Relatório da controladoria SETEMBRO ACUMULADO 2015

Apresentação em tema: "Relatório da controladoria SETEMBRO ACUMULADO 2015"— Transcrição da apresentação:

1 Relatório da controladoria SETEMBRO ACUMULADO 2015

2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em milhares de reais)

3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES
RECEITAS: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS DE R$ MIL, R$ 35 MIL (0,6%) ABAIXO DO ORÇADO DESLIGAMENTOS DE 2014 NÃO ORÇADOS (1) PREVILEAF (após encerramento da peça orçamentária) DESLIGAMENTOS DE 2015 NÃO ORÇADOS (8) PREVIKODAK, UTC PREV, TECHNOS, VULCAPREV, KRAFT PREV, COHAPREV, SARAH PREVIDÊNCIA E PREVIMA ISENÇÃO DE 2015 NÃO ORÇADA (1) ACIPREV (até junho) INGRESSOS DE 2014 NÃO ORÇADOS (3) ALBAPREV, UNIMED, PREVICOM-MG (após encerramento da peça orçamentária) INGRESSOS DE 2015 NÃO ORÇADOS (2) SEGURIDADE E ORIUS (em carência) 

4 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES
DESPESAS ADMINISTRATIVAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS DE R$ MIL, R$ 104 MIL (5,1%) ACIMA DO ORÇADO TOTAL REALIZADO R$ MIL (-) PROJETOS ESPECIAIS RATEADOS R$ _ (25) MIL (1) TOTAL REALIZADO AJUSTADO R$ MIL (-) TOTAL ORÇADO R$ (2.056) MIL VARIAÇÃO DESFAVORÁVEL R$ MIL (1) Honorários rateados: Fundação Getúlio Vargas (manutenção Projeto IGMI-C). 

5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES
DESPESAS ADMINISTRATIVAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS DE R$ MIL, R$ 79 MIL (3,8%) ACIMA DO ORÇADO HONORÁRIOS ORÇADOS E NÃO REALIZADOS OU ORÇADOS A MAIOR: R$ 191 MIL R$ 36 MIL: MANUTENÇÃO CALENDÁRIO OBRIGAÇÕES (XRM TECNOLOGIA E SIDNEI CARDOSO) R$ 33 MIL: MANUTENÇÃO SISTEMA GERENCIAMENTO CADASTRO (CRM) (INOVE LIVE) R$ 31 MIL: PRODUÇÃO RELATÓRIOS SISTEMA IGI (TOWERS WATSON) R$ 29 MIL: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDICADORES IDG (PLANETA ACQUA) R$ 22 MIL: COBERTURA EVENTOS TV CEJUPREV (ELIANE MIRAGLIA E PULSE EVENTOS) R$ 20 MIL: MANUTENÇÃO DO BANCO DE TALENTOS (XRM TECNOLOGIA) R$ 20 MIL: MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE HONORÁRIOS NÃO ORÇADOS OU ORÇADOS A MENOR: R$ (270) MIL R$ (71) MIL: MIGRAÇÃO PORTAL ABRAPP PLATAFORMA SHAREPOINT (INOVE LIVE) R$ (67) MIL: ASSESSORIA JURÍDICA CPI CÂMARA DEPUTADOS (MARTINS E BRUM) R$ (49) MIL: MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA VERO TRABALHO TEMPORÁRIO (VERO ) R$ (43) MIL: ASSESSORIA JURÍDICA PROJETOS CONGRESSO NACIONAL (MARTINS E BRUM) R$ (34) MIL: ASSESSORIA VOTOS CRPC (MARTINS E BRUM/SIDNEI CARDOSO) R$ ( 6) MIL: OUTROS ITENS (LÍQUIDO) DE MENOR RELEVÂNCIA 

6 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES
OUTROS EVENTOS: SUPERÁVIT DE R$ 100 MIL, CONTRA DÉFICIT DE R$ 68 MIL ORÇADOS, PORTANTO, VARIAÇÃO POSITIVA (FAVORÁVEL) DE R$ 168 MIL EM RELAÇÃO AO ORÇADO 

