do Contas a Pagar.

As despesas lançadas pelo módulo Financeiro do Sienge não possuem uma padronização automática. Logo, muitas empresas utilizam critérios para a padronização dos lançamentos no módulo financeiro. Identificação do tipo de lançamento: Identificar se trata-se de Receitas, Despesas ou Transferências para lançamento no sistema pelo módulo correto. Padronização dos campos: Alguns campos precisarão seguir uma padronização de lançamentos, assim como o preenchimento dos principais campos durante o lançamento de um título no Sienge.

Principais informações da Tabela : Documento e descrição: Padronização do tipo de documento a ser lançado em cada título. Texto Observação: Padronização do texto que deve ser incluído no campo observação. Plano Financeiro: Conta do Plano Financeiro na qual cada tipo de lançamento deve ser atribuído.

Lançamentos de NFs e Medições Lançamento de NF Material Atentar para o pedido de compra a que se refere a nota. Verificar a empresa a qual pertence este custo. Validar os dados financeiros referentes a compra. Caso seja necessário, veja se foi corretamente preenchida as apropriações financeiras e de obra. Lançamento liberação de medição (NF de serviço) Verificar as informações da nota e se realmente correspondem aos serviços prestados. Caso esteja relacionada a algum contrato de empreitada global será lançada por faturamento direto. Quando houver uma medição na obra, esta será acompanhada por quem? Quais as autorizações para a liberação desta medição? Vamos realizar um lançamento!

Contas a Pagar Criação do Título Lançamento da Baixa Lançamento da Conciliação Todas as despesas devem ser lançadas no módulo de Contas a Pagar do sistema, independente da Conta Correte que foi utilizada, através das seguintes etapas: As Despesas lançadas pelo módulo financeiro são: Folha de pagamento Despesa sobre faturamento Despesa de obra Entre outros. Para lançar qualquer tipo de despesa verificar o padrão de lançamentos no sistema.

Contas a Pagar Folha de Pagamento Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Despesas Sobre Faturamento Descrição Como lançar no sistema
Contas a Pagar Despesas Sobre Faturamento Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Reembolso de Despesas de Viagem Descrição Como lançar no sistema
Contas a Pagar Reembolso de Despesas de Viagem Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos Despesas Bancárias Procedimentos interno

Serviços Preliminares e despesas gerais de obra Descrição
Contas a Pagar Serviços Preliminares e despesas gerais de obra Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Contas a Pagar Taxa de Medição Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Outros Produtos Financeiros Descrição Como lançar no sistema
Contas a Pagar Outros Produtos Financeiros Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Contas a Pagar Contas Caixa Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Contas a Pagar Contas a Pagar – Recebimento Documentos Fiscais
Validação das informações da Nota Tabela de Padronização de Lançamentos Apropriação de Obras Informação de Pagamento

Contas a Pagar Lançamento específico do Financeiro:
Cronograma de Pagamento Escritural Geração de Lotes (Como gerar) Operações com Cheques Pagamento via Cartas de Pagamento Alçadas de Aprovação Qual o critério para a geração dos Lotes?

Contas a Pagar Lançamento específico do Financeiro: Envio Pagamento Escritural – Gerações de Arquivo; Leitura do Arquivo de Retorno do Pagamento Escritural Vamos acompanhar os lançamentos!

Contas a Pagar Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Baixas Tipos de baixas Pagamento Cancelamento Adiantamento Abatimento Vamos acompanhar os lançamentos!

Contas a Pagar Relatórios Contas Pagas Contas à Pagar Extrato Credor Saldo de Adiantamentos Vamos acompanhar os relatórios!

Contas a Receber Todas as Receitas da Obra deverão ser lançadas no módulo de Contas a Receber do Sistema através das seguintes etapas: Criação do Título Lançamento da Baixa Lançamento da Conciliação Os tipos de Receitas que devem ser lançadas: Receita de incorporação de imóveis. Receita de imóveis de terceiros. Receitas de Medições. Entre outros. Para lançar qualquer tipo de despesa verificar o padrão de lançamentos no sistema.

Contas a Receber Receita de Medição Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Rendimentos Financeiros Descrição Como lançar no sistema
Contas a Receber Rendimentos Financeiros Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Receita sobre Venda de Terrenos Descrição Como lançar no sistema
Contas a Receber Receita sobre Venda de Terrenos Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Contas a Receber Vamos criar um título!

Contas a Receber Relatórios Contas Receber Contas Recebidas Vamos acompanhar os relatórios!

Lançamento da Movimentação Bancária Lançamento da Conciliação
Caixas e Bancos Todas as movimentações financeiras entre contas devem ser lançadas no módulo de Caixas e Bancos do sistema através das seguintes etapas: Lançamento da Movimentação Bancária Lançamento da Conciliação Os tipos de Movimentações Bancárias que devem ser lançadas são: Transferências entre contas Aplicações e resgates Entre outros. Para lançar qualquer tipo de despesa verificar o padrão de lançamentos no sistema.

Aportes e Distribuições de Lucro Descrição Como lançar no sistema
Caixas e Bancos Aportes e Distribuições de Lucro Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Transferência entre Contas Descrição Como lançar no sistema
Caixas e Bancos Transferência entre Contas Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Caixas e Bancos Aplicações e Resgates Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Caixas e Bancos Notas de Débito Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Controle de Saldo de Mutuários Descrição Como lançar no sistema
Caixas e Bancos Controle de Saldo de Mutuários Descrição Como lançar no sistema Procedimentos internos

Controle Geral Posição Financeira
Quais as ações mais importantes relacionadas ao controle da posição financeira da empresa? Quais as atribuições de cada funcionário do financeiro neste processo? Quais as análises gerenciais realizadas no Sienge para este tipo de controle?

Controle Geral Fluxo de Caixa
Quais as ações mais importantes relacionadas ao controle do fluxo de caixa? Quais as atribuições de cada funcionário do financeiro neste processo? Quais as análises gerenciais realizadas no Sienge para este tipo de controle?

Controle Geral Conta Caixa
Quais as ações mais importantes relacionadas ao controle das contas caixa? Quais as atribuições de cada funcionário do financeiro neste processo? Quais as análises gerenciais realizadas no Sienge para este tipo de controle?

Avaliação

Em caso de dúvidas, ou dificuldade consulte a ajuda do Sienge!!
Ajuda Sienge Suporte Interno: Telefone: Ramal: Introdução ao assunto do treinamento/curso. Caso seja um sistema, comece com a introdução padrão do sistema. Espaço Cliente Macro Áreas

Obrigado!

Realização:

Mapa de Trabalho (Engenharia, Suprimentos e Financeiro).

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