RELATÓRIO DA CONTROLADORIA encerramento de exercício dezembro 2015

Apresentação em tema: "RELATÓRIO DA CONTROLADORIA encerramento de exercício dezembro 2015"— Transcrição da apresentação:

1 RELATÓRIO DA CONTROLADORIA encerramento de exercício dezembro 2015

2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em milhares de reais)

3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES
RECEITAS: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS DE R$ MIL, R$ 49 MIL (0,7%) ABAIXO DO ORÇADO (-) DESLIGAMENTO DE 2014 NÃO ORÇADO (1) (após encerramento da peça orçamentária) PREVILEAF (-) DESLIGAMENTOS DE 2015 NÃO ORÇADOS (9) PREVIKODAK, UTC PREV, TECHNOS, VULCAPREV, KRAFT PREV, COHAPREV, SARAH PREVIDÊNCIA , PREVIMA E BEMGEPREV (-) ISENÇÃO DE 2015 NÃO ORÇADA (1) ACIPREV (até junho) (+) INGRESSOS DE 2014 NÃO ORÇADOS (3) (após encerramento da peça orçamentária) ALBAPREV, UNIMED E PREVICOM-MG (+) INGRESSOS DE 2015 NÃO ORÇADOS (4) SEGURIDADE, ABBPREV, SUPREV E ORIUS 

4 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES
RECEITAS: RATEIOS PROJETOS ESPECIAIS DE R$ MIL NÃO ORÇADOS TESES PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO APLICABILIDADE DO CDC 7 ASSOCIADAS (PREVI, PETROS, FUNCEF, VALIA, ITAUBANCO, ATLÂNTICO E POSTALIS) RATEIO SERVIÇOS DE TERCEIROS (HONORÁRIOS REIS ADVOCACIA): R$ MIL AÇÃO OFNDs 89 ASSOCIADAS RATEIO SERVIÇOS DE TERCEIROS (HONORÁRIOS GONÇALVES ADVOGADOS R$ 600 MIL, HONORÁRIOS JCMB ADVOGADOS R$ 45 MIL E DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 61 MIL): R$ 706 MIL PROJETO IGMI-C 7 ASSOCIADAS (PREVI, PETROS, FUNCEF, VALIA, FUND. CESP, ITAUBANCO E FAPES) RATEIO SERVIÇOS DE TERCEIROS (HONORÁRIOS FGV): R$ 50 MIL FUNDO EXPURGO INFLACIONÁRIO 167 ASSOCIADAS RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R$ 10 MIL 

5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES
RECEITAS: OUTRAS RECEITAS DE R$ MIL, R$ 251 MIL (12,2%) ACIMA DO ORÇADO RECEITAS ORÇADAS A MENOR: R$ 261 MIL R$ 172 MIL: RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 75 MIL: CRÉDITOS INSCRIÇÕES CURSOS E EVENTOS NÃO UTILIZADOS R$ 13 MIL: VENDAS LIVROS R$ MIL: OUTROS ITENS (LÍQUIDO) MENOR RELEVÂNCIA RECEITAS NÃO ORÇADAS: R$ 52 MIL R$ 52 MIL: RESSARCIMENTO HONORÁRIOS CONSULTORIA PORTAL FUNDOS PENSÃO RECEITAS ORÇADAS A MAIOR: R$ (62) MIL R$ 62 MIL: ADESÕES REDE CREDENCIADOS 

6 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES
DESPESAS ADMINISTRATIVAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS DE R$ MIL, R$ MIL (280,3%) ACIMA DO ORÇADO TOTAL REALIZADO R$ MIL (-) PROJETOS ESPECIAIS RATEADOS R$ MIL (1) TOTAL REALIZADO AJUSTADO R$ MIL (-) TOTAL ORÇADO R$ MIL VARIAÇÃO DESFAVORÁVEL R$ MIL (1) Honorários rateados: Reis, Tôrres e Florêncio Advocacia R$ mil, Gonçalves Advogados R$ 600 mil, FGV R$ 50 mil e JMCB Advogados R$ 45 mil. 

7 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES
DESPESAS ADMINISTRATIVAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS DE R$ MIL, R$ 575 MIL (21,5%) ACIMA DO ORÇADO HONORÁRIOS NÃO ORÇADOS: R$ (402) MIL R$ (174) MIL: ASSESSORIA RECURSOS ESPECIAIS (REPETIVOS) (REIS ADVOCACIA) R$ (150) MIL: ASSESSORIA TRABALHOS CPI CÂMARA DEPUTADOS (RPI E BRUM ADVOGADOS) R$ (52) MIL: ASSESSORIA ANÁLISE PROJETOS CONGRESSO NACIONAL (BRUM ADVOGADOS) R$ (26) MIL: OUTROS ITENS (LÍQUIDO) MENOR RELEVÂNCIA HONORÁRIOS ORÇADOS A MENOR: R$ (255) MIL R$ (185) MIL: ESTUDO MACROECONÔMICO E PESQUISA FOMENTO (FINANÇAS, SPV E TNS) R$ (70) MIL: MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (VERO) HONORÁRIOS ORÇADOS A MAIOR: R$ 82 MIL R$ MIL: PESQUISA SATISFAÇÃO ASSOCIADAS SERVIÇOS ABRAPP (INSTITUTO IBERO) R$ MIL: PRODUÇÃO RELATÓRIOS SISTEMA IGI (TOWERS WATSON) 