7 BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)
Índice de Liquidez (ajustado) = 3,89 em 2015 (4,91 em 2014)

8 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ MIL (R$ MIL EM 2014) R$ MIL: FUNDO DE RENDA FIXA BANCO ITAÚ-UNIBANCO R$ MIL: CDB BANCO SANTANDER R$ MIL: OPERAÇÃO COMPROMISSADA BANCO BRADESCO R$ MIL: FUNDO DE RENDA FIXA BANCO DO BRASIL R$ MIL 

9 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
CONTAS A RECEBER DE R$ MIL (R$ MIL EM 2014) R$ MIL: PATROCÍNIOS CONGRESSO R$ MIL: OUTROS PATROCÍNIOS R$ MIL R$ MIL: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS EXTRAORDINÁRIAS ICSS R$ MIL: INSCRIÇÕES DE EVENTOS R$ MIL: ADESÕES REDE DE CREDENCIADOS R$ MIL: ALUGUEL SEDE E REEMBOLSO TAXA CONDOMÍNIO R$ MIL: REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS E OUTROS ITENS R$ MIL DISTRIBUIÇÃO POR VENCIMENTO: R$ MIL: A VENCER (99,8%) R$ MIL: VENCIDOS DE 01 A 30 DIAS (0,2%) (2 CASOS) (1) R$ MIL: TOTAL (100,0%) (1) R$ 2 mil reembolso de passagens aéreas e R$ 1 mil inscrições. 

10 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
DESPESAS ANTECIPADAS DE R$ MIL (R$ MIL EM 2014) R$ MIL: CONGRESSO R$ MIL: OUTROS ITENS DE MENOR RELEVÂNCIA R$ MIL 

11 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
CONTAS A RECEBER – ENTIDADES (NÃO CIRCULANTE) DE R$ 608 MIL REPASSE UNIABRAPP CUSTOS DE PESSOAL E DE INFRAESTRUTURA DE PRODUTOS E SERVIÇOS ABRAPP – VENCIMENTO JANEIRO/2018 

12 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
IMOBILIZADO DE R$ MIL (R$ MIL EM 2014) R$ MIL: SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R$ MIL: REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE (1) R$ MIL: AQUISIÇÕES DE EQUIPS. INFORMÁTICA E SOFTWARES (2) R$ MIL: AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (3) R$ MIL: INSTALAÇÕES (4) R$ (2) MIL: BAIXAS LÍQUIDAS (CUSTO-DEPRECIAÇÃO ACUMULADA) R$ (186) MIL: DEPRECIAÇÕES DO PERÍODO R$ MIL: SALDO NO FINAL DE SETEMBRO (1) R$ mil reavaliação, menos R$ mil valor contábil (custo – depreciação acumulada). (2) R$ 35 mil software, R$ 1 mil computadores, R$ 1 mil monitores e R$ 7 mil impressoras. (3) R$ 14 mil (relógio de ponto, perfuradoras, projetor, máquinas de calcular, poltronas, aparelhos telefônicos digitais, gaveteiros e aparelho celular). (4) Divisórias. 

13 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE R$ MIL (R$ 981 MIL EM 2014) R$ MIL: FÉRIAS A PAGAR R$ MIL: DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR R$ MIL: ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS, FGTS, IRRF e Pis) R$ MIL 

14 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
RECEITAS ANTECIPADAS DE R$ MIL (R$ MIL EM 2014) R$ MIL: INSCRIÇÕES CONGRESSO R$ MIL: PATROCÍNIOS CONGRESSO R$ MIL: OUTROS PATROCÍNIOS R$ MIL: ADESÕES REDE CREDENCIADOS R$ MIL: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS EXTRAORDINÁRIAS ICSS R$ MIL: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS R$ MIL 

15 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais)

16 INDICADORES DE DESEMPENHO DESTAQUES
EVENTOS REALIZADOS: 32 (37 EM 2014) PÚBLICO TOTAL: (8.235 EM 2014) QUADRO ASSOCIATIVO INGRESSOS: 2 (6 EM 2014) DESLIGAMENTOS: 8 (4 EM 2014) TOTAL DE ASSOCIADAS: 262 (268 EM DEZEMBRO 2014)