EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA – JAN A DEZ 2012 RECEITASORÇADOARRECADADOPARA MAISPARA MENOS IPTU1.297.000,00986.790,310,00310.209,69 ITBI1.131.000,001.077.323,320,0053.676,68.

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3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA – JAN A DEZ 2012 RECEITASORÇADOARRECADADOPARA MAISPARA MENOS IPTU1.297.000,00986.790,310,00310.209,69 ITBI1.131.000,001.077.323,320,0053.676,68 IRRF1.453.000,001.547.014,8394.014,830,00 ISSQN18.010.000,0015.588.875,210,002.421.124,79 TAXAS647.000,00197.515,690,00449.484,31 APLIC. FINANCEIRAS1.349.000,00455.277,530,00893.722,47 FPM18.491.000,0016.197.128,060,002.293.871,94 ICMS43.997.000,0033.450.581,380,0010.546.418,62 ICMS/DESONERAÇÃO539.000,00264.822,600,00274.177,40 IPVA3.557.000,003.698.486,85141.486,850,00 IPI721.000,00534.972,360,00186.027,64 TRANSF. SUS5.318.000,005.183.112,150,00134.887,85 TRANSF. FUNDEB10.461.000,0010.482.344,5321.344,530,00 DEMAIS RECEITAS7.389.000,004.472.402,090,002.916.597,91 RECEITAS DE CAPITAL7.559.000,001.101.345,070,006.457.654,93 CONTRIB. P/ FUNDEB(13.519.000,00)-10.594.922,682.924.077,320,00 TOTAL 108.400.000,0084.643.069,303.180.923,5326.937.854,23

4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA – JAN A DEZ 2012 DESPESAS PREFEITURAORÇADOEMPENHADOLIQUIDADOPAGO PESSOAL E ENCARGOS46.215.430,0045.404.864,61 45.403.451,39 MATERIAL DE CONSUMO5.845.630,003.489.458,933.487.860,433.465.220,04 OUTROS SERV. PESSOA FÍSICA1.687.710,002.055.465,27 2.048.083,00 OUTROS SERV. PESSOA JURÍDICA19.327.660,0013.527.153,0713.495.308,2913.376.508,96 SUBVENÇÕES1.455.000,001.688.721,96 AUXILIO FINANC. A PF358.000,00174.992,51 174.192,51 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA361.000,00474.101,28 OUTRAS DESPESAS CORRENTES5.863.930,003.950.463,43 3.936.751,58 TOTAL DESPESAS CORRENTES81.114.360,0070.765.221,0670.731.777,7870.567.030,72 INVESTIMENTOS18.681.640,007.585.135,98 7.372.473,65 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA1.611.000,001.855.476,88 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL20.292.640,009.440.612,86 9.227.950,53 RESERVA DE CONTINGÊNCIA1.500.000,000,00 REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL5.493.000,004.979.086,604.963.791,114.954.841,93 TOTAL GERAL 108.400.000,0085.184.920,5285.136.181,7584.749.823,18

5 DESPESA COM PESSOAL JAN A DEZ 2012 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 83.541.724,23 APLICADO % PODER EXECUTIVO Despesas Total com Pessoal43.495.697,9752,06 Limite 90% (§ 1º, inciso ll, art. 59)40.601.277,9848,60 Limite Prudencial 95%(Parág.único, art.22)42.856.904,5351,30 Limite Legal (art. 20)45.112.531,0854,00 PODER LEGISLATIVO Despesas Total com Pessoal2.479.138,962,97 Limite 90% (§ 1º, inciso ll, art. 59)4.511.253,115,40 Limite Prudencial 95%(Parág.único, art.22)4.761.878,285,70 Limite Legal (art. 20)5.012.503,456,00 PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO Despesas Total com Pessoal45.974.836,9355,03 Limite 90% (§ 1º, inciso ll, art. 59)45.112.531,0854,00 Limite Prudencial 95%(Parág.único, art.22)47.618.782,8157,00 Limite Legal (art. 20)50.125.034,5460,00

6 DESPESAS C/PESSOAL DETALHADO JAN A DEZ 2012 ART.55, INCISO I ALÍNEA A - LRF PODER EXECUTIVOAPLICADO Vencimentos e Vantagens Fixas 28.353.611,76 Contratação por Tempo Determinado 8.225.451,11 Indenizações e Restituições Trabalhistas 8.086,00 Obrigações Patronais 6.559.240,09 Pensionistas 236.809,39 Aposentadorias e Reformas 1.632.033,46 Sentenças Judiciais 16.728,23 Outras desp. Variáveis – Pessoal Civil 365.512,15 Despesas de Exercícios Anteriores 5.979,20 TOTAL DESPESA COM PESSOAL 45.403.451,39

7 DESPESAS COM EDUCAÇÃO - JAN A DEZ de 2012 RECURSOS PRÓPRIO E FUNDEB APLICAÇÕES BASE DE CÁLCULOAPLICAR% LEGALAPLICADO% ATUAL TOTAL NO ENSINO 73.741.130,4618.435.282,6225,0019.975.875,0327,09 FUNDEB 10.387.555,419.868.177,6495,009.920.048,8295,50

8 DESPESAS COM SAÚDE - JAN A DEZ DE 2012 RECURSOS PRÓPRIOS APLICAÇÕES BASE DE CÁLCULOAPLICAR% LEGALAPLICADO% ATUAL SAÚDE 73.741.130,4611.061.169,5715,0019.172.761,2526,00

9 DÍVIDA FUNDADA POSIÇÃO JAN A DEZ de 2012 DÍVIDA FUNDADA INTERNA SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR ATUALIZAÇÃORESGATECANCELAMENTOSALDO ATUAL Parcel. Débito com o INSS4.791.912,510,00654.013,611.142.304,702.995,594,13 Empréstimo CEF156.787,180,00119.487,8037.299,38 Parcel. Débito com o IPSEMG6.299.410,45481.538,76368.822,080,006.412.127,13 Banco BEMGE319.128,840,00319.128,84 Reparcel. IPSEMG342.339,08368.822,08-26.483,00 BDMG – Caminho Escola305.953,1160.187,56245.766,55 BDMG – Pró-Vias1.239.900,00284.143,75955.756,25 BDMG – LO1 Novo Soma3.357.644,560,003.357.644,56 TOTAL16.813.075,73481.538,761.855.476,881.142.304,7014.296.832,84

10 Dúvidas Contatar: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Secretário: Hideraldo Belini Soares de Mello e-mail: planejamento@ourobranco.mg.gov.brplanejamento@ourobranco.mg.gov.br Telefone: (31) 37496051