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Capital Social Nome dos SóciosValor (R$) Percentual de Participação Sócio 1Allan Silva Da Costa R$ 125.000,0025% Sócio2Jackelyne Amaral R$ 125.000,0025%

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3 Capital Social Nome dos SóciosValor (R$) Percentual de Participação Sócio 1Allan Silva Da Costa R$ 125.000,0025% Sócio2Jackelyne Amaral R$ 125.000,0025% Sócio3Germano Silva Matos Neto R$ 125.000,0025% Sócio4Thaiz Lago Barbosa R$ 125.000,0025% Total R$ 500.000,00100%

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7 Allan Silva da Costa C. E. O Thaiz Lago Barbosa Gerente de R.H Recrutamento e Seleção de Funcionários Departamento Pessoal Germano Silva Matos Neto Gerente Financeiro Contabilidade Contas a Pagar e Receber Jackelyne Amaral Gerente de Marketing e Logística Compras e Vendas Entrada e Saída de Mercadorias

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11 Fluxo de Caixa Realizado Projetado Abril MaioJunhoJulhoAgostoSubtotal ENTRADA Venda à Vista R$ 5.980,00 R$ 6.789,00 R$ 8.765,00 R$ 5.765,00 R$ 4.232,00 R$ 25.551,00 Cobraça duplicatas R$ 4.345,00 R$ 1.432,00 R$ 1.355,00 R$ 4.535,93 R$ 3.150,20 R$ 10.473,13 Resgate - aplicações financeiras R$ 17.899,00 R$ 5.400,00 R$ 4.750,00 R$ 10.150,00 Empréstimos R$ 45.347,00 R$ 87.654,00 R$ 12.346,00 R$ 100.000,00 Outras entradas R$ 150,00 R$ 1.500,00 R$ 7.350,00 R$ 4.250,00 R$ 13.100,00 Total dos Recebimentos R$ 73.721,00 R$ 9.721,00 R$ 103.174,00 R$ 22.400,93 R$ 23.978,20 R$ 159.274,13

12 AbrilMaioJunhoJulhoAgostoSubtotal SAÍDA Fornecedores R$ 3.400,00 R$ 15.165,04 R$ 12.190,40 R$ 9.805,40 R$ 18.167,80 R$ 55.328,64 Compras à Vista R$ 1.990,00 R$ 1.000,00 R$ 500,00 R$ 400,00 R$ 300,00 R$ 2.200,00 Tributos R$ 7.155,90 R$ 1.765,00 R$ 5.190,00 R$ 159,00 R$ 270,00 R$ 7.384,00 Folha de pagamento R$ 15.190,00 R$ 10.155,00 R$ 1.500,00 R$ 5.400,00 R$ 500,00 R$ 17.555,00 Despesas gerais R$ 7.199,05 R$ 2.150,00 R$ 4.005,00 R$ 1.100,00 R$ 1.050,00 R$ 8.305,00 Juros empréstimos R$ 8.000,00 R$ 5.155,00 R$ 5.188,00 R$ 10.343,00 Outras saídas R$ 3.450,20 R$ 1.000,00 R$ 1.050,00 R$ 1.000,00 R$ 4.050,00 Total dos Pagamentos R$ 46.385,15 R$ 31.235,04 R$ 29.590,40 R$ 23.052,40 R$ 21.287,80 R$ 105.165,64

13 AbrilMaioJunhoJulhoAgostoSubtotal SALDO Saldo Anterior R$ 0.00 R$ 27.335,85 R$ 5.821,81 R$ 79.405,41 R$ 78.753,94 R$ 81.444,34 Saldo do mês R$ 27.335,85 R$ (21.514,04 ) R$ 73.583,60 R$ (651,47) R$ 2.690,40 R$ 54.108,49 Saldo acumulado R$ 27.335,85 R$ 5.821,81 R$ 79.405,41 R$ 78.753,94 R$ 81.444,34 R$ 135.552,83

14 MaterialModeloQuantidadeValor unitárioValor Total EstanteAgile45 R$ 25 0.00R$ 11.250.00 BalcãoAgile3 R$ 65 0.00R$ 1950.00 Mesa EscritórioStar5 R$ 3 00.00R$ 1500.00 CadeiraStar22 R$ 35.00R$ 770.00 Cadeira escritório Desk5 R$ 55.00R$ 275.00 Mesa ReuniãoDesk1 R$ 75 0.00 ComputadorLG12R$ 17 00.00R$ 20.400.00

15 MaterialModeloQuantidadeValor unitárioValor Total MotocicletaTitan ks2 R$ 6 000.00 R$ 12.000.00 NotebookApple5 R$3. 000.00 R$ 15.000.00 ImpressoraHP3 R$ 6 00.00R$ 1.800.00 ArmárioGarden5 R$ 2 00.00R$ 1.000.00 Vaso SanitárioIncepa3 R$ 7 0.00 R$ 21 0.00 LavatórioIncepa5 R$ 15 0.00 R$ 75 0.00 Valor total dos BensR$ 67.655,00

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24 Cheque Nominal Cheque Cruzado

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