RECEITA ARRECADADA – JANEIRO/2013 RECEITAS ORÇAMENTÁRIASMÊS% 1) Receita contribuições previdenciárias – Cota Patronal1.374.055,696,81 2) Receita contribuições.

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1 RECEITA ARRECADADA – JANEIRO/2013 RECEITAS ORÇAMENTÁRIASMÊS% 1) Receita contribuições previdenciárias – Cota Patronal1.374.055,696,81 2) Receita contribuições previdenciárias – Cota Segurados5.542.717,4827,45 3) Receitas de Valores Mobiliários (Aplicações Financeiras)6.092.458,7530,18 4) Receitas Diversas (indenizações e Restituições)101.049,370,50 5) Receitas Imobiliárias (locação Imóveis)87.191,880,43 6) Pagamento Parcelas Dívida Contribuição (PMJ)1.360.877,266,74 7) Compensação Previdenciária (RPPS x RGPS)141.304,220,70 8) Alienação de Bens (venda Expoville – Terreno FCJ)464.660,092,30 9) Amortização Déficit Atuarial5.977.171,4022,87 10) Juros e Variação Monetária 408.627,032,02 TOTAL ARRECADADO20.189.235,91100,00

2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES JANEIRO/2013 CONTRIBUI Ç ÕES N º SeguradosCota PatronalCota SeguradosTotal MêsAno a) Prefeitura Municipal de Joinville5.2640,002.942.231,81 b) Câmara de Vereadores de Joinville640,00 c) IPREVILLE - Inst.Prev.Social3956.420,9828.210,4984.631,47 d) Hospital Municipal São Jos é 11880,00390.556,49 e) Funda ç ão Municipal 25 de Julho66.161,683.080,849.242,52 f) Funda ç ão Municipal Albano Schmidt - FUNDAMAS155.434,362.717,188.151,54 g) Funda ç ão Cultural de Joinville11863.858,1431.929,0795.787,21 h) Funda ç ão Municipal de Esportes e Lazer - FELEJ96.725,523.362,7610.088,28 i) Funda ç ão Municipal Meio Ambiente - FUNDEMA82.934,921.467,464.402,38 j) Funda ç ão IPPUJ1412.657,386.328,6918.986,07 k) Instituto de Transp. e Transito de Joinville - ITTRAN128123.441,5061.720,75185.162,25 l) Agência Mun. Agua e Esgoto - AMAE119.378,269.574,7318.952,99 m) Funda ç ão Tur í stica de Joinville - FTJ52.462,781.231,393.694,17 o) Fundo Municipal de Sa ú de - FMS2.1140,001.448.222,99 p) FUNDEB (Educa ç ão)1.1781.084.614,44542.307,221.626.921,66 Dedu ç ão Receita 0-34,270,00-34,27 Total Ativos10.1611.374.055,695.472.941,876.846.997,56 1) Aposentadorias312 49.809,00 2) Aposentadorias Lei 860/6757 11.567,90 3) Pensionistas7 452,16 4) Pensionistas - Lei 860/678 3.281,91 Total Inativos3840,0065.110,97 1) Facultativos ¹ 1816,71408,361.225,07 2) Cedidos4 2.293,05 1.146,523.439,57 TOTAL GERAL10.5501.377.165,455.539.607,726.916.773,17

