 Inclusão do Documento Hábil GD (GRU Devolução Despesa)  Exemplo: Devolução de diárias não utilizadas por um servidor. Obs.: Recomenda-se que o arquivo.

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1  Inclusão do Documento Hábil GD (GRU Devolução Despesa)  Exemplo: Devolução de diárias não utilizadas por um servidor. Obs.: Recomenda-se que o arquivo seja visualizado no modo de Apresentação de Slides. NOVO CPR

2 “INCDH” (Atual >ATUCPR)

3 Documento Hábil - GD Esse campo deve ficar em branco, só será preenchido se a UG numerar manualmente o documento hábil.

4 Incluir os Dados Básicos Data de Contabilização

5 Após a inclusão dos dados gerais, clicar em “Incluir” para informar os dados do documento de origem.

6 Informar os dados do documento de origem e clicar em “Confirmar”. Data de Emissão do Documento de Origem

7 Dados do documento de origem incluídos. É possível fazer o relacionamento com o Documento Hábil que gerou, no caso, as diárias para o servidor. Para tal, deve-se clicar em “Incluir” na parte de Documentos Relacionados

8 Incluir o número do Documento Relacionado

9 No exemplo será informada a AV (Autorização de Viagem) que gerou as diárias, em seguida deve-se clicar em “Confirmar”.

10 Documento relacionado incluído, agora deve-se apresentar a Observação (campo obrigatório). “Observação” é campo obrigatório e o que for informado aparecerá na NS. “Informações Adicionais” não é campo obrigatório e ficará disponível apenas para a consulta do Documento Hábil.

11 Após informar a Observação clicar em “Confirmar”.

12 Dados Básicos incluídos

13 Clicar na aba “Principal Com Orçamento” e informar o código da Situação. Ao clicar na lupa amarela é possível pesquisar as situações disponíveis para o Documento Hábil.

14 Pesquisar situação

15 Selecionar a Situação

16 Clicar em “Confirmar”

17 Informar os dados do Empenho, para que o saldo seja recomposto.

18 Após incluir os dados do Empenho, clicar em “Confirmar”.

19 Dados do Empenho incluídos, clicar na aba “Dados de Recebimento”. Dados do Empenho incluídos

20 Preencher os Dados de Recebimento, clicar em “Pré-Doc”.

21 Preencher os dados do Pré-Doc, no caso o único campo a ser preenchido é a “Observação”.

22 Após incluir a Observação, clicar em “Confirmar”.

23 Como todas as abas (Dados Básicos, Principal com Orçamento e Dados de Recebimento) já foram preenchidas, deve-se clicar em “Registrar”.

24 Documento Hábil registrado Número da NS Número da GD É possível visualizar os compromissos gerados

25 Compromissos Gerados

26 Após a inclusão do Documento Hábil, deve-se realizar o documento através da transação “Gerenciar Compromissos” (GERCOMP), essa transação equivale a atual “CONFLUXO”.

27 No GERCOMP o primeiro filtro é a Natureza do compromisso, no caso é um Recebimento.

28 O GERCOMP possibilita uma série de filtros para localizar o documento que será realizado.

29 Aparece o compromisso gerado para a GD

30 Deve-se selecionar a Opção de Realização, no caso será a letra “R” que significa “Realizar Totalmente”.

31 Após selecionar a Opção de Realização, deve-se clicar em “Executar”.

32 Compromisso Realizado

33 Ao se clicar no “+” é possível visualizar a NS do recebimento.

34 A consulta da recomposição do saldo do Empenho pode ser feita no SIAFI atual através da transação CONRAZAO da conta 292410101 (Empenhos a Liquidar).

35 Razão da conta 292410101

36 Espelho da operação

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39  Caso seja constado algum erro na GD, é possível fazer o estorno para que seja feita a regularização. Estorno/Regularização

40 Acessar o GERCOMP para localizar o documento

41 Informar os dados para localizar o documento. Lembrar que o Status deve estar como “Realizado”

42 O sistema retorna o documento conforme o filtro informado

43 Para fazer o estorno deve-se selecionar a Opção de Realização “S” para estornar.

44 Clicar em “Executar”

45 Informar a nova data e a Observação.

46 Clicar em “Confirmar”

47 O Processamento do documento passa de “Realizado” para “Restabelecido”

48 Para confirmar a Situação do documento, deve-se ir ao GERCOMP novamente.

49 É possível verificar que o documento está novamente passível de ser realizado. Ao clicar no número da GD abre-se o documento no CONDH

50 Caso haja necessidade de alterar o documento, após feito o estorno no GERCOMP, deve-se consultar o documento (CONDH).

51 Retorna o documento pesquisado

52 Para fazer a alteração deve-se clicar em “Alterar Documento Hábil”.

53 Nesse exemplo vamos cancelar o empenho pois o valor estava incorreto. Deve-se marcar a caixa ao lado de “Cancelar” e “Registrar Alterações”.

54 Informar o motivo da alteração.

55 Documento Alterado

56 O Empenho foi cancelado

57 Como o valor será alterado, deve- se clicar na aba “Dados Básicos”

58 Aba “Dados Básicos”

59 Clicar em “Alterar” para editar os Dados Básicos

60 É possível editar o valor e a data de vencimento.

61 Para alterar os “Dados de Documentos de Origem” deve-se marcar a caixa de seleção e clicar em “Alterar Selecionados”.

62 Edita-se os “Dados de Documentos de Origem” e clica-se em “Confirmar”

63 Dados alterados, clicar em “Confirmar”

64 Na aba “Principal Com Orçamento” deve-se clicar em “Incluir” para informar os dados do empenho.

65 Informar os dados do Empenho

66 Clicar em “Confirmar”

67 Dados do empenho incluídos

68 Ir para a aba “Dados de Recebimento” e preencher o Pré-Doc

69 Preencher o Pré-Doc

70 Clicar em “Confirmar”

71 Pré-Doc incluído, clicar em “Registrar Alterações”

72 Informar o motivo da alteração e clicar em “Confirmar”

73 Documento alterado e compromisso gerado

74 Para realizar deve-se ir ao GERCOMP

75 Selecionar a letra “R” na “Opção de Realização” para realizar totalmente

76 Clicar em “Executar”

77 Compromisso Realizado

78 A consulta da recomposição do saldo do Empenho pode ser feita no SIAFI atual através da transação CONRAZAO da conta 292410101 (Empenhos a Liquidar).

79 Razão da conta 292410101

80 Espelho da operação

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83 No CONDH é possível verificar os Documentos Contábeis Gerados para o Documento Hábil. Foram geradas 3 NS’s, a original da inclusão, a do estorno e a do novo lançamento.

84 NS original da inclusão.

85 Espelho da NS original

86 NS de Estorno

87 Espelho da NS de Estorno

88 NS do novo lançamento

89 Espelho da NS de estorno

90  Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SE  Coordenação - Geral de Finanças  Coordenação de Contabilidade UG 150003 spo.contabilidade@mec.gov.brObrigado!