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SEJA BEM VINDO AO CFC TESOURARIA SEJA BEM VINDO AO CFC TESOURARIA O CFC – Tesouraria é um software desenvolvido especificamente para controle de finanças.

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2 SEJA BEM VINDO AO CFC TESOURARIA SEJA BEM VINDO AO CFC TESOURARIA O CFC – Tesouraria é um software desenvolvido especificamente para controle de finanças da gestão pública. Nosso objetivo é facilitar o seu trabalho, garantir o pleno controle das suas contas e fornecedores, e ainda, proporcionar ferramentas que lhe possibilitem avaliar seus gastos. Veja agora como o CFC Tesouraria pode ser útil na sua gestão e como ele pode atender aos seus setores distintamente! Clique para prosseguir

3 FINANCEIRO Impressão de cheques (em qualquer tipo de impressora) Emissão de recibo Emissão de cópia de cheque Controle de contas a pagar Conciliação bancária Controle de recursos CONTROLE INTERNO Controle de notas com pendência Controle de saldo e localização de contratos Controle de saldo e localização de notas Controle de pagamento de fornecedor. Vejamos agora como você pode utilizar destas funcionalidades e como se apresenta o CFC Tesouraria. Clique para prosseguir

4 Preocupados com a segurança do sistema, a primeira ação necessária para começar a usar o CFC Tesouraria é definir o controle de acesso, ou seja, quem você vai permitir que manuseie o sistema e o nível de informações que cada um terá acesso. Clique para prosseguir

5 Definido o controle de acesso, é hora de começar a usufruir do que o CFC – Tesouraria pode lhe proporcionar, sendo que, a sua abrangência pode começar no setor de controle interno e terminar na conciliação bancária, é você quem decide! Clique para prosseguir

6 A segunda tela a ser utilizada é a de cadastro base, na qual, você deve configurar a base de dados do seu sistema, como: RECURSO: são as contas que fazem fonte dos recursos públicos, como o FPM; ATIVIDADES, é a identificação das despesas; FORNECEDORES, as pessoas físicas/jurídicas contratadas pelo serviço público; LOCALIDADE, os setores possíveis de armazenamento das notas empenhadas; MODALIDADE, as modalidades permitidas para o empenho.

7 Recebida a Nota Fiscal, é hora de lança-la para solicitação de empenho. Clique para prosseguir

8 001 Hotel Bela Vista / /10/07 Global H /09/ ,00 70, /10/06 Convite Hospedagem referente ao período de 01 a 30 de Setembro de /01/ ,00 31/12/ ,00 Clique para prosseguir Ao fazer o simples lançamento da nota, você já ficará ciente do valor do débito para quitar o contrato com seu fornecedor. No final do dia, é só imprimir o relatório/protocolo das notas enviadas para solicitação de empenho pela contabilidade.

9 Veja agora como você pode ter total controle das notas que foram encaminhadas para empenho e ou pagamento, mas que apresentam algum tipo de pendência. Clique para prosseguir

10 Este relatório permite que você visualize as pendências existentes em cada nota lançada, dessa forma, você terá pleno controle das cobranças que precisa efetuar para que não atrapalhe o pagamento dos respectivos fornecedores! E mais, você pode acionar a manutenção de avisos do CFC Tesouraria, e no dia desejado, ele alertará sobre a necessidade de cobrança. Clique para prosseguir

11 Agora, vejamos seu nível de controle dos contratos e empenhos. Clique para prosseguir

12 No relatório de controle de empenhos/contratos você pode visualizar a situação dos empenhos e notas de cada fornecedor, podendo filtrar sua busca, pelo fornecedor, período e situação do contrato. E para saber detalhes, basta clicar no empenho desejado. Você poderá visualizar as notas que o compõem, o saldo de pagamento e a localidade que o armazena. Clique para prosseguir

13 No CFC - Tesouraria você também possui pleno controle sobre os contratos pactuados, sabendo inclusive, sua localização. Nosso sistema de busca é fácil e ágil, você pode escolher visualizar os contratos pactuados em um período, por fornecedor ou por localidade! Clique para prosseguir

14 Vistas as facilidades para o setor de controle interno, conheça agora como o CFC Tesouraria também pode lhe ajudar no setor financeiro, agilizando sua rotina de pagamentos, emissão de cheques e controle das contas. Clique para prosseguir

15 Notas empenhadas e liberadas para contabilidade, você não precisa mais pegar pilhas de papéis para efetuar os pagamentos diários, basta acessar a tela de contas a pagar. Clique para prosseguir

16 Este não é um simples relatório, pois, além de proporcionar ampla visão dos débitos à pagar, como a quantidade de notas empenhadas, o total necessário para pagamento, a data e saldo de cada empenho e também o contrato a qual está vinculado, o relatório permite que com um único clique no botão direito do mouse você também pode conferir os dados e já autorizar o(s) pagamento(s), informando se ele é total ou parcial. Veja a simulação para um agendamento de pagamento. Clique para prosseguir