3 RECEITA ARRECADADA – JANEIRO/2013 RECEITAS - APLICA Ç ÕES FINANCEIRASR$Mês% 1) Rendimentos Aplica ç ões Financeiras: a) Remunera ç ão Caderneta de Poupan ç a(s)R$0,00 b) Remunera ç ão Fundos de Investimentos (Exclusivo T í tulos P ú blicos)R$1.558.395,1625,58 c) Remunera ç ão Fundos de Investimentos Referenciados (IMA-IDkAR$2.045.343,0533,57 d) Remunera ç ão Fundos de Investimentos ClassificadoCr é dito PrivadoR$1.010.060,3716,58 e) Remunera ç ão Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI)R$169.207,192,78 f) Remunera ç ão FIDCs (Direitos Credit ó rios) Abertos/fechadosR$0,230,00 g) Remunera ç ão Carteira T í tulos P ú blicos Federais (SELIC)R$0,00 Total 4.783.006,0078,51 a) Remunera ç ão Fundos de Investimentos A ç ões Referenciados (IBX/IBOVESPA)R$87.509,021,44 b) Remunera ç ão Fundos de Investimentos de A ç õesR$1.200.009,6119,70 c) Remunera ç ão Fundos de Investimentos MultimercadoR$0,00 d) Remunera ç ão Fundos de Investimentos Participa ç õesR$21.934,120,36 e) Remunera ç ão Fundos de Investimentos Imobili á riosR$0,00 TotalR$1.309.452,7521,49 TOTAL GERALR$6.092.458,75100,00

4 RECEITA ARRECADADA – JANEIRO/2013 RECEITAS IMOBILI Á RIAR$Mês%Acumulado% Receitas com Explora ç ão dos Im ó veis 1) Loca ç ão Im ó veis PMJR$48.070,1255,1348.070,1255,13 a) F á brica de Tubos (Divisão Industrial)R$12.109,26 b) Garagem Municipal (Garajão)R$9.551,96 c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA)R$18.696,20 d) Usina de Asfalto (DMER)R$7.712,70 e) Anula ç ão receita 0,00 2) Loca ç ão Esta ç ão Rodovi á ria (ITTRAN) R$34.161,4739,1834.161,4739,18 3) Concessão Quiosque R$4.960,295,694.960,295,69 Total R$87.191,88100,0087.191,88100,00 TOTAL GERALR$87.191,88100,0087.191,88100,00

5 RECEITA ARRECADADA – JANEIRO/2013 RECEITA DIVIDAS E AMORTIZA Ç ÃO D É FICITR$Mês%Acumulado% 1) Receitas com Amortiza ç ão D é ficit AtuarialR$ a) Contribui ç ão p/ amortiza ç ão d é ficit Lei 5160/04R$2.201.578,2536,832.201.578,2536,83 b) Contribui ç ão p/ amortiza ç ão d é ficit Lei 6364/08R$2.297.951,7638,452.297.951,7638,45 c) Contribui ç ão p/ amortiza ç ão d é ficit Lei 6883/11R$116.764,131,95116.764,131,95 d) D í vida Contribui ç ões PMJ Lei 4120/00R$535.880,328,97535.880,328,97 e) D í vida Contribui ç ões PMJ Lei 7186/11R$824.996,9413,80824.996,9413,80 TOTAL GERALR$5.977.171,401005.977.171,40100

6 RECEITA ARRECADADA JANEIRO/2013

7 DESPESAS PAGAS – JANEIRO/2013 1)Manuten ç ão do Ipreville: 29.733,89 97.940,15 (¹)0,43 (²) a) Pessoal Civil17.740,65 59,66 b) Obriga ç ões Patronais0,00 c) Material de Consumo145,00 0,49 d) Passagens e Despesas c/ locomo ç ão400,00 1,35 e) Servi ç os de Consultoria0,00 f) Outros Servi ç os Terceiros - PF0,00 g) Outros Servi ç os Terceiros - PJ9.117,30 30,66 h) Loca ç ão de Mão de Obra0,00 i) Di á rias597,00 2,01 j) Obriga ç ões Tribut á rias e Contributivas (PASEP)938,26 3,16 k) Equipamentos e Material Permanente 0,00 l) Despesas de Exerc í cios Anteriores182,20 0,61 m) Programa PPA0,00 n) Programa PEP0,00 o) Programa PQV117,60 0,40 p) Capacita ç ão IPREVILLE495,88 1,67 2) Inativos e Pensionistas 4.311,57 100 0,02 (¹)0,06 (²) a) Inativos1.356,99 31,47 b) Pensionistas0,00 - c) Compensa ç ão Previdenci á ria INSS2.954,58 68,53 TOTAL GERAL34.045,46 100 0,17 ( ¹ )0,49 ( ² ) ( ¹ ) Receita/Despesas Pagas ( ² ) Contribui ç ões/Despesas Pagas

