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Município Cruzeiro do Sul AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2009 REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2009 JANEIRO a Agosto de 2009 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 27/09/2009. 01 DE JANEIRO a 31 DE AGOSTO 2009
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2009 JANEIRO A ABRIL DE 2009 •RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc. •RECEITA TRIBUTÁRIA 563.797,50 194.368,62 34,5% •RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 33.600,00 19.598,19 58,3% •RECEITA PATRIMONIAL 141.080,50 21.199,57 15,0% •RECEITA AGROPECUÁRIA 28.560,00 4.460,00 15,6% •RECEITA DE SERVIÇOS 85.837,50 21.293,54 24,8% •RECEITA INDUSTRAL 3.465,00 0,00 0 •TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.574.952,00 4.704.911,59 62,1% •OUTRAS RECEITAS CORRENTES 50.097,50 17.949,61 35,8 •RECEITAS DE CAPITAL 8.610,00 5.372,03 72,0 •TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ____ 0,00 0,00_ ____ 0 TOTAL DO ORÇAMENTO 8.590.000,00 4.989.153,15 58,08% Comparativo 2º quadrimestre 2008 7.950.000,00 5.350.257,68 67,29%
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ORGÕS DE GOVERNOAUTORIZADA ATUALIZADA REALIZADA % LEGISLATIVA 587.527,13358.539,56 61,02 DEPTO ADMINISTRAÇÃO1.572.052,04837.274,392 53,26 DEFESA NAC. SEG. PUBLICA 22.245,3113.137,17 59,06 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL 450.634,90268.706,74 59,63 DEPTO SAÚDE 2.133.316,001.376.526,53 64,53 DEPTO DE EDUCAÇÃO 1.965.288,51986.948,51 50,22 DEPTO CULTURA 58.175,2520.572,52 35,36 DEPTO DE URBANISMO 614.651,63356.462,05 57,99 DEPTO DE SANEAMENTO 73.972,502.121,53 2,87 DEPTO AGRICULTURA 238.022,8089.065,54 37,42 DEPTO TRANSPORTE 426.933,78274.140,50 64,21 DESPORTO E LAZER 84.700,2562.181,2173,41 ENCARGOS ESPECIAIS 243.522,00195.272,2780,19 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.662,500,000 TOTAL 8.590,000,004.846.348,4756,63
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DIVIDA FLUTUANTE CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃOPAGAMENTOSALDO PROCESSADAS - empenhadas 4.846.348,474.577.533,20268.815,27 NAO EMPENHADAS ( posto gasolina, farmacias E OUTROS) 30.000,00 TOTAL298.815,27 São as dividas que ocorrem no dia a dia
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DIVIDA FUNDADA SÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO (FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA Saldo Anterior em 31/12/08 PAGAMENTO SALDO EM 31/08/09 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO Contrato PPU – Constr. Biblioteca Contrato Aquis.Terreno Moradias Contrato Parque Ecológico Contrato Reurbanização Acesso 89.947,29 613.280,23144.006,37 78.552,59 63.674,86 377.738,84 73.643,94 593.610,23 CONFISSÃO DE DIVIDA INSS – 2004 a 2007 Inst. Previdência PASSEP Sob total 82.635,28 147.642,83 102.729,27 333.007,38 30.642,36 20.623,54 51.265,90 51.992,92 147.642,83 102.729,27 219.626,88 Total 946.287,61195.272,27688.900,74
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SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SALDO DAS CONTAS Saúde................... R$ 72.658,39 Educação.................R$ 217.203,96 Recursos livres.......... R$ 91.185,86 381.048,21 BANCO ITAÚ DEPOSITO EM CONTA 1.051,19 TOTAL 382.099,40
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GASTOS C/EDUCAÇÃO RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO 3.078.442,01 DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 986.948,51 PERCENTUAL APLICADO32,06
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GASTOS COM A SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO 4.989.153,15 GASTOS C/SAÚDE1.376.526,22 PERCENTUAL APLICADO20,52%
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GASTOS COM PESSOAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (setembro 2008 a agosto de 2009 (12 meses) 6.888.403,48 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS para fins de limite 3.615.898,11 INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL 52,49
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DESPESAS COM VEÍCULOS 01/01/2009 à 31/08/2009 PEÇAS - PNEUS RETIFICA – LUBIFICANTES - CONSERTO SEGUROS 183.726,36 COMBUSTÍVEL 196.260,42 (MÉDIA POR MÊS 24.500,00) TOTAL 379.986,78
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DESPESA C/ VEÍCULOS COMBUSTÍVEL 01/01 À 31/08 EDUCAÇÃO57.813,06 SAÚDE52.041,70 GARAGEM74.445,57 ADMINISTRAÇÃO8.108,23 ASSISTÊNCIA SOCIAL1.329,41 AGRICULTURA1.711,48 ESPORTES810,97 TOTAL196.260,42 MEDIA POR MÊS24.500,00
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