17 PAB Hospedagem 1500,00

18 Pronto! O pagamento já está autorizado e no relatório de contas a pagar ficou apenas o saldo não pago, agora você pode continuar efetuando os pagamentos referentes às notas fiscais ou passar para a tela de impressão de cheques, onde, você poderá também efetuar os pagamentos filtrando pelo recurso que originará o pagamento. Quanto à impressão dos cheques não se preocupe, todos os dados já estão armazenados e você poderá imprimir os cheques no momento desejado, o que ocasionará a atualização do saldo da conta. Clique para prosseguir

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20 Perceba que com os pagamentos já agendados, você tem total visualização dos seus débitos do dia escolhido, agora, é só conferir as informações, indicar a instituição bancária que deve ser fornecedora do cheque e selecionar os pagamentos que deseja confirmar. A tela de impressão de cheques do CFC Tesouraria ainda lhe oferece alguns recursos imprescindíveis para sua comodidade: Listagem de pagamentos por recurso, para facilitar sua organização e pagamento das contas pagas por contrato fixo; Visualização do valor e quantidade total dos cheques a serem feitos e dos que foram realmente confirmados. Observe na próxima tela como ficaria o cheque e o recibo impresso! Clique para prosseguir

21 Prefeitura Municipal.... Vit. da Conquista, 1.500,00 Um mil e quinhentos reais XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Clique para prosseguir IMPORTANTE: Seu cheque pode ser impresso em qualquer impressora! Com o CFC-Tesouraria não há necessidade de altos investimentos em equipamentos especializados.

22 Cidade de..., Clique para prosseguir

23 Agora, vamos lhe apresentar como fica fácil gerir as contas bancárias através do controle de contas do CFC Tesouraria. Para isso, você só precisa manter atualizados os lançamentos de créditos e despesas bancárias, não se preocupe com os cheques, eles são automaticamente computados quando você autoriza a sua impressão. Clique para prosseguir

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25 Com os créditos e despesas bancárias lançadas, você possui total controle das suas contas. Veja um exemplo de visualização da conciliação bancária e de como todas as suas transações estão devidamente registradas, lhe informando um saldo compatível com o saldo real da conta, ou seja, levando em consideração os cheques emitidos, independente de terem sidos compensados. Clique para prosseguir

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27 Na tela de conciliação bancária você possui um extrato real da sua situação financeira, pois, ao contrário do extrato bancário que só mostra o que realmente foi compensado, a conciliação bancária do CFC Tesouraria forma o saldo da conta através dos lançamentos efetuados, como as despesas bancárias, lançamentos, transferências e também todos os cheques que desta conta foram autorizadas as impressões. Dessa forma, não há como se confundir com o saldo do recurso! Clique para prosseguir

28 Pensando também na necessidade de controlar os cheques a serem compensados, você não precisa mais recorrer ao arquivo de cópias de cheques, com o CFC – Tesouraria, basta você escolher a tela de conciliação bancária e indicar a conta e o período desejado. Veja um exemplo! Clique para prosseguir

29 Na tela da conciliação bancária, em opção de lançamento, você pode ter pleno controle do saldo do recurso, podendo visualizar todos os cheques que já foram emitidos e não foram compensados. Clique para prosseguir

30 O CFC Tesouraria não encerra por aqui, para você programar suas contas, também é possível a visualização do saldo de todas as suas contas em uma única tela! Clique para prosseguir

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32 Ainda como alternativas de controle e informações, o CFC Tesouraria lhe oferece um relatório de Pagamentos por Fornecedor, de modo que você tenha o valor exato que já foi empenhado, do que foi pago e ainda do que falta pagar. Clique para prosseguir

33 Este é o relatório de controle de pagamentos por fornecedor, ele possibilita total controle dos débitos, como local que armazena o empenho, a situação de cada empenho, notas que o compõe e principalmente o saldo devedor ao fornecedor

34 E para garantir o auxílio a parte gerencial, através do CFC Tesouraria você também pode visualizar em gráficos o fluxo de recursos oriundos em cada conta, e assim, poder planejar melhor os pagamentos. Clique para prosseguir

35 Este, é um exemplo de gráfico que mostra o comportamento de recurso, neste caso o FPM, durante um período de tempo. Através dele é possível visualizar o desenvolvimento dos recursos e planejar melhor as despesas e pagamentos. Clique para prosseguir

36 No CFC Tesouraria, você ainda tem como verificar através de um gráfico, quais são as atividades que mais demandaram a utilização de recursos. Clique para prosseguir

37 Neste gráfico você pode selecionar o período e visualizar as despesas que mais necessitaram de recurso, como foi o caso da prestação de serviços, que consumiu quase R$ ,00 Clique para prosseguir

38 Desenvolvido para atender todas as necessidades e peculiaridades de cada tesouraria pública, o CFC – Tesouraria funciona com partes independentes e ou integradas. É você que escolhe quais recursos precisa e quer usufruir!Entre em contato conosco, teremos prazer em lhe apresentar pessoalmente nosso programa e esclarecer todas as suas dúvidas. Pça Vitor Brito, 19 – Ed. Fábio, sala 103, Centro Vitória da Conquista, Ba - CEP Tel (77)


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