8 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – JANEIRO/2013 DESPESASNº SEG.PAGO MÊS%MÉDIA (R$) 1) Pagamento de Aposentadorias1.356,99100 a) Aposentadoria Tempo de Contribuição21.356,99100 b) Aposentadoria Idade c) Aposentadoria Compulsória d) Aposentadoria por Invalidez e) Complemento de Aposentadoria 2) Pagamento de Pensões0,00 a) Pensões b) Complemento de Pensões 3) Auxílio Reclusão0,00 4) Pagamento de Aposentadorias. da 8600,00 a) Aposentadorias b) Complemento Aposentadorias 5) Pagamento Pensão (860)0,00 a) Pensão b) Complemento Pensão SUBTOTAL0,00 6) Indenizações e Restituições0,00 7) Sentenças Judiciais0,00 8) Compensação Previdenciária INSS2.954,58100 TOTAL GERAL4.311,57100

9 DESPESAS PAGAS - JANEIRO/2013

10 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DESPESA LIQUIDADA - JANEIRO/2013 EspecificaçãoValores (R$)(%) Receita realizada20.189.235,91100,00 Despesa liquidada5.458.232,9827,04 Resultado Previdenciário14.731.002,9372,96

11 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DESPESA PAGA - JANEIRO/2013 EspecificaçãoValores (R$)(%) Receita realizada20.189.235,91100 Despesa paga34.045,460,17 Resultado Previdenciário20.155.190,4599,83

12 SALDO PATRIMONIAL – JANEIRO/2013 PATRIMÔNIOVALOR (R$)% Recursos Financeiros Dispon í veis1.111.386.625,1072,08 - Fundos de Investimentos de Renda Fixa932.631.338,69 - Fundos de Investimentos de Renda Vari á vel174.702.273,22 - Bancos Conta Movimento4.052.768,69 - Caixa e Outros valores244,50 Bens Im ó veis29.719.400,001,93 Bens M ó veis878.048,170,06 Cr é ditos a Receber399.998.348,3325,94 - Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)2.850.748,81 - Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)15.808.949,97 - D í vida Contribui ç ões Previdenci á rio. (Lei 4120/00)20.739.333,12 - Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04)161.739.521,48 - D é ficit Atuarial (Lei 6364/08)147.118.618,15 - Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)15.580.016,22 - D í vida Contribui ç ões Previdenci á ria (Lei 7186/11)13.377.155,15 - D í vida Contribui ç ões Previdenci á ria (Lei 7391/13)22.161.509,57 - PMJ Outros D é bitos622.495,86 TOTAL1.541.982.421,60100,00

13 PATRIMÔNIO JANEIRO/2013

14 SALDO FINANCEIRO - JANEIRO/2013 FINANCEIROVALOR (R$) (=) SALDO ANTERIOR1.111.674.365,30 Bancos Conta Movimento3.894.576,20 Aplica ç ões Financeiras1.107.779.789,10 (+) ENTRADAS25.814.325,73 Receitas Or ç ament á rias20.189.235,91 Or ç ament á rias11.816.162,66 Intra-Or ç ament á ria8.373.073,25 Extra-Or ç ament á rio5.625.089,82 Extra-Or ç ament á ria (Consigna ç ões)1.174.607,37 Restos a Pagar4.400.177,51 Acr é scimos Patrimoniais50.304,94 (-) SA Í DAS74.185.475,46 Despesas Or ç ament á rias5.458.232,98 Or ç ament á rias5.429.783,66 Intra-or ç ament á rias28.449,32 Extra-Or ç ament á rio68.727.242,48 Extra-Or ç ament á ria (consigna ç ões)1.471.316,36 Restos a Pagar4.487.240,43 Decr é scimos Patrimoniais62.768.685,69 (=) SALDO ATUAL1.063.303.215,57 Caixa244,50 Bancos Conta Movimento4.052.768,69 Aplica ç ões Financeiras1.059.250.202,38