AUDIÊNCIA PÚBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2016 -RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO ; -VALORES TRANSFERIDOS PELO MUNICÍPIO REFERENTE.

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1 AUDIÊNCIA PÚBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2016 -RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO ; -VALORES TRANSFERIDOS PELO MUNICÍPIO REFERENTE 15% SOBRE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS; -DESPESAS ANALÍTICSA; -COMPARATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO -SALDOS FINANCEIROS DAS CONTAS; -PERCENTUAL TOTAL INVESTIDO NA SAÚDE;

2 RECEITAS PRÓPRIAS E REPASSE PREFEITURA JANEIROFEVEREIROMARÇOABRILTOTAL QUAD RECEITAS PRÓPRIAS 696.364,06400.029,51216.866,87137.373,401.450.633,84 RECURSOS 15% OBRIGATÓRIO CONSTITUCIONAL 1.194.783,221.018.863,671.413.874,841.559.575,195.187.196,92 RECURSOS LIVRES VALOR REPASSADO CONFORME A NECESSIDADE DE PAGAMENTO 810.000,00642.500,00898.700,00686.000,003.037.200,00 TOTAL RECEITA PRÓPRIA + INTERFERÊNCIAS 2.701.147,282.061.393,182.529.441,712.382.948,589.674.930,76

3 DESPESAS EMPENHADAS JaneiroFevereiroMarçoAbril Total Quad SUBVENÇÕES SOCIAIS 457.441,63430.151,63389.118,29374.879,29 1.651.590,84 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL952.589,35878.295,73907.079,96903.879,19 3.641.844,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 135.210,88128.995,8580.643,73184.103,94 528.954,40 SUBVENÇÕES SOCIAIS 13.606,00 54.424,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO13.253,70 53.014,80 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PJ CONSÓRCIO0,0034.275,3311.791,127.122,90 53.189,35 MATERIAL DE CONSUMO 33.538,91176.937,4771.191,5366.722,32 348.390,23 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA26.090,00191.900,3431.553,2225.517,18 275.060,74 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO0,0069.554,8672.969,2614.998,26 157.522,38 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.0,00 33.671,8547.303,55 80.975,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.804,296.168,855.211,705.453,70 20.638,54

4 DESPESAS EMPENHADAS LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,0063.501,10 190.503,30 OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PESSOA JURÍDICA25.552,78203.515,76185.747,79100.360,19 515.176,52 OUTROS AUXÍLIOS FINAN A PESSOAS FÍSICAS25.000,00125.000,000,00 150.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,001.270.780,522.661,75313.646,02 1.587.088,29 APORTE PARA COBERTURA DO DÉF ATUARIAL DO RPPS30.426,3637.307,7833.867,07 135.468,28 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 103.737,330,00103.737,33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 1.479,539.872,69 11.352,22 TOTAL EMPENHADO 1.716.513,903.643.244,922.021.084,932.178.087,10 9.558.930,85

5 COMPARATIVO DO ORÇAMENTO EM RELAÇÃO AOS EMPENHOS ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE DESPESA EMPENHADA QUADRIMESTRE SALDO ORÇAMENTÁRIO QUADRIMESTRE 24.474.105,749.558.930,8514.915.174,89 PERCENTUAL EMPENHADO DO ORÇAMENTO E SALDO 39,06%60,94%

6 RESTOS A PAGAR E EMPENHOS A PAGAR NO FECHAMENTO DO QUADRIMESTRE SALDO DE RESTOS A PAGAR EM 31/12/2015 RESTOS A PAGAR PAGOS NO QUADRIMESTRE SALDO A PAGAR DE RESTOS 1.162.399,65526.625,95635.661,70 SALDO TOTAL DE RESTOS E EMPENHOS A PAGAR SALDO DE RESTOS A PAGAR635.661,70 SALDO DE EMPENHOS A PAGAR 928.514,55 SALDO TOTAL A PAGAR1.564.176,25

7 SALDOS FINANCEIROS NO FECHAMENTO DO QUADRIMESTRE RECURSOS LIVRES E 15%R$ 4.213,91 ALIENÇÃO DE ATIVOSR$ 981,15 PAB FIXO E VARIAVELR$ 133.146,04 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 69.282,70 VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 338.323,75 GESTÃO DO SUSR$ 900,14 PROGRAMA AMPLIAÇÃO UBSR$ 237.830,72 TAXA PODER DE POLÍCIA E VIGILÂNCIAR$ 57.637,10 POSTO DE SAÚDE DA VILA PALMEIRINHAR$ 237.857,79 CONV INCENTIVO FARMACIA IOAFR$ 12.760,00 OUTROS CONVÊNIO E ESTRUTURAÇÃO DE UBS R$ 191.067,13 SALDO FINANCEIRO TOTALR$ 1.284.000,43

8 PERCENTUAL GASTO COM SAÚDE CONFORME RELATÓRIO DO RREO CONTABILIDADE RECEITA DE IMP E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS27.773.649,27 DESPESA LIQUIDADA9.280.414,05 DESPESA LIQUIDADA COM RECURSOS PRÓPRIOS8.020.220,68 % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE28,88%