RELATÓRIO DA CONTROLADORIA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DEZEMBRO 2015.

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1 RELATÓRIO DA CONTROLADORIA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DEZEMBRO 2015

2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em milhares de reais)

3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES RECEITAS: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS DE R$ 688 MIL, R$ 25 MIL (3,8%) ACIMA DO ORÇADO INGRESSOS NÃO ORÇADOS (10) CAPEF, ODEPREV, CIBRIUS, PREVIBAYER, OABPREV-NORDESTE, TRAMONTINAPREV, ICATU, OABPREV-MG, ALBAPREV e DERMINAS DESLIGAMENTOS NÃO ORÇADOS (3) KRAFT PREV, COHAPREV E PREVIMA 

4 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES DESPESAS ADMINISTRATIVAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS DE R$ 229 MIL, R$ 34 MIL (17,4%) ACIMA DO ORÇADO HONORÁRIOS ORÇADOS A MENOR: R$ (76) MIL R$ (34) MIL: ASSESSORIA JURÍDICA VOTOS CRPC (MARTINS E BRUM/SIDNEI CARDOSO) R$ (21) MIL: APOIO COMISSÃO MISTA AUTORREGULAÇÃO (LUIZ CALADO) R$ (14) MIL: ASSESSORIA JURÍDICA COMISSÃO ÉTICA (PAGLIARINI E MORALES) R$ (7) MIL: OUTROS ITENS (LÍQUIDO) MENOR RELEVÂNCIA HONORÁRIOS NÃO ORÇADOS: R$ (9) MIL R$ (9) MIL: ASSESSORIA JURIDICA APÓLICE SEGURO D&O (PAGLIARINI E MORALES) HONORÁRIOS ORÇADOS E NÃO REALIZADOS: R$ 41 MIL R$ 25 MIL: PRO-LABORE AÇÃO TAFIC (JCMB ADVOGADOS) R$ 10 MIL: PRODUÇÃO CARTILHA DELEGADO SINDICAL R$ 6 MIL: PRODUÇÃO CÓDIGO AUTORREGULAÇÃO HONORÁRIOS ORÇADOS A MAIOR: R$ 10 MIL R$ 10 MIL: ASSESSORIA JURÍDICA DELEGADOS SINDICAIS (CR BENEDET) 

5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS: VIAGENS DE R$ 215 MIL, R$ 25 MIL (13,2%) ACIMA DO ORÇADO GASTOS ORÇADOS A MENOR: R$ (42) MIL R$ (34) MIL: REUNIÕES E VIAGENS REPRESENTAÇÃO DA DIRETORIA R$ (4) MIL: REUNIÕES ASSESSOR JURÍDICO NEGOCIAÇÕES COLETIVAS TRABALHO R$ (4) MIL: REUNIÕES COMISSÃO DE ÉTICA GASTOS ORÇADOS A MAIOR: R$ 14 MIL R$ 11 MIL: REUNIÕES CONSELHO FISCAL (HOSPEDAGENS) R$ 3 MIL: REUNIÕES COMISSÃO MISTA DE AUTORREGULAÇÃO GASTOS ORÇADOS E NÃO REALIZADOS: R$ 3 MIL R$ 3 MIL: TREINAMENTO DELEGADOS SINDICAIS  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES

6 BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais) Índice de Liquidez (ajustado) = 14,41 em 2015 (27,52 em 2014)

7 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ 521 MIL (R$ 524 MIL EM 2014) R$ 250 MIL: CDB BANCO SANTANDER R$ 208 MIL: CDB BANCO BRADESCO R$ 63 MIL: FUNDO RENDA FIXA BANCO ITAÚ UNIBANCO R$ 521 MIL BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES 

8 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais)

9 INDICADORES DE DESEMPENHO DESTAQUES QUADRO ASSOCIATIVO INGRESSOS: 10 (7 EM 2014) DESLIGAMENTOS: 3 (2 EM 2014) TOTAL ASSOCIADAS: 153 (146 EM 2014) ASSOCIADAS ABRAPP NÃO SINDAPP TOTAL: 113 (125 EM 2014) APÓLICE COLETIVA SEGUROS D&O TOTAL ADESÕES: 47 (44 EM 2014)