Município Cruzeiro do Sul 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2013 REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2012 JANEIRO a DEZEMBRO de 2012 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF Os relatórios foram PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 27/01/ DE JANEIRO a 31 DE DEZEMBRO 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA TERCEIRO QUADRIMESTRE 2012 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc. RECEITA TRIBUTÁRIA , ,75 89,5% RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,80 +72,0% RECEITA PATRIMONIAL , ,94 58,9% RECEITA AGROPECUÁRIA , ,70 16,3% RECEITA DE SERVIÇOS , ,32 14,6% RECEITA INDUSTRAL 4.049,37 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ,94 91,5% OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,87 19,6% RECEITAS DE CAPITAL , , ,% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,3 % TOTAL DO ORÇAMENTO , ,92 88,0%

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA – até 31/08/12 ORGÕS DE GOVERNO AUTORIZADA ATUALIZADA REALIZADA % LEGISLATIVA * ,00* ,90 O Legislativo explica DEPTO ADMINISTRAÇÃO , ,76 95,4% DEFESA NAC. SEG. PUBLICA , ,95 71,5% DEP. ASSISTENCIA SOCIAL , ,48 86,1% DEPTO SAÚDE , ,46 88,6% DEPTO DE EDUCAÇÃO , ,46 87,9% DEPTO CULTURA , ,50 60,5% DEPTO DE URBANISMO , ,44 41,3% DEPTO DE SANEAMENTO , ,60 6,4% DEPTO AGRICULTURA , ,40 56,2% DEPTO TRANSPORTE , ,67 50,5% DESPORTO E LAZER , ,13 77,9% ENCARGOS ESPECIAIS , ,9595,2% RESERVA DE CONTINGENCIA ,000,000 TOTAL orçamento Prefeitura Orçamento da Câmara Munic TOTAL , , , , , ,75 82,1%

DIVIDA FLUTUANTE CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃOPAGAMENTOSALDO a PAGAR PROCESSADAS – Empenhada , , ,48 TOTAL , , ,48 São as dividas que ocorrem no dia a dia - POSIÇÃO 31/12/2012

DIVIDA FUNDADA SÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO (FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA Saldo Anterior em 30/08/12 PAGAMENTO no Q uadrimestre SALDO EM 31/12/12 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO Contrato PPU – Constr. Biblioteca Contrato Aquis.Terreno Moradias Contrato Parque Ecológico Contrato Reurbanização Acesso Sub- total – com contratos de financiamento PPU , , , , , ,63 Terminou pagar , , ,13 CONFISSÃO DE DIVIDA INSS – parc. Novo e antigo Inst. Previdência Municipal PASSEP COPEL- Parcelamento p/ , , , , , , , , , , , , ,14 Total ,27

GASTOS C/EDUCAÇÃO RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO ,63 DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO ,46 PERCENTUAL APLICADO Ultimo quadrimestre foi de 29,5% 31,45%

GASTOS COM A SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO ,72 GASTOS C/SAÚDE PERCENTUAL APLICADO Ultimo janeiro a agosto 2012 foi de 19,3% 21,89

GASTOS COM PESSOAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JANEIRO/2012 a DEZEMBRO-2012 ( 12 meses ) ,49 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - Para fins de Limite ,49 INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL Ultimo quadrimestre de 2012 foi de 44,72% 46,13%

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012 SAUDE 15%, MS, PSF,ACS, BUCAL, VIG SANIT ,20 EDUCAÇÃO FUNDEB 25%,40%,60% ,88 RECURSOS LIVRES Banco do Brasil, Caixa e Itaú ,67 SALARIO EDUCAÇÃO ,53 FNDE ,25 IGD BOLSA FAMILIA ,57 CRAS ,60 PRO JOVEM ,88 FUNDO ESPECIAL ,76 FUNDO NAC DE SAUDE – BLGES ESTADUAL ,09 MDA – TRATORES E IMPLEMENTOS ,23 PORTAL E PRAÇA SÃO JUDAS TADEU ,91 SEAB CALCARIO ,05 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS ,42 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS ,57 IGD SUAS ,66 FUNASA REDE DE ESGOTO ,08 FUNDO NAC SAUDE CAMINHAO COLETOR ,43 RECAPE ASFÁLTICO ,23 LEI PELE ,83 MAE PARANAENSE ,16 TAXA PREST SERVIÇOS ,22