8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES
OUTROS EVENTOS: SUPERÁVIT DE R$ 119 MIL, CONTRA DÉFICIT DE R$ 68 MIL ORÇADOS, PORTANTO, VARIAÇÃO POSITIVA (FAVORÁVEL) DE R$ 187 MIL EM RELAÇÃO AO ORÇADO 

9 BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)
Índice de Liquidez (ajustado) = 1,73 em 2015 (5,18 em 2014)

10 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ MIL (R$ MIL EM 2014) R$ MIL: CDBs BANCO SANTANDER R$ MIL: FUNDO RENDA FIXA E COMPROMISSADAS BANCO ITAÚ UNIBANCO R$ MIL: OPERAÇÕES COMPROMISSADAS BANCO BRADESCO R$ MIL: FUNDO RENDA FIXA BANCO BRASIL R$ MIL 

11 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
CONTAS A RECEBER DE R$ MIL (R$ 596 MIL EM 2014) R$ MIL: RATEIO HONORÁRIOS DAS TESES PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CDC R$ MIL: RATEIO HONORÁRIOS PROJETO IGMI-C R$ MIL: ADESÕES REDE DE CREDENCIADOS R$ MIL: ALUGUEL SEDE E REEMBOLSO TAXA CONDOMÍNIO R$ MIL: INSCRIÇÕES 36º CONGRESSO R$ MIL: REEMBOLSO PASSAGENS E HOSPEDAGENS R$ MIL: OUTROS ITENS R$ MIL DISTRIBUIÇÃO POR VENCIMENTO: R$ MIL: A VENCER (99,0%) R$ MIL: VENCIDOS 01 A 30 DIAS (0,3%) (12 CASOS) (1) R$ MIL: VENCIDOS 31 A 60 DIAS (0,5%) (5 CASOS) (2) R$ MIL: VENCIDOS 61 A 90 DIAS (0,1%) (1 CASO) (3) R$ MIL: VENCIDOS MAIS 90 DIAS (0,1%) (1 CASO) (3) R$ MIL: TOTAL (100,0%) (1) R$ 7 mil rateios Projetos Especiais, R$ 5 mil Inscrições e R$ 3 mil Rede Credenciados. (2) R$ 19 mil inscrições, R$ 3 mil Rede Credenciados e R$ 2 mil reembolsos passagens e hospedagens. (3) R$ 4 mil reembolsos passagens e hospedagens. 

12 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
CONTAS A RECEBER – ENTIDADES (NÃO CIRCULANTE) DE R$ 811 MIL REPASSE UNIABRAPP CUSTOS PESSOAL E INFRAESTRUTURA DE PRODUTOS E SERVIÇOS ABRAPP – VENCIMENTO JANEIRO 2018 

13 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
IMOBILIZADO DE R$ MIL (R$ MIL EM 2014) R$ MIL: SALDO INÍCIO EXERCÍCIO R$ MIL: AQUISIÇÕES EQUIPS. INFORMÁTICA E SOFTWARES (1) R$ MIL: AQUISIÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS (2) R$ MIL: INSTALAÇÕES (3) R$ (1) MIL: BAIXAS LÍQUIDAS (CUSTO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA) (4) R$ (196) MIL: DEPRECIAÇÕES PERÍODO R$ MIL: SALDO FINAL EXERCÍCIO (1) R$ 33 mil softwares, R$ 7 mil impressoras e R$ 4 mil computadores e monitores. (2) R$ 25 mil (poltronas, cadeiras, aparelhos telefônicos, perfuradoras e outros mobiliários). (3) R$ 3 mil divisórias. (4) R$ 27 mil de custo - R$ 26 mil de depreciação acumulada. 

14 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE R$ MIL (R$ 844 MIL EM 2014) R$ MIL: FÉRIAS A PAGAR R$ MIL: ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO (INSS, FGTS, IRRF e Pis) R$ MIL 

15 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
PROVISÕES DIVERSAS E FISCAIS DE R$ MIL (R$ 332 MIL EM 2014) R$ MIL: HONORÁRIOS TESES PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CDC R$ MIL: HONORÁRIOS AÇÃO OFNDs R$ MIL: CRÉDITOS INSCRIÇÕES A DEVOLVER R$ MIL: OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ MIL: OUTROS ITENS R$ MIL 

16 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES
RECEITAS ANTECIPADAS DE R$ 654 MIL (R$ 857 MIL EM 2014) R$ 419 MIL: ADESÕES REDE CREDENCIADOS R$ 137 MIL: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS R$ MIL: PATROCÍNIOS EVENTOS R$ 654 MIL 

17 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais)

18 INDICADORES DE DESEMPENHO DESTAQUES
EVENTOS REALIZADOS: 35 (37 EM 2014) PÚBLICO TOTAL: (8.235 EM 2014) QUADRO ASSOCIATIVO INGRESSOS: 4 (6 EM 2014) DESLIGAMENTOS: 9 (4 EM 2014) TOTAL ASSOCIADAS: 263 (268 EM DEZEMBRO 2014)