Planejamento Orçamentário 2011

Apresentação em tema: "Planejamento Orçamentário 2011"— Transcrição da apresentação:

1 Planejamento Orçamentário 2011

2 RELATÓRIO DA TESOURARIA
Mês Saldo Anterior Entradas Saídas Saldo Atual Dezembro 18169,66 56643,04 64562,66 10250,04 Janeiro 58988,18 39800,67 29437,55 Fevereiro 58016,64 57843,40 29610,79 Março 63078,51 67904,38 24784,92

3 CUSTOS FIXOS

4 Custos Fixos Folha de Pagamento Funcionários Benefícios Funcionários
(Plano de Saúde / Vale Transporte) R$ ,44 Impostos: * INSS R$ ,00 * FGTS R$ ,00 * PIS R$ ,00 Taxas: * Energia R$ ,00 * Água R$ ,00 * Telefone R$ ,25 Aluguel R$ ,00 Seminários: * Paulo de Tarso R$ ,00 * Marcos Alexandre R$ ,00 * Vera Lúcia R$ ,80 Convenção Batista R$ ,00 Ação Social R$ ,00 Taxas Bancárias R$ ,00 Material de Limpeza R$ ,00 Material de Expediente R$ ,00 TOTAL DOS CUSTOS FIXOS R$ ,94

5 MANUTENÇÃO INVESTIMENTOS

6 Eventos Missões Mundiais (recepção de missionário) R$ 300,00
Congresso / Retiro dos Pastores R$ ,00 Mês da Família / Dia das Mães R$ ,00 Missões Estaduais (recepção de missionário) II Congresso da Família: "Vida Plena na Família" R$ ,00 Mês da Juventude Dia dos Pais Missões Nacionais (recepção de missionário) Campanha Minha Esperança: 40 dias de comunidade R$ ,00 Aniversário da PIBAC: 88 anos (participações especiais) R$ ,00 II Retiro de Casais (60 casais) Aniversário Pastoral (Pr. José Guilherme - 12 anos) R$ ,00 Comemoração Natal R$ ,00 Culto da Virada TOTAL da Presidência R$ ,00

7 Som Adquirir equipamentos e aparelhos: 6 microfones c/ fio, 2 microfones s/ fio, 2 aparelhos de CD, 4 cxs. de som retorno R$ ,00 Elaboração de Projeto de sonorização da PIBAC R$ ,00 TOTAL da Equipe de Som R$ ,00

8 E.B.D. 2ª Clínica de E.B.D. R$ 2.200,00 Congresso da E.B.D. (CBB)
Retiro de Esposas de Pastores (Lucilene e Lenir) R$ ,00 Literatura trimestral E.B.D. (500,00 mensal) R$ ,00 Pesquisa de campo R$ ,00 Palestra do escritor da revista R$ ,00 Adquirir livros de E.B.D. R$ ,00 Adquirir equipamentos e mobiliário (quadro, cadeiras, data show) R$ ,00 TOTAL da E.B.D. R$ ,00

9 EBD Jovens Festa de Confraternização (Festa à caráter) R$ 500,00
Campanha "Novos Jovens para a EBD" R$ ,00 Cine House R$ ,00 Luau R$ ,00 Outros (????) R$ ,00 TOTAL da E.B.D. Jovens R$ ,00

10 TOTAL do Ministério Infantil
E.B.F. (material) R$ ,00 Dia das Crianças (material) Adquirir 7 armários e reformar mobília das salas R$ ,00 Reformar berçário (piso, janelas, mesas), Adquirir equipamentos (ar-condicionado, TV, DVD, som) e Adquirir brinquedos R$ ,00 Cantata de Natal Infantil R$ ,00 TOTAL do Ministério Infantil R$ ,00

11 TOTAL do Ministério Diaconal
Congresso dos Diáconos em Italva R$ ,00 Retiro Espiritual (sítio do Caíca) TOTAL do Ministério Diaconal R$ ,00

12 Coral Adquirir 3 sons, caixa, microfone, suporte para partitura e teclado R$ ,00 Promover Encontro de Coros R$ ,00 Confraternização (sítio do Caíca) R$ ,00 Cantata de Páscoa R$ ,00 Cantata de Natal Visita à Delegacia R$ ,00 Visita ao Asilo "Lar de Cidinha" TOTAL do Coral R$ ,00

13 Patrimônio Promover manutenção do prédio da igreja (pedreiro, ajudante e material) – R$ 5.000,00 mensal R$ ,00 Adquirir aspirador de pó R$ ,00 Adquirir lavadora de pressão R$ ,00 Vistoria do telhado com laudo técnico R$ ,00 Adquirir ar-condicionado R$ ,00 Promover manutenção dos veículos da igreja R$ ,00 Prover os veículos da igreja de combustível R$ ,00 Promover a pintura da casa pastoral Adquirir uniforme para os zeladores R$ ,00 Reformar o sistema de iluminação R$ ,00 Divisão do salão anexo R$ ,00 Pintar a igreja R$ ,00 Ampliar a sisterna R$ ,00 TOTAL do Patrimônio R$ ,00

14 RTS 2 Pino de DVD´s 4,7Gb com 100 un R$ 160,00 50 DVD´s 8Gb R$ 150,00
20 DVD´s -RW 4,7 Gb R$ ,00 10 Fitas Mini-DV R$ ,00 Tripé R$ ,00 2 Cabo de microfone R$ ,00 Microfone R$ ,00 Kit de iluminação R$ ,00 Placa de vídeo Placa de captura R$ ,00 HDD Interno de 500Gb R$ ,00 Assinatura SBA Digital R$ ,00 Filmagem e edição de programas R$ ,00 Total da RTS R$ ,00

15 Secretaria e Multimidia
Impressora p/ Secretaria R$ ,00 Legalização de Sistemas R$ ,00 Secretaria e Multimidia R$ ,00

16 Manutenção / Investimentos
EVENTOS R$ ,00 SOM R$ ,00 EBD R$ ,00 EBD JOVENS R$ ,00 MINISTÉRIO INFANTIL R$ ,00 MINISTÉRIO DIACONAL R$ ,00 CORAL R$ ,00 PATRIMÔNIO R$ ,00 RTS R$ ,00 SECRETARIA / MULTIMIDIA R$ ,00 M.C.A TOTAL GERAL R$ ,00

17 Observações: Qualquer manutenção / investimento aprovados em Assembléia antes de ser executados precisarão do aval da Tesouraria quanto a disponibilidade orçamentária. Os valores não são exatos, servem apenas para parâmetros. Há de se considerar os ajustes e reajustes da ocasião a ser concretizados os investimentos / manutenção. Este planejamento orçamentário refere-se ao ano (2011). Investimentos/manutenção não concretizados durante o ano corrente deverão ser incluídos em planejamentos futuros.