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PublicouRuy de Andrade Melgaço Alterado mais de 8 anos atrás
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1 Apresentação dos Resultados 1T15 São Paulo, 30 de Abril 2015
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2 Destaques 1T15
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3 Crescimento da Receita Bruta Crescimento de 13,2% Construção: Aumento de 19,7%, refletindo a realização de reforços na controlada IEPinheiros no Lote H; O&M: Aumento de 12,0%: i. variação do rateio do superávit de R$ 12,0 MM; ii. variação positiva de 6,9% do IGPM/IPCA do ciclo da RAP de R$ 8,4 MM; iii. reconhecimento da PA e PV negativas de R$ 2,3 MM; iv. aumento no repasse dos encargos regulatórios (CDE e Proinfa) de R$ 0,5 MM; e v. entrada em operação de RBNI de R$ 0,4 MM. Financeira: Aumento de 13,5%, refletindo a revisão do fluxo financeiro previsto para a realização dos valores de construção e indenização e revisão do fluxo financeiro em consequência da mudança do regime tributário para a apuração de PIS/COFINS (Lucro Real para Presumido) da controlada IEPinheiros. (R$ milhões)
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4 Deduções e Receita Líquida Crescimento de 12,6% na Receita Operacional Líquida Deduções: Aumento de 21,9% nos tributos sobre a receita e aumento de 10% nos encargos regulatórios que acompanham a variação da receita operacional (R$ milhões)
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5 Evolução nos Custos e Despesas de O&M Aumento de 15,5% Pessoal: Aumento de R$ 8,1MM: i. dissídio de 7% no período; ii. aumento com gastos médicos e odontológicos em aproximadamente R$ 1,6 MM; e iii. aumento nas provisões de férias e 13º salário de R$ 3,9 MM devido ao ajuste das médias de horas extras. Outros: Aumento de R$ 7,1 MM, sobretudo pelas despesas de contingências decorrente: i. da concentração nas execuções provisórias alteradas em definitivas; ii. do aumento nas provisões por conta da revisão dos processos trabalhistas onde a CTEEP é corresponsável em aproximadamente R$ 8,0 MM. (R$ milhões)
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6 Resultado da Equivalência Patrimonial Aumento de 6,6% (R$ milhões) IEMadeira: Consolidação do período operacional nas Subestações (lote F) em maio de 2014 e consequente reconhecimento das despesas financeiras; IEGaranhuns: Maior resultado (R$ 2,8MM) devido, sobretudo, ao aumento de R$ 10,8 MM na receita financeira; IENNE: resultado negativo, decorrente da primeira revisão tarifária periódica definida pela Resolução Homologatória nº 1.540, de junho de 2013, que reduziu a RAP da subsidiária em 8,9% para o ciclo 2013/2014.
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7 Resultado Financeiro Queda de 34,2% Aplicações/ Juros Ativos: Redução de 7,8% devido ao menor saldo de caixa no 1T15 (média de R$ 349,1 MM) em relação ao 1T14 (média de R$ 487,8 MM), compensado parcialmente pela alta da Selic de 10,6% (média do 1T14) para 12,4% (média do 1T15); Variação Monetária: Queda de 5,6% (R$17,6 MM em 1T15 e R18,6 MM em 1T14) referente à atualização pelo IPCA do contas a receber de ativo reversível RBNI – Lei nº 12.783. (R$ milhões)
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8 Composição do Lucro Líquido Lucro por ação atingiu R$ 0,5233 (R$ milhões)
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9 Ebitda ICVM 527 Crescimento de R$ 3,4 MM (3,2%) Resultado Financeiro: Aumento de R$ 3,4 MM devido ao menor saldo de caixa no 1T15 (média de R$ 349,1 MM) em relação ao 1T14 (média de R$ 487,8 MM), compensado parcialmente pela alta da Selic de 10,6% (média do 1T14) para 12,4% (média do 1T15); (R$ milhões)
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10 Dívida Líquida Principais eventos: Liquidação mensal de principal e juros do BNDES no montante de R$ 41,9 MM Atraso das seis últimas parcelas (out/14 – mar/15), do contas a receber Lei nº 12.783 (RBNI) no valor de R$ 309,9MM. Contratação da Dívida 1T15 Indexador da Dívida 1T15
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11 Amortização da Dívida (R$ milhões) Disponibilidades em 31/03/2015: R$ 432,5 MM
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12 Dívida Controladas em Conjunto Participação CTEEP 2014 1T15 Total: R$ 1.507,7 MM Total: R$ 1.483,5 MM (R$ milhões) 60,2% da dívida das controladas em conjunto em 1T15 estão atreladas a TJLP Não houve novas captações no 1T15
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13 Performance no Mercado de Capitais TRPL4 encerrou 1T15 cotada a R$ 40,0 Principais eventos: Valor de Mercado da CTEEP, encerrando março de 2015 a R$ 6.483MM; Volume médio negociado de R$16,2 MM, o que representa um aumento de 89,1% no em relação ao 1T14 Aumento de 51,9% na quantidade total de negócios em relação ao 1T14 Presença em 100% dos pregões
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14 Disclaimer As declarações contidas neste relatório relativas à perspectiva dos negócios da Companhia, às projeções e resultado e ao seu potencial de crescimento constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, no desempenho econômico geral do País, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças.
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15 Relações com Investidores Tel: +55 11 3138-7557 ri@cteep.com.br www.cteep.com.br/ri
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