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Ao cadastrar a conta corrente, a liquidação da despesa terá o mesmo tratamento dos demais pagamentos, ou seja, será efetuado.

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16 Ao cadastrar a conta corrente, a liquidação da despesa terá o mesmo tratamento dos demais pagamentos, ou seja, será efetuado via fita. O processo de pagamento permanecerá na Unidade até que o mesmo seja efetuado. Após isso, juntar a Nota de Pagamento extraída do Mercúrio e encaminhar ao Arquivo Central da Reitoria (DACAA-01). Ao cadastrar a conta corrente, a liquidação da despesa terá o mesmo tratamento dos demais pagamentos, ou seja, será efetuado via fita. O processo de pagamento permanecerá na Unidade até que o mesmo seja efetuado. Após isso, juntar a Nota de Pagamento extraída do Mercúrio e encaminhar ao Arquivo Central da Reitoria (DACAA-01).

17 Antes de consolidar a liquidação de despesa: Antes de consolidar a liquidação de despesa: - Conferir as datas de vencimentos, inclusive dos - Conferir as datas de vencimentos, inclusive dos encargos no caso de Fornecedor; encargos no caso de Fornecedor; - Conferir a conta bancária, lembrando que quando - Conferir a conta bancária, lembrando que quando na composição do número da conta tiver o com- na composição do número da conta tiver o com- plemento operação, exemplo: conta bancária plemento operação, exemplo: conta bancária nº , onde 427 = agência, nº , onde 427 = agência, 04 = operação e = conta, o preenchimento 04 = operação e = conta, o preenchimento deverá ser da seguinte forma: deverá ser da seguinte forma:

18 Devido à grande a quantidade de pagamentos rejeitados, pedimos especial atenção para: Devido à grande a quantidade de pagamentos rejeitados, pedimos especial atenção para: - Sempre confirmar com o fornecedor se a conta bancária está atualizada no cadastro. - Sempre confirmar com o fornecedor se a conta bancária está atualizada no cadastro. - Quando o fornecedor alterar a conta junto ao banco, não esquecer de atualizar o cadastro no mercúrio, para que os próximos pagamentos não sejam rejeitados novamente. - Quando o fornecedor alterar a conta junto ao banco, não esquecer de atualizar o cadastro no mercúrio, para que os próximos pagamentos não sejam rejeitados novamente.

19 Lembramos que: Lembramos que: - a Reitoria (Tesouraria Central) fica isenta de qualquer responsabilidade por eventuais falhas no cadastramento da conta bancária. - O acompanhamento do pagamento da liquidação de despesa é responsabilidade da Unidade. - Os pagamentos só serão consolidados após a confirmação da efetivação do crédito pelo banco.

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