AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º Quadrimestre 2015 Artigo 9 º § 4 º da LRF “Até o Final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará.

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2 AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º Quadrimestre 2015 Artigo 9 º § 4 º da LRF “Até o Final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública... nas Casa Legislativa municipal.”

3 RESUMO 1º Quadrimestre 2015 2º Quadrimestre 2015 RECEITA10.943.89510.960.359 DESPESA (8.829.534)(10.444.157) INTERFERÊNCIA(540.000) SUPERÁVIT/DÉFICIT430.570(23.798)

4 RECEITAS1º Q 20152º Q 2015 Próprias (Iptu, Iss, Itbi, taxas, divida ativa, aplicação financeira), Serviços etc. 842.660 7,7% 988.384 9,0% Transferências (ICMS, FPM, FUNDEB, IPVA, SUS, FNDE, Ass Social), Receitas de Capital 10.100.235 92,3% 9.971.975 91,0% TOTAL RECEITAS10.943.89510.960.359

5 DESPESAS POR CATEGORIA DESPESAS1º Q 20152º Q 2015 Pessoal e Encargos3.995.6754.222.246 Juros e Encargos da Dívida127.964155.924 Outras Despesas Correntes3.868.9053.903.023 Investimentos199.3011.475.510 Amortização da Dívida155.581182.333 Desp. Intra Orçam/PienPrev482.108505.121 TOTAL DESPESAS8.829.53410.444.157

6 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1º Q 20152º Q 2015 Material de Consumo1.113.3511.050.967 Outros serviços Pessoa Física 25.62744.645 Outros Serviços Pessoa Jurídica 1.861.8362.105.623 Contribuição – PASEP76.14970.520 Sentenças judiciais270.494183.377 Outras521.448447.891 TOTAL3.868.9053.903.023

7 INVESTIMENTOS1º Q 20152º Q 2015 Obras (Quadra Gramados, Ponte, Pavimentação, Parque de eventos e Barracão Dist Industrial) 54.5951.196.492 Equipamentos (moveis Escolares, veículos, trator Agricola etc) 45.965249.018 Auxílios/Permanente para Convênios 00 Aquis. de imóveis/ Des Trigolândia e Gramados p/Quadra Coberta 98.74130.000 TOTAL199.3011.475.510

8 ACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA DIVIDA FUNDADA 30/04/15InscritoJuros Pago/ Baixa Saldo 31/08/2015 Contratos PPU/FDU Agencia Fomento4.094.403547.790155.924182.3334.303.936 TOTAL4.094.403547.790155.924182.3334.303.936

9 DIVIDA FLUTUANTE Saldo 30/04/15InscriçãoBaixas Saldo Atual 31/08/15 Cauções12.3669414.4600 Consignações28.9171.052.5951.041.64239.870 Restos a pagar2.768.7510966.2471.802.504

10 DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL (ac.12 meses)2015 RECEITA CORRENTE LIQUIDA30.111.445 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL14.756.259 % DESPESA COM PESSOAL49,01% LIMITE PRUDENCIAL51,30% LIMITE MAXIMO (Art. 20 da LRF)54,00% INDICE EDUCAÇAO Art. 212 CF min 25%26,59%